Schválený závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Schválený závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Dolní Nerestce Nerestce IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon , sandovamarie@seznam.cz, nerestce@volny.cz Starosta obce Vladimír Macoun Doplňující údaje o organizaci 1. Obec nemá hospodářskou činnost 2. Tvorba peněžních fondů Obec nemá peněžní fondy 3. Obec nemá organizační složky ani není zřizovatelem PO ani jiné právnické osoby Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek Komentáře Přílohy: Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2017 Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2017 Výkaz FIN 2-12M k Příloha k Rozvaha k Výkaz Zisků a ztrát k KEO-W Strana 1/16

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 2/16

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Dary obyvatelstvu Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM KEO-W Strana 3/16

4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Krátkodobé financování ze zahraničí CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 4/16

5 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Zboží na skladě Základní běžný účet územ.samospr.celků Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce Dohadné účty aktivní Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní KEO-W Strana 5/16

6 401 Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery KEO-W Strana 6/16

7 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz KEO-W Strana 7/16

8 647 Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků KEO-W Strana 8/16

9 Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce KEO-W Strana 9/16

10 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 10/16

11 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Dotace pro jednotky SDH obcí investice C e l k e m Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el VPS ČR Název Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 11/16

12 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí JK Investiční dotace pro jednotky SDH C e l k e m Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Podpora kultury Neinvestiční dotace z POV oprva místních komunikací Neinvestiční transfer z KÚ JK od hejtmanky kraje Podpora kultury C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 12/16

13 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 13/16

14 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Přijaté neinvestiční transfery od obcí ORG 4008 Obec Čimelice Kč 4031 Obec Lety Kč 4055 Obec Rakovice Kč 4015 Obec Horosedly Kč Poskytnuté dotace a příspěvky - veřejné rozpočty 4156 SORP Kč příspěvek na pracovníky 4156 SORP 400 Kč členský příspěvek 4156 SORP 200 Kč příspěvek na školení 4153 DSO SP Kč členský příspěvek na rok DD Světlo Kč příspěvek ostatní dary a příspěvky Ostatní dary a příspěvky Příjemce SMOJK členský příspěvek 4 148,50 Kč členský příspěvek SPOV členský příspěvek Kč členský příspěvek Makov ZS dar na činnost Kč SDH Nerestce dar na činnost Kč SORP příspěvek na kontejnery ,5 Kč SR pří ZŠ Mirovice dar na činnost Kč Občané dar k narození dítěte Kč KEO-W Strana 14/16

15 K návrhu závěrečného účtu se Obce Nerestce se mohou občané vyjádřit písemně na adresu Obce Nerestce Dolní Nerestce Nerestce do veřejného zasedání ZO /termín bude včas zveřejněn/ nebo osobně na veřejném jednání ZO, kde bude projednáván. V Nerestcích Vyvěšeno na elektronické úřední desce Vyvěšeno na ÚD do Zveřejněno v souladu se zákonem. Závěrečný účet byl projednán v ZO dne projednán usnesení č. 4/3/2018 s výrokem bez výhrad. KEO-W Strana 15/16

16 Osoba odpovědná za správnost údajů Marie Šandová účetní obce Podpis:... Statutární zástupce Starosta obce Vladimír Macoun Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 16/16