Rozpočtové opatření č.1/2019, RM 28.1.2019, ZM 6.2.2019 Změna č. 1/ZM Rozdělení zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 ve výši 60.332.486,43 Kč, (částka zůstatku na účtech města k 31.12.2018 byla 86.582.486,43 Kč, ale ve schváleném rozpočtu města na ZM 28.11.2018 bylo ji zapojeno 26.250.000 Kč, takže se jedná jen o rozdíl). Zůstatek účtu 8115 60 332 486,43 Inženýrské sítě Mohelnice- sever 2 2212 6121 293 6 970 000,00 Rozšíření soustavy CZT 2 3631 6121 670 4 800 000,00 DPS - dostavba 2 4359 6121 1208 8 500 000,00 DPS - vybavení 2 4359 6122 1208 7 169 000,00 DPS Lidická - fotovoltaika - PD 2 4359 6121 11208 68 000,00 DDH - rekonstrukce 2 3421 6121 1418 1 750 000,00 Rozvody park 2 3631 6121 2949 8 000,00 VO Gen. Svobody 2 3631 6121 2950 42 500,00 Parkovací dům Zábřežská - PD 2 2219 6121 216 659 500,00 Rozšíření jižního obchvatu - PD 2 2212 6121 240 111 000,00 Parkoviště bazén 2 2219 6121 1505 2 000 000,00 Přípojka Střítež - PD 2 1039 6121 907 70 000,00 Smíšení stezka- U potoka - PD 2 2219 6121 1247 153 100,00 Komunikace u ZŠ Mlýnská 2 2212 6121 2293 56 000,00 Zázemí hřiště Křemačov - PD 2 3419 6121 4207 50 000,00 Zázemí hřiště Podolí - PD 2 3419 6121 5207 91 000,00 Podolí aut. Zastávka - PD 2 2221 6121 5207 277 000,00 Libivá - odkanalizování - PD 2 2341 6121 6207 330 000,00 Újezd- odkanalizování - PD 2 2341 6121 7207 310 000,00 Újezd náves - PD 2 2219 6121 17207 172 000,00 Komunikace Za Penzionem - PD 2 2219 6121 3501 211 750,00 Komunikace Vrchlického 2 2212 6121 5222 700 000,00 Hřiště Vodní 2 3419 6121 1310 8 163 350,00 VO u hřbitova - PD 2 3631 6121 222 12 705,00 MÚ - bezbariérovost 2 6171 6121 207 163 350,00 MKSC - investiční dotace 2 3319 6313 1508 91 200,00 Bazén - PD koupaliště a vstup 2 3419 6121 505 650 000,00 Bazén - fotovoltaika 2 3419 6121 2505 3 000 000,00 Kamerový systém V. etapa 2 5399 6122 697 300 000,00 Cyklostezka - Mohelnice - Mírov 2 2219 6121 1242 719 000,00 Sběrné středisko odpadu 2 3722 6121 2855 18 500,00 Ulice Jižní - PD 2 2212 6121 248 75 000,00 VO Stanislavova 2 3631 6121 1281 150 000,00 Fotbalový stadion 2 3419 6121 507 300 000,00 Cyklostezka Újezd - Líšnice 2 2219 6121 1249 165 000,00 Přístřešek Studená Loučka - PD 2 6171 6121 1207 50 000,00 48 356 955,00
Pokračování Převod ze strany 1 48 356 955,00 Oprava chodníku Olomoucká 2 2219 5171 234 125 000,00 Chodník Olomoucká k OA - PD 2 2219 5169 236 196 625,00 Manipulační plocha ul Olomoucká 2 2219 5171 2232 100 000,00 Opravy rybníků 2 2341 5171 237 300 000,00 Nádražní 34,35 - studie parkování 2 2219 5166 290 500 000,00 Bazén - opravy 2 3419 5171 505 570 000,00 Cyklostezka Mohelnice- Mírov, studie 2 2219 5166 1242 196 020,00 Přechod Libivá - studie 2 2219 5166 6207 50 000,00 Oplocení sběrného dvora - ČEZ 2 3639 5171 2249 110 000,00 Výsadba zeleně Za Penzioenm 2 3745 5169 2501 500 000,00 Vánoční osvětlení 2 3631 5137 222 300 000,00 Opravy stadionu 2 3419 5171 507 200 000,00 Oprava komunikace Kosmonautů -PD 2 2212 5169 277 180 000,00 Studená Loučka - opravy budovy 2 6171 5171 1207 150 000,00 Liivá - oprava hřbitova 2 3632 5171 6207 310 000,00 Pokuta - skládka Líšnice 1 6171 5191 207 11 000,00 Vratka za volby 1 6402 5364 207 25 303,93 Vratka dotace VO efekt 2 6402 5364 11222 30 000,00 MKSC - neivestiční dotace 3 3319 5213 1508 30 400,00 Sběrný dvůr- služby 5 3722 5169 1855 120 000,00 Územní plán 7 3635 6119 280 52 000,00 Provoz autobusového nádraží 10 2221 5169 1232 800 000,00 Nevyúčtované zálohy na prodeje 10 3639 5909 502 200 000,00 Stavebnictví - geo. plány 10 3639 5169 241 100 000,00 Výkupy pozemků 10 1019 6130 200 000,00 Příspěvek HZS 13 5512 6331 204 70 000,00 Hasiči - platy 13 5512 5011 204 111 000,00 Hasiči - soc. pojištění 13 5512 5031 204 29 000,00 Hasiči - zdrav. pojištění 13 5512 5032 204 10 000,00 Zůstatky obcí. Květín 15 6171 5171 2207 23 700,00 Řepová 15 6171 5171 3207 60 200,00 Křemačov 15 6171 5171 4207 52 800,00 Libivá 15 6171 5171 6207 19 800,00 Rezerva města 6409 5909 941 136,54 55 030 940,47 Splátka úvěru 3 8124 272-5 301 545,96
Změna č. 2/ZM Zvýšení dotace na výkon státní správy na rok 2019 dle rozpisu Olomouckého kraje o 1.379.900 Kč a stejnou částku převést do rezervy města. (Ve schváleném rozpočtu schválená částka činí 17.000.000 Kč, dle rozhodnutí Olomouckého kraje nám byla přidělena částka 18.379.900 Kč). Příjem dotace - státní správa 1 4112 207 1 379 900 Rezerva města 6409 5909 1 379 900 Změna č. 3/ZM Dotace dle rozhodnutí o dotaci z IROP ve výši 3.341.583,00 Kč a ve výdajích použití na akci Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Vodní. Název ORJ ÚZ Odd.,. Položka Organizace Částka v Kč Příjem dotace - IROP - inv. 2 17968 4216 2310 1 100 418 Příjem dotace - IROP - neinv. 2 17015 4116 2310 2 241 165 ŠK+ŠD - ZŠ Vodní 2 17968 3113 6121 2310 1 100 418 ŠK+ŠD - ZŠ Vodní -DDHM 2 17015 3113 5137 2310 2 241 165 Změna č. 4/ZM Přijetí dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 384.000 Kč a ve výdajích použití na mzdy a odvody z mezd pracovnic vykonávajících tuto agendu. Jelikož částka byla již rozpočtována jako nahodilé příjmy na Odboru sociálním dochází jen k výměně nahodilých příjmů za dotaci a totéž u výdajů. Název ORJ ÚZ Odd.,. Položka Organizace Částka v Kč Příjem dotace z ÚP 4 13010 4116 384 000 Nahodilé příjmy 4 4329 2329-384 000 Pěstouni - mzdy 4 13010 4339 5011 290 000 Pěstouni - soc. pojištění 4 13010 4339 5031 74 000 Pěstouni - zdrav. Poj. 4 13010 4339 5032 20 000 Pěstouni - mzdy bez ÚZ 4 4339 5011-290 000 Pěstouni - soc. pojištění 4 4339 5031-74 000 Pěstouni - zdrav. Poj. 4 4339 5032-20 000
Změna č. 5/ZM Příjem druhé části dotace z OPŽP ve výši schváleného rozhodnutí 4.701.510,20 Kč na Sběrné středisko odpadu a příjem dotace z IROP na akci Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury DDM Mohelnice ve výši 11.891.391,75 Kč. Obě akce byly již profinancovány v loňském roce a obě částky se převádí do rezervy města. Název ORJ ÚZ Odd.,. Položka Organizace Částka v Kč Příjem dotace z OPŽP 2 106515974 4216 2855 4 701 510,20 Příjem dotace z IROP neinv. 2 107517015 4116 328 195 880,45 Příjem dotace z IROP 2 107117016 4116 328 3 329 967,65 Příjem dotace z IROP - inv. 2 107517968 4216 328 464 752,43 Příjem z dotace z IROP - inv. 2 107117969 4216 328 7 900 791,22 Rezerva města 6409 5909 16 592 901,95 Změna č. 6/ZM Zvýšení příjmů za prodej pozemků společnosti ONE3D ve výši 7.100.000 Kč a příjmů za prodej pozemků v lokalitě Mohelnice sever o 1.200.000 Kč a použití 1.400.000 Kč na zvýšení odvodů za DPH, 5.000.000 Kč na asfaltování komunikací, 1.000.000 Kč na opravy chodníků a 900.000 Kč převést do rezervy města. Prodej pozemků 10 1019 3111 8 300 000 Asfaltování komunikací 2 2212 5171 2231 5 000 000 Opravy chodníků 2 2219 5171 233 1 000 000 Odvod DPH 3 6399 5362 1 400 000 Rezerva města 6409 5909 900 000 Změna č. 7/ZM Poskytnutí návratné finanční výpomoci Fotbalovému klubu Mohelnice ve výši 200.000 Kč na překlenutí provozních výdajů s tím, že výpomoc bude vrácena do konce roku 2019. Posykytnutí NFV- FK 3 3419 5622 1403 200 000,0 Vratka NFV od FK 3 2420 1403 200 000,0
Změna č. 8/ZM Převod části zvýšeného nájemného od DDM hrazeného na účet bytové správy ve výši 91.600 Kč do rozpočtu města a ve výdajích převod do rezervy města. Převod z bytového odd. 3 3421 4131 328 91 600 Rezerva města 6409 5909 91 600 Změna č. 9/ZM Rozdělení částky z odvodu odpisů PO ve výši 2.903.536,64 Kč na jednotlivé příspěvkové organizace na základě požadavků ředitelů. (Celkem částka z odpisů PO je v rozpočtu rozpočtována ve výši 3.019.000 Kč a nyní se rozděluje 2.903.536,64 Kč, zbytek zůstává k dalšímu možnému použití). MŠ Hálkova - investice 2 3111 6121 300 80 000,00 MŠ Hálkova - opravy 2 3111 5171 300 620 000,00 MŠ Na Zámečku - opravy 2 3111 5171 301 599 000,00 MŠ Na Zámečku- účelový příspěvek 3 3111 5331 9301 90 000,00 ZŠ Mlýnská - opravy 2 3113 5171 308 200 000,00 ZŠ Mlýnská - investiční příspěvek 2 3113 6351 1308 104 536,64 ZŠ Vodní - účelový příspěvek 3 3113 5331 9310 200 000,00 DPS -investice 2 4359 6121 208 300 000,00 DPS - investice CZT 2 3631 6121 670 400 000,00 DPS- opravy 2 4359 5171 208 230 000,00 DPS - investiční říspěvek 4 4359 6351 208 80 000,00 Opravy z odpisů PO 2 3111 5171-2 903 536,64 Změna č. 10/ZM Přesun částky 400.000 Kč na statické posouzení městské věže z výdajů rozpočtovaných na Odboru rozvoje na Odbor stavebního úřadu- památkovou péči. Městská věž - posouzení 2 3322 5169 509-400 000,00 Městaká věž - posouzení 7 3322 5169 509 400 000,00
Před schválením RM: Po schválení RM 28.1.2019 Příjmy 211.296.283,00 Kč Příjmy: 241.202.267,95 Kč Výdaje: 248.309.483,00 Kč Výdaje: 333.246.408,42 Kč Financování: 37.013.200,00 Kč Financování: 92.044.140,47 Kč Rezerva: 0 Kč Rezerva: 19.905.538,49 Kč