Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 35 822 400,00 = 35 822 400,00 35 415 961,74 = 35 415 961,74 38 671 276,09 = 38 671 276,09 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 891 784,15 = 891 784,15 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 35 822 400,00 = 35 822 400,00 35 415 961,74 = 35 415 961,74 37 779 491,94 = 37 779 491,94 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 41 285 400,00 = 41 285 400,00 40 878 961,74 = 40 878 961,74 35 264 381,08 = 35 264 381,08 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 41 285 400,00 = 41 285 400,00 40 878 961,74 = 40 878 961,74 34 372 596,93 = 34 372 596,93 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 41 285 400,00 = 41 285 400,00 40 878 961,74 = 40 878 961,74 34 372 596,93 = 34 372 596,93 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 5 463 000,00- = 5 463 000,00-5 463 000,00- = 5 463 000,00-3 406 895,01 = 3 406 895,01 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 5 463 000,00 = 5 463 000,00 5 463 000,00 = 5 463 000,00 3 406 895,01- = 3 406 895,01- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 5 463 000,00 = 5 463 000,00 5 463 000,00 = 5 463 000,00 3 406 895,01- = 3 406 895,01- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 5 463 000,00- = 5 463 000,00-5 463 000,00- = 5 463 000,00-3 406 895,01 = 3 406 895,01 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 891 784,15 = 891 784,15 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 891 784,15 = 891 784,15 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 1 481 386,63- = 1 481 386,63-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014 Měsíc 12 IČO 00303763 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Halenkov, Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 4 600 000,00 4 600 000,00 5 145 462,86 111,9 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 250 000,00 250 000,00 204 073,47 81,6 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 500 000,00 500 000,00 622 933,07 124,6 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 100 000,00 5 100 000,00 5 960 360,37 116,9 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 850 000,00 791 534,38 473 480,00 59,8 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 000 000,00 11 000 000,00 12 098 824,00 110 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 3 000,00 3 039,00 101,3 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 170 000,00 1 170 000,00 1 196 853,00 102,3 % 0000 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 40 000,00 41 400,00 103,5 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 90 000,00 90 000,00 70 350,00 78,2 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 10 000,00 7 668,00 76,7 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 100 000,00 100 000,00 92 241,44 92,2 % 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 300 000,00 300 000,00 318 176,67 106,1 % 0000 1361 Správní poplatky 45 000,00 45 000,00 25 560,00 56,8 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 261 369,23 114,7 % 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 % 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 000,00 15 000,00 22 400,00 149,3 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 94 000,00 94 000,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 659 400,00 659 400,00 659 400,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 407 795,74 407 795,74 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 158 266,00 158 266,00 100 % 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 891 784,15??? % 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 7 000,00 6 919,97 6 919,97 100 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4 549 000,00 117 640,47 117 640,47 100 % 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad - 3 126 905,18 3 126 905,18 100 % Celkem za 0000: 30 530 400,00 29 835 461,74 33 156 902,62 111,1 % Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750 000,00 1 080 000,00 1 148 735,90 106,4 % 1032 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 7 000,00 - -??? % Celkem za 1032: 757 000,00 1 080 000,00 1 148 735,90 106,4 % Ostatní správa v zemědělství 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 1069: - 10 000,00 10 000,00 100 % Mateřské školy 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - 6 500,00 6 471,22 99,6 % Celkem za 3111: - 6 500,00 6 471,22 99,6 % 1 z 20
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 2 650,00 88,3 % Celkem za 3314: 3 000,00 3 000,00 2 650,00 88,3 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 2 000,00 3 000,00 150 % Celkem za 3349: - 2 000,00 3 000,00 150 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 75 000,00 75 530,00 100,7 % 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30 % 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 120 000,00 120 000,00 100 000,00 83,3 % Celkem za 3399: 200 000,00 200 000,00 177 030,00 88,5 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 20 000,00 21 020,00 105,1 % Celkem za 3412: - 20 000,00 21 020,00 105,1 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 994 375,40 99,4 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 500 000,00 1 500 000,00 1 484 047,30 98,9 % Celkem za 3612: 2 500 000,00 2 500 000,00 2 478 422,70 99,1 % Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 485 000,00 485 000,00 531 934,64 109,7 % 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000 000,00 1 000 000,00 829 973,10 83 % 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00 15 000,00 14 520,00 96,8 % Celkem za 3613: 1 500 000,00 1 500 000,00 1 376 427,74 91,8 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 92 000,00 92 000,00 80 050,00 87 % Celkem za 3632: 92 000,00 92 000,00 80 050,00 87 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 2 000,00 2 750,00 137,5 % 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 3 000,00 8 107,00 270,2 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 7 200,00 72 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - - 3 390,00??? % Celkem za 3639: 10 000,00 15 000,00 21 447,00 143 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 20 000,00 20 000,00 15 920,00 79,6 % Celkem za 3722: 20 000,00 20 000,00 15 920,00 79,6 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 80 000,00 110 894,50 138,6 % Celkem za 3725: 80 000,00 80 000,00 110 894,50 138,6 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 13 308,70 133,1 % 5512 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 - -??? % 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady - 22 000,00 22 400,00 101,8 % Celkem za 5512: 110 000,00 32 000,00 35 708,70 111,6 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - 795,00??? % 2 z 20
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Celkem za 6171: - - 795,00??? % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 20 000,00 25 555,01 127,8 % 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 5,70??? % Celkem za 6310: 20 000,00 20 000,00 25 560,71 127,8 % Ostatní činnosti j.n. 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - 240,00??? % Celkem za 6409: - - 240,00??? % Rozpočtové příjmy: 35 822 400,00 35 415 961,74 38 671 276,09 109,2 % 3 z 20
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 955,00 19,1 % 1032 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 23 000,00 22 950,00 99,8 % 1032 5169 Nákup ostatních služeb 182 000,00 518 326,00 357 030,10 68,9 % Celkem za 1032: 210 000,00 546 326,00 380 935,10 69,7 % Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 4 960,00 24,8 % 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 5 693,00 28,5 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 680 000,00 680 000,00 309 437,65 45,5 % 2212 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 2 500 000,00 2 669 388,30 106,8 % Celkem za 2212: 1 920 000,00 3 220 000,00 2 989 478,95 92,8 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 16 944,00 84,7 % 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 261,00 26,1 % 2219 5164 Nájemné 9 000,00 9 000,00 6 347,16 70,5 % 2219 5169 Nákup ostatních služeb - - 172 031,00??? % 2219 5171 Opravy a udržování 5 500 000,00 4 080 000,00 3 377 235,70 82,8 % 2219 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - - 10 000,00??? % 2219 6121 Budovy, haly a stavby - 4 005 000,00 1 190 412,00 29,7 % Celkem za 2219: 5 530 000,00 8 115 000,00 4 773 230,86 58,8 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 205 000,00 205 000,00 204 340,00 99,7 % Celkem za 2221: 205 000,00 205 000,00 204 340,00 99,7 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 74 000,00 74 000,00 29 669,00 40,1 % 2321 5171 Opravy a udržování - - 22 597,70??? % 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 226 000,00 226 000,00 226 000,00 100 % Celkem za 2321: 300 000,00 300 000,00 278 266,70 92,8 % Mateřské školy 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 940 000,00 1 390 000,00 1 390 000,00 100 % 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 424,74 424,74 100 % Celkem za 3111: 940 000,00 1 390 424,74 1 390 424,74 100 % Základní školy 3113 5169 Nákup ostatních služeb - - 6 050,00??? % 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 100 % 3113 6121 Budovy, haly a stavby - 200 000,00 191 737,39 95,9 % Celkem za 3113: 2 800 000,00 3 000 000,00 2 997 787,39 99,9 % Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 270 000,00 270 000,00 253 227,00 93,8 % 3314 5021 Ostatní osobní výdaje - - 20 926,00??? % 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 68 000,00 68 000,00 70 790,00 104,1 % 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 24 979,00 99,9 % 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 1 180,50 118,1 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 130 000,00 130 000,00 151 892,00 116,8 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 33 370,00 222,5 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 22 062,00 27,6 % 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 18 484,00 92,4 % 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00-0 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 23 502,91 117,5 % 4 z 20
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 3314 5171 Opravy a udržování 16 000,00 16 000,00 8 417,00 52,6 % 3314 5175 Pohoštění - - 1 532,00??? % 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100 % Celkem za 3314: 659 000,00 659 000,00 639 362,41 97 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 15 344,00 61,4 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 3319: 30 000,00 30 000,00 15 344,00 51,1 % Rozhlas a televize 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - - 6 050,00??? % 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2 835,00 28,3 % Celkem za 3341: 10 000,00 10 000,00 8 885,00 88,8 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 770,00 59 % 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 57 000,00 57 000,00 20 041,00 35,2 % Celkem za 3349: 60 000,00 60 000,00 21 811,00 36,4 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje - - 12 360,00??? % 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - 110 000,00 128 839,70 117,1 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 100 000,00 90 204,00 90,2 % 3399 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 44 342,00 147,8 % 3399 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - - 1 250,00??? % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 190 000,00 171 668,30 90,4 % 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 17 655,00 58,9 % 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 31 652,00 79,1 % 3399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 3399: 470 000,00 520 000,00 517 971,00 99,6 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 130 000,00 148 210,00 152 882,00 103,2 % 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 30 000,00 38 000,00 38 224,00 100,6 % 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 14 000,00 13 759,00 98,3 % 3412 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - - 468,70??? % 3412 5133 Léky a zdravotnický materiál - - 525,00??? % 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 23 327,00 116,6 % 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 2 000,00 1 779,00 88,9 % 3412 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 55 000,00 48 534,56 88,2 % 3412 5171 Opravy a udržování 60 000,00 75 000,00 59 507,50 79,3 % 3412 5222 Neinvestiční transfery spolkům 320 000,00 341 000,00 341 000,00 100 % 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 3 790,00 1 792,00 47,3 % Celkem za 3412: 620 000,00 697 000,00 681 798,76 97,8 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5169 Nákup ostatních služeb - - 30 000,00??? % 3429 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 355,00 67,1 % 3429 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00-0 % 3429 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 4 860,00 48,6 % 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 60 000,00 25 000,00 41,7 % 3429 5492 Dary obyvatelstvu - 3 000,00 18 000,00 600 % Celkem za 3429: 80 000,00 83 000,00 81 215,00 97,8 % Bytové hospodářství 5 z 20
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 195 000,00 195 000,00 196 569,00 100,8 % 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 39 900,00 99,8 % 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 50 000,00 50 000,00 50 147,00 100,3 % 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 17 126,00 85,6 % 3612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 838,40 83,8 % 3612 5132 Ochranné pomůcky - - 1 424,00??? % 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00-0 % 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 15 496,00 77,5 % 3612 5151 Studená voda 250 000,00 250 000,00 243 313,00 97,3 % 3612 5153 Plyn 550 000,00 550 000,00 460 023,41 83,6 % 3612 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 94 045,88 94 % 3612 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 2 711,50 90,4 % 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 087,30 80,9 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 157 000,00 157 000,00 38 796,42 24,7 % 3612 5171 Opravy a udržování 290 000,00 77 000,00 67 595,51 87,8 % 3612 5192 Poskytnuté náhrady - - 3 690,00??? % 3612 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % 3612 6121 Budovy, haly a stavby - 61 000,00 60 476,00 99,1 % Celkem za 3612: 1 700 000,00 1 548 000,00 1 304 239,42 84,3 % Nebytové hospodářství 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00-0 % 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00-0 % 3613 5151 Studená voda 130 000,00 130 000,00 102 531,00 78,9 % 3613 5153 Plyn 235 000,00 185 000,00 172 190,71 93,1 % 3613 5154 Elektrická energie 235 000,00 235 000,00 129 270,98 55 % 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - - 12 100,00??? % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 32 109,75 26,8 % 3613 5171 Opravy a udržování 330 000,00 80 000,00 86 473,86 108,1 % Celkem za 3613: 1 100 000,00 800 000,00 534 676,30 66,8 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 3 176,00 6,4 % 3631 5154 Elektrická energie 500 000,00 310 000,00 271 686,33 87,6 % 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - - 13 000,00??? % 3631 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 123 406,26 27,4 % 3631 5171 Opravy a udržování - - 324 123,40??? % Celkem za 3631: 1 000 000,00 810 000,00 735 391,99 90,8 % Pohřebnictví 3632 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 270 000,00 171 332,11 63,5 % 3632 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 28 544,00 35,7 % Celkem za 3632: 350 000,00 350 000,00 199 876,11 57,1 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 260 000,00 260 000,00 128 219,00 49,3 % Celkem za 3635: 260 000,00 260 000,00 128 219,00 49,3 % Územní rozvoj 3636 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 973,00 89,7 % Celkem za 3636: 10 000,00 10 000,00 8 973,00 89,7 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 298 000,00 410 071,00 260 570,06 63,5 % 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 70 000,00 70 000,00 65 105,00 93 % 6 z 20
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 23 255,94 77,5 % 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 1 421,60 28,4 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 115 475,50 231 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 55 000,00 21 964,50 39,9 % 3639 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 11 402,00 76 % 3639 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 6 672,24 33,4 % 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - - 7 000,00??? % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 485 000,00 485 000,00 542 468,07 111,8 % 3639 5171 Opravy a udržování 300 000,00 362 000,00 197 006,85 54,4 % 3639 5175 Pohoštění - - 309,00??? % 3639 5192 Poskytnuté náhrady - - 6 500,00??? % 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 6 527,20 130,5 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 000,00 4 868,00 97,4 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 150 000,00 33 911,00 22,6 % 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - - 2 000,00??? % 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 3 240,00 3 238,00 99,9 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby 8 863 000,00 4 563 000,00 3 971 427,90 87 % 3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde - - 1 000,00??? % 3639 6130 Pozemky 100 000,00 100 000,00 85 102,00 85,1 % 3639 6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso 300 000,00 300 000,00 100 000,00 33,3 % Celkem za 3639: 10 763 000,00 6 638 311,00 5 470 224,86 82,4 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 83 483,00 83,5 % Celkem za 3721: 100 000,00 100 000,00 83 483,00 83,5 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 20 000,00 21 822,00 109,1 % 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 5 009,00 100,2 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 275 000,00 1 275 000,00 1 258 994,58 98,7 % Celkem za 3722: 1 300 000,00 1 300 000,00 1 285 825,58 98,9 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 84 932,00 141,6 % 3725 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 115 000,00 78 922,45 68,6 % Celkem za 3725: 150 000,00 175 000,00 163 854,45 93,6 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 Nákup materiálu j.n. - - 964,00??? % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 400 000,00 2 480 000,00 2 459 124,35 99,2 % 3745 5171 Opravy a udržování - - 18 150,00??? % Celkem za 3745: 2 400 000,00 2 480 000,00 2 478 238,35 99,9 % Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 4399 5192 Poskytnuté náhrady 110 000,00 110 000,00 94 992,00 86,4 % 4399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 % Celkem za 4399: 210 000,00 210 000,00 194 992,00 92,9 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 5212: 5 000,00 5 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 8 000,00 8 000,00 3 261,00 40,8 % 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 390 000,00 410 000,00 393 576,00 96 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 718,00 35,9 % 7 z 20
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 5512 5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 51 700,00 80 462,60 155,6 % 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál - - 808,00??? % 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - - 450,00??? % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 22 500,00 22 465,00 99,8 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 57 800,00 81 169,94 140,4 % 5512 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 24 753,00 123,8 % 5512 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 23 935,96 59,8 % 5512 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 32 000,90 58,2 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 51 803,00 86,3 % 5512 5161 Poštovní služby - - 106,00??? % 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 19 004,75 76 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 41 640,00 104,1 % 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - - 12 100,00??? % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00-0 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 33 054,50 110,2 % 5512 5171 Opravy a udržování 95 000,00 106 000,00 84 629,48 79,8 % 5512 5172 Programové vybavení - - 2 420,00??? % 5512 5175 Pohoštění - - 35,00??? % 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 18 500,00 18 500,00 100 % 5512 6121 Budovy, haly a stavby 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100 % Celkem za 5512: 1 095 000,00 1 186 500,00 1 156 893,13 97,5 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 135 000,00 1 135 000,00 1 107 120,00 97,5 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 270 000,00 270 000,00 232 376,00 86,1 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 110 000,00 110 000,00 101 214,00 92 % 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 4 220,70 84,4 % 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 7 436,00 93 % 6112 5139 Nákup materiálu j.n. - - 2 751,00??? % 6112 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 4 664,00 116,6 % 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100 % Celkem za 6112: 1 550 000,00 1 550 000,00 1 477 781,70 95,3 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5019 Ostatní platy - 1 000,00 874,00 87,4 % 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 30 000,00 29 256,00 97,5 % 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 1 000,00 298,00 29,8 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 3 000,00 560,00 18,7 % 6115 5164 Nájemné - 6 000,00 6 000,00 100 % 6115 5169 Nákup ostatních služeb - 4 000,00 4 000,00 100 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 000,00 116,00 11,6 % 6115 5175 Pohoštění - 2 000,00 1 876,00 93,8 % Celkem za 6115: - 48 000,00 42 980,00 89,5 % Volby do Evropského parlamentu 6117 5021 Ostatní osobní výdaje - 30 000,00 29 270,00 97,6 % 6117 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 712,00 71,2 % 6117 5164 Nájemné - 6 000,00 6 000,00 100 % 6117 5169 Nákup ostatních služeb - 7 000,00 4 000,00 57,1 % 6117 5175 Pohoštění - 2 000,00 1 876,00 93,8 % Celkem za 6117: - 46 000,00 41 858,00 91 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 390 400,00 1 390 400,00 1 352 015,00 97,2 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 13 300,00 266 % 8 z 20
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 360 000,00 360 000,00 368 796,00 102,4 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 140 000,00 140 000,00 125 279,00 89,5 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 5 812,10 116,2 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 6 856,00 22,9 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 54 348,08 108,7 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 67 830,00 113,1 % 6171 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 6 380,00 25,5 % 6171 5153 Plyn 75 000,00 75 000,00 36 483,00 48,6 % 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 33 037,47 66,1 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 38 040,00 76,1 % 6171 5161 Poštovní služby 40 000,00 40 000,00 30 446,00 76,1 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 000,00 120 000,00 85 592,71 71,3 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů - - 1 043,00??? % 6171 5164 Nájemné - - 1 452,00??? % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 87 120,00 87,1 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 7 365,00 49,1 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 50 000,00 50 000,00 71 197,58 142,4 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 310 569,80 124,2 % 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 17 946,72 89,7 % 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 11 333,92 113,3 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22 000,00 22 000,00 4 340,00 19,7 % 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 16 267,00 81,3 % 6171 5194 Věcné dary - - 1 350,00??? % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 33 000,00 33 000,00 30 986,00 93,9 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 31 000,00 62 % 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 70 000,00 70 000,00 36 616,00 52,3 % 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - 1 266,00-??? % Celkem za 6171: 3 040 400,00 3 040 400,00 2 851 536,38 93,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 60 000,00 60 000,00 19 092,35 31,8 % 6310 5144 Poplatky dluhové služby 1 000,00 1 000,00 414,00 41,4 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů 39 000,00 39 000,00 24 586,40 63 % Celkem za 6310: 100 000,00 100 000,00 44 092,75 44,1 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 150 000,00 92 240,00 61,5 % Celkem za 6320: 150 000,00 150 000,00 92 240,00 61,5 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 891 784,15??? % Celkem za 6330: - - 891 784,15??? % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 800 000,00 868 000,00 777 862,00 89,6 % Celkem za 6399: 1 800 000,00 868 000,00 777 862,00 89,6 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 8 000,00 8 000,00 7 794,00 97,4 % Celkem za 6402: 8 000,00 8 000,00 7 794,00 97,4 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům - - 4 868,00??? % 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 150 000,00 150 000,00 97 775,00 65,2 % 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - 292,00??? % 6409 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 210 000,00 210 000,00 207 779,00 98,9 % 9 z 20
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po a b c 1 2 3 Celkem za 6409: 360 000,00 360 000,00 310 714,00 86,3 % Rozpočtové výdaje: 41 285 400,00 40 878 961,74 35 264 381,08 86,3 % 10 z 20
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 7 146 000,00 7 146 000,00 1 481 386,63- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 1 683 000,00-1 683 000,00-1 683 055,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 8901 - - 242 453,38- +/- Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 5 463 000,00 5 463 000,00 3 406 895,01-11 z 20
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 25 150 000,00 25 099 534,38 27 521 791,11 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 5 457 000,00 5 745 500,00 5 683 383,47 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - 3 390,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 5 215 400,00 4 570 927,36 5 462 711,51 Příjmy celkem 4050 35 822 400,00 35 415 961,74 38 671 276,09 Konsolidace příjmů 4060 - - 891 784,15 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-158 266,00 158 266,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 891 784,15 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181-3 126 905,18 3 126 905,18 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 35 822 400,00 35 415 961,74 37 779 491,94 12 z 20
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 31 322 400,00 30 949 961,74 29 098 227,79 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 9 963 000,00 9 929 000,00 6 166 153,29 Výdaje celkem 4240 41 285 400,00 40 878 961,74 35 264 381,08 Konsolidace výdajů 4250 - - 891 784,15 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 33 000,00 33 000,00 30 986,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 205 000,00 205 000,00 204 340,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 381 000,00 381 000,00 328 643,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 891 784,15 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 210 000,00 210 000,00 207 779,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 41 285 400,00 40 878 961,74 34 372 596,93 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 5 463 000,00-5 463 000,00-3 406 895,01 Třída 8 - Financování 4450 5 463 000,00 5 463 000,00 3 406 895,01- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 5 463 000,00 5 463 000,00 3 406 895,01-13 z 20
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 146 352,27 8 627 738,90 1 481 386,63- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 7 146 352,27 8 627 738,90 1 481 386,63- Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 - - - 14 z 20
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 15 z 20
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po Výsledek od text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 16 z 20
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a b 93 13234 4116 401 311,00 15835 4216 117 640,47 17007 4116 424,74 29015 4116 6 060,00 87505 4223 3 126 905,18 90877 4213 6 919,97 98187 4111 48 000,00 98348 4111 46 000,00 Celkem: 3 753 261,36 17 z 20
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 18 z 20
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1-60 196,65 60 196,65 0000 4116 33 5-341 114,35 341 114,35 0000 4116 41 1-424,74 424,74 0000 4213 54 1 7 000,00 6 919,97 6 919,97 0000 4216 54 5 118 000,00 117 640,47 117 640,47 0000 4223 38 5-3 126 905,18 3 126 905,18 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: 125 000,00 3 653 201,36 3 653 201,36 Prost. jedn. 19 z 20
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po a b c d 1 2 3 3111 5336 41 1-424,74 424,74 3412 5011 33 1-33 300,00 33 298,28 3412 5011 33 5-68 960,00 68 963,72 3412 5031 33 1-8 320,00 8 327,03 3412 5031 33 5-17 240,00 17 240,97 3412 5032 33 1-2 995,00 2 996,54 3412 5032 33 5-6 210,00 6 206,46 3412 5424 33 1-270,00 268,80 3412 5424 33 5-1 520,00 1 523,20 3639 5011 33 1 13 000,00 55 901,65 55 905,15 3639 5011 33 5 62 000,00 196 959,35 196 933,91 3639 5031 33 1 4 000,00 13 920,00 13 923,28 3639 5031 33 5 16 000,00 49 250,00 49 249,72 3639 5032 33 1 2 000,00 4 830,00 4 832,14 3639 5032 33 5 6 000,00 17 730,00 17 727,80 3639 5424 33 1 500,00 500,00 502,28 3639 5424 33 5 1 500,00 2 740,00 2 735,72 3639 6121 38 1-548 377,27 548 377,27 3639 6121 38 5-3 107 471,23 3 107 471,23 Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění: 105 000,00 4 136 919,24 4 136 908,24 Prost. jedn. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 20 z 20