Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Cecemínsko Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Cecemínsko Dřísy Dřísy Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon ou.drisy@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary , , , ,00 104, ,25 79, , , ,98 21, Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 119, ,25 81, ,19 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 57, , , ,00 99,94 741, Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 51, ,42 PŘÍJMY CELKEM , ,00 140, ,25 62, ,61 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát , , ,91 52, , , , ,00 546, , ,40 954,00 713, , ,30 287, , , ,00 99,81 54, , , , , , , ,70 653, , , ,00 69, , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 31, ,77 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , , ,00 54, ,77 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 103, ,25 79, , , ,00 103, ,25 79,32 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 119, ,25 81, ,19 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 51, ,42 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 140, ,25 62, ,61 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 31, ,77 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 54, ,77 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 103, ,25 79, , , , , ,00 103, ,25 79, ,84 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i , , ,00 24, , , , , , ,62 28, , , ,00 96, , , , ,14 26, Celkem Skutečnost , , ,00 31, ,77 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 51, , , ,00 117, ,25 81, , , ,98 21, , ,00 140, ,25 62, ,61 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 52, , , , , , ,62 28, , , ,00 96, , , , ,14 26, , , ,00 54, ,77 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , ,00 52, , , ,00 492, ,62 28, , , ,00 96, , , , ,97 26,31 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 54, ,77 % KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , ,02 81, , , , , , , , , , , , , ,88 105, , , ,23 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,39 Únor , , ,68 Březen , , ,30 Duben , , ,05 Květen 81, , ,11 Červen , , ,67 Červenec , , ,77 Srpen 92, , ,38 Září , , ,93 Říjen , , ,29 Listopad , , ,20 Prosinec 105, , ,18 CELKEM , , ,61 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , ,00 104, ,25 79, Příjmy z úroků (část) 1 028, , ,98 21, Přijaté neinvestiční dary Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 57, , Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 99,94 741, Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , ,00 140, ,25 62, , Ostatní osobní výdaje , , ,91 52, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Elektrická energie , , Poštovní služby 546, , ,40 954, Služby telekomunikací a radiokomuni 713, , ,30 287, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,81 54, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 347, , ,70 653, Pohoštění , , ,00 69, , Věcné dary , , Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpo Platby daní a poplatků krajům,obcím Budovy, haly a stavby Výdaje: , , ,00 54, ,77 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 140, ,25 62, ,61 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 54, ,77 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , ,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 16