Zpracoval: Lenka Kratěnová Datum zpracování: 29.04.2019 Čas zpracování: 19h39m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni okresu ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2018 12 47884541 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Velenov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700.000,00 700.000,00 838.616,89 119,80 119,80 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 20.000,00 20.000,00 19.643,42 98,22 98,22 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 80.000,00 80.000,00 77.668,22 97,09 97,09 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 600.000,00 600.000,00 658.299,74 109,72 109,72 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 14.200,00 14.136,00 ******* 99,55 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.500.000,00 1.500.000,00 1.808.916,72 120,59 120,59 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 20,08 ******* ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 200.000,00 200.000,00 211.930,00 105,97 105,97 0000 1341 Poplatek ze psů 4.000,00 4.000,00 4.400,00 110,00 110,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100.000,00 100.000,00 121.895,00 121,90 121,90 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50.000,00 50.000,00 65.000,00 130,00 130,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40.000,00 40.000,00 14.405,00 36,01 36,01 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 2.000,00 2.000,00 400,00 20,00 20,00 0000 1361 Správní poplatky 3.000,00 3.000,00 500,00 16,67 16,67 0000 1381 Daň z hazardních her 6.000,00 20.471,88 ******* 341,20 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 20.000,00 20.000,00 12,86 0,06 0,06 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 220.000,00 220.000,00 277.863,27 126,30 126,30 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 24.000,00 56.300,00 56.237,00 234,32 99,89 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.900,00 60.900,00 60.900,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 32.000,00 31.975,00 ******* 99,92 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 305.000,00 305.000,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 94.000,00 94.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 3.623.900,00 4.107.400,00 4.682.291,08 129,21 114,00 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3117 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 24.000,00 24.000,00 28.000,00 116,67 116,67 * 3117 První stupeň základních škol 24.000,00 24.000,00 28.000,00 116,67 116,67 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 37.676,00 ******* ******* 3312 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50.000,00 50.000,00 * 3312 Hudební činnost 50.000,00 50.000,00 37.676,00 75,35 75,35 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 8.284,00 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 105.000,00 105.000,00 112.482,00 107,13 107,13 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 14.400,00 ******* ******* * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 105.000,00 105.000,00 135.166,00 128,73 128,73 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40.000,00 40.000,00 63.441,50 158,60 158,60 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40.000,00 40.000,00 63.441,50 158,60 158,60 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 10.000,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 200,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.278,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 10.000,00 10.000,00 2.478,00 24,78 24,78 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30.000,00 30.000,00 1.477,07 4,92 4,92 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 30.000,00 30.000,00 1.477,07 4,92 4,92 ** 3.887.900,00 4.371.400,00 4.955.529,65 127,46 113,36
Zpracoval: Lenka Kratěnová Datum zpracování: 29.04.2019 Čas zpracování: 19h39m38s Strana: 2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2143 6121 Budovy, haly a stavby 15.000.000,00 13.404.200,00 52.707,00 0,35 0,39 * 2143 Cestovní ruch 15.000.000,00 13.404.200,00 52.707,00 0,35 0,39 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3.025,00 ******* ******* 2212 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 48.303,00 48,30 48,30 * 2212 Silnice 100.000,00 100.000,00 51.328,00 51,33 51,33 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,00 100,00 * 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,00 100,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 40.000,00 39.900,00 39.900,00 99,75 100,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 160.000,00 170.000,00 28.209,00 17,63 16,59 * 2310 Pitná voda 200.000,00 209.900,00 68.109,00 34,05 32,45 2321 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 200.000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 200.000,00 200.000,00 3117 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 50.000,00 100.000,00 ******* 200,00 3117 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 50.000,00 * 3117 První stupeň základních škol 200.000,00 106.000,00 106.000,00 53,00 100,00 3312 5162 Služby elektronických komunikací 3312 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 223.800,00 222.506,00 74,17 99,42 * 3312 Hudební činnost 300.000,00 223.800,00 222.506,00 74,17 99,42 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3.600,00 5.070,00 ******* 140,83 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.526,00 ******* ******* 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 60.000,00 51.004,00 340,03 85,01 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 9.719,00 ******* ******* 3314 6122 Stroje, přístroje a zařízení 52.000,00 48.279,00 ******* 92,84 * 3314 Činnosti knihovnické 15.000,00 115.600,00 115.598,00 770,65 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4.000,00 4.000,00 5.070,00 126,75 126,75 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 5.000,00 5.100,00 5.070,00 101,40 99,41 3326 5154 Elektrická energie 1.500,00 ******* ******* 3326 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 30.000,00 30.000,00 1.500,00 5,00 5,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1.400,00 2.123,00 ******* 151,64 3341 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 4.224,00 84,48 84,48 * 3341 Rozhlas a televize 5.000,00 6.400,00 6.347,00 126,94 99,17 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.841,00 ******* ******* 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 8.638,00 ******* ******* 3392 5153 Plyn 13.497,00 ******* ******* 3392 5154 Elektrická energie 7.900,00 ******* ******* 3392 5169 Nákup ostatních služeb 7.260,00 ******* ******* 3392 5171 Opravy a udržování 100.000,00 1.030.000,00 884.304,53 884,30 85,85 3392 5194 Věcné dary 72.851,00 ******* ******* 3392 6121 Budovy, haly a stavby 253.000,00 277.364,47 ******* 109,63 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 100.000,00 1.283.000,00 1.282.656,00 ******* 99,97 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 3399 5171 Opravy a udržování 8.000,00 8.000,00 3399 5194 Věcné dary 20.000,00 20.000,00 12.697,00 63,49 63,49 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 30.000,00 30.000,00 12.697,00 42,32 42,32 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 2.500,00 5.200,00 2.594,00 103,76 49,88 3419 5194 Věcné dary 2.500,00 5.500,00 8.059,00 322,36 146,53 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5.000,00 10.700,00 10.653,00 213,06 99,56 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3613 5153 Plyn 20.000,00 20.000,00 3613 5154 Elektrická energie 10.000,00 10.000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 6.500,00 6.285,00 ******* 96,69 3613 5171 Opravy a udržování 70.000,00 97.498,00 ******* 139,28 * 3613 Nebytové hospodářství 30.000,00 106.500,00 103.783,00 345,94 97,45 3631 5154 Elektrická energie 25.000,00 30.000,00 30.000,00 120,00 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 25.000,00 30.000,00 30.000,00 120,00 100,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 300,00 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr * 3636 Územní rozvoj 300,00 300,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 26.000,00 25.205,00 ******* 96,94 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 2.000,00 6.007,99 ******* 300,40 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.000,00 1.940,01 ******* 48,50 3639 5169 Nákup ostatních služeb 157.907,46 ******* ******* 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 20.800,00 35.500,00 35.475,00 170,55 99,93 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000,00 ******* ******* 3639 6130 Pozemky 229.200,00 229.200,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 250.000,00 296.700,00 229.535,46 91,81 77,36 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 6.215,00 62,15 62,15 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10.000,00 10.000,00 6.215,00 62,15 62,15 3722 5169 Nákup ostatních služeb 280.000,00 280.000,00 277.117,00 98,97 98,97 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 280.000,00 280.000,00 277.117,00 98,97 98,97 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 75.000,00 65.320,00 217,73 87,09 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 30.000,00 75.000,00 65.320,00 217,73 87,09 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 644,00 ******* ******* 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 4.253,00 28,35 28,35
Zpracoval: Lenka Kratěnová Datum zpracování: 29.04.2019 Čas zpracování: 19h39m38s Strana: 3 3745 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 1.238,00 24,76 24,76 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20.000,00 20.000,00 6.135,00 30,68 30,68 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 1.000,00 2.000,00 2.000,00 200,00 100,00 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř 1.000,00 2.000,00 2.000,00 200,00 100,00 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 3.200,00 3.100,00 3.050,00 95,31 98,39 * 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. p 3.200,00 3.100,00 3.050,00 95,31 98,39 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1.000,00 1.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 1.000,00 1.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 18.167,00 90,84 90,84 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.388,00 ******* ******* 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 6.000,00 2.950,00 49,17 49,17 5512 5171 Opravy a udržování 4.000,00 4.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40.000,00 40.000,00 36.505,00 91,26 91,26 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 412.000,00 412.000,00 290.695,00 70,56 70,56 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 38.000,00 38.000,00 41.318,00 108,73 108,73 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4.000,00 4.000,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 454.000,00 454.000,00 332.013,00 73,13 73,13 6115 5019 Ostatní platy 5.000,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 9.436,00 ******* 62,91 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 564,00 ******* 7,05 6115 5175 Pohoštění 2.000,00 624,00 ******* 31,20 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 30.000,00 10.624,00 ******* 35,41 6118 5019 Ostatní platy 2.000,00 332,00 ******* 16,60 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13.300,00 8.337,00 ******* 62,68 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.000,00 113,00 ******* 11,30 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 6118 5175 Pohoštění 5.000,00 1.248,00 ******* 24,96 * 6118 Volba prezidenta republiky 26.300,00 10.030,00 ******* 38,14 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 190.000,00 190.000,00 404.073,00 212,67 212,67 6171 5019 Ostatní platy 10.000,00 10.000,00 9.158,00 91,58 91,58 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 135.812,00 ******* ******* 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 40.000,00 40.000,00 18.192,00 45,48 45,48 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15.000,00 15.000,00 13.791,00 91,94 91,94 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 1.000,00 1.038,00 103,80 103,80 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 931,00 ******* ******* 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4.000,00 4.000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 130.185,00 ******* ******* 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 23.000,00 23.000,00 84.557,85 367,64 367,64 6171 5151 Studená voda 8.000,00 8.000,00 15.607,00 195,09 195,09 6171 5153 Plyn 30.000,00 30.000,00 80.900,00 269,67 269,67 6171 5154 Elektrická energie 25.000,00 25.000,00 34.697,00 138,79 138,79 6171 5161 Poštovní služby 4.000,00 4.000,00 3.512,00 87,80 87,80 6171 5162 Služby elektronických komunikací 35.000,00 35.000,00 40.146,59 114,70 114,70 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7.921,00 ******* ******* 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 4.000,00 4.000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1.059.500,00 899.500,00 260.387,70 24,58 28,95 6171 5171 Opravy a udržování 60.000,00 260.000,00 296.825,00 494,71 114,16 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 6171 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10.000,00 10.000,00 9.942,00 99,42 99,42 6171 5492 Dary obyvatelstvu 35.300,00 35.280,00 ******* 99,94 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6171 6121 Budovy, haly a stavby 278.000,00 312.836,00 ******* 112,53 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 270.000,00 263.929,00 ******* 97,75 * 6171 Činnost místní správy 1.536.500,00 2.159.800,00 2.159.721,14 140,56 100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4.000,00 5.000,00 4.845,20 121,13 96,90 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 4.000,00 5.000,00 4.845,20 121,13 96,90 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 800,00 798,00 ******* 99,75 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 14.200,00 14.136,00 ******* 99,55 * 6399 Ostatní finanční operace 15.000,00 14.934,00 ******* 99,56 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpo 10.700,00 10.635,00 ******* 99,39 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 10.700,00 10.635,00 ******* 99,39 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 63.400,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 63.400,00 ** 18.887.900,00 19.371.400,00 5.255.533,80 27,82 27,13
Licence: A05J ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: Lenka Kratěnová Datum zpracování: 29.04.2019 Čas zpracování: 19h39m38s Strana: 4 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 15.000.000,00 15.000.000,00 246.727,15 1,64 / 1,64 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 53.277,00 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 15.000.000,00 15.000.000,00 300.004,15 2,00 / 2,00
Zpracoval: Lenka Kratěnová Datum zpracování: 29.04.2019 Čas zpracování: 19h39m38s Strana: 5 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3.539.000,00 3.559.200,00 4.134.179,08 116,82 /116,15 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 264.000,00 264.000,00 258.838,57 98,04 / 98,04 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 14.400,00 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 84.900,00 548.200,00 548.112,00 645,60 / 99,98 PŘÍJMY CELKEM 4050 3.887.900,00 4.371.400,00 4.955.529,65 127,46 /113,36 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi *2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO *2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / *2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně *4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 305.000,00 305.000,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / *4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / *4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 94.000,00 94.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / *4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně *ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / *ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu *ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / *ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3.887.900,00 4.371.400,00 4.955.529,65 127,46 /113,36 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3.098.700,00 4.465.000,00 4.272.209,33 137,87 / 95,68 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 15.789.200,00 14.906.400,00 983.324,47 6,23 / 6,60 VÝDAJE CELKEM 4240 18.887.900,00 19.371.400,00 5.255.533,80 27,82 / 27,13 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 74.000,00 88.500,00 88.367,00 119,41 / 99,85 *5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 13.200,00 13.100,00 12.992,00 98,42 / 99,18 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / *5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 60.800,00 75.400,00 75.375,00 123,97 / 99,97 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi *5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO *5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / *5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně *6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / *6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně *6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / *6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně *ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / *ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu *ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / *ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 18.813.900,00 19.282.900,00 5.167.166,80 27,46 / 26,80 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 14.926.000,00-14.911.500,00-211.637,15-1,42 / 1,42 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 15.000.000,00 15.000.000,00 300.004,15 2,00 / 2,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 15.000.000,00 15.000.000,00 300.004,15 2,00 / 2,00!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Lenka Kratěnová Datum zpracování: 29.04.2019 Čas zpracování: 19h39m38s Strana: 6 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 15.052.833,80 14.806.106,65 246.727,15 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 15.052.833,80 14.806.106,65 246.727,15 Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Lenka Kratěnová Datum zpracování: 29.04.2019 Čas zpracování: 19h39m39s Strana: 7 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 31.975,00 *13013 xxxx 31.975,00 98008 volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 26.237,00 *98008 volby prezidenta xxxx 26.237,00 98187 volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 30.000,00 *98187 volby xxxx 30.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 88.212,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 5.600,00 5.634,00 0000 4116 104 5 26.400,00 26.341,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 32.000,00 31.975,00 **0000 xxxx Bez ODPA 32.000,00 31.975,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 32.000,00 31.975,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3639 5011 104 1 4.400,00 4.441,11 3639 5011 104 5 21.600,00 20.763,89 * 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 26.000,00 25.205,00 3639 5031 104 1 400,00 1.192,89 3639 5031 104 5 1.600,00 4.815,10 * 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 2.000,00 6.007,99 3639 5032 104 1 800,00 3639 5032 104 5 3.200,00 762,01 * 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.000,00 762,01 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 32.000,00 31.975,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 32.000,00 31.975,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: