Vypracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Ve znění pozdějších předpisů Městys Troskotovice Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Městys Troskotovice Adresa Troskotovice 18, 671 78 Troskotovice IČ 00637637 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 515 332 535 E-mail ucetni@troskotovice.cz, internetové stránky: www.troskotovice.cz Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Stav bankovních účtů Poskytnuté příspěvky a transfery z rozpočtu městyse Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Troskotovice II. Majetek Přílohy k závěrečnému účtu: FIN 2-12 M k 31. 12. 2017 Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Troskotovice KEO-W 1.11.182 Strana 1/7
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14 272 907.53 8 850 100.00 13 227 400.00 107.90-1 045 507.53 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 155 673.67 740 200.00 1 112 000.00 103.93-43 673.67 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 441 399.00 100 000.00 420 500.00 104,97-20 899.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 013 522,40 126 800.00 801 200.00 126,50-212 322,40 C E L K E M P Ř Í J M Y 16 883 502,60 9 817 100.00 15 561 100,00 108,50-1 322 402,60 VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13 812 880,96 8 858 500.00 14 294 500,00 96,63 481 619,04 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 601 231,26 1 945 500.00 3 112 500,00 83,57 511 268,74 C E L K E M V Ý D A J E 16 414 112,22 10 804 000.00 17 407 000,00 94,30 992 887,78 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -763 908.47 1 178 900.00 1 745 900-43,75 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 1 880 000.00 0.00 1 880 000 100,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -1 641 062.91-192 000.00-1 780 000-92,19 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 55 581.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -469 390.38 986 900.00 1 845 900-25,43 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 16 883 502.60 9 817 100.00 15 561 100.00 108,50 1 322 402.60 CELKEM VÝDAJE: 16 414 112.22 10 804 000.00 17 407 000.00 94,30 992 887,78 Příloha: výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2017 plnění rozpočtu městyse v plném členění podle rozpočtové skladby. KEO-W 1.11.182 Strana 2/7
Rozpočet městyse na rok 2017 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne: 19. 12. 2016 usnesením č. 8 V průběhu roku 2017 bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření. Seznam uzavřených rozpočtových opatření za rok 2017: Pořadí Měsíc Číslo usnesení Datum schválení Typ Příjmy / MD Výdaje / Dal Financování 1 2 01.02.2017 Změna rozpisu č. 1 0 0 0 2 3 starosta 08.03.2017 Rozpočtové opatření č. 1 556 700 Kč 689 000 Kč 132 300 Kč 3 5 starosta 02.05.2017 Rozpočtové opatření č. 2 279 200 Kč 279 200 Kč 0 Kč 4 5 starosta 31.05.2017 Rozpočtové opatření č. 3 2 962 000 Kč 2 962 000 Kč 0 Kč 5 6 starosta 20.06.2017 Rozpočtové opatření č. 4 108 000 Kč 218 000 Kč 110 000 Kč 6 7 starosta 26.07.2017 Rozpočtové opatření č. 5 78 500 Kč 810 200 Kč 731 700 Kč 7 9 starosta 08.09.2017 Rozpočtové opatření č. 6 98 000 Kč 98 000 Kč 0 Kč 8 10 starosta 17.10.2017 Rozpočtové opatření č. 7 653 800 Kč 538 800 Kč -115 000 Kč KEO-W 1.11.182 Strana 3/7
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu UZ Název Poskytnuto Použito Vratka v průběhu Vratka následující rok 98193 Neinvestiční transfer na volby do zastupitelstev 0,00 0,00 7 030,00 0,00 krajů a Senátu ČR 98071 Neinvestiční transfer na volby do poslanecké 24 091,00 18 393,40 0,00 5 697,60 sněmovny ČR CELKEM 24 091,00 18 393,40 7 030,00 5 697,60 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol. UZ Název Poskytnuto Použito Vratka v průběhu Vratka následující rok 4112 Neinvestiční přij. Transfery ze st. Rozp. 126 800,00 126 800 0,00 0,00 Stav bankovních účtů v roce 2017 Počáteční zůstatek Konečný zůstatek Běžný účet u KB 4 011 230,66 4 432 408,50 Běžný účet u ČNB 186 657,25 337 393,85 Běžný účet u Hypoteční banky 2 053,63 0,00 Běžný účet u České spořitelny, a. s. 0 194 047,66 Úvěrový účet u Hypoteční banky 1 458 278,91 0,00 Úvěrový účet u České spořitelny, a. s. 0,00 1 697 216,00 Pokladna 55 581,00 0,00 Tvorba a použití peněžních fondů, cizí prostředky Městys Troskotovice nezřídil žádné peněžní fondy. Městys Troskotovice v roce 2017 nečerpal žádnou finanční pomoc. KEO-W 1.11.182 Strana 4/7
Poskytnuté příspěvky z rozpočtu městyse Troskotovice v roce 2017 Název příjemce příspěvku Účel příspěvku Poskytnutá částka Vráceno DSO Zapálaví Členský příspěvek 10 000,00 0,00 VAK Znojemsko Členský příspěvek 5 000,00 0,00 DSO DANÍŽ Členský příspěvek 6 730,00 0,00 Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Troskotovice v roce 2017 Název příjemce příspěvku Účel příspěvku Poskytnutá částka Vráceno ČSCH, z. s., ZO Troskotovice Příspěvek na činnost 12 000,00 0,00 Svaz důchodců ČR, MO Troskotovice Příspěvek na činnost 15 000,00 0,00 Červený kříž Autobusová doprava na zájezd 15 000,00 0,00 SDH Troskotovice Příspěvek na činnost 15 000,00 0,00 Myslivecký spolek Troskotovice Příspěvek na činnost 10 000,00 0,00 Spolek VITAS Příspěvek na činnost 15 000,00 0,00 Základní organizace technických sportů Příspěvek na činnost 6 000,00 0,00 TJ Troskotovice oddíl stolního tenisu Příspěvek na činnost 7 000,00 0,00 CELKEM poskytnuté transfery 95 000,00 0,00 Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Troskotovice Výnosy z hlavní činnosti 4 048 048,57 Náklady z hlavní činnosti 4 039 128,31 Výsledek hospodaření celkem 8 920,26 Příloha: Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 KEO-W 1.11.182 Strana 5/7
Majetek Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek Počáteční stav k Konečný stav k Změna stavu 1.1. 31.12 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 153 725.00 96 217.00 57 508.00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 044 890.00 0.00 1 044 890.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 69 779 494,24 1 946 804,65 71 726 298,89 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 2 046 354.00 218 706.00 2 265 060.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 289 647.09 409 275,84 1 698 922,84 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 11 087 201.95 77 008,55 11 164 210,50 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 123 000.00 357 883,95 480 883,95 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 63 525.00-44 165.00 19 360.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -153 725.00-96 217.00-57 805.00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -316 020.00-87 024.00-403 044.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -16 886 756.30 2 061 577.00-18 948 333,30 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1 348 653.00-22 068.00-1 370 721.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1 289 647.09-409 275,75-1 698 922,84 Příloha: Inventarizační zpráva za rok 2017 KEO-W 1.11.182 Strana 6/7
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři městyse Troskotovice v úředních hodinách nebo dálkovým přístupem na: www.troskotovice.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dní od vyvěšení adresované na: Městys Troskotovice, Troskotovice 18, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva městyse v měsíci květnu 2018. Návrh závěrečného účtu vyvěšen a elektronicky uveřejněn ve stejném znění a rozsahu na úřední desce 14. 5. 2018 dne:. Návrh závěrečného účtu vyvěšen a elektronicky uveřejněn na internetových stránkách obce 14. 5. 2018 dne: 5. 6. 2018 Návrh závěrečného účtu sejmut a elektronicky sejmut z úřední desky dne:... Návrh závěrečného účtu byl projednán na zasedání zastupitelstva městyse Troskotovice dne: 30. 5. 2018, Návrh závěrečného účtu byl: schválen bez výhrad usnesením č.: 14 Schválený závěrečný účet vyvěšen a elektronicky uveřejněn na internetových stránkách městyse 5. 6. 2018 dne: Schválený závěrečný účet sejmut a elektronicky sejmut z internetových stránek obce dnem schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok. Osoba odpovědná za správnost údajů Řezáčová Hana - účetní Podpis:... Statutární zástupce Ing. Materna Ivan starosta městyse Podpis:... KEO-W 1.11.182 Strana 7/7