Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2018 12 00296686 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horní Bludovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4.500.000,00 4.677.000,00 6.660.651,55 148,01 142,41 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 500.000,00 500.000,00 157.077,89 31,42 31,42 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 500.000,00 500.000,00 620.670,80 124,13 124,13 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5.000.000,00 5.000.000,00 5.699.434,79 113,99 113,99 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 300.000,00 437.000,00 436.050,00 145,35 99,78 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9.500.000,00 11.180.000,00 14.024.210,80 147,62 125,44 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 50.000,00 50.000,00 70.356,90 140,71 140,71 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 1.800.000,00 1.800.000,00 1.914.780,00 106,38 106,38 0000 1341 Poplatek ze psů 41.000,00 41.000,00 42.765,00 104,30 104,30 0000 1361 Správní poplatky 80.000,00 80.000,00 68.190,00 85,24 85,24 0000 1381 Daň z hazardních her 120.000,00 120.000,00 163.465,56 136,22 136,22 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 104,78 ******* ******* 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900.000,00 900.000,00 979.635,45 108,85 108,85 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 39.000,00 41.000,00 ******* 105,13 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 129.090,00 129.090,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 712.000,00 712.000,00 712.000,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 695.985,95 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 909.263,00 909.263,00 1.867.990,00 205,44 205,44 * 0000 Bez ODPA 24.912.263,00 27.770.338,95 33.587.473,52 134,82 120,95 2321 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 50.000,00 50.000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 50.000,00 50.000,00 3349 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3349 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5.000,00 5.000,00 8.981,00 179,62 179,62 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5.000,00 5.000,00 8.981,00 179,62 179,62 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 70.000,00 70.000,00 60.175,00 85,96 85,96 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 70.000,00 70.000,00 60.175,00 85,96 85,96 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210.096,00 210.096,00 198.663,00 94,56 94,56 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 142.128,00 142.128,00 140.742,00 99,02 99,02 * 3612 Bytové hospodářství 352.224,00 352.224,00 339.405,00 96,36 96,36
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 2 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 172.584,00 172.584,00 187.213,74 108,48 108,48 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 207.416,00 207.416,00 164.034,80 79,08 79,08 * 3613 Nebytové hospodářství 380.000,00 380.000,00 351.248,54 92,43 92,43 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 33.225,00 110,75 110,75 3632 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti * 3632 Pohřebnictví 30.000,00 30.000,00 33.225,00 110,75 110,75 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50.000,00 50.000,00 244.758,00 489,52 489,52 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50.000,00 50.000,00 244.758,00 489,52 489,52 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2.000,00 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2.000,00 2.000,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 6.990,00 139,80 139,80 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5.000,00 5.000,00 6.990,00 139,80 139,80 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250.000,00 250.000,00 178.457,00 71,38 71,38 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 250.000,00 250.000,00 178.457,00 71,38 71,38 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 20.000,00 11.500,00 57,50 57,50 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 5.000,00 5.000,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50.000,00 50.000,00 6.964,00 13,93 13,93 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00 10.000,00 4.447,00 44,47 44,47 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 2.000,00 2.000,00 1.579,67 78,98 78,98 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10.000,00 10.000,00 39.861,00 398,61 398,61 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50.000,00 50.000,00 62.325,00 124,65 124,65 * 6171 Činnost místní správy 147.000,00 147.000,00 126.676,67 86,17 86,17 ** 26.253.487,00 29.111.562,95 34.937.389,73 133,08 120,01
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 240.000,00 240.000,00 249.511,51 103,96 103,96 2212 5141 Úroky vlastní 60.000,00 60.000,00 65.382,30 108,97 108,97 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 445.000,00 416.187,60 208,09 93,53 2212 5171 Opravy a udržování 2.000.000,00 4.000.000,00 3.929.875,82 196,49 98,25 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1.850.000,00 450.737,00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200.000,00 1.648,00 2212 6130 Pozemky 20.000,00 70.000,00 67.375,00 336,88 96,25 * 2212 Silnice 4.570.000,00 5.267.385,00 4.728.332,23 103,46 89,77 2221 6121 Budovy, haly a stavby 1.268.352,00 1.268.352,00 ******* 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1.268.352,00 1.268.352,00 ******* 100,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1.100.000,00 1.177.000,00 1.174.402,00 106,76 99,78 * 2292 Dopravní obslužnost 1.100.000,00 1.177.000,00 1.174.402,00 106,76 99,78 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 3113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3113 5171 Opravy a udržování 120.000,00 117.122,70 ******* 97,60 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 950.000,00 1.018.320,00 1.018.320,00 107,19 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 943.472,00 ******* ******* 3113 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 550.000,00 550.550,00 220,22 100,10 * 3113 Základní školy 1.200.000,00 1.688.320,00 2.629.464,70 219,12 155,74 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 38.000,00 53.000,00 56.121,00 147,69 105,89 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 7.000,00 7.000,00 7.497,00 107,10 107,10 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3.000,00 3.000,00 2.700,00 90,00 90,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2.000,00 7.000,00 7.523,00 376,15 107,47 * 3314 Činnosti knihovnické 50.000,00 70.000,00 73.841,00 147,68 105,49 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 250.000,00 204.395,80 204,40 81,76 3319 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 270.000,00 309.386,40 154,69 114,59 3319 5175 Pohoštění 50.000,00 70.000,00 49.163,00 98,33 70,23 3319 5194 Věcné dary 50.000,00 80.000,00 79.163,00 158,33 98,95 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 400.000,00 670.000,00 642.108,20 160,53 95,84 3329 5171 Opravy a udržování 46.827,00 156.090,00 156.090,00 333,33 100,00 * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult. 46.827,00 156.090,00 156.090,00 333,33 100,00 3349 5161 Poštovní služby 10.000,00 10.000,00 4.338,00 43,38 43,38 3349 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 50.000,00 61.638,00 154,10 123,28 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50.000,00 60.000,00 65.976,00 131,95 109,96 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 20.000,00 15.040,00 30,08 75,20 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 53.000,00 33.000,00 22.625,80 42,69 68,56
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 4 3412 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 2.473,00 49,46 49,46 3412 5154 Elektrická energie 20.000,00 40.000,00 37.903,00 189,52 94,76 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000,00 2.000,00 1.200,00 60,00 60,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 30.000,00 29.717,50 148,59 99,06 3412 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 88.155,20 88,16 88,16 3412 6121 Budovy, haly a stavby 670.000,00 1.010.000,00 987.129,00 147,33 97,74 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 920.000,00 1.240.000,00 1.184.243,50 128,72 95,50 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80.000,00 60.000,00 60.000,00 75,00 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80.000,00 60.000,00 60.000,00 75,00 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 48.000,00 35.754,10 119,18 74,49 3429 5175 Pohoštění 2.000,00 719,00 ******* 35,95 3429 5194 Věcné dary 20.000,00 20.000,00 11.195,00 55,98 55,98 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50.000,00 45.000,00 44.386,40 88,77 98,64 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 40.000,00 59.585,00 ******* 148,96 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100.000,00 155.000,00 151.639,50 151,64 97,83 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 5.000,00 3.072,00 30,72 61,44 3612 5151 Studená voda 15.000,00 15.000,00 13.147,00 87,65 87,65 3612 5153 Plyn 90.000,00 90.000,00 61.215,32 68,02 68,02 3612 5154 Elektrická energie 70.000,00 70.000,00 66.868,00 95,53 95,53 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 12.277,00 ******* 81,85 3612 5171 Opravy a udržování 115.000,00 142.000,00 142.021,60 123,50 100,02 * 3612 Bytové hospodářství 300.000,00 337.000,00 298.600,92 99,53 88,61 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 60.000,00 51.607,00 172,02 86,01 3631 5141 Úroky vlastní 30.000,00 30.000,00 34.458,20 114,86 114,86 3631 5154 Elektrická energie 60.000,00 110.000,00 132.153,00 220,26 120,14 3631 5171 Opravy a udržování 80.000,00 411.747,91 392.058,00 490,07 95,22 * 3631 Veřejné osvětlení 200.000,00 611.747,91 610.276,20 305,14 99,76 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 60.000,00 59.471,00 99,12 99,12 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 10.000,00 16.000,00 15.125,00 151,25 94,53 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6.000,00 6.000,00 5.445,00 90,75 90,75 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 24.000,00 15.137,00 378,43 63,07 3632 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 19.700,00 98,50 98,50 3632 5171 Opravy a udržování 14.000,00 14.700,00 ******* 105,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 800.000,00 260.000,00 224.065,00 28,01 86,18 * 3632 Pohřebnictví 900.000,00 400.000,00 353.643,00 39,29 88,41 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 43.000,00 45.375,00 151,25 105,52 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.000,00 43.000,00 45.375,00 151,25 105,52 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2.200.000,00 2.300.000,00 2.290.531,05 104,12 99,59 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2.200.000,00 2.300.000,00 2.290.531,05 104,12 99,59 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 250.000,00 226.000,00 166.236,00 66,49 73,56 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 10.000,00 4.630,00 46,30 46,30 3723 5169 Nákup ostatních služeb 440.000,00 490.000,00 503.025,00 114,32 102,66
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 5 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 700.000,00 726.000,00 673.891,00 96,27 92,82 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 11.882,74 59,41 59,41 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 12.000,00 60,00 60,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 60.000,00 38.800,00 64,67 64,67 3745 5171 Opravy a udržování 50.000,00 90.000,00 71.329,00 142,66 79,25 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150.000,00 190.000,00 134.011,74 89,34 70,53 4319 5156 Pohonné hmoty a maziva 45.000,00 45.000,00 39.306,00 87,35 87,35 4319 5169 Nákup ostatních služeb 55.000,00 79.000,00 78.724,00 143,13 99,65 * 4319 Ostatní výdaje související se sociál.porad 100.000,00 124.000,00 118.030,00 118,03 95,19 5212 5901 Nespecifikované rezervy 200.000,00 200.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 200.000,00 200.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 60.000,00 54.363,00 271,82 90,61 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 80.000,00 73.658,50 122,76 92,07 5512 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 5.775,00 115,50 115,50 5512 5153 Plyn 70.000,00 40.000,00 17.118,70 24,46 42,80 5512 5154 Elektrická energie 25.000,00 25.000,00 22.650,00 90,60 90,60 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 40.000,00 21.773,00 54,43 54,43 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000,00 1.888,00 ******* 94,40 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20.000,00 30.000,00 33.120,00 165,60 110,40 5512 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 28.000,00 29.915,00 59,83 106,84 5512 5171 Opravy a udržování 50.000,00 30.000,00 13.253,20 26,51 44,18 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10.000,00 10.000,00 993,00 9,93 9,93 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5512 6121 Budovy, haly a stavby 70.000,00 68.600,00 ******* 98,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 350.000,00 420.000,00 343.107,40 98,03 81,69 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1.235.000,00 1.835.000,00 1.756.629,00 142,24 95,73 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 160.000,00 160.000,00 155.097,00 96,94 96,94 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 145.000,00 145.000,00 131.987,00 91,03 91,03 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 10.000,00 2.714,00 27,14 27,14 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50.000,00 50.000,00 27.032,00 54,06 54,06 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.600.000,00 2.200.000,00 2.073.459,00 129,59 94,25 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 47.918,60 25.400,00 ******* 53,01 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.057,00 1.057,00 ******* 100,00 6115 5161 Poštovní služby 13.212,40 12.803,70 ******* 96,91 6115 5175 Pohoštění 2.184,00 2.184,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 64.372,00 41.444,70 ******* 64,38 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 28.400,00 26.500,00 ******* 93,31 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 25.026,00 4.000,00 ******* 15,98 6118 5161 Poštovní služby 6.612,00 6.611,50 ******* 99,99 6118 5169 Nákup ostatních služeb 4.680,00 4.368,00 ******* 93,33 * 6118 Volba prezidenta republiky 64.718,00 41.479,50 ******* 64,09 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3.500.000,00 3.500.000,00 3.460.300,00 98,87 98,87 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 500.000,00 500.000,00 387.235,00 77,45 77,45 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 800.000,00 800.000,00 843.830,00 105,48 105,48
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 6 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300.000,00 300.000,00 303.244,00 101,08 101,08 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15.000,00 15.000,00 14.308,00 95,39 95,39 6171 5122 Podlimitní věcná břemena 1.210,00 1.210,00 ******* 100,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 40.000,00 35.000,00 39.102,40 97,76 111,72 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20.000,00 25.000,00 55.300,10 276,50 221,20 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 460.000,00 496.685,97 496,69 107,98 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 500.000,00 1.300.000,00 1.264.488,14 252,90 97,27 6171 5151 Studená voda 30.000,00 28.790,00 24.541,00 81,80 85,24 6171 5153 Plyn 150.000,00 150.000,00 108.275,96 72,18 72,18 6171 5154 Elektrická energie 150.000,00 210.000,00 217.296,00 144,86 103,47 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 130.000,00 130.000,00 123.148,00 94,73 94,73 6171 5161 Poštovní služby 60.000,00 60.000,00 58.746,00 97,91 97,91 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100.000,00 100.000,00 61.122,17 61,12 61,12 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40.000,00 46.000,00 32.763,80 81,91 71,23 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20.000,00 14.000,00 7.050,00 35,25 50,36 6171 5169 Nákup ostatních služeb 400.000,00 1.050.000,00 1.026.814,91 256,70 97,79 6171 5171 Opravy a udržování 100.000,00 400.000,00 440.779,58 440,78 110,19 6171 5172 Programové vybavení 20.000,00 20.000,00 4.804,00 24,02 24,02 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15.000,00 15.000,00 9.429,00 62,86 62,86 6171 5175 Pohoštění 85.000,00 135.000,00 138.845,00 163,35 102,85 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 6.500,00 6.412,00 ******* 98,65 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 30.000,00 30.000,00 6171 5194 Věcné dary 50.000,00 50.000,00 41.882,00 83,76 83,76 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 2.000,00 40,00 40,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20.000,00 20.000,00 11.700,00 58,50 58,50 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 50.000,00 50.000,00 49.448,00 98,90 98,90 6171 5361 Nákup kolků 10.000,00 20.000,00 22.860,00 228,60 114,30 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50.000,00 113.500,00 110.028,00 220,06 96,94 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5.400,00 5.400,00 ******* 100,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 10.000,00 8.600,00 11.337,00 113,37 131,83 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 200.000,00 150.000,00 120.896,00 60,45 80,60 6171 5901 Nespecifikované rezervy 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 86.100,00 86.031,00 ******* 99,92 6171 6121 Budovy, haly a stavby 2.105.000,00 334.900,00 171.015,00 8,12 51,06 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1.159.660,00 687.325,95 538.208,00 46,41 78,30 6171 6342 Investiční transfery krajům 26.000,00 23.367,00 ******* 89,87 * 6171 Činnost místní správy 10.764.660,00 10.888.325,95 10.319.903,03 95,87 94,78 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30.000,00 30.000,00 27.042,00 90,14 90,14 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 30.000,00 30.000,00 27.042,00 90,14 90,14 6320 5163 Služby peněžních ústavů 140.000,00 179.000,00 170.354,00 121,68 95,17 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 140.000,00 179.000,00 170.354,00 121,68 95,17 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300.000,00 437.000,00 436.050,00 145,35 99,78 * 6399 Ostatní finanční operace 300.000,00 437.000,00 436.050,00 145,35 99,78 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 32.000,00 23.000,00 22.732,00 71,04 98,83 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 28.600,00 28.600,00 ******* 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 32.000,00 51.600,00 51.332,00 160,41 99,48 ** 26.513.487,00 31.078.910,86 30.162.979,67 113,76 97,05
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 7
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3.500.000,00 5.207.347,91 1.514.410,06-43,27-/ 29,08- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 3.240.000,00-3.240.000,00-3.240.000,00-100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 20.000,00- / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 260.000,00 1.967.347,91 4.774.410,06- *******/242,68-
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 23.291.000,00 25.285.000,00 30.837.393,52 132,40 /121,96 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.241.224,00 1.280.224,00 1.328.591,21 107,04 /103,78 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 100.000,00 100.000,00 62.325,00 62,33 / 62,33 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1.621.263,00 2.446.338,95 2.709.080,00 167,10 /110,74 PŘÍJMY CELKEM 4050 26.253.487,00 29.111.562,95 34.937.389,73 133,08 /120,01 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 26.253.487,00 29.111.562,95 34.937.389,73 133,08 /120,01 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 19.458.827,00 26.263.847,91 26.178.287,67 134,53 / 99,67 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 7.054.660,00 4.815.062,95 3.984.692,00 56,48 / 82,75 VÝDAJE CELKEM 4240 26.513.487,00 31.078.910,86 30.162.979,67 113,76 / 97,05 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20.000,00 20.000,00 11.700,00 58,50 / 58,50
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 50.000,00 50.000,00 49.448,00 98,90 / 98,90 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 28.600,00 28.600,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 26.000,00 23.367,00 / 89,87 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 26.513.487,00 31.078.910,86 30.162.979,67 113,76 / 97,05 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 260.000,00-1.967.347,91-4.774.410,06 *******/242,68- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 260.000,00 1.967.347,91 4.774.410,06- *******/242,68- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 260.000,00 1.967.347,91 4.774.410,06- *******/242,68-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 11 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5.207.347,91 6.721.757,97 1.514.410,06- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5.207.347,91 6.721.757,97 1.514.410,06- Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 805.255,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 805.255,00 14004 Dotace - výdaje SDH 2010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10.000,00 *14004 Dotace - výdaje SDH 2010 xxxx 10.000,00 29027 Dotace Min.zem. obnova tří křížů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 109.263,00 *29027 Dotace Min.zem. obnova tří křížů xxxx 109.263,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 943.472,00 *33063 xxxx 943.472,00 98008 Volby prezident 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 64.718,00 *98008 Volby prezident xxxx 64.718,00 98187 volby ZO 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 64.372,00 *98187 volby ZO xxxx 64.372,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.997.080,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 141.520,82 0000 4116 103 5 801.951,18 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 943.472,00 **0000 xxxx Bez ODPA 943.472,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 943.472,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 141.520,82 3113 5336 103 5 801.951,18 * 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 943.472,00 **3113 xxxx Základní školy 943.472,00 ===================================================================================================================================
Zpracoval: Lada Hrabčáková Datum zpracování: 18.03.2019 Čas zpracování: 10h48m21s Strana: 14 C E L K E M 943.472,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: