SVJ k 31.12.2015 Účet Název účtu Počátek Konec 211001 Pokladna 6 724,00 102,00 221001 FIO běžný 474 166,28 959 743,97 221002 FIO termínovaný 2014-2015 200 000,00 0,00 261001 Peníze na cestě 0,00 0,00 311xxx Pohledávky -17 736,09-24 888,00 314001 Poskytnuté provozní zálohy - zálohy na vodu 66 240,00 125 440,00 314002 Poskytnuté provozní zálohy - zálohy na elektřinu osvětlení 5 080,00 4 840,00 314003 Poskytnuté provozní zálohy - zálohy na elektřinu výtahu 6 440,00 5 960,00 315101 Ostatní pohledávky - popelnice k vyúčtování 0,00 0,00 315102 Ostatní pohledávky - výtah k vyúčtování 0,00 0,00 315103 Ostatní pohledávky - elektřina k vyúčtování 0,00 0,00 315104 Ostatní pohledávky - komíny k vyúčtování 0,00 0,00 315105 Ostatní pohledávky - úklid k vyúčtování 0,00 0,00 315106 Ostatní pohledávky - voda k vyúčtování 0,00 0,00 321001 Závazky z obchodních vztahů 37 609,30 80 293,90 324101 Přijaté provozní zálohy - popelnice 0,00 0,00 324102 Přijaté provozní zálohy - výtah 0,00 0,00 324103 Přijaté provozní zálohy - elektřina 0,00 0,00 324104 Přijaté provozní zálohy - komíny 0,00 0,00 324105 Přijaté provozní zálohy - úklid 0,00 0,00 324106 Přijaté provozní zálohy - voda 0,00 0,00 324555 Přijaté provozní zálohy - správa (provoz???) 0,00 0,00 331001 Zaměstnanci 0,00 5 100,00 342002 Srážková daň - zaměstnanci 2 250,00-900,00 378001 Jiné pohledávky 1 527,00 0,00 379001 Jiné závazky - příjmy z parkování k vyplacení vlastníkům 21 600,00 21 600,00 379101 Jiné závazky - zákonné pojištění zaměstnavatele 0,00 0,00 389001 Dohadné účty pasivní - voda 69 850,94 67 477,85 389002 Dohadné účty pasivní - elektřina osvětlení 5 080,00 4 840,00 389003 Dohadné účty pasivní - výtah (elektřina) 6 440,00 5 960,00 389004 Dohadné účty pasivní - oprava rozvaděčů 48 400,00 0,00 395000 Vnitřní zúčtování - zápočet 0,00 0,00 475001 Dlouhodobé přijaté zálohy - "Fond oprav" 576 550,04 895 545,74 475002 Dlouhodobé přijaté zálohy - "Fond provozní" -20 839,09-1 957,56 518001 Ostatní služby 0,00 180,00 518002 Ostatní služby - právní pomoc 0,00 15 536,00 521001 Mzdové náklady 0,00 31 500,00 591002 Daň z příjmů - srážková daň z úroků 0,00 200,15 602100 Tržby z prodeje služeb - správa 0,00 37 800,00 662001 Úroky - bankovní účty (nedaňové) 0,00 1 053,43 688001 Ostatní mimořádné výnosy (zaokrouhlení) 0,00 0,76
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2015 (v Kč přesně) IČ 29009171 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000 Označení Název Číslo Aktuální účetní období Minulé účetní období II. Výkony 4 37 800,00 0,00 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 37 800,00 0,00 B. Výkonová spotřeba 8 15 716,00 0,00 B. 2. Služby 10 15 716,00 0,00 + Přidaná hodnota 11 22 084,00 0,00 C. Osobní náklady 12 31 500,00 0,00 C. 1. Mzdové náklady 13 31 500,00 0,00 * Provozní hospodářský výsledek 30-9 416,00 0,00 X. Výnosové úroky 42 1 053,43 0,00 * Finanční výsledek hospodáření 48 1 053,43 0,00 Q. Daň z příjmů za běžnou cinnost 49 200,15 0,00 Q. 1. -splatná 50 200,15 0,00 ** Výsledek hospodáření za běžnou činnost 52-8 562,72 0,00 XIII. Mimořádné výnosy 53 0,76 0,00 * Mimořádný výsledek hospodáření 58 0,76 0,00 *** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) 60-8 561,96 0,00 **** Hospodařský výsledek před zdaněním (+/-) 61-8 361,81 0,00 Kontrolní součet 62 159 722,19 0,00 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti Okamžik sestavení 17.01.16 01:34 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 1
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2015 (v Kč přesně) IČ 29009171 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000 Označení Název Číslo brutto korekce netto minulé období netto A A K T I V A C E L K E M 1 1 071 197,97 0,00 1 071 197,97 744 691,19 A C Oběžná aktiva 31 1 071 197,97 0,00 1 071 197,97 744 691,19 A C III Krátkodobé pohledávky 48 111 352,00 0,00 111 352,00 63 800,91 A C III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 49-24 888,00 0,00-24 888,00-17 736,09 A C III 6 Stát-daňové pohledávky 54 0,00 0,00 0,00 2 250,00 A C III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 136 240,00 0,00 136 240,00 77 760,00 A C III 9 Jiné pohledávky 57 0,00 0,00 0,00 1 527,00 A C IV Krátkodobý finanční majetek 58 959 845,97 0,00 959 845,97 680 890,28 A C IV 1 Peníze 59 102,00 0,00 102,00 6 724,00 A C IV 2 Účty v bankách 60 959 743,97 0,00 959 743,97 674 166,28 AKONTROLNÍ _ Kontrolní číslo-aktiva 67 4 284 791,88 0,00 4 284 791,88 2 978 764,76 1
Označení Název Číslo netto minulé období netto P P A S I V A C E L K E M 68 1 071 197,97 744 691,19 P A Vlastní kapitál 69-8 561,96 0,00 P A V Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) 88-8 561,96 0,00 P B Cizí zdroje 89 1 079 759,93 744 691,19 P B II Dlouhodobé závazky 95 893 588,18 555 710,95 P B II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 100 893 588,18 555 710,95 P B III Krátkodobé závazky 106 186 171,75 188 980,24 P B III 1 Závazky z obchodních vztahů 107 80 293,90 37 609,30 P B III 5 Závazky k zaměstnancům 111 5 100,00 0,00 P B III 7 Stát-daňové závazky a dotace 113 900,00 0,00 P B III 10 Dohadné účty pasivní 116 78 277,85 129 770,94 P B III 11 Jiné závazky 117 21 600,00 21 600,00 PKONTROLNÍ Kontrolní číslo-pasiva 125 4 293 353,84 2 978 764,76 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 17.01.16 01:33 2
Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni 31.12.2015 Označení účetní jednotky: Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 Boleslavská 20 130 00 Praha 3 Datum vzniku: 10. července 2009 Statutární orgán: předseda Bytové družstvo Boleslavská 1989/20 Účetní metody: Společenství přijímá od svých členů krátkodobé zálohy na služby, spojené s bydlením. Tyto služby každoročně vyúčtovává. Dále Společenství přijímá dlouhodobé zálohy na provoz a opravy domu. Dlouhodobé zálohy se nevyúčtovávají a převádějí se do následujícího účetního období. V souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb. došlo k zavedení příspěvku na správu. Tento příspěvek je účtován výsledkově a je tedy výnosem SVJ. Obdobně v souladu s citovaným nařízením vlády a v souladu s vnitřním předpisem SVJ účtuje výsledkově náklady vlastní správní činnosti. SVJ přijímá platby za pronájem společných částí domu, které následně rozděluje svým členům - vlastníkům jednotek v poměru jejich majetkových podílů. Vlastní kapitál společenství je tvořen hospodářským výsledkem. Ztráta roku 2015 stejně jako veškerá další aktiva jsou kryta cizími zdroji - přijatými dlouhodobými zálohami na opravy společných částí domu a zálohami na provoz domu. Ztráta je způsobena vysokými náklady na právní služby v souvislosti se změnou stanov, vynucenou legislativními požadavky. Společenství nemá žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. V Praze 17.1.2016 Petr Vejsada, předseda představenstva předsedy