Strana: 1/7 Rok/č. výpisu: 2017/12 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ44 0300 0000 0002 7236 9282 Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Obec Zábřezí-Řečice ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE 26 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N/L Pobočka: Karlovo náměstí 177, Náchod Kontakt: Kateřina Katschnerová, +420 499 859 825 E-mail: kkatschnerova@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 105 Počet debetních položek: 2 Počáteční zůstatek: 58 124,28 Konečný zůstatek: 154 467,17 Celkové příjmy: 96 608,89 Celkové výdaje: 266,00 Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 01.12. Došlá platba Kobrová Věra 320 100,00 0885732013/0800 0000000000 0000 0000000000 30.11. Kobrová Věra 04.12. Došlá platba ZIVR ERIK 321 1 000,00 176735860/0300 05.12. Došlá platba KULVEITOVÁ EVA 322 1 200,00 0161564755/0600 0000001111 0308 05.12. Pro Daníka, Eva Kulveitová 05.12. Došlá platba KRAUS FILIP 323 500,00 192867046/0300 příspěvek Zemkovi, Kraus - Libotov 06.12. Došlá platba SAMANOVA MARCELA 324 100,00 111068999/0300 06.12. Došlá platba BLÁHOVÁ IVANA 325 100,00 000107-7628460207/0100 0000000000 0000 0000000000 05.12. BLAHO VA 06.12. Došlá platba MARTIN NOREK 329 200,00 670100-2203481683/6210 05.12. PŘEVOD PROSTŘEDKŮ 06.12. Došlá platba Bielicová Kristýna 330 100,00 1960957023/0800 0000000000 0000 0000000000 06.12. 07.12. Došlá platba Jana Stoklasová 331 150,00 1014861922/6100 06.12. Hodně štěstí 07.12. Došlá platba FRYZL MICHAL 332 600,00 273359203/0300 Převádí se: 62 174,28
Strana: 2/7 Převedeno: 62 174,28 07.12. Došlá platba HORAKOVA BOHUMIRA 333 5 000,00 273301503/0300 2017 Dar - Terapie 08.12. Došlá platba Ovečková Denisa,Ing. 334 1 000,00 2608382173/0800 0000000000 0000 0000000000 08.12. Krásné Vánoce :) 11.12. Došlá platba POZIVILOVA KATERINA 335 100,00 108336024/0300 Daník 11.12. Došlá platba Blanka Kudrnovská 336 1 200,00 1143725038/3030 11.12. jeden roční příspěvek 12.12. Došlá platba VILMA CHARVÁTOVÁ 337 200,00 0205016735/0600 12.12. Sbírka 12.12. Došlá platba Hana Škubníková 338 100,00 1014398587/6100 11.12. 12.12. Došlá platba Sand, Katia Lynn 339 200,00 2000487321/2010 0 12.12. Penize pro Danika 13.12. Došlá platba Dvořák Vojtěch,Ing. 340 100,00 2170937153/0800 13.12. 13.12. Došlá platba ŠOLC TOMÁŠ 341 300,00 0207211120/0600 13.12. Platba na terapii Daníka, hodně ště stí Daníkovi. 14.12. Došlá platba REJLOVA DANA 342 200,00 105593391/0300 Každý měsíc 100 Kč :-) 14.12. Došlá platba Lucie Malcová 343 120,00 9117989001/5500 0000 13.12. 14.12. Došlá platba Ladislav Krebs 344 100,00 3351140359/0800 0000 14.12. 15.12. Došlá platba HEPNAROVA MARIE 345 100,00 176336552/0300 0308 každý měsíc 15.12. Došlá platba KRAUS FILIP 346 200,00 192867046/0300 15.12. Došlá platba Šormová Tereza Jana 347 300,00 1708918073/0800 0000000000 0000 0000000000 14.12. At se dari! 15.12. Došlá platba KARBAN JAN 348 200,00 0152803099/0600 15.12. Danik 15.12. Došlá platba MARXOVÁ DAGMAR 349 100,00 0204168550/0600 0000001217 15.12. 100 korun Převádí se: 71 694,28
Strana: 3/7 Převedeno: 71 694,28 15.12. Příchozí SEPA platba PAVLA OHRADKOVA 350 125,39 SK8409000000005074534964 BIC: GIBASKBX Číslo transakce: 4090825712 828 02314 SKALITE SLOVAK REPUBLIC : NOTPROVIDED, měna a kurz platby: 5.00 EUR 25.077000 Účel platby: :) VELA SILY DANIKOVI 15.12. SEPA platba - poplatek Číslo transakce: 4090825712 351-150,00 18.12. Došlá platba ERBENOVA HELENA 352 500,00 103618735/0300 18.12. Došlá platba HERMOVA PETRA 353 200,00 273240798/0300 18.12. Došlá platba VANĚČEK ZDENĚK 354 100,00 000027-0305460227/0100 0000000000 0000 0000000000 15.12. 18.12. Došlá platba Ohradková Mária,Ing. 355 100,00 1889628103/0800 18.12. 18.12. Došlá platba Vlčková Monika 356 200,00 1094980103/0800 18.12. 18.12. Došlá platba Malina Jan,Bc. 357 100,00 2344872063/0800 18.12. 18.12. Došlá platba Dana Kačerovská 358 50,00 1016191117/6100 15.12. 18.12. Došlá platba Martina Kudrnovská 359 200,00 1137863020/3030 18.12. 200 korun pro Danika na terapii 18.12. Došlá platba JANA SCHRENKOVA 360 100,00 670100-2211676165/6210 18.12. MICHAL A JANA KOPECKÝCH 18.12. Došlá platba Lenčešová, Lucie 361 150,00 2500574632/2010 0 18.12. 18.12. Došlá platba Čermák Zdeněk 362 200,00 0099807153/0800 0000000000 0000 0000000000 18.12. 18.12. Došlá platba KRATOCHVILOVA TEREZA 363 100,00 198429178/0300 19.12. Došlá platba Karlová Eva 364 500,00 2654482183/0800 0000000000 0000 0000000000 18.12. Daníkovi přeji krásné Vánoce, ať se mu daří a korunky mu pomáhají při další terapii. :-) Karlová. 19.12. Došlá platba MAŠÍN IGOR 365 1 200,00 000043-1461530287/0100 0000001002 0000 0000000000 18.12. MASINKY ZE ZVICINKY 19.12. Došlá platba Silvia Kozelková 366 100,00 1017034658/6100 18.12. 19.12. Došlá platba SKALICKY OLDRICH 367 100,00 256498252/0300 2017 0308 Daník Převádí se: 75 569,67
Strana: 4/7 Převedeno: 75 569,67 19.12. Došlá platba STRANSKY PETR 368 2 000,00 273362103/0300 19.12. Došlá platba KONOPACOVA BLANKA 369 500,00 170373061/0300 19.12. Došlá platba KNOPPOVA MICHAELA 370 100,00 251839927/0300 každý měsíc 100Kč 19.12. Došlá platba VOKOUNOVA IVONA 371 100,00 72915373/0300 576121 19.12. Došlá platba PETRICKY ROMAN 372 100,00 189900626/0300 Každý měsíc 100 Kč 20.12. Došlá platba DVORACEK PETR 373 100,00 240676317/0300 20.12. Došlá platba DRLIK LIBOR 374 500,00 249534745/0300 Na další Daníkovy (po)kroky :) 20.12. Došlá platba BAUDYS MAREK 375 200,00 273745913/0300 Dárek - Baudyšovi, Dvůr Králové nad Labem 20.12. Došlá platba DRAGOVA MARCELA 376 200,00 379977093/0300 525129 terapie pro danika - 2018 od MD 20.12. Došlá platba DANIEL TOROPILA 377 1 200,00 670100-2202200667/6210 19.12. HODNE ZDARU 20.12. Došlá platba Dagmar Hromádková 378 5 000,00 1005893359/0800 6261201122 0308 19.12. Dagmar Hromádková, Raisova 14,Litom ěřice 20.12. Došlá platba Hejhal David 379 500,00 1439624033/0800 0000000000 0000 0000000000 19.12. 20.12. Došlá platba Látalová Alexandra 380 500,00 1207243143/0800 0000000000 0000 0000000000 19.12. 20.12. Došlá platba Marcinková Jana 381 1 000,00 2112648388/2700 19.12. 20.12. Došlá platba ŘÍHOVÁ MILENA 382 100,00 0163985342/0600 0000000100 19.12. pomoc 20.12. Došlá platba JAHODA JAROSLAV 383 9 600,00 3096730297/0100 0000000009 0308 0000000000 19.12. 100 KORUN PRO DANIKA 100 K ORUN PRO DANIKA 20.12. Došlá platba SMĚTÁKOVÁ BLANKA 384 3 000,00 000019-2246990277/0100 0000000009 0558 0000000000 19.12. TERAPIE PRO DANÍKA - DAR 20.12. Došlá platba RAJSNER PAVEL 385 500,00 000051-5325670267/0100 0000000000 0000 0000000000 19.12. DAR DANIKOVI VSE N EJLEPSI DO DALŠÍCH LET 20.12. Došlá platba HORÁKOVÁ BOHUSLAVA 386 1 000,00 0219514719/0600 0000000001 0001 0000000001 20.12. Převádí se: 101 769,67
Strana: 5/7 Převedeno: 101 769,67 20.12. Došlá platba Kechnerová Ivana 387 100,00 0871279123/0800 20.12. 20.12. Došlá platba Dobroruková Jana 388 200,00 1627856093/0800 30112017 0308 20.12. 20.12. Došlá platba Andrea Bíbová 389 1 000,00 1135490013/3030 20.12. hodne stesti 20.12. Došlá platba Antonín Lopata 390 200,00 1316868038/3030 20.12. pro daníka 20.12. Došlá platba MARTIN RYDEL 391 100,00 670100-2207659872/6210 20.12. TERAPIE PRO DANIKA 20.12. Došlá platba Mgr. Lumír Dokonal 392 1 111,11 0728206001/5500 0000 19.12. samé jedničky pro štěstí :-) 20.12. Došlá platba PARKMAN JIRI 393 200,00 190422078/0300 220 21.12. Došlá platba RÓBERT SUPALA 394 100,00 670100-2213278224/6210 20.12. PŘEVOD PROSTŘEDKŮ 21.12. Došlá platba Klusová Anna 395 500,00 0648285053/0800 0000000000 0000 0000000000 20.12. 21.12. Došlá platba CERMANOVÁ MARKÉTA 396 500,00 000043-1939660217/0100 0000122017 0308 0000000000 20.12. DANÍK 21.12. Došlá platba Kobrová Věra 397 100,00 0885732013/0800 21.12. Věra Kobrová 21.12. Došlá platba Simona Kudrová 398 100,00 1013503824/6100 20.12. 21.12. Došlá platba Miroslav Martenek 399 100,00 1012529731/6100 511832477 20.12. Martenkovi 21.12. Došlá platba PINDEJOVA KATERINA 400 100,00 110311360/0300 21.12. Došlá platba RATH ZAROTECHNIKA SP 401 10 000,00 273211903/0300 64824063 RATH žárotechnika spol. s r.o. Zábřezí-Řečice Daník - DAR 21.12. Došlá platba Knecht, Richard 402 100,00 2400024262/2010 0 21.12. 21.12. Došlá platba STRANSKY BOHUMIR 403 100,00 273389373/0300 Jana Stránská 21.12. Došlá platba STRANSKY BOHUMIR 404 100,00 273389373/0300 Bohumír Stránský -100 Kč Převádí se: 116 480,78
Strana: 6/7 Převedeno: 116 480,78 21.12. Došlá platba ZLUVA PETRA 405 200,00 218011861/0300 Pro Daníka :) Hodně štěstí 21.12. Vklad hotovosti 406 10 000,00 TV Barandov 21.12. Vklad hotovosti 407 1 000,00 Smolík třídní učitel 21.12. Vklad hotovosti 408 500,00 Vláďa Hlavatý 22.12. Došlá platba HANC TOMAS 409 100,00 259394854/0300 22.12. Došlá platba Petra Kantnerová 410 200,00 1312571018/3030 21.12. Veselé Vánoce a mnoho pokroků v nov ém roce! 22.12. Došlá platba Luděk Červinka 411 500,00 5215776001/5500 0000 21.12. 22.12. Došlá platba Pechlát Ctibor 412 300,00 1290644043/0800 0000000000 0000 0000000000 21.12. 22.12. Došlá platba KUBIZŇÁK PETR 413 1 200,00 0187632859/0600 21.12. Veselé Vánoce Daníkovi přejí P+P+? 22.12. Došlá platba HRUBÁ MICHAELA 414 3 000,00 000043-0956590287/0100 0000000000 0000 0000000000 21.12. TERAPIE PRO DANÍKA MICHA ELA HRUBÁ 22.12. Došlá platba CHRASTKOVA MONIKA 415 5 000,00 160784641/0300 terapie pro Danika 22.12. Došlá platba SEC ROBERT 416 200,00 273417303/0300 100 korun 22.12. Došlá platba SAMEK PETR 417 300,00 2312819524/0600 0000002017 0968 22.12. Pěkné Vánoce přejí Samkovi 27.12. Došlá platba VOJTISKOVA PETRA 418 1 000,00 109218927/0300 Vojtíškovi Horní Brusnice 27.12. Došlá platba KETTNER ONDŘEJ 419 100,00 000107-2747840277/0100 0000000000 0000 0000000000 22.12. 27.12. Došlá platba MARTIN DROBNY 420 2 000,00 670100-2202083288/6210 22.12. PŘEVOD PROSTŘEDKŮ 27.12. Došlá platba Ing. Tomáš Papírek 421 3 000,00 1004005698/5500 7777 3558 27.12. 28.12. Došlá platba Juřík Miroslav 422 100,00 2111733003/2700 27.12. Míra Převádí se: 145 180,78
Strana: 7/7 Převedeno: 145 180,78 28.12. Došlá platba OBEC KOHOUTOV 423 2 000,00 0010322601/0100 0000278017 0308 0000000000 27.12. OBEC KOHOUTOV 28.12. Došlá platba SÁGNEROVÁ DRAHOMÍR 424 100,00 0171886723/0600 0000001952 0558 28.12. Daník 28.12. Došlá platba REJLOVA DANA 425 100,00 105593391/0300 Jana Küffelová 28.12. Došlá platba SENETA LIBOR 426 6 000,00 108730697/0300 28.12. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 427 1 200,00 160987123/0300 0 0000 pošta 610467 27.12.2017 č 3005 * 1 HELENA 30.12. Za vedení účtu, výpisy a transakce 428-116,00 0898 od 26.11.2017 do 30.12.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 36,00 Z toho: 4 x zpracování hotovosti 36,00 4 x zpracování hotovosti 0,00 31.12. Zúčtování kladných úroků 431 2,39 Jistina: 2,39 Vážená klientko, vážený kliente, zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený. Děkujeme Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.