Město Pacov závěrečný účet za rok 2017 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Transkript

1 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2017 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet příjmy, výdaje za 2017 ) Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 2. veřejném zasedání Zastupitelstva města Pacova konaném dne ve výši: Příjmy: Výdaje: Financování: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během u celkem 10 rozpočtových opatření. Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: Příjmy : Výdaje : Financování: ,51 Kč ,80 Kč ,29 Kč Plnění příjmů Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: Druh příjmu tis. Kč % % % tis. Kč tis. Kč z příjmů z příjmů z příjmů Daňové ,0 50, ,2 54, ,8 46,89 Nedaňové ,8 23, ,2 22, ,2 19,65 Kapitálové 1 280,8 0,83 600,8 0,40 161,3 0,09 Dotace ,3 25, ,2 22, ,2 33,37 Celkem ,9 100, ,4 100, ,5 100,00 Příjmy ve sledovaném roce: Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 105,84 %. Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o ,6 tis. Kč. 1

2 Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Rozpočet Skutečnost % tis. Kč tis. Kč plnění Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti , ,7 118,47 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti 1 500,0 385,8 25,71 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 1 300, ,0 102,46 Daň z příjmu právnických osob , ,1 105,05 Daň z příjmu za obce 6 743, ,3 100,00 Daň z přidané hodnoty , ,7 112,79 Daň z nemovitostí 5 000, ,4 97,88 Celkem daně 66343, ,0 107,72 Poplatek za ukládání odpadu 8 500, ,0 92,36 Poplatek za odnětí lesní půdy 0,0 23,5 Poplatek za komunální odpad 2 300, ,5 97,02 Poplatek ze psů 85,0 86,9 102,24 Poplatek za užívání veřej. prostranství 270,0 254,4 94,22 Odvod z loterií 60,0 89,1 148,43 Daň z hazardních her 1 500, ,9 149,66 Odvod z VHP 900,0 562,4 62,4 Zkoušky odborné způsobilosti 90,0 65,0 72,22 Správní poplatky 2 300, ,7 98,20 Ostatní odvody 0,0 33,6 Celkem poplatky 16005, ,0 98,10 Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 101,45 %. Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 523,5 tis. Kč. Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 53,39 %. Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o 140,7 tis. Kč. Přijaté dotace: Celkové dotace byly splněny na 100,00 %. Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté transfery ze SR, ROP, fondů a EU tis. Kč Souhrnný dotační vztah na výkon státní správy ,5 MPSV výkon sociální práce 262,2 MPSV sociálně právní ochrana dětí 1 506,0 MMR opravy komunikací po přívalových deštích 1 016,0 OP VVV šablony pro MŠ a ZŠ průtoková dotace 1 344,7 MV JPO III 58,1 MF volba prezidenta ČR 30,0 MK obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, Roučkovice 131,0 MK obnova ohradní zdi Zhoř 75,0 MK regenerace městských památkových zón 400,0 MF volby do poslanecké sněmovny ČR 149,1 MZe činnost odborného lesního hospodáře 1 111,0 ÚP politika zaměstnanosti 661,1 MŠMT průtoková dotace pro ZŠ prevence kriminality 80,0 2

3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí: tis. Kč Projednávání přestupků veřejnoprávní smlouvy 15,0 Neinvestiční přijaté transfery od Kraje Vysočina, FV: tis. Kč KV akceschopnost-pohotovost JPO Jetřichovec + Pacov 60,0 FV Den Mikroregionu ,0 FV centrum pro seniory ,5 FV oprava budovy radnice 100,0 FV Pacov město pro život, vydání publikací 96,5 Průtoková dotace pro DS-DD zajištění sociálních služeb 8 218,0 Průtoková dotace pro ZUŠ soutěže, učební pomůcky 36,9 Průtoková dotace pro ZUŠ OPEN AIR 40,1 FV oprava komunikace V. Rovná 150,0 Investiční přijaté transfery ze SR, ROP, fondů, EU: tis. Kč MPSV výstavba DS-DD ,98 IROP výstavba MŠ Za Branou 4 382,64 Investiční přijaté transfery od Kraje Vysočina: tis. Kč Výstavba DS-DD ,0 KV průtoková dotace pro DS-DD pojízdná vana pro imobilní klienty 68,4 Celkové příjmy za 2017: ,5 tis. Kč 3

4 Plnění výdajů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce Příjmy, výdaje za Výdaje celkem činily ,9 tis. Kč, což je 65,57 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních. Vývoj výdajů v posledních třech letech: Druh výdaje tis. Kč % z % z % z tis. Kč tis. Kč výdajů výdajů výdajů Běžné ,1 67, ,9 91, ,2 60,88 Kapitálové ,4 32, ,6 8, ,7 39,12 Celkem ,5 100, ,5 100, ,5 100,00 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za 2017: (z výkazu Výkaz zisku a ztráty ) Zůstatky na bankovních účtech k celkem: (včetně SF) ,- tis. Kč ,- tis. Kč Zůstatky úvěrů k tis. Kč věřitel předmět úvěru zůstatek úvěru ČS, a.s. Zámek RKS 2 654,- Kč ČS, a.s. ČOV intenzifikace 6 105,- Kč ČS, a.s. MŠ revolving , Kč CELKEM: 22378,- Kč Finanční vypořádání Ve finančním vypořádání se státním rozpočtem za 2017 město Pacov realizovalo vratku ve výši ,- za nečerpání dotačních prostředků na přípravnou fázi voleb prezidenta ČR. Sociální fond: Tvorba a použití fondů Zůstatek k : ,14 Kč Tvorba fondu v roce 2017 : ,00 Kč Čerpání fondu v roce 2017 : ,20 Kč Zůstatek účtu k : ,94 Kč Hospodaření zřízených organizací 4

5 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Dotace města příspěvkovým organizacím na provoz se projevuje na příslušných paragrafech rozpočtové skladby. Dům seniorů Domov důchodců: Svoji činnost financuje organizace ze státní dotace, z dotace zřizovatele a dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. V roce 2017 organizace skončila své hospodaření ztrátou ve výši -213,81 Kč. Městské kulturní středisko Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace zřizovatele a z dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za 2017 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nastavenou metodikou zřizovatele. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově: Svoji činnost financuje organizace převážně z dotace zřizovatele. Za 2017 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nastavenou metodikou zřizovatele. Školní jídelna Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2017 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nastavenou metodikou zřizovatele. Základní škola Pacov: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2017 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nastavenou metodikou zřizovatele. Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319: Svoji činnost financuje organizace z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován převážně vlastními příjmy. Za 2017 organizace dosáhla celkově zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,78 Kč. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Za Branou: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2017 organizace hospodařila vyrovnaně, což bylo způsobeno nastavenou metodikou zřizovatele. Mateřská škola Jatecká 571, Pacov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2017 organizace dosáhla celkově zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,51 Kč. Gymnázium Pacov: Svoji činnost financuje organizace jednak z dotace MŠMT určené na úhradu přímých výdajů na vzdělávání. Provoz organizace dále zajišťován z dotace zřizovatele. Za 2017 organizace dosáhla celkově zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,43 Kč. 5

6 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Finančním odboru MěÚ Pacov. Přezkum hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky, č. osvědčení Závěrečný vý: BEZ VÝHRAD Podrobné údaje k této zprávě je možné získat na Finančním odboru MěÚ Pacov. V Pacově dne: Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková Příloha: tabulka Příjmy, výdaje za