Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2017 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí (Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany, Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí byla Obec Dolní Lukavice do 31. 12. 2011. Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách www.presticko.cz. Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2017 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne 8. 12. 2016 usnesením č. 90/9. Rozpočet byl schválen jako schodkový, příjmy ve výši 576 121,00 Kč výdaje ve výši 853 951,00, rozdíl byl financován z prostředků let minulých. Rozpočet byl upraven 8. rozpočtovými opatřeními na příjmy v hodnotě 911 151,00 Kč a výdaje v hodnotě 1 167 326,00 Kč. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31. 12. 2017 příjmy 576 121,00 Kč 911 151,00 Kč 895 574,24 Kč výdaje 853 951,00 Kč 1 167 326,00 Kč 896 990,03 Kč rozdíl -277 830,00 Kč -256 175,00 Kč -1 415,79 Kč V roce 2017 pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Karel Naxera (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Ing. Hana Bouchnerová (Obec Nezdice) 1
Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Martin Kastner (Obec Ptenín) Věra Petrželková (Obec Lužany) Jiří Kučera (Obec Chlumčany) 1. Hospodaření Mikroregionu Přešticko schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost příjmy 576 121,00 Kč 911 151,00 Kč 895 574,24 Kč výdaje 853 951,00 Kč 1 167 326,00 Kč 896 990,03 Kč financování -277 830,00 Kč -256 175,00 Kč - 1 415,79 Kč saldo příjmů a výdajů 277 830,00 Kč 256 175,00 Kč 1 415,79 Kč 2. Plnění rozpočtu příjmy Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytovaných 231 33 16 21 11 služeb 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 000,00 Kč publikace 231 33 16 21 12 Příjmy z prodeje zboží 47 000,00 Kč 42 000,00 Kč publikace Přijaté nekap.přísp. a 231 33 19 21 11 náhrady 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 500,00 Kč seminář kronikáři 231 63 10 21 41 Příjmy z úroků 200,00 Kč 200,00 Kč 124,01 Kč BÚ Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 200,00 Kč 15 200,00 Kč 5 624,01 Kč Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 231 41 21 Nein. přij. dotace od obcí 555 921,00 Kč 555 951,00 Kč 555 950,23 Kč členské příspěvky od obcí 231 41 22 Nein. přij. dotace od krajů 285 000,00 Kč 285 000,00 Kč dotace manažer,psov Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 555 921,00 Kč 840 951,00 Kč 840 950,23 Kč CELKEM 576 121,00 Kč 911 151,00 Kč 895 574,24 Kč 2
3. Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka 231 21 43 51 64 Nájemné 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 668,00 Kč www. stránky 231 Ostatní osobní 33 16 50 21 výdaje 5 000,00 Kč publikace židé 231 33 16 51 38 Nákup zboží 81 075,00 Kč 81 075,00 Kč publikace židé Nákup ostatních 33 16 51 69 služeb 5 000,00 Kč fotosoutěž klipy, plakáty, kan.pot. 231 33 19 51 39 Nákup materiálu 2 000,00 Kč 17 445,00 Kč 13 313,00 Kč 231 33 19 51 61 Poštovní služby 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 352,00 Kč pozvánky fotosoutěž 33 19 51 64 Nájemné 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč Služby školení a 33 19 51 67 vzdělávání 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč Nákup ostatních 231 33 19 51 69 služeb 10 000,00 Kč 8 455,00 Kč 3 900,00 Kč 231 33 19 51 75 Výdaje na pohoštění 8 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 348,00 Kč 231 33 19 51 94 Věcné dary 3 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 802,00 Kč Nei. transfery 231 33 19 52 22 občan.sdružením 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč Nein. tran. obyv.nemaj.povahu 231 33 19 54 94 dotace 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 630,00 Kč 231 33 26 51 61 Poštovní služby 500,00 Kč 500,00 Kč Výdaje na dod. 33 26 51 71 Opravy 624 921,00 Kč 832 921,00 Kč 624 920,23 Kč Ostatní osobní 231 36 36 50 21 výdaje 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 55 200,00 Kč Pov. poj. na úraz. 231 36 39 50 38 pojištění 400,00 Kč 400,00 Kč 400,00 Kč 231 36 39 51 73 Cestovné 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč 782,70 Kč 231 61 12 50 23 231 61 12 50 32 231 63 10 51 63 Odměny představenstva 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč kopírování,fotoobrazy fotosoutěž,lektorné pohoštění vernisáž,občerstvení kronikáři odměny pro účinkující, kapesní kalendáříky odměny pro soutěžící fotosoutěž křížky dopp manažer předsedkyně MR a předseda dozor.rady MR předsedkyně MR a předseda dozor.rady MR Pov. poj. na veřej. ZP 1 530,00 Kč 1 530,00 Kč 1 528,00 Kč Služby peněžných ústavů 1 600,00 Kč 2 000,00 Kč 1 874,00 Kč bankovní poplatky 231 64 09 51 39 Nákup materiálu 2 000,00 Kč 231 64 09 51 61 Poštovní služby 500,00 Kč 500,00 Kč 288,00 Kč poštovné 231 64 09 51 64 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 231 Nákup ostatních 64 09 51 69 služeb 39 900,00 Kč 45 370,00 Kč 43 369,10 Kč služba OS Aktivios 231 Výdaje na 64 09 51 75 pohoštění 10 000,00 Kč 6 530,00 Kč 5 540,00 Kč občerstvení VH 231 64 09 51 79 Ostatní nákupy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč členský př. OS Aktivios Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 853 951,00 Kč 1 167 326,00 Kč 896 990,03 Kč CELKEM 853 951,00 Kč 1 167 326,00 Kč 896 990,03 Kč 3
4. Financování číslo řádku SR UR skutečnost Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 277 830,00 Kč 256 175,00 Kč 1 415,79 Kč Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2017 byly o 1 415,79Kč nižší než výdaje. Mikroregion Přešticko neměl v roce 2017 žádný úvěr. 5. Stavy a obraty na bankovních účtech počáteční stav konečný zůstatek pohyb k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 BÚ ČSOB 152699260/0300 597 707,13 Kč 1 415,67 Kč 596 291,22 Kč BÚ KB 35-6836390237/0100 1 007,23 Kč 0,12 Kč 1 007,35 Kč CELKEM 598 714,36 Kč 1 415,79 Kč 597 298,57 Kč Stav pokladny k 31. 12. 2017 0,00 Kč. 6. Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy. 4
7. Majetek Su text hodnota poznámka 018.10 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24 000,00 Kč pasport cyklotras 018.20 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 908,00 Kč mobilní průvodce 018.30 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 53 192,00 Kč interaktivní mapa 021.10 stavby 465 921,40 Kč značení cyklotras na území MR Přešticko 022.10 samostatné movité věci a soubory 50 675,00 Kč kolostojan,,sezení 028.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 562,05 Kč perforovač, flipchart,pc,banner 112.10 materiál na skladě 25 478,00 Kč rozvrhy hodin, mapy A4 123.10 výrobky 11 545,00 Kč publikace 132.10 Zboží na cestě 11 999,10 Kč publikace 902. 10 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 253,00 Kč clip rámy na fotografie 8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2017 Inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2017. Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. 9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody poskytovatel účel položka čerpání v Kč % členské obce MR členský příspěvek 4121 555 950,23 Kč 100 Plzeňský kraj mzdové n. manažera/pečovatele MR 4122 35 000 Kč 100 Plzeňský kraj PSOV 4122 250 000 Kč 0 10. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků. 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2017 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: 69456011 za rok 2017 (příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 9. 11. 2017 kontrolorem pověřeným přezkoumáním Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 5
obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne 17. 4. 2018 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko kontrolorem pověřeným přezkoumáním Ing. Marcelou Šaškovou a kontrolorem Ing. Miroslavou Vyskočilovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle 10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00% b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 2,46 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 % 12. Ostatní doplňující údaje MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery: MAS Aktivios, z.s. ve výši 20 000 Kč členský příspěvek Odměny pro vítěze fotosoutěže Přešticko ve fotografii ve výši 10 630 Kč 13. Setkání kronikářů Přešticka Dne 6. 5. 2017 se uskutečnilo již třetí setkání kronikářů. V letošním roce jsme přijali pozvání paní Jany Diensperové a navštívili severní Plzeňsko. První naše zastavení bylo v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích, kde nás velice fundovaně provedl pan Marcel Fryček. Zhlédli jsme Expozici rodu Gryspeků a na závěr prohlídky jsme sestoupili do podzemní klenuté krypty, kde jsou umístěny rakve s pozůstatky těl členů rodiny Gryspeků. V muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici nás ohromily stálé expozice. Muzeem umístěném v areálu bývalého cisterciánského poutního místa a kostelem Zvěstování Panny Marie s freskovou výzdobou podle plánu Jana Blažeje Santiniho nás provedl pan Jindřich Kovařík, který nás seznámil s historií areálu a také s plánovanou dostavbou. Po pohoštění jsme v černé kuchyni obdivovali kroniky a jejich přílohy obce Žihle. Beseda nad kronikou byla velmi příjemná. V příštím roce navštíví Přešticko kronikáři ze severního Plzeňska. 14. Fotosoutěž V květnu vyhlásil Mikroregion Přešticko již 8.ročník soutěže amatérských fotografů Přešticko ve fotografii v letošním ročníku rozšířenou o kategorii elektronické foto. Do 14. listopadu 2017 si v DHP bylo možno prohlédnout fotografie účastníků 8. ročníku soutěže a výstavu fotografií pana Karla Beneše. Výsledky fotosoutěže byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 19. 10. 2017. Vítězem nové kategorie elektronické foto byla slečna Martina Kripnerová se snímkem Jiný pohled. Starostům obcí MR Přešticka se nejvíce líbil a proto čestné uznání udělili souboru panu Václava Živného V popředí 1, V popředí 2,V popředí 3.V kategorii do 15 let se starostům nejvíc líbil snímek Pavla Dvořáka Když mrzne. V kategorii do 15 let se na 3. místě umístil mladý muž Daniel Jan Soukup se snímkem Čmelák, na 2. místě mladý muž Adam Markovič se snímkem Kostel v mlze, na 1. místě let se umístila slečna Ester Anna Soukupová se snímkem Motýl. V kategorii nad 15 let se na 3. místě umístila paní Marta Kočalková st. se snímkem Napětí.na 2. místě pan Ivan Markovič se snímkem Koník, na 1. místě pan Václav Živný se souborem Z blízka I,Z blízka 2,Z blízka 3. 6
Všichni ocenění dostali poukázky na odběr zboží v hodnotě od 500 Kč do 3000 Kč, keramického anděla z dílny Diakonie Merklín, květinu od květinářství Vesna a pamětní list. Z oceněných snímků byly vydány kapesní kalendáře. V kulturním programu vystoupili Tomáš Hrubý a Honza Hrubý. 15. Publikace Mikroregion Přešticko dotiskl publikaci Mikroregion Přešticko na starých pohlednicích autorů Jiřího Běla a Ludvíka Pouzy ve výtisku 500 ks. Dotisk byl financován z rozpočtu MR Přešticko ve výši 81 075 Kč. V prosinci MR Přešticko vydal publikaci Židovská historie obcí Mikroregionu Přešticko autorky PhDr. Aleny Vlčkové ve výtisku 100ks ve výši 5 000 Kč. 16. PSOV 2017-projekt Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Přešticko MR Přešticko nechal zpracovat pro šestnáct staveb studii, která obsahuje pro každý objekt data, popis objektu, nálezový stav objektu, navrhovaný způsob restaurátorského záměru a fotodokumentaci. Vzhledem k celkovým finančním nákladům bude projekt rozdělen do dvou etap. První etapa byla ukončena v říjnu bylo opraveno osm objektů ( Nezdice - pilířkový kříž, Město Přešticepilířkový kříž, Radkovice- výklenková kaple, Řenče - kaple, Skašov- pilířkový kříž, Soběkury - sloupkový kříž a trojiční kříž, Vlčí - pilířkový kříž). Druhá etapa byla zahájena koncem roku je v ní zařazeno osm objektů (Dolce-pilířkový kříž, Přešticepilířkový pamětní kříž, Chlumčany- sloupkový pamětní kříž, Lužany- pilířkový pamětní kříž, Vodokrtypamětní kříž, Kucíny - pamětní kříž, Nezdice- pamětní kříž pomníku padlých a Skašov - pilířový pamětní kříž). Opět se nám podařilo získat na projekt dotaci z Plzeňského kraje programu PSOV 2017 integrované projekty ve výší 250 000 Kč. Opravu provádí pan Milan Směšný 7
před opravou Kaplička Panny Marie na naučné stezce Čertovo břemeno u Libákovic po opravě Závěrečný účet bude projednán na VH MR Přešticko dne 26. 6. 2018 Dotazy a připomínky zasílejte na presticko@seznam.cz do 20. 6. 2018. V Přešticích dne: 8. 6. 2018 Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: 8. 6. 2018 Sejmuto: Miloslava Loudová, předsedkyně MP Příloha: př. č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2017 př. č. 3 -Výkaz zisku a ztrát př. č. 4 -Rozvaha př. č. 5 Příloha 8
Vyvěšeno: 8. 6. 2018 Sejmuto: 26. 6. 2018 Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2017 Obec: Starosta obce:.... Razítko a podpis 9