: 501.000 Spotřeba materiálu Počáteční stav: 501.000 1555.20 034 01 / 000083 15.02.2012 knihy výtahů O.V. 501.000 422.40 034 01 / 000117 27.02.2012 klíče O.V. 501.000 140.14 034 01 / 000117 27.02.2012 klíče O.V. 501.000 44766.80 034 01 / 000118 23.02.2012 GSM brány O.Voda 501.000 87.80 034 01 / 000189 23.03.2012 klíče O.Voda 501.000 147.60 034 01 / 000619 27.09.2012 materiál 9/2012 O.V. 501.000 352.27 034 01 / 000620 24.09.2012 olej,žárovky O.Voda 501.000 1069.80 034 01 / 000646 26.09.2012 klíče O.Voda B 501.000 73.80 034 01 / 000887 19.12.2012 servis výtahů O.V. 501.000 179.00 034 04 / 000008 31.01.2012 DV O.Voda ventil,šrouby,zarážk 501.000 203.00 034 04 / 000012 29.02.2012 DV O.Voda klíče lepidlo 501.000 1437.00 034 04 / 000021 31.03.2012 DV O.V.zámky,petlice 501.000 105.90 034 04 / 000029 30.04.2012 DV O.V.4/12 lepidla 501.000 649.00 034 04 / 000038 31.05.2012 DV relé 5/2012 501.000 172.00 034 04 / 000044 29.06.2012 DV O.Voda lepidlo hladítko... 501.000 492.00 034 04 / 000058 31.08.2012 DV O.Voda tonery papíry desky 501.000 690.80 034 04 / 000070 31.10.2012 DV O.V. sádra malta jističe 501.000 18.80 034 04 / 000085 31.12.2012 DV klíč O.V. 12/2012 501.000-26807.29 034 05 / 000088 31.12.2012 spotř.materiálu O.Voda * 501.000 Celkem: 25756.02 Rozdíl: 25756.02 25756.02 501.* 25756.02 Rozdíl: 25756.02 25756.02 : 502.000 Spotřeba energie Počáteční stav: 502.000 70592.16 034 01 / 000792 20.11.2012 spotř.el.ener.o.v. 1-10/12 502.000 2059.64 034 01 / 000792 20.11.2012 spotř.el.ener.kancel. 1-10/12 502.000 1200 034 05 / 000083 31.12.2012 DP el.enero.voda B 502.000-43172.42 034 05 / 000088 31.12.2012 spotř.energie O.Voda * 502.000 Celkem: 41479.38 Rozdíl: 41479.38 41479.38 502.* 41479.38 Rozdíl: 41479.38 41479.38 50*.* 67235.40 Rozdíl: 67235.40 : 511.000 Opravy a udržování Počáteční stav: 511.000 12104.00 034 01 / 000084 15.02.2012 oprava výtahů O.V. 511.000 1903.20 034 01 / 000207 02.04.2012 opravy výtahů O.V. 511.000 280 034 01 / 000782 22.11.2012 oprava okapu O.V.B 511.000 4428.00 034 04 / 000058 31.08.2012 DV O.Voda dveře zámek kování 511.000-10829.96 034 05 / 000088 31.12.2012 opravy a udrž. O.Voda * 511.000 Celkem: 10405.24 Rozdíl: 10405.24 10405.24 511.* 10405.24 Rozdíl: 10405.24 10405.24 : 518.000 Ostatní služby Počáteční stav: 518.000 11119.30 034 01 / 000083 15.02.2012 servis výtahů O.V. 518.000 753.20 034 01 / 000206 02.04.2012 program.telekomunikátorů O.V. 518.000 1152.00 034 01 / 000272 31.03.2012 dozorce výtahů 3/2012 O.V. 518.000 1152.00 034 01 / 000309 30.04.2012 dozorce výtahů 4/2012 O.V. 518.000 5107.00 034 01 / 000362 15.05.2012 požární revize O. Voda 518.000 1801.20 034 01 / 000366 23.05.2012 výměna skla dveří O.Voda 518.000 1069.00 034 01 / 000374 01.04.2012 deratizace O.Voda 518.000 1152.00 034 01 / 000377 31.05.2012 dozorce výtahů 5/2012 O.V. Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:54 Strana: 1
518.000 4394.40 034 01 / 000379 29.05.2012 odb.prohlídka výtahů O.V. 518.000 198.00 034 01 / 000386 06.06.2012 výměna vodoměrů O.Voda 518.000 7324.00 034 01 / 000434 22.06.2012 seris výtahů O.Voda B 518.000 1152.00 034 01 / 000444 28.06.2012 dozorce výtahů 6/2012 O.V. 518.000 1152.00 034 01 / 000529 30.07.2012 dozorce výtahů 5/2012 O.V. 518.000 1152.00 034 01 / 000579 30.08.2012 ozorce výtahů 8/2012 O.V. 518.000 1152.00 034 01 / 000619 27.09.2012 dozorce výtahů 9/2012 O.V. 518.000 4394.16 034 01 / 000620 24.09.2012 servis výtahů O.Voda 518.000 7544.00 034 01 / 000722 18.10.2012 servis výtahů O.Voda 518.000 1152.00 034 01 / 000762 31.10.2012 dozorce výtahů 10/2012 O.V. 518.000 6304.20 034 01 / 000811 21.11.2012 zprov.kominikátorů výtahů 518.000 1152.00 034 01 / 000882 30.11.2012 dozorce výtahů 11/2012 O.V. 518.000 2764.80 034 01 / 000887 19.12.2012 servis výtahů O.V. 518.000 1152.00 034 01 / 000892 28.12.2012 dozorce výtahů 12/2012 O.V. 518.000 220 034 01 / 000916 31.12.2012 činnost správce BD O.Voda 518.000 9079.20 034 01 / 000966 31.01.2012 servis výtahy 1/2012 518.000 5.90 034 04 / 000044 29.06.2012 DV O.Voda likvidace PC 518.000 160 034 04 / 000070 31.10.2012 DV O.V. polepky 518.000 5139.00 034 05 / 000031 06.11.2012 vyúčt.o.v. kanc.správce 2011 518.000 1961.00 034 05 / 000084 31.12.2012 přeúčt. 697/2011 518.000-42234.26 034 05 / 000086 31.12.2012 přeúčt.výtahy O.V. 518.000-21442.50 034 05 / 000088 31.12.2012 ostat.služby O.Voda * 518.000 Celkem: 20601.60 Rozdíl: 20601.60 20601.60 : 518.100 Ostatní služby - poštovné Počáteční stav: 518.100 17.69 034 01 / 000117 27.02.2012 klíče O.V. poštovné 518.100 23.60 034 04 / 000021 31.03.2012 DV O.V.poštovné 518.100-21.06 034 05 / 000088 31.12.2012 poštovné O.Voda * 518.100 Celkem: 20.23 Rozdíl: 20.23 20.23 : 518.300 Ostatní služby - telefony Počáteční stav: 518.300 123.84 034 01 / 000051 19.01.2012 telefony výtahy O.V. 1/12 518.300 244.66 034 01 / 000052 19.01.2012 telefony 1/12 518.300 4791.54 034 01 / 000054 31.01.2012 telefony 1/12 výtahy O.V. 518.300 315.76 034 01 / 000077 31.01.2012 telefony 1/12 O.V. 518.300 401.64 034 01 / 000094 19.02.2012 telefony 1-2/2012 O.V výtahy 518.300 186.35 034 01 / 000094 19.02.2012 telefony 1-2/2012 O.Voda 518.300 51.51 034 01 / 000125 19.02.2012 telefony 1-2/2012 518.300 314.60 034 01 / 000131 29.02.2012 telefony 2/2012 O.V. internet 518.300 384.00 034 01 / 000186 19.03.2012 telefony 2-3/2012 O.V výtahy 518.300 212.69 034 01 / 000186 19.03.2012 telefony 2-3/2012 O.Voda 518.300 314.60 034 01 / 000225 31.03.2012 internet O.V. 3/2012 518.300 404.26 034 01 / 000281 19.04.2012 telefony 3-4/2012 O.V výtahy 518.300 212.69 034 01 / 000281 19.04.2012 telefony 3-4/2012 O.Voda 518.300 314.60 034 01 / 000341 30.04.2012 internet O.Voda 4/2012 518.300 384.00 034 01 / 000364 19.05.2012 telefony 4-5/2012 O.V výtahy 518.300 213.70 034 01 / 000364 19.05.2012 telefony 4-5/2012 O.Voda 518.300 314.60 034 01 / 000382 31.05.2012 internet O.Voda 4/2012 518.300 384.00 034 01 / 000429 19.06.2012 telefony 5-6/2012 O.V výtahy 518.300 213.70 034 01 / 000429 19.06.2012 telefony 5-6/2012 O.Voda 518.300 314.60 034 01 / 000469 30.06.2012 internet O.Voda 6/2012 Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:55 Strana: 2
518.300 384.00 034 01 / 000523 19.07.2012 telefony 6-7/2012 O.V výtahy 518.300 214.46 034 01 / 000523 19.07.2012 telefony 6-7/2012 O.Voda 518.300 314.60 034 01 / 000539 31.07.2012 internet O.Voda 7/2012 518.300 396.36 034 01 / 000566 19.08.2012 telefony 7-8/2012 O.V výtahy 518.300 215.52 034 01 / 000566 19.08.2012 telefony 7-8/2012 O.Voda 518.300 363.30 034 01 / 000582 31.08.2012 internet 8/12 O.Voda 518.300 384.00 034 01 / 000617 19.09.2012 telefony 8-9/2012 O.V výtahy 518.300 245.61 034 01 / 000617 19.09.2012 telefony 8-9/2012 O.Voda 518.300 363.30 034 01 / 000703 30.09.2012 internet 9/12 O.Voda 518.300 441.96 034 01 / 000727 19.10.2012 telefony 9-10/2012 O.V výtahy 518.300 245.60 034 01 / 000727 19.10.2012 telefony 9-10/2012 O.Voda 518.300 363.30 034 01 / 000758 31.10.2012 internet 9/12 O.Voda 518.300 384.00 034 01 / 000818 04.12.2012 telefony 9-10/2012 O.V výtahy 518.300 263.05 034 01 / 000818 04.12.2012 telefony 9-10/2012 O.Voda 518.300 363.30 034 01 / 000838 30.11.2012 internet 9/12 O.Voda 518.300 384.00 034 01 / 000910 19.12.2012 telefony 11-12/2012 O.V výtahy 518.300 245.61 034 01 / 000910 19.12.2012 telefony 11-12/2012 O.Voda 518.300 363.30 034 01 / 000944 31.12.2012 telefony O.V. 12/2012 518.300 148.61 034 05 / 000075 31.12.2012 DP telefony O.Voda 518.300 94.92 034 05 / 000075 31.12.2012 DP telefony O.Voda 518.300-8300.84 034 05 / 000088 31.12.2012 telefony O.Voda * 518.300 Celkem: 7975.30 Rozdíl: 7975.30 7975.30 518.* 28597.13 Rozdíl: 28597.13 28597.13 51*.* 39002.37 Rozdíl: 39002.37 : 521.000 Mzdové náklady Počáteční stav: 521.000-81178.85 034 05 / 000088 31.12.2012 mzdy O.Voda 521.000 6363.00 034 14 / 000003 31.01.2012 hrubá mzda 1/2012 521.000 10886.00 034 14 / 000003 31.01.2012 hrubá mzda 1/2012 521.000 6354.80 034 14 / 000004 29.02.2012 hrubá mzda 2/2012 521.000 7182.90 034 14 / 000004 29.02.2012 hrubá mzda 2/2012 521.000 6380.20 034 14 / 000007 31.03.2012 hrubá mzda 3/2012 521.000 7227.50 034 14 / 000007 31.03.2012 hrubá mzda 3/2012 521.000 6335.20 034 14 / 000009 30.04.2012 hrubá mzda 4/2012 521.000 7227.50 034 14 / 000009 30.04.2012 hrubá mzda 4/2012 521.000 6380.20 034 14 / 000010 31.05.2012 hrubá mzda 5/2012 521.000 6239.20 034 14 / 000010 31.05.2012 hrubá mzda 5/2012 521.000 6363.00 034 14 / 000012 30.06.2012 hrubá mzda 6/2012 521.000 7181.10 034 14 / 000012 30.06.2012 hrubá mzda 6/2012 521.000 6392.90 034 14 / 000014 31.07.2012 hrubá mzda 7/2012 521.000 7068.70 034 14 / 000014 31.07.2012 hrubá mzda 7/2012 521.000 6413.90 034 14 / 000023 31.08.2012 hrubá mzda 8/2012 521.000 7378.20 034 14 / 000023 31.08.2012 hrubá mzda 8/2012 521.000 6363.00 034 14 / 000025 30.09.2012 hrubá mzda 9/2012 521.000 7241.00 034 14 / 000025 30.09.2012 hrubá mzda 9/2012 521.000 1026.60 034 14 / 000027 31.10.2012 mzda správce O.V.8/11-4/12 521.000 296.30 034 14 / 000027 31.10.2012 mzda správce O.V.5-7/12 521.000 6363.00 034 14 / 000028 31.10.2012 hrubá mzda 10/2012 521.000 7224.30 034 14 / 000028 31.10.2012 hrubá mzda 10/2012 521.000 6363.00 034 14 / 000031 30.11.2012 hrubá mzda 11/2012 Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:55 Strana: 3
521.000 6567.50 034 14 / 000031 30.11.2012 hrubá mzda 11/2012 521.000 6355.20 034 14 / 000032 31.12.2012 hrubá mzda 12/2012 * 521.000 Celkem: 77995.35 Rozdíl: 77995.35 77995.35 521.* 77995.35 Rozdíl: 77995.35 77995.35 : 524.000 Zákonné sociální pojištění Počáteční stav: 524.000-28055.67 034 05 / 000088 31.12.2012 ZP+SP O.Voda 524.000 979.60 034 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 572.60 034 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 4312.30 034 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 646.60 034 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 571.70 034 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 3384.80 034 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 650.40 034 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 574.40 034 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 3402.00 034 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 249.00 034 14 / 000007 31.03.2012 zákon.poj. 3/2012 524.000 650.40 034 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 524.000 569.90 034 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 524.000 3390.70 034 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 524.000 561.60 034 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 574.40 034 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 3155.10 034 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 646.30 034 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 572.60 034 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 3386.00 034 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 222.80 034 14 / 000012 30.06.2012 zákon.poj.iii.q 2012 524.000 636.00 034 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 575.30 034 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 3365.70 034 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 663.90 034 14 / 000023 31.08.2012 mzdy 8/2012 524.000 577.20 034 14 / 000023 31.08.2012 mzdy 8/2012 524.000 3448.20 034 14 / 000023 31.08.2012 mzdy 8/2012 524.000 651.70 034 14 / 000025 30.09.2012 mzdy 9/2012 524.000 572.60 034 14 / 000025 30.09.2012 mzdy 9/2012 524.000 3401.10 034 14 / 000025 30.09.2012 mzdy 9/2012 524.000 235.30 034 14 / 000025 30.09.2012 zákon.poj.iii.q 2012 524.000 349.00 034 14 / 000027 31.10.2012 SP+ZP správce O.V.8/11-4/12 524.000 100.80 034 14 / 000027 31.10.2012 SP+ZP správce O.V.5-7/2012 524.000 650.30 034 14 / 000028 31.10.2012 mzdy 10/2012 524.000 572.60 034 14 / 000028 31.10.2012 mzdy 10/2012 524.000 3397.00 034 14 / 000028 31.10.2012 mzdy 10/2012 524.000 591.10 034 14 / 000031 30.11.2012 mzdy 11/2012 524.000 572.60 034 14 / 000031 30.11.2012 mzdy 11/2012 524.000 3232.50 034 14 / 000031 30.11.2012 mzdy 11/2012 524.000 571.70 034 14 / 000032 31.12.2012 mzdy 12/2012 524.000 1588.90 034 14 / 000032 31.12.2012 mzdy 12/2012 524.000 184.40 034 14 / 000032 31.12.2012 zákon.poj.iv.q 2012 * 524.000 Celkem: 26955.43 Rozdíl: 26955.43 26955.43 524.* 26955.43 Rozdíl: 26955.43 26955.43 Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:56 Strana: 4
52*.* 104950.78 Rozdíl: 104950.78 : 532.000 Daň z nemovitostí Počáteční stav: 532.000-7200.69 034 05 / 000088 31.12.2012 daň z nemov. O.Voda 532.000 7059.50 034 12 / 000080 23.05.2012 daň z nemovitosti O.Voda 2012 532.000 7059.50 034 12 / 000081 01.11.2012 daň z nemovitosti O.Voda 2012 * 532.000 Celkem: 6918.31 Rozdíl: 6918.31 6918.31 532.* 6918.31 Rozdíl: 6918.31 6918.31 53*.* 6918.31 Rozdíl: 6918.31 : 548.000 Ostatní provozní náklady Počáteční stav: 548.000 10782.00 034 05 / 000007 01.05.2012 poj.nemov. O.Voda B 548.000-20790.66 034 05 / 000088 31.12.2012 ost.provoz.nákl. O.Voda 548.000 29984.00 034 12 / 000045 16.04.2012 pojistné nemov.o.v. B 2012 * 548.000 Celkem: 19975.34 Rozdíl: 19975.34 19975.34 548.* 19975.34 Rozdíl: 19975.34 19975.34 54*.* 19975.34 Rozdíl: 19975.34 5*.* 238082.20 Rozdíl: 238082.20 : 602.000 Tržby z prodeje služeb Počáteční stav: 602.000 129513.70 034 05 / 000146 31.12.2012 vyrovnání záloh na nákl. * 602.000 Celkem: 129513.70 Rozdíl: -129513.70-129513.70 602.* 129513.70 Rozdíl: -129513.70-129513.70 60*.* 129513.70 Rozdíl: -129513.70 : 622.000 Aktivace služeb Počáteční stav: 622.000 59724.50 034 14 / 000020 29.08.2012 aktivace mezd Kudrnová 1-7/12 622.000 4269 034 14 / 000038 31.12.2012 aktivace mezd Kudrnová 8-12/12 * 622.000 Celkem: 102414.50 Rozdíl: -102414.50-102414.50 622.* 102414.50 Rozdíl: -102414.50-102414.50 62*.* 102414.50 Rozdíl: -102414.50 : 648.000 Ostatní provozní výnosy Počáteční stav: 648.000 20 034 04 / 000005 31.01.2012 DV O.V. příjem za klíče, 648.000 10 034 04 / 000009 29.02.2012 prodej Klíčů O.V. 648.000 30 034 04 / 000026 30.04.2012 DV O.V. 4/12 příjem klíče 648.000 20 034 04 / 000039 31.05.2012 prodej klíčů O.V. 648.000 30 034 04 / 000041 29.06.2012 O.V. příjem za klíče 648.000 20 034 04 / 000049 31.07.2012 DV O.Voda klíče 648.000 649.00 034 04 / 000060 31.08.2012 příjmy na DV O.Voda relé 648.000 277.00 034 04 / 000060 31.08.2012 příjmy na DV O.Voda barva 648.000 20 034 04 / 000067 31.10.2012 příjem klíče O.V. 648.000 30 034 04 / 000092 31.12.2012 prodej klíčů O.Voda 12/12 648.000 3428.00 034 08 / 000213 18.10.2012 ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S * 648.000 Celkem: 6154.00 Rozdíl: -6154.00-6154.00 648.* 6154.00 Rozdíl: -6154.00-6154.00 64*.* 6154.00 Rozdíl: -6154.00 6*.* 238082.20 Rozdíl: -238082.20 Celkem za středisko 034 238082.20 238082.20 Rozdíl: Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:56 Strana: 5