Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/6 X Rok/č. výpisu: 2019/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ87 0300 0000 0001 5414 8788 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/1 787 01 Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 12 Počet debetních položek: 78 Počáteční zůstatek: 3 199 255,67 Konečný zůstatek: 2 356 397,32 Celkové příjmy: 31 499,93 Celkové výdaje: 874 358,28 Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 03.01. Došlá úhrada B & S LAGUNA S.R.O. 14729 5 000,00 3 204 255,67 04.01. Příchozí úhrada Krytý bazén Česká Ve 14736 1 590,00 3 205 845,67 0308 04.01. Příchozí úhrada R-BAŠIČ, spol. s r.o 14737 990,00 3 206 835,67 0000 07.01. Došlá úhrada SUN SKI SPORT S.R.O. 14748 890,00 3 207 725,67 0308 Jeseníky - Sdružení cestovního ruch 07.01. Transakce platební kartou 14752-40,00 3 207 685,67 Místo: FACEBK *GMWBDHJX72 Částka: 40 CZK 04.01.2019 07.01. Transakce platební kartou 14754-70,00 3 207 615,67 Místo: FACEBK *QK4VAH2Y72 Částka: 70 CZK 04.01.2019 07.01. Transakce platební kartou 14756-40,00 3 207 575,67 Místo: FACEBK *QRGK4JNX72 Částka: 40 CZK 04.01.2019 07.01. Transakce platební kartou 14758-40,00 3 207 535,67 Místo: FACEBK *ZEZDLH2X72 Částka: 40 CZK 04.01.2019 08.01. Odchozí úhrada 14761-18 859,10 3 188 676,57 Sodexo Pass Česká republika a.s. 08.01. Odchozí úhrada 14780-814,00 3 187 862,57 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/6 08.01. Odchozí úhrada 14781-9 686,00 3 178 176,57 Zdravotní pojišťovna ministerstva v 08.01. Odchozí úhrada 14782-12 804,00 3 165 372,57 Česká průmyslová zdravotní pojišťov 08.01. Odchozí úhrada 14783-4 250,00 3 161 122,57 08.01. Odchozí úhrada 14784-23 810,00 3 137 312,57 08.01. Odchozí úhrada 14785-8 939,00 3 128 373,57 08.01. Odchozí úhrada 14786-8 165,00 3 120 208,57 08.01. Odchozí úhrada 14787-4 146,00 3 116 062,57 08.01. Odchozí úhrada 14788-6 375,00 3 109 687,57 08.01. Odchozí úhrada 14789-39 916,00 3 069 771,57 08.01. Odchozí úhrada 14790-21 369,00 3 048 402,57 08.01. Odchozí úhrada 14791-28 264,00 3 020 138,57 08.01. Odchozí úhrada 14792-1 700,00 3 018 438,57 08.01. Odchozí úhrada 14793-7 260,00 3 011 178,57 KLIKMAR s.r.o. 08.01. Odchozí úhrada 14794-2 155,00 3 009 023,57 3558 0000000000 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 08.01. Odchozí úhrada 14795-17 097,00 2 991 926,57 1148 0000000000 FÚ 08.01. Odchozí úhrada 14796-2 175,00 2 989 751,57 1148 0000000000 FÚ 08.01. Odchozí úhrada 14797-53 789,00 2 935 962,57 7618 0000000000 OSSZ 08.01. Transakce platební kartou 14799-100,00 2 935 862,57 Místo: FACEBK *S3GVAH2Y72 Částka: 100 CZK 05.01.2019
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/6 08.01. Transakce platební kartou 14801-150,00 2 935 712,57 Místo: FACEBK *9NLCDHJX72 Částka: 150 CZK 05.01.2019 08.01. Transakce platební kartou 14803-350,00 2 935 362,57 Místo: FACEBK *HP4YAH2Y72 Částka: 350 CZK 06.01.2019 08.01. Transakce platební kartou 14805-250,00 2 935 112,57 Místo: FACEBK *TKAXAH2Y72 Částka: 250 CZK 06.01.2019 08.01. Transakce platební kartou 14807-634,00 2 934 478,57 Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ PRAHA 1 Částka: 634 CZK 07.01.2019 09.01. Příchozí úhrada HEČKOVÁ LENKA 14808 990,00 2 935 468,57 0308 09.01. Transakce platební kartou 14810-7 962,67 2 927 505,90 Místo: Hotel on Booking.com Amsterdam Částka: 304 EUR 07.01.2019 10.01. Příchozí úhrada Jana Kaňková 14812 890,00 2 928 395,90 0000 10.01. Transakce platební kartou 14815-500,00 2 927 895,90 Místo: FACEBK *SVJL6JNX72 Částka: 500 CZK 08.01.2019 10.01. Příchozí úhrada RELAX CENTRUM KOLŠTE 14816 1 700,00 2 929 595,90 11.01. Příchozí úhrada Amber travel s.r.o. 14817 5 000,00 2 934 595,90 0000 Amber travel-členský příspěvek J-SC R 11.01. Transakce platební kartou 14819-750,00 2 933 845,90 Místo: FACEBK *ML58NKSX72 Částka: 750 CZK 09.01.2019 11.01. Transakce platební kartou 14820-247,00 2 933 598,90 Místo: MOL - MIKULOV - 658 MIKULOV Částka: 247 CZK 10.01.2019 14.01. Trvalý příkaz elektronicky číslo 3807 14822-4 814,00 2 928 784,90 záloha na služby JSCR 14.01. Transakce platební kartou 14825-390,56 2 928 394,34 Místo: REED MESSE WIEN GMBH WIEN Částka: 14.9 EUR 10.01.2019 14.01. Transakce platební kartou 14827-5 431,30 2 922 963,04 Místo: Erste Bank Wien Částka: 5431.3 CZK 10.01.2019 14.01. Poplatek-platební karta 14828-100,00 2 922 863,04 Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 10.01.2019
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/6 15.01. Transakce platební kartou 14830-558,90 2 922 304,14 Místo: FACEBK *NCKWPHEX72 Částka: 558.9 CZK 12.01.2019 15.01. Transakce platební kartou 14832-4 459,17 2 917 844,97 Místo: Hotel on Booking.com Amsterdam Částka: 170.1 EUR 14.01.2019 16.01. Příchozí úhrada SKIPARK Filipovice 14833 890,00 2 918 734,97 18.01. Příchozí úhrada OBEC LOUČNÁ NAD DESN 14835 8 500,00 2 927 234,97 zlensk? pý spřvky 2018 18.01. Došlá úhrada HOTEL STARA POSTA, S 14836 5 000,00 2 932 234,97 HSP - Jeseníky-Sdružení cest. ruchu 21.01. Odchozí úhrada 14850-20 373,14 2 911 861,83 Reprotisk s.r.o. 21.01. Odchozí úhrada 14851-1 421,00 2 910 440,83 Ing. Dagmar Ponechalová 21.01. Odchozí úhrada Ing. JAROSLAV KAVICKÝ 14852-1 498,00 2 908 942,83 EKOIURIS, v.o.s. 21.01. Odchozí úhrada 14853-39 558,00 2 869 384,83 Hotelová škola Vincenze Priessnitze 21.01. Odchozí úhrada 14854-26 620,00 2 842 764,83 Artory - Consulting, s.r.o. 21.01. Odchozí úhrada 14855-24 200,00 2 818 564,83 PhDr. Jaromír Kainc 21.01. Odchozí úhrada Ing. JAROSLAV KAVICKÝ 14856-11 000,00 2 807 564,83 EKOIURIS, v.o.s. 21.01. Odchozí úhrada 14857-459,00 2 807 105,83 World Media Partners, s.r.o. 21.01. Odchozí úhrada 14858-399,00 2 806 706,83 Web4Soft Internet s.r.o. 21.01. Odchozí úhrada 14859-100 000,00 2 706 706,83 Značkaři Šumperk, z.s. 21.01. Nezpoplatněný převod Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 14860-50 000,00 2 656 706,83 převod MMR 21.01. Odchozí úhrada VYNÁLEZ s.r.o. 14861-5 220,00 2 651 486,83 VYNÁLEZ s.r.o. 21.01. Odchozí úhrada 14862-24 200,00 2 627 286,83 PhDr. Jaromír Kainc
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/6 21.01. Transakce platební kartou 14865-12 000,00 2 615 286,83 Místo: KVETINARSTVI ORCHIDEA JESENIK Částka: 12000 CZK 18.01.2019 24.01. Transakce platební kartou 14869-20 000,00 2 595 286,83 Místo: KB ATM LITOVELSKA 26 OLOMOUC Částka: 20000 CZK 21.01.2019 24.01. Transakce platební kartou 14871-462,44 2 594 824,39 Místo: MSFT *<E03007EU5U> MSBILL.INFO Částka: 17.6 EUR 21.01.2019 24.01. Poplatek-platební karta 14872-40,00 2 594 784,39 Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK 21.01.2019 25.01. Odchozí úhrada 14881-20 600,00 2 574 184,39 František Surmik 25.01. Odchozí úhrada 14882-14 011,00 2 560 173,39 Priessnitzovy léčebné lázně a.s. 25.01. Odchozí úhrada 14883-18 500,00 2 541 673,39 Nicol Jatiová 25.01. Odchozí úhrada 14884-901,00 2 540 772,39 INTERNET CZ a.s. 25.01. Odchozí úhrada 14885-901,00 2 539 871,39 INTERNET CZ a.s. 25.01. Odchozí úhrada 14886-13 833,00 2 526 038,39 t-mobile 25.01. Odchozí úhrada 14887-96,00 2 525 942,39 1148 0000000000 DPH 26.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 14888-207,00 2 525 735,39 0898 od 30.12.2018 do 26.01.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 207,00 Z toho: 15 x kredit 90,00 39 x odchozí úhrada - elektronicky 117,00 28.01. Poplatek-platební karta 14891-5,00 2 525 730,39 Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 EUR 24.01.2019 28.01. Transakce platební kartou 14893-7 910,10 2 517 820,29 Místo: CSOB Viedenska Bratis Bratislava Částka: 300 EUR 24.01.2019 28.01. Transakce platební kartou 14894-158,20 2 517 662,09 Místo: INCHEBA, BA, VIEDENSKA BRATISLAVA Částka: 6 EUR 24.01.2019
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 6/6 28.01. Transakce platební kartou 14895-158,20 2 517 503,89 Místo: INCHEBA, BA, VIEDENSKA BRATISLAVA Částka: 6 EUR 24.01.2019 28.01. Transakce platební kartou 14897-8 414,50 2 509 089,39 Místo: HOTEL TATRA BRATISLAVA 1 Částka: 319.13 EUR 24.01.2019 28.01. Odchozí úhrada 14907-6 724,00 2 502 365,39 REP Tisk spol. s r.o. 28.01. Odchozí úhrada 14908-24 805,00 2 477 560,39 Stanislav Stebila 28.01. Odchozí úhrada 14909-2 338,00 2 475 222,39 Město Jeseník 28.01. Odchozí úhrada 14910-4 390,00 2 470 832,39 AXA pojišťovna a.s. 28.01. Odchozí úhrada 14911-540,00 2 470 292,39 Český rozhlas 28.01. Odchozí úhrada VYNÁLEZ s.r.o. 14912-5 220,00 2 465 072,39 VYNÁLEZ s.r.o. 28.01. Odchozí úhrada 14913-37 505,00 2 427 567,39 Jiří Klimek 28.01. Odchozí úhrada 14914-1 210,00 2 426 357,39 Jiří Klimek 28.01. Nezpoplatněný převod Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 14915-70 000,00 2 356 357,39 převod MMR 29.01. Poplatek-platební karta 14916-20,00 2 356 337,39 Místo: ZMENA LIMITU KARTY Částka: 20 CZK 24.01.2019 31.01. Zúčtování kladných úroků 14917 59,93 2 356 397,32 Celková částka: 73,99 Daň z úroků: 14,06 Jistina: 59,93 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.