Rozpočet Města Domažlice na rok 2017 schválen usnesením ZM č. 1310 dne 22. 3. 2017 v tis. Kč Příjmy celkem 426 985,33 Výdaje celkem 491 985,33 Saldo příjmů a výdajů -65 000,00 kryté stavem finančních prostředků přebytek hospodaření za rok 2016 Financování 65 000,00 Výdaje rozpočtu na rok 2017 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko 168,70 Členský příspěvek DSO Domažlicko 0095 DSO Lazce 11,27 členský příspěvek DSO Lazce 0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb 0112 Příspěvky zdrav. a sociální oblast 980,00 Diecézní charita Plzeň(450), dotace-sociální -jednotlivé projekty(80), dotace sociální -celoroční činnost(450) 0113 Příspěvky na sport 7 550,00 Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(500), Reprezentace dospělí (50) Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),sportovní činnost mládeže (4500), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných počinů sport (200) 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní 580,00 věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční činnost(300) 0115 Cestovní ruch 670,00 propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko,Domažlický deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150) 0116 Odbor životního prostředí 74,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 0117 Odbor dopravy 39,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné 0119 Odbor výstavby a ÚP 95,00 tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky 0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady 0122 Odbor pro projednávání přestupků 150,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 113,00 zastupování nezletilých,překlady,očkování,recepty komunitní plánování -realizační plán r.2017-2018 0219 Záležitosti kultury 1 368,11 Univerzum třetího věku,kulturní akce, kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů, příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí (500) 0223 Správa budov 6 678,00 výdaje na činnost úřadu a správu budov 0224 OKS 240,00 členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary 0229 Personální záležitosti 56 126,96 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky 0230 Informační technologie 2 500,00 techn.podpora,pc,tiskárny,materiál,internet,opravy HW 0236 Pohřebnictví 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona 0239 Provozní náklady 3 744,81 el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 235,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí 0241 Majetek města nájmy, prodej 2 102,00 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby 0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu 0243 Nebezpečné odpady 660,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů 0247 Městská doprava 1 824,47 dopravní značení, dopravní obslužnost 0252 Majetek města-prodeje,výkupy 763,79 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy 0258 Sociální fond 1 742,50 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování 0260 Zimní stadion 1 300,00 služby v obecném hospodářském zájmu
0263 Fond vodárenské infrastruktury 5 000,00 výdaje FVI nákup služeb, úroky 0266 Opravy památek v MPR 450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky 0280 ZUŠ opravy dle nájemní sml. 250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky 0295 Fond Sluníčko 900,00 předfinancování projektu MPSV 0304 Příspěvky- areál Střelnice 380,03 TJ Jiskra areál Střelnice 0363 Úroky z úvěrů 25,00 úvěr ČSOB Čistá Berounka 0410 DSO Povodí Berounky 33,87 neinvestiční příspěvek svazku obcí 0413 Úroky z úvěrů 201,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace 0476 Výzva 022- Konsolidace IT 240,30 licence 0800 Daně a poplatky 550,00 příspěvek na čipování psů 0820 Výdaje ostatní 34 150,88 daň z příjmů za město(33.843,75),fv dotací,bankovní popl, úroky 0821 Daň z přidané hodnoty 3 500,00 DPH placená městem,odpočty DPH 0220 JSDH Domažlice 678,50 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,phm,údržba aut 0221 JSDH Havlovice 108,00 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,phm, údržba vozidla 0222 Městská policie 10 473,90 platy,odvody,materiál,phm,školení,údržba vozidel,vybavení 0261 Rozpočtová rezeva 8 745,00 rozpočtová rezerva Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. 63 794,78 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města Neinvestiční příspěvek - dotace 16 977,43 dotace Městská knihovna, MŠ, Sluníčko, Městské centrum soc.reh.služeb BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 236 260,80 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0222 Městská policie pol. 5011 6 887,00 platy 0229 Personální záležitosti-pol 5011 33 203,40 platy zaměstnanců v pracovním poměru 0229 Personální záležitosti pol. 5011 SPOD 3 633,67 platy zaměstnanců sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) 0229 Personální záležitosti- pol. 5011 soc.práce 988,00 platy zaměstnanců sociální práce (dotace MPSV) Výdaje na platy celkem 44 712,07 0219 Záležitosti kultury pol. 5021 10,00 ostatní osobní výdaje dohody 0220 JSDH Domažlice pol.5021 30,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0221 JSDH Havlovice pol. 5021 3,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0229 Personální záležitosti-pol 5021 200,00 ostatní osobní výdaje dohody 0229 Personální záležitosti-pol 5021 200,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí Ostatní osobní výdaje celkem 443,00 0229 Personální záležitosti-pol 5023 2 279,00 odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstva 2 279,00 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5156 Pohonné hmoty 0220 JSDH Domažlice 100,00 pohonné hmoty 0221 JSDH Havlovice 6,00 pohonné hmoty 0222 Městská policie 150,00 pohonné hmoty 0223 Správa budov 250,00 pohonné hmoty Pohonné hmoty celkem 506,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0220 JSDH Domažlice 10,00 telekomunikace 0222 Městská policie 65,00 telekomunikace 0223 Správa budov 350,00 telekomunikace 0230 Informační technologie 110,00 telekomunikace
0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva Služby telekomunikací celkem 543,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0220 JSDH Domažlice 15,00 školení 0221 JSDH Havlovice 6,00 školení 0222 Městská policie 70,00 školení 0229 Personální záležitosti 10,00 školení zastupitelé 0229 Personální záležitosti 600,00 školení zaměstnanci 0230 Informační technologie 20,00 školení Školení a vzdělávání celkem 721,00 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5173 Cestovné 0220 JSDH Domažlice 10,00 cestovné 0222 Městská policie 10,00 cestovné 0229 Personální záležitosti 60,00 cestovné zastupitelé 0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci Cestovné celkem 330,00 5194-Věcné dary 0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary 0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž 0222 Městská policie 100,00 věcné dary, program prevence 0224 OKS 35,00 věcné dary Věcné dary celkem 148,50 5492- Dary obyvatelstvu 0224 OKS 30,00 peněžité dary Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0200 Mateřská škola 2 764,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0207 Základní škola Komenského 17 6 332,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0208 Základní škola Msgre B.Staška 3 268,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0209 Základní škola praktická 515,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0211 ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0214 Městské kulturní středisko 7 788,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0215 Městská knihovna B.Němcové 5 111,00 neinvestičmí příspěvek bez dotace na regionální funkce 0215 Městská knihovna B.Němcové 1 168,28 neinvestiční příspěvek- dotace PK na regionální funkce 0225 Městské centrum soc.reh.služeb 2 657,28 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0231 Plavecký bazén a ubytovna 4 950,50 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0251 DTS Domažlice 29 846,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0293 Dům dětí a mládeže Domino 180,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. 0294 Sluníčko Domažlice 900,00 předfinancování dotace MPSV- dětská skupina Neinvestiční příspěvky celkem 65 863,06 vč. dotace na regionální funkce knihovny Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 522x Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 80,00 programová dotace- sociální oblast jednotlivé projekty 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 programová dotace sociální oblast celoroční činnost 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace otevřená sportoviště 0113 Příspěvky na sport 500,00 programová dotace sport dospělí 0113 Příspěvky na sport 50,00 programová dotace reprezentace města dospělí 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace jednorázové akce mládeže do 18. let 0113 Příspěvky na sport 4 500,00 programová dotace podpora činnosti mládeže 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace reprezentace města mládež do 18ti let 0113 Příspěvky na sport 2 000,00 programová dotace reprezentace města v dlouhodobých soutěžích 0113 Příspěvky na sport 200,00 programová dotace podpora významných počinů sport 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost místní subjekty 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost Domažlice 0114 Příspěvky na kulturu 90,00 programová dotace jednotlivé projekty v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 80,00 programová dotace pořadatelské aktivity v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 300,00 programová dotace celoroční činnost v kultuře 0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara Univerzum třetího věku 0219 Záležitosti kultury 3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže 0219 Záležitosti kultury 20,00 Městská rada seniorů Domažlice 0219 Záležitosti kultury 10,00 Sídliště Šumava 0219 Záležitosti kultury 8,00 Konfederace politických vězňů 0219 Záležitosti kultury 500,00 Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí 0224 OKS 105,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,smopk,... 0239 Příspěvky 12,51 Svaz bojovníků za svobodu Havlíčkova ul. 0304 Příspěvky- areál Střelnice 380,03 TJ Jiskra areál Střelnice Položka 522x celkem 10 218,65 Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje pol. 6xxx 0094 DSO Domažlicko 459,00 studie rozvoje Čerchova, Malinové hory, Sádku 0222 Městská policie 484,61 program MP Manager 0222 Městská policie 48,00 kamery 0222 Městská policie 600,00 nákup vozidla 0223 Správa budov 600,00 nákup vozidla 0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení 0252 Majetek města 2 100,00 výkupy staveb a pozemků 0237 Bankovní záruky- vyplacené 22 567,00 bankovní záruka akce Rekonstrukce plaveckého bazénu 0263 Fond vodárenské infrastruktury 5 086,00 investiční rezerva 0304 TJ Jiskra Domažlice 3 500,00 příspěvek Modernizace stadionu Střelnice- stavba 0304 TJ Jiskra Domažlice 1 575,22 příspěvek Střelnice neuplatněná DPH CELKEM 37 119,83 Investiční rezerva rozpočtu pol.6901 0264 Investiční rezerva rozpočtu 218 604,70 financování investičních akcí města KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 255 724,53 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 491 985,33 PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017 Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
0116 Odbor životního prostředí 20,00 náklady řízení z uložených pokut 0120 Odbor správní 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0121 Odbor obecní živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0122 Odbor pro projednávání přestupků 3 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0123 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15,00 příjem za žádanky a recepty 0220 Jednotka SDH Domažlice 16,10 příjmy z pronájmu 0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty 0223 Správa 150,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu 0229 Personální záležitosti 380,00 příjmy za zpracování mezd 0236 Pohřebnictví 550,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby 0237 Bankovní záruky-vyplacené 22 567,00 bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu 0239 Provozní náklady majetek 513,50 náhrada vodné, stočné areál býv.osp, sankční platby, přijaté náhrady 0240 Majetek města fond bydlení 3 463,88 přijaté sankční platby 0241 Majetek města nájmy 25 996,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny 0241 Majetek města - nájmy 3 153,39 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města 0242 Odvoz odpadů 1 400,00 příspěvek od EKO-KOM 0263 Fond vodárenské infrastruktury 20 086,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s. 0258 Sociální fond 107,70 splátky půjček 0259 Fond rozvoje bydlení 24,00 splátky půjček od občanů 0295 Fond Sluníčko 900,00 vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV 0260 SSZMD-zimní stadion 74,06 vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu 0304 TJ Jiskra Domažlice 399,44 příspěvek stadion Střelnice 0820 Ostatní příjmy 7 943,83 z parkovacích automatů a karet(6,5 mil.), úroky, fin.vypořádání Nedaňové příjmy celkem 91 999,90 Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx 0800 Příjmy daně a poplatky 182 545,75 Sdílené daně se SR (133.100), daň z příjmů za město (33.844) daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6640) 0700 Správní poplatky 9 000,00 příjmy ze správních poplatků Daňové příjmy celkem 191 545,75 Přijaté dotace pol. 4xxx 0094 DSO Domažlicko 414,50 dotace studie Čerchova, Malinové hory, Sádku 0100 Příspěvky od obcí 280,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi 0200 Mateřská škola 997,03 dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony MŠ 0215 Městská knihovna B.Němcové 1 168,28 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-plzeňský kraj 0225 Městské centrum soc.reh.služeb 12 685,72 dotace - financování sociálních služeb 0294 Sluníčko 2 126,40 dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko 0810 Přijaté dotace 24 624,80 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy 0810 Přijaté dotace 7 051,00 převod z hospodářské činnosti 0810 Přijaté dotace 4 869,12 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 0810 Přijaté dotace 1 447,20 dotace na výkon sociální práce 0413 Havlovice-kanalizace 195,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace Neinvestiční dotace a přísp.celkem 55 859,05 0502 Zateplení penzion Baldovská 1 998,04 dotace - zateplení objektu penzionu Baldovská ul. 0503 Domov se zvláštním režimem Benešova 10 000,00 dotace Domov se zvláštním režimem Benešova 0522 Zateplení sportovní haly 2 034,07 dotace - zateplení objektu sportovní haly 0532 Zateplení objektu Junák Zahradní 846,48 dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul. 0528 Pivovar- cíl EÚS 18 093,00 dotace - pivovar- galerie a muzeum 0530 Pivovar vzdělávací centrum knihovna 18 000,00 dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna 0535 Pivovar komunitní centrum 17 998,34 dotace - pivovar- komunitní centrum 0538 Územní studie Domažlice 4 462,20 dotace územní studie Domažlice 0539 Územní studie Postřekov 598,50 dotace územní studie Postřekov
Investiční dotace celkem 74 030,63 Přijaté dotace celkem 129 889,68 Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx 0252 Majetek města-prodeje 6 800,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 4 750,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě Kapitálové příjmy celkem 13 550,00 PŘÍJMY CELKEM 426 985,33 0200 Mateřská škola 550,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000) 1 400,00 502-spotřeba energie 400,00 511-opravy a udržování 850,00 518-ostatní služby 70,00 521-mzdové náklady dohody 400,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0207 ZŠ Komenského 17 700,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (5000) 2 300,00 502-spotřeba energie 900,00 511-opravy a udržování 5,00 513-náklady na reprezentaci 1 300,00 518-ostatní služby 200,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 300,00 501- spotřeba materiálu 1 100,00 502-spotřeba energie 400,00 511-opravy a udržování 8,00 512 - cestovné 2,00 513-náklady na reprezentaci 750,00 518-ostatní služby 21,00 521-mzdové náklady dohody 7,00 524-zákonné soc.pojištění 19,00 527-zákonné sociální náklady 450,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0209 ZŠ praktická 75,00 501- spotřeba materiálu 80,00 511-opravy a udržování 260,00 518-ostatní služby 10,00 527-zákonné sociální náklady-školení 100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0211 Základní umělecká škola 280,00 501- spotřeba materiálu Jindřicha Jindřicha 400,00 502-spotřeba energie 120,00 511-opravy a udržování 26,00 512 - cestovné 5,00 513-náklady na reprezentaci 650,00 518-ostatní služby 37,00 525 ostatní sociální pojištění 25,00 527 - zákonné sociální náklady-školení 180,00 528 - ostatní sociální náklady 120,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0214 Městské kulturní středisko 320,00 501-spotřeba materiálu 720,00 502-spotřeba energie 200,00 504-prodané zboží 50,00 511-opravy a udržování 40,00 512-cestovné 7,00 513-náklady na reprezentaci 6 412,00 518-ostatní služby 4 729,00 521-mzdové náklady 1 539,00 524-zákonné sociální pojištění 147,00 527 - zákonné sociální náklady 12,00 525 ostatní sociální pojištění 100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0215 Městská knihovna B.Němcové 867,00 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí 200,00 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí 60,00 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí 12,00 512-cestovné bez regionálních funkcí 5,00 513-náklady na reprezentaci 297,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí 2 657,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí 901,86 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí 6,00 525 ostatní sociální pojištění 58,14 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí 70,00 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí 100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku regionální funkce knihoven hrazeny z dotace Plzeňského kraje 348,63 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven 19,00 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven 10,00 512-cestovné regionální funkce knihoven
21,70 518-ostatní služby regionální služby knihoven 550,70 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven 187,24 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven 10,00 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven 11,01 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven 10,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0231 Plavecký bazén a ubytovna 200,00 501-spotřeba materiálu 1 700,00 502-spotřeba energie 250,00 511-opravy a udržování 2,50 512-cestovné 1,20 513-náklady na reprezentaci 600,00 518-ostatní služby 3 081,00 521-mzdové náklady 1 048,00 524-zákonné sociální pojištění 13,60 525 ostatní sociální pojištění 85,20 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné 83,00 528-ostatní sociální náklady 30,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory 1 500,00 501-spotřeba materiálu 560,00 502-spotřeba energie 100,00 511-opravy a udržování 6,00 512-cestovné 3,00 513-náklady na reprezentaci 737,00 518-ostatní služby 4 956,51 521-mzdové náklady 1 668,83 524-zákonné sociální pojištění 21,00 525 ostatní sociální pojištění 126,00 527 - zákonné sociální náklady 58,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku Městské centrum soc.rehabilitačních služeb 2 500,00 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory domov pro seniory 800,00 502-spotřeba energie- domov pro seniory 180,00 511-opravy a udržování - domov pro seniory 4,00 512-cestovné- domov pro seniory 3,00 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory 2 000,00 518-ostatní služby - domov pro seniory 11 383,55 521-mzdové náklady- domov pro seniory 3 824,79 524-zákonné soc.pojištění- domov pro seniory
60,00 525 ostatní sociální pojištění 310,00 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory 160,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0251 DTS Domažlice 4 888,00 501-spotřeba materiálu 305,00 502-spotřeba energie 40,00 504-Prodané zboží 600,00 511-opravy a udržování 2,00 512-cestovné 3,00 513-náklady na reprezentaci 8 200,00 518-ostatní služby 12 400,00 521-mzdové náklady 90,00 521-mzdové náklady-náhrady nemoc 4 216,00 524-zákonné soc.pojištění 980,00 527-zákonné sociální náklady 100,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0293 Dům dětí a mládeže Domino 217,00 501-spotřeba materiálu 126,00 502-spotřeba energie 23,00 511-opravy a udržování 494,00 518-ostatní služby 75,00 521-mzdové náklady (dohody-zápisné) 10,00 527 - zákonné sociální náklady 17,00 528 - ostatní sociální náklady 60,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 0294 Sluníčko Domažlice 35,00 501-spotřeba materiálu 120,00 502-spotřeba energie 40,00 511-opravy a udržování 50,00 518-ostatní služby 1 050,00 521-mzdové náklady 357,00 524-zákonné sociální pojištění 5,00 525 ostatní sociální pojištění 25,00 527 - zákonné sociální náklady 20,00 528 - ostatní sociální náklady 40,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku Peněžní fondy města Sociální fond zůstatek k 31.12.2016 = 567.730 Kč 0258 Příjmy 107,70 splátky půjček 1 174,78 příděl do sociálního fondu Příjmy celkem 1 282,48 Výdaje 1 742,50 příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
Fond rozvoje bydlení zůstatek k 31.12.2016 = 123.660 Kč 0259 Příjmy 24,00 splátky poskytnutých půjček občanům Fond oprav vodárenské infrastruktury zůstatek k 31.12.2016 = 4.417.870 Kč 0263 Příjmy 20 086,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s. Výdaje 10 086,00 vodárenská infrastruktura 10 000,00 převod do rozpočtu Výdaje celkem 20 086,00 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení zůstatek k 31.12.2016 = 8.831.880 Kč 0240 Příjmy 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 4 750,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě 3 463,88 přijaté sankční platby Příjmy celkem 10 213,88 Výdaje 235,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky Fond Sluníčko zůstatek k 31.12.2016 = 1.061.190 Kč 0295 Příjmy 0,00 příděl do fondu z rozpočtu města Výdaje 900,00 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace -1 706,45 úvěr Česká spořitelna a.s 8124 Splátka jistiny úvěr Čistá Berounka -8 976,80 úvěr ČSOB a.s. 8115 Změna stavu fin.prostředků na účtech 10 683,25 8115 Změna stavu fin.prostředků na účtech 65 000,00 saldo hospodaření za rok 2016 8114 Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř. -45 000,00 splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB 8905 Čerpání kontokorentního úvěru 45 000,00 změna stavu finančních prostředků Financování celkem 65 000,00 PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 426 985,33 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 491 985,33 FINANCOVÁNÍ CELKEM 65 000,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -65 000,00 V Domažlicích dne 22. 3. 2017 zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru