Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 3 Identifikační údaje... 3 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2010... 5 Orgány společnosti v roce 2010... 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti... 7-8 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010... 9 Podnikatelská činnost společnosti... 9 ČSN EN ISO 9001:2009... 10 Prodej tepelné energie... 11 Provoz zdrojů, výroba tepla... 12-13 Ekologie, BOZP, PO, opravy... 14 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice... 15 Zákaznická zóna (ZZ)... 16 Technický rozvoj centrálního dispečinku... 17 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody... 17 Personální politika a lidské zdroje... 18 Ekonomická část... 19 Očekávaný vývoj činnosti společnosti... 20 Zpráva dozorčí rady... 21 Výsledky hospodaření společnosti... 22 Zpráva nezávislého auditora... 22-23 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2010... 24-25 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2010... 26-27 Čestné prohlášení... 28 Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2010 1

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme vám Výroční zprávu společnosti za rok 2010. Dovoluji si konstatovat, že naše společnost vykonávala v roce 2010 správu sekundární části systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně tak, že zabezpečila jeho řádnou funkčnost, kvalitní a stabilní dodávku tepelné energie smluvním partnerům při minimalizaci odstávek. V roce 2010 jsme převzali do provozování desítky nových tepelných zdrojů v majetku Plzeňské teplárenské a.s.. Tímto stoupl celkový počet provozovaných zdrojů na téměř 550 o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. V oblasti rozúčtování tepla začínají převažovat požadavky na dálkově odečítaná měřidla, kde již kvůli odečtu není nutný vstup do bytu. Pro rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace jsme v roce 2009 intenzivně začali spolupracovat s Plzeňskou teplárenskou na vypracování tzv. Zákaznické zóny, internetového portálu pomocí kterého umožníme jednotlivým zákazníkům on-line přístup k informacím o využívaných službách. Vývoj portálu jsme koncem roku 2010 dokončili a na jaro 2011 je připravená kampaň, která přiblíží jeho možnosti široké veřejnosti. Z důvodu rapidního nárůstu připojených míst k centrálnímu dispečinku byl v minulém roce proveden upgrade komunikační části o novější systém TIRS.NET. V zásadě se jednalo o inovaci jádra technologického serveru pro potřeby dalšího rozšiřování dispečerského systému o řízení a monitoring stanic a sběr dat z měřičů tepla. Dále byl proveden převod serverů společnosti na virtuální platformu z důvodu budoucích úspor v oblasti nákupu hardware a energií. Na závěr lze prohlásit, že kompletní převod dispečinku a i ostatních serverů proběhl bez problémů. V průběhu roku jsme se aktivně podíleli na kampani zaměřené na problematiku měření teplé vody, kdy jsme připravili podrobnou kuchařku pro Teplárenské sdružení a ostatní teplárenské společnosti. Současně jsme spolupracovali na tvorbě nové vyhlášky o způsobu nákladů za dodávku tepelné energie. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2010 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy. 2

Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, 301 00, okres Plzeň město Identifikační číslo: 25 20 59 60 Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ25205960 akciová společnost 34.000.000 Kč Kapitálová účast : Plzeňská teplárenská, a. s. 100% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: 31.12.1996 Akcie: 340 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 3

Předmět podnikání společnosti Hlavní činnosti: Výroba a rozvod tepla Služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV Poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: Montáž měřidel; Vodoinstalatérství, topenářství; Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw; Činnost technických poradců v oblasti energetiky; Kopírovací práce; Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení; Realitní činnost; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob; Velkoobchod; Specializovaný maloobchod; Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; Zprostředkování obchodu; Zprostředkování služeb; Zpracování dat, služby databank, správa sítí; Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; Správa a údržba nemovitostí Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence; Reklamní činnost a marketing; Komunikační činnost 4

Základní organizační struktura společnosti v roce 2010 Valná hromada Představenstvo (PR) Dozorčí rada (DR) Ředitel společnosti (ŘS) asistentka ŘS, PR, DR představitel vedení pro kvalitu energetický auditor, energ. centrum Obchodně - technický ředitel Ekonomický ředitel Vedoucí provozu sekundár (VPS) opravy a údržba finanční analytik asistentka VPS obchodní manažer odbyt tepla provoz 1 centrální dispečink (CD) vedoucí rozúčtování hlavní účetní provoz 2 provoz 3 technický rozvoj CD informační technologie 5

Orgány společnosti v roce 2010 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek Ing. Petr Náhlík Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Ing. Stanislav Rauch MUDr. Jiří Liška Jiří Kříž Petr Kastner Aleš Panzer Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6

Základní technické a obchodní údaje společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS 408 414,2 73,06 71 75,29 74,57 75,77 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT 414,2 359,97 370 379,39 390,61 394,67 Celkový instalovaný výkon zdrojů 408 414,2 433,03 441 454,68 465,18 470,44 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlastních a najatých zdrojů PS 392,65 402,51 68,64 67 73,87 73,37 74,56 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT 402,51 350,82 366 376,32 389,07 393,88 Celkový tepelný výkon zdrojů 392,65 402,51 419,46 433 450,19 462,44 468,44 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 prodej tepelné energie celkem 1970,9 1963,3 1248,6 277,6 281,2 284,9 295,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 počet zaměstnanců (přepočtený stav) společnosti 71 69 52 51 53 55 55 Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 408 414,2 414,2 408 414,2 433,03 441 454,68 465,18 470,44 390,61 394,67 359,97 370 379,39 73,06 71 75,29 74,57 75,77 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů PS instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů 7

Instalovaný tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT(MWt) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 392,65 402,51 419,46 350,82 68,64 433 366 67 450,19 376,32 73,87 462,44 389,07 73,37 468,44 393,88 74,56 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů PS tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti 80 70 60 50 40 30 20 10 0 71 69 55 55 52 51 53 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 počet zaměstnanců společnosti 8

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2010 Podnikatelská činnost společnosti Plánovaný hospodářský výsledek společnosti pro rok 2010 byl významně překročen. Na tomto pozitivním výsledku se podílela rozhodujícím způsobem distribuce tepelné energie, kde došlo k překročení plánu odbytu tepelné energie (téměř o 11 tis. GJ). K tomuto výsledku přispěl klimatický průběh roku 2010, v porovnání s předchozími roky došlo k poklesu průměrné teploty o cca 1,5 C. Druhým nejvýznamnějším okruhem plnění společnosti mimo vlastní distribuci tepelné energie jsou plnění v podobě outsorcingových služeb pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. (dále jen PT). Jedná se zejména o následující činnosti: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby Připojování měřidel na dispečink Příprava na měření teplé vody Tato plnění byla za rok 2010 realizována za více jak 40 mil. Kč bez jakýchkoliv reklamací. U dalších aktivit související s dodávkou tepelné energie a obecně s tepelnou energetikou (rozúčtování tepla, energetické audity), které společnost standardně poskytuje, bylo za rok 2010 dosaženo pozitivních hospodářských výsledků. Ekonomiku společnosti příznivě ovlivnila i další plnění investičního charakteru, která souvisela s rozšiřováním dispečerského systému a připojování měřidel formou dálkového přenosu na centrální dispečink. 9

ČSN EN ISO 9001:2009 V roce 2010 byla provedena a zauditována změna zavedeného systému managementu kvality dle aktualizované normy ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie, rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky. 10

Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie dosáhl v roce 2010 objemu 295 355 GJ a v porovnání s rokem předchozím činil meziroční nárůst 3,7 %. Na celkových výnosech společnosti se odbyt tepla podílí téměř ze dvou třetin. Plánovaný objem GJ pro rok 2010 byl překročen o 3,8 %. Na této skutečnosti se podílely příznivé klimatické podmínky, teplotní průměr roku byl o cca 1,5 C nižší než v předchozích letech. PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 [GJ]: ÚT TUV CELKEM 254 263 41 092 295 355 PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2010 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2010 PŘEDÁVACÍ STANICE 295 355 PLYNOVÉ KOTELNY 0 CELKEM 295 355 PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2004-2010 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PŘEDÁVACÍ STANICE 1 923 544 1 919 443 1 224 340 274 140 279 799 284 900 295 355 PLYNOVÉ KOTELNY 47 407 43 833 21 210 3 438 1 402 0 0 CELKEM 1 970 951 1 963 276 1 245 550 277 578 281 201 284 900 295 355 CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2010: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 352,18 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 337,82 Ceny jsou uvedeny bez DPH. 11

Provoz zdrojů, výroba tepla K 31.12.2010 Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 532 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 470 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) 149 368 517 Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) 6 5 11 Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) 0 4 4 CELKEM 155 377 532 V průběhu roku 2010 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 7,7 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy 1. 3.6.2010 5901 VS - ST Na Jíkalce 19A 45 74 byty vlastní VS PT Střed 2. 8.1.2010 5906 VS - ST Dominikánská 12 190 0 byty vlastní VS PT Střed 3. 1.1.2010 5912 VS - ST Skvrňanská 26 60 70 byty vlastní VS PT Střed 4. 7.1.2010 5914 VS - B Klatovská 172 70 50 byty/nebyty vlastní VS PT Bory lokalita 5. 14.1.2010 5916 VS - SL Skladová 7 262 36 nebyty vlastní VS PT Slovany 6. 14.1.2010 5917 VS - L Pod Jezírkem 140 100 byty vlastní VS PT Lochotín 7. 15.2.2010 5918 VS - ST Karlova 22 25 40 byty vlastní VS PT Střed 8. 12.4.2010 5919 VS - ST Karlova 24 40 50 byty vlastní VS PT Střed 9. 16.2.2010 5920 VS - SL Houškova 22 45 45 byty vlastní VS PT Slovany 10. 17.2.2010 5921 VS - SL Květná H (59) 100 93 byty vlastní VS PT Slovany 11. 17.2.2010 5922 VS - SL Květná G (61) 100 93 byty vlastní VS PT Slovany 12. 17.2.2010 5923 VS - SL Květná F (57) 100 93 byty vlastní VS PT Slovany 13. 19.2.2010 5924 VS - SL Květná 29 22 25 byty vlastní VS PT Slovany 14. 3.6.2010 5925 VS - SL Květná tenis 26 36 nebyty vlastní VS PT Slovany 15. 19.2.2010 5926 VS - SL Zahradní 2 ( 6 ) papírna 80 0 nebyty vlastní VS PT Slovany 16. 12.3.2010 5927 VS - SL Houškova 16 60 0 nebyty vlastní VS PT Slovany 17. 1.4.2010 5640 VS - B Doudlevecká 35 ZŠ 460 350 nebyty MS/PS Bory 18. 8.4.2010 5928 VS - ST Americká 9 100 80 byty vlastní VS PT Střed 19. 9.4.2010 5929 VS - B Klatovská 200F SUJB 60 0 nebyty vlastní VS PT Bory 20. 30.4.2010 5930 VS - B Z. Wintra 4 250 150 byty vlastní VS PT Bory 21. 7.10.2010 5931 VS - B Z. Wintra 8 90 95 byty/nebyty vlastní VS PT Bory 22. 6.5.2010 5933 VS - ST Karlova 14 30 0 byty/nebyty vlastní VS PT Střed 23. 8.6.2010 5934 VS - ST Husova 9 120 0 byty vlastní VS PT Střed 24. 14.6.2010 5641 VS - S Křimická 71 150 100 byty/nebyty MS/PS Skvrňany 25. 23.6.2010 5935 VS - SL Táborská 5 55 60 byty/nebyty vlastní VS PT Slovany 26. 13.9.2010 5936 VS - ST Rooseveltova 20 237 55 byty/nebyty vlastní VS PT Střed 27. 29.9.2010 5937 VS - SL Jiráskovo nám. 31 93 0 nebyty vlastní VS PT Slovany 28. 4.10.2010 5938 VS - L Bělohorská 8 41 54 byty vlastní VS PT Lochotín 29. 4.10.2010 5939 VS - L Bělohorská 14 40 55 byty vlastní VS PT Lochotín 30. 7.10.2010 5940 VS - B Boettingerova 24 250 150 byty/nebyty vlastní VS PT Bory 31. 7.10.2010 5941 VS - B Klatovská 200 SOŠ uměl. 60 60 nebyty vlastní VS PT Bory 32. 7.10.2010 5942 VS - B E. Beneše 21 KIK 80 0 nebyty vlastní VS PT Bory 12

33. 7.10.2010 5943 VS - SL Hradišťská 30 60 80 byty/nebyty vlastní VS PT Slovany 34. 5.11.2010 5944 VS - B Raisova 34 45 0 byty vlastní VS PT Bory 35. 9.11.2010 5945 VS - SL Sušická 27 85 55 byty/nebyty vlastní VS PT Slovany 36. 9.11.2010 5946 VS - SL Na Celchu 15 20 25 byty vlastní VS PT Slovany 37. 10.11.2010 5947 VS - SL Liliová 30 RD 25 15 byty vlastní VS PT Slovany 38. 11.11.2010 5948 VS - ST Divadelní 1 130 0 byty vlastní VS PT Střed 39. 11.11.2010 5949 VS - ST Skrétova 3 160 0 byty vlastní VS PT Bory 40. 18.11.2010 5950 VS - SL Částkova 20 35 55 byty/nebyty vlastní VS PT Slovany 41. 18.11.2010 5951 VS - SL Jiráskovo nám. 30 131 34 byty/nebyty vlastní VS PT Slovany 42. 23.11.2010 5952 VS - B Čelakovského 16 80 55 byty vlastní VS PT Bory 43. 24.11.2010 5953 VS - L Uněšovská Fortis 60 0 nebyty vlastní VS PT Lochotín 44. 6.12.2010 5954 VS - D Švihovská 10 70 20 nebyty vlastní VS PT Doubravka 45. 8.12.2010 5955 VS - L Luční 15 75 0 nebyty vlastní VS PT Lochotín 46. 9.12.2010 5956 VS - D Jiřinová 8 28 20 byty vlastní VS PT Doubravka 47. 9.12.2010 5957 VS - SL Barákova 15 24 25 byty vlastní VS PT Slovany 48. 9.12.2010 5958 VS - ST Divadelní 3A 180 0 nebyty vlastní VS PT Střed 49. 15.12.2010 5959 VS - ST Puškinova ul. novostavba 475 0 byty/nebyty vlastní VS PT Střed 50. 15.12.2010 5960 VS - ST Veleslavínova 25 90 50 byty/nebyty vlastní VS PT Střed Celkem výkon ÚT+TV 5 254 2 448 7 702 V průběhu roku 2010 ukončila společnost provozování následujících tepelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 0,16 MWt. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kw TV / výkon kw byty/ nebyty typ smlouvy lokalita 1. 17.6.2010 5121 PK - SL Částkova 105 124 byty nebyla smlouva Slovany 2. 30.6.2010 5110 VS - SL Sladová 3 40 nebyty NS/Si Slovany Celkem výkon ÚT+TV 164 0 164 V roce 2010 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. z na adresa zdroje rok rekonstrukce lokalita poznámka o stavu UK,PK,VS poznámka PK VS Na Celchu 6 2010 Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov. 30.3.10 PK VS Tylova 20 2010 Střed rekonstrukce z PK na VS do prov. 24.5.10 PK VS Tylova 14 2010 Střed rekonstrukce z PK na VS do prov. 1.9.10 PK VS Plzenecká 21 2010 Slovany rekonstrukce z PK na VS do prov. 13.12.10 13

Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2010 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí interním předpisem zpracovaným na základě platných právních předpisů. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují proškolení v rámci profesního školení BOZP a jsou vedeni k tomu, aby se při své práci řídili pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro v průběhu roku 2010 zajišťovala Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/6641-54. Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. V rámci preventivní činnosti byla provedena aktualizace dokumentace požární ochrany bezpečnosti práce. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP. OPRAVY V roce 2010 byly provedeny opravy stávající tepelné technologie za účelem zabezpečení bezproblémových a bezpečných dodávek ÚT a TV o o o Opravy provozní tepelné technologie na zdrojích a rozvodech Opravy systémů měření a regulace (MaR) Následné opravy zařízení po revizích 14

Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla zaměřena na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. Celý rok do doby pozastavení programu byla činnost zaměřena zejména služby související se zpracováním odborných posudků pro dotační program Zelená úsporám a to zejména pro bytové domy panelové výstavby. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství. 1. Vypracování energetických auditů : V roce 2010 bylo vypracováno celkem 86 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a odborných posudků pro program Zelená úsporám. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. 2. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2010 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech: Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TV Rozvody tepla a TV Regulace a měření dodávek tepla a TV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem 15

Zákaznická zóna (ZZ) V roce 2010 byl společně s Plzeňskou teplárenskou, a.s. spuštěn internetový informační portál Zákaznická zóna (ZZ), prostřednictvím kterého se snažíme o co nejtransparentnější zobrazení informací o dodávkách tepla a dalších služeb širokému okruhu našich zákazníků (jedná se o majitele bytů, domů, členy výborů společenství vlastníků jednotek, správce atd.). S Plzeňskou teplárenskou, a.s. byla také připravována propagace zóny. Původní termín spuštění reklamní kampaně byl posunut na jaro 2011 a to vzhledem k tomu, že vlastníci bytů v této době obdrží rozúčtování. V první etapě ZZ obsahuje tyto funkcionality: Aktuální náhled na údaje o vyúčtování nákladů na dodávky tepla - měsíční i roční fakturace pro odběratele (dům). ZZ je napojena na systém WinTerm (odbyt tepla). Prezentace údajů o rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele (byt), ZZ je napojena na systém TEVO (rozúčtování). Aktuální odstávky zdrojů tepla (ZZ je napojena na dispečerský systém). Další rozšíření je očekáváno v oblasti: Prezentace údajů o správě nemovitostí. Do zóny bude integrován systém BMweb. Zobrazení údajů o vyúčtování nákladů pro odběratele napojené na primární rozvody tepla (napojení ZZ na systém FATEP). Zobrazení smluv atd. Zjednodušené zobrazení informací pro koncového uživatele ( majitel bytu ) 16

Z důvodu budoucích úspor při pořizování hardware a energií došlo k převedení stávajících serverů společnosti (včetně webového serveru zóny ) na virtuální platformu. Velká část serverových operačních systémů nyní běží ve virtuálním prostředí jednoho stroje a je tak lépe využito stávajícího potenciálu s výhledem na jednoduché rozšíření bez nutnosti nákupů dalších serverů. Technický rozvoj centrálního dispečinku V průběhu roku 2010 byl proveden upgrade komunikační části CD na nový systém TIRS.NET. Spočíval v doplnění možností stávajícího systému o nové komunikační jádro TirsNetKernel. Doplnění jádra systému o novou platformu umožnilo další plynulý rozvoj celého systému a díky zachování stávajícího jádra je také umožněn postupný a nenásilný přechod potřebných technologií pod nový systém. Ostatní stávající subsystémy TIRSWeb jako je např. alarmový systém, vizualizační aplikace, apod. zůstaly zachovány. Hlavní technické výhody nového systému TIRS.NET: - Vzhledem k otevřené stavebnicové architektuře se budou případné speciální úpravy provádět pouze v konkrétním modulu, nikoliv v celém systému jako doposud (rychlejší a levnější vývoj). - Pro systém TIRS.NET probíhá u dodavatele systému stálý kontinuální vývoj. - Systém TIRS.NET přinese novou kvalitu (zrychlení systému, zrychlení načítání nových konfigurací, rozšíření možností monitoringu běhu atd.). Hlavní ekonomické přínosy TIRS.NET: - V případě budoucího požadavku na rozšíření komunikace s novou technologií na stanicích a měřičích tepla, bude možné používat dostupné komunikační konektory systému (pro systém TIRS.NET jich je nyní k dispozici několik desítek). - U těchto dostupných komunikačních konektorů je možné konektor po zakoupení ihned přidat do dispečerské aplikace. Odpadá tedy specializovaný zákaznický vývoj, tak jako tomu bylo doposud. Lze tedy očekávat úsporu nákladů a zkrácení času nasazení. Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Celkový počet rozúčtovávaných měřidel k 31.12.2010 vzrostl na cca 90 000 ks. V minulém roce jsme osadili cca 4 000 ks Siemeca Walk-By s dálkovým odečtem, jejichž výhodou je dálkový odečet nikoli nutnost vstupu do bytové či nebytové jednotky. 17

Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje fyzického stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. Počet zaměstnanců celkem k 31.12.2009 k 31.12.2010 56 59 z toho: THP 43 77 % 44 75 % dělnické profese 13 23 % 15 25 % muži 43 77 % 45 76 % ženy 13 23 % 14 24 % V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy. Benefity směrem k zaměstnancům společnosti řeší Kolektivní smlouva uzavřená pro příslušný kalendářní rok. 18

Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31.12.2010 v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k 31.12.2010 Zůstatková hodnota k 31.12.2010 Stavby 475 391 Vlastní tepelné zdroje 62 328 37 394 Stroje a přístroje 7 767 2 154 Dopravní prostředky 5 442 1 920 Inventář 1 045 0 Zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 100 100 Celkem 77 157 41 959 V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2009 došlo k nevýznamným změnám ve struktuře dlouhodobého hmotného majetku (zvýšení majetkové kategorie Dopravní prostředky a snížení kategorie Vlastní tepelné zdroje ). Dlouhodobý finanční majetek V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši 4.000 tis. Kč). Dlouhodobé závazky V účetní evidenci společnosti je zachycen pouze jediný dlouhodobý závazek, kterým je pouze odložený daňový závazek ve výši 1 992 tis. Kč. Zisk a tvorba zdrojů V roce 2010 se podařilo překročit plánované tržby společnosti o 7,4 %, Na tomto překročení se podílel zejména zvýšený odbyt tepelné energie z důvodu klimatických podmínek. Tento faktor se pozitivně promítl do zvýšené tvorby hospodářského výsledku společnosti. Společnost vykázala hospodářský výsledek po zdanění ve výši 8.083 tis. Kč. Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů. 19

Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření standardně poskytovaných služeb: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování tepla - elektronický sběr dat K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti. Nové projekty ve fázi vývoje rok 2011: Připojování měřících zařízení do dispečerského systému Tirs web (pokračování) Zákaznická zóna rozvoj dle požadavku PT Provozování tepelných zdrojů mimo území města Plzně ve vhodné dostupnosti Odkup výměníkových stanic v majetku cizích subjektů 20

21

22

23

24

25

26

27

Čestné prohlášení Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne 13.4.2011 Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2010 28