Obec Menhar ice KEO 8.07b / Ucl5e Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl ~řída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 251346.32 245000.00 102.59 251300.00 100.02 46.32 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 37480.24 23400.00 160.17 37500.00 99.95-19.76 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 29541. 57 26000.00 113.62 29500.00 100.14 41. 57 1121 Daň z příjmů právnických osob 295313.40 260000.00 113.58 295300.00 100.00 13.40 1211 Daň z přidané hodnoty 638492.82 545000.00 117.15 638500.00 100.00-7.18 1340 Poplatek za provoz systému shr 62814.00 601000.00 98.15 62800.00 100.02 14.00 1341 Pop atek ze psů 1100.00 1300.00 84.62 1300.00 84.62-200.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 6255.71 2000.00 312.79 6300.00 99.30-44.29 1511 Daň z nemovitých věcí 393889.83 367000.00 107.33 393900.00 100.00-10.17 ~řída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1716233.89 1533700.00 111.90 1716400.00 99.99-166.11 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený so Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 93006.00 84500.00 110.07 93100.00 99.90-94.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 000.00 25000.00 4.00 1000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 307.40 0.00 0.00 310.00 99.16-2.60 2321 Přijaté neinvestiční dary 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 4873.00 0.00 0.00 4888.00 99.69-15.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 149186.40 109500.00 136.24 149298.00 99.93-111. 60 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5200.00 0.00 0.00 5200.00 100.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5200.00 0.00 0.00 5200.00 100.00 Rozdíl 0.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 40398.00 0.00 0.00 40398.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 64320.00 0.00 0.00 64320.00 100.00 0.00 4129 Ostatní neinvest.přij.transfer 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 109000.00 0.00 0.00 109000.00 100.00 0.00
ec Menhartice KEO 8.07b / Uc1Se strana 2 Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl řída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 279118.00 54400.00 513.08 279118.00 100.00 0.00 CELKEM PŘÍ J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2149738.29 1697600.00 126.63 2150016.00 99.99-277.71
ec Menhartice KEO 8.07b / Ucl5e Ý O A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl řída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 67864.00 70000.00 96.95 67800.00 100.09 64.00 5019 Ostatní platy 9089.00 0.00 0.00 9100.00 99.88-11.00 5021 Ostatní osobní výdaje 24747.00 20000.00 123.73 24470.00 101.13 277.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 62736.00 100000.00 62.74 62700.00 100.06 36.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 19601. 00 0.00 0.00 19600.00 100.01 1.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 19826.00 11000.00 180.24 19800.00 100.13 26.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4431. 00 4000.00 110.77 4400.00 100.70 31.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 58956.81 35000.00 168.45 59036.00 99.87-79.19 5141 Úroky vlastní 143403.68 150000.00 95.60 143400.00 100.00 3. 68 5151 Studená voda 1890.00 2000.00 94.50 2000.00 94.50-110.00 5153 Plyn 26280.00 60000.00 43.80 26230.00 100.19 50.00 5154 Elektrická energie 53140.00 27000.00 196.81 53150.00 99.98-10.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5985.00 15000.00 39.90 6000.00 99.75-15.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 31175.78 30000.00 103.92 31200.00 99.92-24.22 5163 Služby peněžních ústavů 9641.10 10000.00 96.41 9600.00 100.43 41.10 5167 Služby školení a vzdělávání 600.00 0.00 0.00 600.00 100.00 0.00 5168 Zpracování dat a služby souvis 87707.40 80000.00 109.63 87700.00 100.01 7.40 5169 Nákup ostatních služeb 102418.30 99000.00 103.45 102500.00 99.92-81.70 5171 Opravy a udržování 28307.60 20000.00 141. 54 28320.00 99.96-12.40 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 21726.00 2000.00 1086.30 21800.00 99.66-74.00 5175 Pohoštění 13651. 00 10000.00 136.51 13700.00 99.64-49.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5191 Zaplacené sankce 2102.00 0.00 0.00 2100.00 100.10 2.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 34220.00 50000.00 68.44 34200.00 100.06 20.00 5221 Neinvestiční transfery obecně 1580.00 2000.00 79.00 1600.00 98.75-20.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 57060.00 0.00 0.00 57100.00 99.93-40.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 2250.00 2300.00 97.83 2300.00 97.83-50.00 5362 P atby daní a poplatků státním 219.00 0.00 0.00 200.00 109.50 19.00 5659 Neinvestiční půjč.prostředky o 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00 'řída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 940607.67 804300.00 116.95 940606.00 100.00 1.67 rřída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Skutečnost 746500.00 schválený % 690000.00 108.19 upravený % 747010.00 99.93 Rozdíl -510.00 ~řída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 746500.00 690000.00 108.19 747010.00 99.93-510.00 CELKEM VÝDAJE skutečnost schvá1ený % upravený % rozdíl 1687107.67 1494300.00 112.90 1687616.00 99.97-508.33
~c Menhartice KEO 8.07b / Uc15z ~věrečný účet za rok 2013 inancování zev položky výs edek od Schválený Upravený xt Položka začátku roku % % ěna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (t/-) 8115-170105.90 86700.00-196.20-172400.00 98.67 razené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-292524.72-290000.00 100.87-290000.00 100.87 I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-462630.62-203300.00 227.56-462400.00 100.05..
Jec Menhartice KEO 8.07b / Uc15f rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1.716.233,89 1.533.700,00 111. 90 1.716.400,00 99.99-166,11 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 149.186,40 109.500,00 136.24 149.298,00 99.93-111,60 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5.200,00 0,00 0.00 5.200,00 100.00 0,00 - PŘIJATÉ DOTACE 279.118,00 54.400,00 513.08 279.118,00 100.00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 2.149.738,29 1.697.600,00 126.63 2.150.016,00 99.99-277,71
ec Menhartice KEO 8.07b / Uc15f rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 940.607,67 804.300,00 116.95 940.606,00 100.00 1,67 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 746.500,00 690.000,00 108.19 747.010,00 99.93-510,00 CELKEM VÝDAJE 1. 687.107, 67 1.494.300,00 112.90 1. 687.616,00 99.97-508,33
xc Menhartice KEO 8.07b / Uc15g, Ř Í J M Y - vybrané položky DAŇOVÉ PŘÍJMY Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (pol:1 xx-12xx) 1.252.174,35 1.099.400,00 113.90 1.252.100,00 100.01-74,35 Místní popl. (Pol:133x-134x) 63.914,00 65.300,00 97.88 64.100,00 99.71 186,00 Správní popl. (pol:136x 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 393.889,83 367.000,00 107.33 393.900,00 100.00 10,17
cec Menhartice KEO 8.07b / Uc15h,dílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 128.274,29 Únor 127.974,00 Březen 89.624,00 Duben 68.588,00 Květen 89.421,00 Červen 98.322,00 Červenec 123.176,00 Srpen 76.445,00 Září 87.519,00 Říjen 109.037,00 Listopad 102.175,97 Prosinec 151.618,09 CELKEM 1.252.174,35
oec Menhartice KEO 8.07b / Uc150, :dílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden 119.839,00 125.407,00 128.274,29 únor 111.224,00 112.523,00 127.974,00 březen 66.293,00 64.224,00 89.624,00 duben 49.768,00 52.592,00 68.588,00 květen 92.690,00 91.540,00 89.421,00 červen 60.527,00 61.818,00 98.322,00 červenec 132.717,00 103.231,00 123.176,00 srpen 106.083,00 97.573,00 76.445,00 září 64.022,00 46.028,00 87.519,00 říjen 64.330,00 86.394,00 109.037,00 listopad 110.377,00 108.376,00 102.175,97 prosinec 48.406,58 55.133,86 151.618,09 CELKEM 1.026.276,58 1.004.839,86 1.252.174,35