Výroční zpráva 2016 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 4 2. Základní údaje o společnosti 6 Orgány společnosti 8 Organizační uspořádání společnosti 9 3. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 10 Rozhodnutí valné hromady 11 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury 12 Hodnota vodovodů a kanalizací 12 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích 13 Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod 13 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích 14 Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci 14 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací 15 Investiční a inženýrská činnost 15 Významné investiční akce realizované v roce 2016 16 Rozvoj vodovodů a kanalizací 22 Projekční činnost 23 5. Záměry a cíle pro rok 2017 24 Přehled plánovaných významných akcí 25 6. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2016 26 Z výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2016 26 Z rozvahy k 31. 12. 2016 27 Doplňující informace 28 7. Zprávy představenstva a dozorčí rady 30 Zpráva představenstva 31 Zpráva dozorčí rady 33 8. Zpráva auditora 34 9. Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 38 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 3
1 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové, dámy a pánové, máme za sebou jedenáct let úspěšné činnosti. Od roku 2005 je naše společnost vlastnickou vodárenskou společností. Provozování sítí, to je výrobu pitné vody, její distribuci, následné odkanalizování a vyčištění, jsme pronajali na 30 let společnosti Královéhradecká provozní, a.s., jejímž jsme 34% vlastníkem. V loňském roce bylo nájemné ve výši 245 mil. korun oproti nájemnému v roce 2006 ve výši 138 mil. korun. Všechny investice směřují do obnovy a rozvoje vodárenského majetku, to je sítí a technologií. V posledních deseti letech společnost investovala do obnovy téměř 2 400 milionů korun. Za posledních několik let se významně zvýšila hodnota majetku společnosti, ať už díky investiční výstavbě, nebo vkladům majetku obcí do společnosti. V roce 2005 byla hodnota majetku společnosti 7,5 miliardy Kč, dnes dosahuje hodnoty téměř 12 miliard Kč. Počet zásobovaných obyvatel vzrostl v loňském roce na 162 tis., délka vodovodní sítě narostla na 1 336 km a délka kanalizační sítě se zvětšila na 538 km. Naše společnost zajišťuje komplexní služby související s výrobou pitné vody pro okres Hradec Králové a dále přilehlé okrajové části - individuální obce okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín, Náchod a Trutnov. Majetek - vodárenská infrastruktura společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - slouží k zásobování 162 tis. obyvatel. Nájemné, které za pronájem dostáváme, je hlavním zdrojem pro financování obnovy vodárenského majetku. Naším úkolem je péče o vodárenský majetek, to jsou vodovodní a kanalizační sítě, technologie na čerpání vody, úpravny, čistírny odpadních vod a další technologie v regionu působení, zajištění jeho evidence, údržby, obnovy a dalšího rozvoje. Současně společnost dozoruje provozování tohoto majetku a stanovuje výši ceny vodného a stočného. Vyhodnocení smlouvy o nájmu a provozování za rok 2016 je potvrzením dobrého stavu vodárenského majetku a řádných dodávek kvalitní pitné vody, stejně tak plnění emisních limitů při vypouštění vyčištěné odpadní vody. V loňském roce přesáhly investiční výdaje naší společnosti 256 milionů korun. Nejvýznamnější investiční akce roku 2016: Kanalizace Hradec Králové ulice Zahrádkářská: náklady na stavbu: 10 139 tis. korun. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Kanalizace Hradec Králové odlehčení u Rubeny: stavba byla dokončena v červenci 2016. Náklady na stavbu: 8 799 tis. korun. Kanalizace a vodovod Nový Bydžov ulice Karla IV: stavba byla realizována v koordinaci s městem Nový Bydžov, které bylo investorem následné rekonstrukce komunikace v této ulici. Stavba byla dokončena v srpnu 2016. Náklady na stavbu: 16 781 tis. korun. Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem ulice Tyršova: bylo zrealizováno zkapacitnění stávající betonové kanalizace v celkové délce 354,0 m. Stavba byla dokončena v srpnu 2016. Náklady na stavbu: 9 730 tis. korun. V loňském roce byly zahájeny stavby: Úpravna vody Hradec Králové III. etapa rekonstrukce: stavba bude dokončena v říjnu 2017. Náklady na stavbu: 39 243 tis. korun. Kanalizace vodovod Chlumec nad Cidlinou ulice Mládežnická: stavba bude dokončena v červnu 2017. Náklady na stavbu: 17 830 tis. korun. Společnost pokračovala společně s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., v přípravě první etapy rekonstrukce přivaděče Náchod Hradec Králové. Tato akce bude největší investicí budoucího desetiletí. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., splnila hospodářské cíle stanovené plánem pro rok 2016. Bylo dosaženo čistého zisku ve výši 42, 814 mil. korun. Významný podíl na tomto výsledku má vyplacená dividenda od provozovatele za rok 2015 ve výši 12,9 mil. korun. Zisk společnosti je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí a technologií. Cena vodného a stočného v roce 2016 dosáhla výše 89,41 Kč za m 3 včetně DPH, což znamená nárůst o 1,5 % ve srovnání s předchozím rokem. V loňském roce pokračovala společnost v úsilí o zachování limitů pro čerpání podzemní vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Situace v zásobování regionu pitnou vodou se stala stabilnější po rekonstrukci úpravny vody na řece Orlici. Díky výkonu pracovního týmu, rozhodování představenstva a kontrolní činnosti dozorčí rady bylo dosaženo dobrého fungování společnosti a spolehlivosti naší vodárenské infrastruktury. V roce 2016 poskytovala naše společnost kvalitní vodohospodářské služby, řešila řadu technických, provozních a právních záležitostí spojených s fungováním sítí a technologií. Dobré výsledky hospodaření dokazují, že spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku je dobře nastavena. V loňském roce došlo k opatřením vedoucích k ochraně vodárenského majetku a zdrojů pitné vody. Zaměstnanci společnosti byli zapojeni do dalšího vzdělávání a školení, zvýšila se kvalita fungování společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť nám umožní i v roce 2017 konstantní kvalitní vodárenské služby. Děkuji členům představenstva a dozorčí rady, vedoucím pracovníkům a všem zaměstnancům, provozovateli, dodavatelům, partnerům a všem ostatním, kteří přispěli k dobrému výsledku minulého roku. Ing. František Barák předseda představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 5
2 Základní údaje o společnosti
Název Akcionářská struktura společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo Vlastnický podíl /%/ Obce (celkem 111 obcí) 99,469 Ostatní akcionáři 0,531 Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, PSČ 500 03 Identifikační číslo 481 72 898 Základní kapitál společnosti 1 936 976 tis. Kč Právní forma akciová společnost Významní akcionáři /10 největších akcionářů s akciemi na jméno/ Obec Vlastnický podíl /%/ Předmět podnikání a předmět činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Projektová činnost ve výstavbě. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, obhospodařování a nakládání s věcmi nemovitými. Statutární město Hradec Králové 59,015 Město Chlumec nad Cidlinou 3,703 Město Nový Bydžov 3,628 Město Nechanice 2,580 Město Smiřice 2,013 Obec Černilov 1,843 Město Třebechovice pod Orebem 1,702 Obec Předměřice nad Labem 1,414 Obec Skřivany 1,128 Obec Sukorady 0,851 Akcie Kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu 1 926 685 ks, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, s omezenou převoditelností (převoditelné pouze se souhlasem valné hromady). Kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu 10 291 ks, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, bez omezené převoditelnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 7
Orgány společnosti Představenstvo Dozorčí rada Předseda: Ing. František Barák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Místopředseda: Ing. Jiří Němec, starosta města Třebechovice pod Orebem Členové: Ing. Rostislav Jireš, zastupitel statutárního města Hradec Králové Ing. Petr Kubát, zástupce statutárního města Hradec Králové Ing. Pavel Louda, starosta města Nový Bydžov Předseda: JUDr. Arnošt Urban, zastupitel statutárního města Hradec Králové Místopředseda: Jan Kopelent, starosta obce Blešno Členové: Vladimír Futera, zastupitel obce Skřivany Jiří Pechar, starosta města Nechanice Petr Vošoust, zástupce statutárního města Hradec Králové Jan Koudelka, zastupitel města Smiřice Vedení společnosti Ředitel: Ing. František Barák Ekonomická náměstkyně: Ing. Ilona Válková Technicko-provozní náměstek: Ing. Pavel Loskot 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Organizační uspořádání společnosti v roce 2016 Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel společnosti Ekonomický úsek Kancelář ředitele Technickoprovozní úsek Finanční oddělení Oddělení vodohospodářského rozvoje Oddělení investiční výstavby Oddělení správy majetku Oddělení projekce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 9
3
Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: dokončit přípravu, zajistit financování a zahájit realizaci dostavby kanalizace v aglomeraci Hradec Králové realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti Rozhodnutí valné hromady Dne 8. 6. 2016 se konala řádná valná hromada společnosti, která schválila řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2015, odvolala s účinností ke dni 8. 6. 2016 člena dozorčí rady Mgr. Otakara Kuchaře a zvolila s účinnosti od 8. 6. 2016 člena dozorčí rady Jiřího Pechara, s účinností od 8. 6. 2016 zvolila členy představenstva Ing. Františka Baráka a Ing. Jiřího Němce, schválila smlouvy o výkonu funkcí zvolených členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování, rozhodla o změně stanov společnosti, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady v částce 1 126 000 Kč a nepeněžitými vklady v částce 3 179 000 Kč, rozhodla o započtení peněžité pohledávky obce Předměřice nad Labem vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a schválila smlouvy o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu, určila auditora společnosti na období 2016 2020, schválila návrh dodatku č. 10 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 11
Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k 30. 9. 2005 pronajala provozovateli, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: ukazatel měrná jednotka 2014 2015 2016 Délka vodovodní sítě km 1 316 1 321 1 336 Počet vodovodních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks 33 817 34 207 34 670 Kapacita vodovodů l.sec-1 467 467 467 Obsah vodojemů m 3 61 670 61 670 61 670 Počet čistíren odpadních vod ks 13 13 13 Kapacita ČOV m³.den -1 73 973 73 973 73 875 Délka stokové sítě km 520 521 538 Počet kanalizačních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks 20 511 20 579 20 912 Hodnota vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 5, se reálná hodnota vodárenské infrastruktury společnosti dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR odhaduje na 11 952 764 000 Kč. Vývoj cen vodárenské infrastruktury 2006 2016 miliardy Kč 7,801 11,683 11,795 12,265 12,383 12,150 12,212 12,191 11,961 11,932 11,953 12 9 6 3 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích Hradec Králové 100 Nový Bydžov 99 Chlumec nad Cidlinou 100 Třebechovice pod Orebem 100 Smiřice 100 Předměřice nad Labem 100 Nechanice 79 České Meziříčí 86 Černilov 84 0 20 40 60 80 100 (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 13
Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích Hradec Králové 100 Nový Bydžov 100 Chlumec nad Cidlinou 100 Třebechovice pod Orebem 94 Smiřice, Holohlavy, Černožice 98 Nechanice 100 Černilov 63 Skřivany 100 0 20 40 60 80 100 (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací ukazatel měrná jednotka 2014 2015 2016 Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m 3 z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m 3 z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m 3 Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m³ z toho z domácností tis. m³ z toho od ostatních tis. m³ z toho srážkové vody tis. m³ Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m³ Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m³ Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m³ 160 302 162 179 163 704 6 465 6 802 6 846 6 080 5 474 5 150 385 1 328 1 696 124 147 124 311 125 198 7 334 7 213 7 277 3 538 3 565 3 559 2 140 2 140 2 151 1 656 1 508 1 567 7 280 7 168 7 243 14 930 14 595 13 845 14 984 14 640 13 879 Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ 2014 2015 2016 Investiční výdaje celkem 197 184622 973 184 227973 127 227 256127 960 z toho: - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 205 154097 561 166 17805 876 154 208561 840 - splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) 24 12381 443 126729 391 12 26443 391 - výdaje na cenu peněz z poskytnutých investičních úvěrů 787 565 684 456 565 325 - splátky předplaceného nájemného 20 17 404 1721 404 17 21 404 Rezerva k použití v příštích letech (kladné číslo = rezerva, - 2 267 22 518 záporné číslo = přečerpání zdrojů v běžném období) 22 518 49 722 12 372 Zdroje financování celkem 237 207146 491 199 276889 849 207 269491 332 z toho: - příděl z nájemného 201 203007 492 196 206883 330 203 209492 584 - půjčky od obcí 141 195 732 3329 491 12 732 126 - systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu -- 22 422 - - - dotace z Královéhradeckého kraje 2 938 - - - - - předplacené nájemné od provozovatele -- 12 000 - - - vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období 18 733-22 088-7 900 - - počáteční zůstatek převod z minulého roku 2273 267 22 518-49 2 267 722 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 15
Kanalizace Hradec Králové ulice Polní Významné investiční akce realizované v roce 2016 Kanalizace Hradec Králové Labská kotlina Stavba řešila rekonstrukci původní kanalizační stoky, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Nově vybudovaná kanalizační stoka z potrubí s PP SN 12 DN 300 mm, jejíž délka je 200 m, je vedena v trase původní kanalizační stoky. Součástí stavby bylo i přepojení všech kanalizačních přípojek ze stávajících nemovitostí. Stavba byla dokončena v dubnu 2016. Kanalizace Hradec Králové ulice Polní Stavba řešila rekonstrukci původní kanalizační stoky, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Nová kanalizační stoka z potrubí z PP SN 12, DN 250 mm v délce 175 m byla vybudována v trase původní kanalizační stoky. Součástí stavby bylo i přepojení všech kanalizačních přípojek ze stávajících nemovitostí. Stavba byla dokončena v dubnu 2016. Kanalizace a vodovod Nový Bydžov ulice U Pazderny Společnost provedla rekonstrukci stávajícího vodovodu z MoPVC DN 80 mm o celkové délce 134 m a rekonstrukci stávající splaškové kanalizace z plastového žebrovaného potrubí DN 300 mm v celkové délce 106 m. Dále byla součástí stavby výstavba dešťové kanalizace z plastového žebrovaného potrubí DN 300 mm v délce 177 m. Stavba byla realizována v koordinaci s městem Nový Bydžov, které bylo investorem dešťové kanalizace a následně bude v této ulici rekonstruovat komunikaci. Stavba byla dokončena v květnu 2016. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Kanalizace Třebechovice pod Orebem ulice Pod Domy Byla zrealizována výměna stávající jednotné betonové kanalizace DN 300 mm za novou kanalizaci z PP DN 400 mm o délce 143,0 m a DN 300 mm o délce 83,0 m. Stavba byla dokončena v květnu 2016. Kanalizace Třebechovice pod Orebem ulice Pod Domy Vodovod Smiřice Náměstí Míru Stavbu vyvolal nevyhovující provozní stav původního litinového vodovodu DN 80 mm. Byla provedena výměna vodovodu z LT DN 80 mm za nové potrubí o celkové délce 75 m. Součástí bylo i přepojení stávajících vodovodních přípojek a hydrantů. Stavba byla dokončena v květnu 2016. ČOV Černilov rekonstrukce a modernizace Byla dokončena rekonstrukce a modernizace ČOV Černilov. Rekonstrukce areálu ČOV zahrnovala úplnou obnovu provozního celku hrubého předčištění a objektu provozního zázemí, dále dostavbu uskladňovací nádrže kalu spolu s úpravou původních nádrží a jímek biologického stupně čištění, jejichž technologické vystrojení se modernizuje. Současně byl proveden potřebný rozsah demolic rušených stavebních objektů, úpravy pochůzných zpevněných ploch a vnějšího oplocení, včetně realizace souvisejících inženýrských sítí (nové úseky spojovacího potrubí a kabelových tras). Byly provedeny navržené sadové úpravy (prořezy křovin, rekultivace) a stavební úpravy na kanalizační síti (doplnění zpětné klapky na odlehčovací stoce). Stavba byla dokončena v červenu 2016. Smiřice Náměstí Míru ČOV Černilov rekonstrukce a modernizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 17
Kanalizace Nechanice ulice Družstevní Byla zrealizována rekonstrukce stávajícího kanalizačního řadu DN 400 mm z PP o celkové délce 43 m a rekonstrukce stávajícího kanalizačního řadu DN 300 mm z PP o celkové délce 174 m. Původní betonová kanalizace byla v havarijním stavu a hrozilo nebezpečí propadnutí vozovky. Stavba byla dokončena v červnu 2016. Kanalizace Černilov mezi č.p. 120 a č.p. 400 Z důvodu nevyhovujícího provozního stavu byla zrealizována výměna stávající jednotné betonové kanalizace DN 400 mm za novou kanalizaci z PP DN 400 mm o celkové délce 357 m. Stavba byla dokončena v červnu 2016. Kanalizace Hradec Králové ulice Zahrádkářská Kanalizace Hradec Králové ulice Zahrádkářská V říjnu 2015 byla zahájena rekonstrukce a zkapacitnění stávající kmenové stoky B v ulici Zahrádkářské. Stávající stoka DN 1200 mm byla v délce 130 m nahrazena železobetonovým potrubím DN 1600 mm s čedičovou vystélkou 180. Součástí stavby bylo i přepojení odbočných kanalizačních stok z přilehlých ulic a přepojení stávajících kanalizačních přípojek z nemovitostí a uličních vpustí. Do konce roku 2015 bylo položeno potrubí v délce 75 m. Zbývající část kanalizace byla dokončena v červnu 2016. Kanalizace Černilov mezi č.p. 120 a č.p. 400 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Kanalizace Hradec Králové odlehčení u Rubeny V ulici Akademika Bedrny bylo vybudováno odlehčení kanalizace, vlevo od silničního mostu přes Piletický potok ve směru do Věkoš. Stávající kanalizace z betonových trub DN 1100 mm byla již kapacitně nevyhovující, což způsobovalo zatápění objektů ve Věkoších. Proto bylo rozhodnuto o odlehčení kanalizace do Piletického potoka. Součástí stavby je nová kanalizační shybka pod Piletickým potokem o profilu 2 x DN 800 mm. Dešťový oddělovač je vybaven sklopnými česlemi na zachycení plovoucích nečistot. Stavba byla dokončena v červenci 2016. Kanalizace Hradec Králové u Rubeny Kanalizace Hradec Králové ulice Prokopa Holého Tato investiční akce řešila nevyhovující technický stav veřejného kanalizačního řadu v ulici Prokopa Holého. Z tohoto důvodu došlo k obnově původního řadu DN 500 mm v délce 235 m. Profil a trasa vedení řadu byly zachovány. Součástí stavby bylo i přepojení odbočných kanalizačních stok z přilehlých ulic a přepojení stávajících kanalizačních přípojek z nemovitostí a uličních vpustí. Stavba byla realizována v koordinaci s Technickými službami Hradec Králové, které byly investorem následné rekonstruce komunikace v této ulici. Stavba byla dokončena v srpnu 2016. Kanalizace HK ulice Prokopa Holého VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 19
Kanalizace a vodovod Nový Bydžov ulice Karla IV. Bylo zrealizováno zkapacitnění původní jednotné kanalizace v profilu DN 800 mm v délce 275,5 m novým kanalizačním řadem o profilech DN 1200 mm, DN 1000 mm, DN 800 mm a DN 600 mm. Součástí stavby bylo i přepojení odbočných kanalizačních stok z přilehlých ulic a přepojení stávajících kanalizačních přípojek z nemovitostí a uličních vpustí. Během této stavby došlo i na rekonstrukce původního vodovodního řadu DN 200 mm v délce 264 m, kdy byl zachován původní profil, ale došlo ke změně umístění vodovodního řadu. Stavba byla realizována v koordinaci s městem Nový Bydžov, které bylo investorem následné rekonstruce komunikace v této ulici. Stavba byla dokončena v srpnu 2016. hydrantů. Stavba byla koordinována se správcem komunikace SÚS KHK, který po dokončení kanalizace a vodovodu v ulici provedl nový asfaltový povrch. Stavba byla dokončena v srpnu 2016. Kanalizace Třebechovice pod Orebem ulice Týnišťská a Moravská Stavba kanalizace byla vyvolána nevyhovující dimenzí stávající kanalizace. Bylo provedeno zkapacitnění stávající betonové kanalizace v ulicích Týnišťská a Moravská na novou kanalizaci z polypropylénových trub DN 1200 mm v délce 53 m. Součástí výměny kanalizace bylo i přepojení stávajících kanalizačních stok, domovních kanalizačních přípojek a přepojení uličních vpustí. Stavba byla dokončena v září 2016. Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem ulice Tyršova Bylo zrealizováno zkapacitnění stávající betonové kanalizace DN 300 mm a 400 mm novou železobetonovou kanalizací DN 1000 mm a 800 mm a dále novou kameninovou kanalizací DN 500 300 mm o celkové délce 354 m. Zároveň byly zrealizovány také stavební úpravy stávajícího vodovodu DN 200 mm (přepojení bočních vodovodních řadů) včetně realizace nového vodovodu MoPVC DN 100 mm o celkové délce 101 m. Stavba kanalizace byla vyvolána nevyhovující dimenzí stávající kanalizace, která v době přívalových dešťů nemohla odvádět tyto vody dle obecných podmínek. Součástí výměny kanalizace bylo přepojení stávajících kanalizačních stok, domovních kanalizačních přípojek a přepojení uličních vpustí. Stavební úpravy vodovodu byly vyvolány zrušením provozně nevyhovujícího stávajícího litinového vodovodu DN 100 mm. Došlo k přepojení stávajících bočních vodovodních řadů, domovních vodovodních přípojek a výměně Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem ulice Tyršova 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
ČOV Smiřice rekonstrukce a modernizace Byly zahájeny stavební práce na modernizaci ČOV Smiřice. Jedná se o úpravy stavebních objektů a výměnu strojní i elektrické technologie. Obsahem stavebních prací je úprava na nátokovém objektu, biologické části, kalovém hospodářství, areálových rozvodných sítích, komunikacích, zpevněných plochách terénu a výměna oplocení. Součástí je výstavba nového objektu hrubého předčištění a provozního zázemí. Stavba bude dokončena v srpnu 2017. Kanalizace Třebechovice pod Orebem ulice Týnišťská a Moravská Kanalizace vodovod Chlumec nad Cidlinou ulice Mládežnická Byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Mládežnická a Na Vinici v Chlumci nad Cidlinou. Realizovaná stavba kanalizace řeší výměnu a zkapacitnění stávající kanalizace DN 400 mm v ulici Na Vinici a v ulici Mládežnická za profil DN 800 mm v ulici Na Vinici a profil DN 600 mm, DN 500 mm, DN 400 mm a DN 300 mm v ulici Mládežnická v celkové délce 428 m. Součástí stavby kanalizace je i přepojení stávajících 7 ks odbočných stok, přepojení 11 ks domovních přípojek a přepojení 15 ks přípojek od uličních vpustí. Realizovaná stavba obsahuje i výměnu vodovodu DN 100 mm v ulici Na Vinici za profil DN 150 mm délky 80 m a výměnu stávajícího vodovodu DN 100 mm v ulici Mládežnická, přepojení 2 ks vodovodních řadů DN 100 mm a přepojení 37 ks stávajících domovních přípojek. Stavba bude dokončena v červnu 2017. ČOV Smiřice rekonstrukce a modernizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 21
Úpravna vody Hradec Králové III. etapa rekonstrukce Na úpravně pitné vody byly zahájeny stavební práce, které navazují na předešlé dvě etapy. Jedná se o tyto dílčí celky úpravy: jímání surové vody z řeky Orlice, hrubou filtraci surové vody a rekonstrukci nové strojovny (odtud je voda upravená v ÚV Hradec Králové a rovněž voda z podzemního zdroje Litá čerpána do VDJ NHK). Stavba bude dokončena v říjnu 2017. Mimo uvedené investiční akce probíhala investiční činnost na vodovodních a kanalizačních sítích dle schváleného investičního plánu. V Hradci Králové došlo například ke stavebním úpravám na kanalizační síti v těchto lokalitách: Vančurovo náměstí, Labská Kotlina, ul. Písečná, ul. Fr. Žaloudka, Na Střezině aj. Vysvětlivky zkratek materiálů potrubí: MoPVC... molekulárně orientované PVC LT... litinové PP... polypropylenové SN... třída kruhové tekutosti potrubí Rozvoj vodovodů a kanalizací Společnost je z titulu vlastníka veřejných vodovodů a kanalizací v královéhradeckém regionu zodpovědná za dohled nad dodržováním vysokých technických standardů při navrhování a výstavbě těchto sítí a zařízení. Z tohoto důvodu vydává stanoviska ke stavbám vodovodů a kanalizací, které jsou provozně-technickým způsobem spojené se systémem vodovodů a kanalizací, které sama vlastní. V zásadě se jedná o nové vodovodní a kanalizační systémy, prodlužování stávajících řadů a přeložky těchto sítí. Společnost vydává stanoviska prostřednictvím oddělení vodohospodářského rozvoje ke všem stupňům projektových dokumentací staveb vodovodů, kanalizací a dopravních staveb. V roce 2016 bylo vydáno celkem 323 stanovisek a podepsáno 31 smluv o spolupráci při přípravě a realizaci stavby s investory těchto staveb. Pro vydávání stanovisek používáme informační systém Vyjadřovací služba, který umožňuje archivaci stanovisek v digitální podobě. V roce 2016 došlo k propojení tohoto programu s novým geografickým informačním systémem Marushka. Rovněž jsme uvedli do provozu software na evidenci smluv a věcných břemen souvisejících s našimi sítěmi, uloženými v pozemcích cizích osob. 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Projekční činnost Oddělení projekce v roce 2016 pracovalo jak na interních, tak na externích zakázkách. Celkový obrat projekce v roce 2016 činil cca 2,8 mil. Kč, z toho interní zakázky činily cca 2,5 mil. Kč a externí zakázky cca 0,3 mil. Kč. Přehled nejdůležitějších odevzdaných projektů v rámci interních zakázek 2016: Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Karla IV. Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem, ulice Tyršova Kanalizace a vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Mládežnická, Na Vinici Kanalizace a vodovod Třebechovice pod Orebem, ul. Čsl. Legií, Trčkova, Týnišťská Přehled nejdůležitějších odevzdaných projektů v rámci externích zakázek 2016: Černilov, odvodnění komunikací a zpevněných ploch při silnici II/308 Stěžery, kanalizace a ČOV pro sportovní hernu TJ Sokol Stěžery Dešťová kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ul. Komenského Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem Kanalizace Hradec Králové, ul. Prokopa Holého Kanalizace a vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Komenského Kanalizace Hradec Králové, ul. Pouchovská, část ul. K Sokolovně a Pod Kopcem Kanalizace Nový Bydžov, převedení splaškových vod mimo Švarcavu Kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ul. Havlíčkova Kanalizace Hradec Králové, ul. Zahrádkářská, rekonstrukce stoky B VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 23
4 Záměry a cíle pro rok 2017 Společnost bude pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého dlouhodobého plánu investic na období 2015 2024. Pro rok 2017 je pak směrodatný krátkodobý investiční program, jež bude dle potřeby průběžně aktualizován. Společnost se připravuje na případné dopady hydrologického sucha, které se v posledním období začalo výrazněji projevovat. Za této situace má svoji nezastupitelnou roli Vodárenská soustava východní Čechy, která má kapacitu zásobovat více než půl milionu obyvatel východních Čech. Společnost bude v následujících letech ve spolupráci s provozovatelem připravovat rekonstrukci vodovodního přivaděče DN 800 mm z Lité. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod budou sledovány 2 hlavní cíle, kterými jsou obnova stávajících zařízení a rekonstrukce kritických úseků stokové sítě města, na kterých by při výskytu extrémních dešťů mohlo docházet k hydraulickým problémům s následnými škodami na nemovitostech či majetku osob. Pro splnění záměrů a cílů je nezbytný lidský potenciál. Součástí strategie společnosti je vytváření podmínek pro další odborný rozvoj svých zaměstnanců. 24 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Přehled plánovaných významných akcí Jednou z nejdůležitější akcí roku 2017 je dokončení III. etapy rekonstrukce úpravny vody, kde se nachází i hlavní čerpací stanice pitných vod v Hradci Králové, která dopravuje veškerou vodu ze zdrojů do vodojemů na Novém Hradci Králové. V roce 2017 dojde k realizaci několika významných staveb, mezi které patří zejména I. etapa stavebních úprav vodovodních a kanalizačních řadů na Velkém náměstí v Hradci Králové a dále pak rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů, kde za zmínku stojí např. stavby v ulicích Havlíčkova v Novém Bydžově, Čsl. Legií v Třebechovicích pod Orebem a ulici Komenského v Chlumci nad Cidlinou. V roce 2017 bude v Hradci Králové zahájena stavba zkapacitnění kanalizačního sběrače v prostoru Všesportovního stadionu Malšovice včetně propojení do ulice Zámostí, kde dojde k navázání na již zkapacitněný a zrekonstruovaný kanalizační řad. V letech 2017 2018 bude pokračovat v Novém Bydžově stavba s názvem Převod splaškových odpadních vod mimo Švarcavu I. a II. etapa, jejímž cílem je přepojit kanalizační přípojky stávajících nemovitostí v prostoru Malé a Velké Švarcavy do kanalizačních řadů a odvod odpadních vod kanalizačním systémem na ČOV Nový Bydžov. K dalším významným akcím společnosti v období příštích několika let patří pokračování rekonstrukce kanalizace v ul. Zahrádkářská a v ul. Za Škodovkou v Hradci Králové. Významné jsou akce, kterými eliminujeme nepříznivý vliv přívalových dešťů ve stokové síti. Patří mezi ně realizace odlehčení stoky A do Piletického potoka v Hradci Králové. Ve spolupráci s městem Hradec Králové bude dokončena nová kanalizace v Pálenecké ulici. Budeme rovněž pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích menších čistíren odpadních vod. Na ČOV Smiřice bude dokončena stavebnětechnologická úprava, která zvýší spolehlivost tohoto zařízení a zlepší kvalitu vyčištěných odpadních vod. Číselné údaje o plánovaných investičních zdrojích a výdajích na rok 2017 /v tis. Kč/ 2017 výhled 2018 Investiční výdaje celkem 273 152 224 045 z toho: - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 225 151 182 699 - splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) 26 391 23 843 - výdaje na cenu peněz z poskytnutých investičních úvěrů 206 99 - splátky předplaceného nájemného 21 404 17 404 - rezerva k použití v příštích letech 84 325 Zdroje financování celkem 273 236 224 370 z toho: - příděl z nájemného 212 358 215 160 - půjčky od obcí 13 506 1 126 - nerozdělený zisk předchozích let 35 000 8 000 - počáteční zůstatek - převod z minulého roku 12 372 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 25
5 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2016 Z výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2016 v tis. Kč Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c d e I Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 246 344 242 936 A Výkonová spotřeba 03 7 911 7 796 A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 1 580 1 613 A.3. Služby 06 6 331 6 183 C. Aktivace 08-6 569-7 403 D. Osobní náklady 09 23 019 23 041 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 177 868 176 647 III. Ostatní provozní výnosy 20 1 812 1 594 F. Ostatní provozní náklady 24 5 548-147 * Provozní výsledek hospodaření 30 40 379 44 596 * Finanční výsledek hospodaření 48 11 323 14 710 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 8 888 8 326 Q. 1. -splatná 50 Q. 2. -odložená 51 8 888 8 326 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 61 42 814 50 980 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 62 51 702 59 306 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Z rozvahy k 31. 12. 2016 v tis. Kč Označení AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 AKTIVA CELKEM 001 4 417 310 4 409 705 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek 003 4 330 848 4 292 937 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 2 512 4 375 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 4 216 571 4 178 124 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 027 111 765 110 438 C. Oběžná aktiva 037 84 530 115 080 C. I. Zásoby 038 10 68 C. II.2 Krátkodobé pohledávky 057 255 19 336 C. VI. Peněžní prostředky 071 84 265 95 676 D. Časové rozlišení 063 1 932 1 688 Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 PASIVA CELKEM 078 4 417 310 4 409 705 A. Vlastní kapitál 079 3 981 888 3 942 275 A. I. Základní kapitál 080 1 936 976 1 932 671 A. II. Kapitálové fondy a ážio 084 1 428 673 1 427 345 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 092 141 880 141 598 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 095 431 545 389 681 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 42 814 50 980 B.+C. Cizí zdroje 101 434 232 465 378 B. Rezervy 102 57 553 52 496 C. I. Dlouhodobé závazky 108 345 219 383 125 C.II. Krátkodobé závazky 123 31 460 29 757 D. Časové rozlišení 141 1 190 2 052 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 27
Doplňující informace Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Valná hromada konaná dne 8. 6. 2016 s účinností ke dni konání valné hromady odvolala z funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Otakara Kuchaře a zvolila za členy představenstva pana Ing. Františka Baráka a Ing. Jiřího Němce, za člena dozorčí rady pana Jiřího Pechara. Představenstvo společnosti zvolilo dne 8. 6. 2016 Ing. Františka Baráka předsedou představenstva a Ing. Jiřího Němce místopředsedou představenstva. Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v částce 1 126 tis. Kč a nepeněžitými vklady v částce 3 179 tis. Kč. Rozhodla o zvýšení základního kapitálu v celkové výši 4 305 tis. Kč. Vlastní akcie Společnost nevlastní k datu 31. 12. 2016 žádné vlastní akcie. Majetkové účasti a cenné papíry Společnost má majetkovou účast 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí na 111 761 tis. Kč. Společnost dále vlastní 10 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., oceněných poslední známou obchodovatelnou cenou v částce 4 tis. Kč. 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Rozdělení zisku v Kč Hospodářský výsledek r. 2015 Hospodářský výsledek r. 2016 Celkem HV (po zdanění) ztráta / +zisk 50 980 021 42 814 077 Příděl do základního rezervního fondu - - Úhrada kumulované ztráty - - Výplata tantiém 1 770 000 1 710 000 Výplata dividendy 5 798 013 5 810 928 Převod do dalšího roku 41 864 078 33 752 599 Ostatní (sociální fond) 1 547 930 1 540 550 Výnosy z běžné činnosti r. 2015 r. 2016 tis. Kč Podíl v % tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb 242 936 92,75 246 344 94,31 Z toho: nájemné 242 190 92,46 245 358 93,94 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 442 0,17 3 0,00 Výnosy z prodeje majetkových CP 1 103 0,42 - Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ostatní finanční výnosy 110 0,04 122 0,05 Výnosy z finančních účastí 16 192 6,18 12 920 4,95 Ostatní výnosy 1 152 0,44 1 809 0,69 Celkem: 261 935 100,00 261 198 100,00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 29
6 Zprávy představenstva a dozorčí rady
Zpráva představenstva Představenstvo předkládá akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Zprávu o své činnosti za rok 2016 V roce 2016 pracovalo představenstvo v následujícím složení: předseda: Ing. František Barák místopředseda: Ing. Jiří Němec členové: Ing. Pavel Louda, Ing. Rostislav Jireš, Ing. Petr Kubát Představenstvo se sešlo během roku na deseti jednáních. Na svých jednáních se zabývalo především plněním finančního plánu, plněním ekonomických ukazatelů, stavem a vývojem finančních prostředků společnosti. Průběžně sledovalo plnění investičního plánu roku 2016. Velkou pozornost věnovalo hodnocení smlouvy o nájmu a provozování, posuzování a řešení oprav a havárií, výši ztrát vody, kvalitě pitné vody a plnění emisních limitů při čištění městských odpadních vod. Rozhodovalo o výsledcích výběrových řízení na dodavatele investičních akcí. Představenstvo věnovalo pozornost návrhu ceny vodného a stočného na rok 2017 v souladu s podmínkami danými Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. V loňském roce bylo dodáno prostřednictvím našich sítí 6 846 tis. m 3 pitné vody, vyčištěno bylo 13 879 tis. m 3 odpadní vody. Cena vodného a stočného v roce 2016 vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,5 % a dosáhla výše 89,41 korun za m 3 včetně DPH. V loňském roce přesáhly investiční výdaje naší společnosti 256 miliónů korun. Největšími akcemi byly dokončení II. etapy rekonstrukce úpravny vody na řece Orlici v Hradci Králové, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Mládežnické v Chlumci nad Cidlinou a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Karla IV. v Novém Bydžově. Společnost pokračovala společně s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., v přípravných pracích na rekonstrukci přivaděče Náchod Hradec Králové. Tato akce bude největší investicí budoucího desetiletí. Naše společnost splnila hospodářské cíle stanovené plánem pro rok 2016. Bylo dosaženo čistého zisku ve výši 42,814 mil. korun. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku tak, aby respektovalo strategii a potřeby společnosti. Většina prostředků, téměř 79 % ze zisku 33,752 mil. korun, směřuje do obnovy vodárenských a kanalizačních sítí a technologií. Do sociálního fondu určeného převážně na další vzdělávání zaměstnanců má směřovat 1,540 mil. korun. Představenstvo navrhuje vyplatit tantiémy členům statutárních orgánů společnosti ve výši 1,710 mil. korun. Představenstvo je názoru, že tantiémy, které jsou vypláceny pouze při splnění hospodářských výsledků, jsou motivujícím činitelem pro členy představenstva a dozorčí rady. Představenstvo navrhuje vyplatit akcionářům za rok 2016 dividendu ve výši tři koruny na akcii, tedy celkem na dividendách vyplatit 5,810 mil. korun, což představuje 13,5 % ze zisku. Navrhovaná výše dividend respektuje příznivé hospodářské výsledky a potřebu finančních zdrojů na obnovu a rozvoj vodárenského majetku. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 31
Nájemné hrazené provozovatelem přesáhlo v roce 2016 výši 240 mil. korun. Od roku 2006, kdy je vodárenský majetek společnosti pronajímán provozovateli, do konce roku 2016 získala společnost na nájemném již více než 2,4 miliardy korun a na dividendách přes 120 miliónů korun, což umožnilo investiční rozvoj a řádnou obnovu majetku. Všechny závazky k zaměstnancům, státnímu rozpočtu a dodavatelům byly splněny. Inventarizace majetku a závazků potvrdila velmi dobrou úroveň vedení účetní evidence společnosti. Předseda dozorčí rady se aktivně zúčastňoval jednání představenstva, tím byla zajištěna průběžná informovanost mezi oběma statutárními orgány. Představenstvo schválilo zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2016, projednalo a doporučilo valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2016, přezkoumalo návrh výroční zprávy a seznámilo se a vzalo na vědomí zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a zprávu nezávislého auditora o provedené prověrce výroční zprávy. Ing. František Barák předseda představenstva 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada předkládá valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Zprávu o své činnosti za rok 2016 v kalendářním roce 2016. Podrobně se také zabývala problematikou získaných dotací, půjček a úvěrů a jejich splácením se zaměřením na dopady do hospodaření společnosti. V roce 2016 pracovala dozorčí rada v následujícím složení: předseda: JUDr. Arnošt Urban místopředseda: Jan Kopelent členové: Vladimír Futera, Petr Vošoust, Jan Koudelka, Mgr. Otakar Kuchař (do 8. 6. 2016), Jiří Pechar (od 8. 6. 2016) V roce 2016 se konalo celkem devět zasedání dozorčí rady. S výjimkou ledna, července a srpna se dozorčí rada scházela každý měsíc vždy v návaznosti na jednání představenstva. Podle ust. 446 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Na každém svém zasedání se proto dozorčí rada podrobně seznamuje se všemi materiály, které projednávalo představenstvo na svém zasedání, které předchází jednání dozorčí rady, a se všemi rozhodnutími přijatými představenstvem společnosti. Členové dozorčí rady mají při své činnosti k dispozici písemné podklady z jednání představenstva doplněné o ústní informace předsedy dozorčí rady, který se účastní zasedání představenstva jako host. V případě potřeby si dozorčí rada rovněž zve na svá jednání předsedu představenstva a zaměstnance společnosti, od kterých žádá bližší vysvětlení k projednávané problematice. Při své činnosti se dozorčí rada zaměřila především na kontrolu hospodaření společnosti. Na každém svém zasedání sledovala výsledky hospodaření dosažené Další oblastí, které se dozorčí rada při své kontrolní činnosti pravidelně věnovala, byly investiční akce společnosti. Dozorčí rada sledovala přípravu investičního plánu, jeho průběžnou aktualizaci i jeho plnění. Jedním z členů hodnotící komise pro zadávání zakázek byl vždy zástupce dozorčí rady. Jako každý rok i v loňském roce věnovala dozorčí rada mimořádnou pozornost jednání o stanovení výše vodného a stočného pro letošní rok se společností Královéhradecká provozní, a.s. Těchto jednání se již tradičně účastnil také místopředseda dozorčí rady pan Jan Kopelent, který dozorčí bradu pravidelně o jednáních informoval. Hlavním úkolem dozorčí rady je sledovat, aby tvorba ceny vodného a stočného byla v souladu s platnými předpisy a podmínkami stanovenými ve smlouvě o prodeji části podniku. Dozorčí rada se seznámila a vzala na vědomí auditorem předložený koncept zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce a jeho stanovisko ke zpracované výroční zprávě, jejíž součástí je i zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a nemá ke zprávě žádné připomínky. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016 a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě jejich schválení. V Hradci Králové dne 3. března 2016 JUDr. Arnošt Urban předseda dozorčí rady VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 33
7 Zpráva auditora
7 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen propojené osoby ), a to za účetní období roku 2016, 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016: 38 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
I. Struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání Ovládaná osoba Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové IČ: 48172898 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964 akciová společnost podíl ovládající osoby: 59,01 % (dále též jen ovládaná osoba ) Úloha ovládané osoby Ovládaná osoba je vlastníkem vodárenské infrastruktury v oblasti své působnosti v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji (okres Hradec Králové a okrajové části okresů Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Nymburk a Kolín). Hlavním předmětem podnikání je projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby a realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých. Ovládající osoba Statutární město Hradec Králové Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové IČ: 00268810 obec (dále též jen ovládající osoba ) Úloha ovládající osoby Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Hradce Králové, která se zabývá zejména rozvojem svého území a o potřeby svých občanů. Způsob a prostředky ovládání Ovládající osoba je v ovládané osobě akcionářem vlastnícím 1 143 103 kusů kmenových akcií na jméno v souhrnné jmenovité hodnotě 1 143 103 000 Kč, což představuje 59,01 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládání ovládací osoby je vykonáváno prostřednictvím rozhodování valné hromady ovládané osoby a prostřednictvím představenstva a dozorčí rady ovládané osoby. Ovládající osoba může navrhovat své zástupce do orgánů ovládané osoby. Zástupci ovládající osoby v orgánech ovládané osoby se podílí na plnění povinností stanovených právními předpisy pro obchodní korporace včetně kontrolní činnosti. Ovládající osoba může ovládanou osobu ovládat též jako kvalifikovaný akcionář v souladu s 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zástupci ovládající osoby v orgánech ovládané osoby za účetní období roku 2016: Ing. Rostislav Jireš člen představenstva ovládané osoby v celém účetním období roku 2016, člen zastupitelstva ovládající osoby Ing. Petr Kubát člen představenstva ovládané osoby v celém účetním období roku 2016, zástupce ovládající osoby JUDr. Arnošt Urban předseda dozorčí rady ovládané osoby v celém účetním období roku 2016, člen rady a zastupitelstva ovládající osoby Petr Vošoust - člen dozorčí rady ovládané osoby v celém účetním období roku 2016, zástupce ovládající osoby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 39
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou (propojené osoby) Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., se sídlem Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové - Věkoše IČ: 25267213 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1625 akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Městské lesy Hradec Králové a.s., se sídlem Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové IČ: 25962523 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2220 akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové IČ: 25282174 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1765 akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Aldis, a.s., se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, 500 03 Hradec Králové IČ: 47468386 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 883 akciová společnost podíl ovládající osoby: 48,54 % FC Hradec Králové, a.s., se sídlem Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové IČ: 27479307 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2450 akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Hradecké služby a.s., se sídlem Bratří Štefanů 990, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČ: 25962973 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2213 akciová společnost podíl ovládající osoby: 40 % Letecké služby Hradec Králové a.s., se sídlem Piletická 151, 500 03 Hradec Králové IČ: 27520668 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2624 akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., se sídlem Československé armády 300/22, 500 03 Hradec Králové IČ: 27472809 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 20994 společnost s ručením omezeným podíl ovládající osoby: 100 % Krematorium a.s., se sídlem Knappova 151, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř IČ: 60112352 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1058 akciová společnost podíl ovládající osoby: 55,73 % 40 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Mountfield HK, a.s., se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové IČ: 01916441 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3226 akciová společnost podíl ovládající osoby: 50 % (dále též jen další propojené osoby ). II. Přehled jednání učiněných v roce 2016 (účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016) na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky V roce 2016 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. III. Přehled jednání a vzájemných smluv a dohod mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými v roce 2016 (účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016) Jednání, smlouvy a dohody mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a) Smlouva o zápůjčce (1x) Smlouva o půjčce byla uzavřena na financování vodárenské infrastruktury (kanalizace pro veřejnou potřebu a staveb s ní souvisejících) realizované ovládanou osobou za stejných podmínek jako v minulosti. b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (3x) Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene byly uzavřeny za účelem závazku smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení a provoz vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a staveb s nimi souvisejících) realizované ovládanou osobou do pozemků ve vlastnictví ovládající osoby. Jednání, smlouvy a dohody mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) a) Aldis, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: nájem Eliščina sálu a zajištění občerstvení v průběhu konání valné hromady ovládané osoby faktura vystavena a uhrazena v ceně obvyklé. c) FC Hradec Králové, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: reklama při zápasech FC Hradec Králové, a.s. faktura vystavena a uhrazena v ceně obvyklé. d) Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: vstupenky na kulturní akce faktury vystaveny a uhrazeny v ceně obvyklé. e) Mountfield HK, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: reklama při utkáních ledního hokeje a vstupenky na sportovní utkání faktury vystaveny a uhrazeny v ceně obvyklé. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 41
IV. Jiná právní jednání a ostatní opatření v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma v účetní období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 V zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) nebyla učiněna žádná jiná právní jednání než ta, která jsou uvedena v Čl. III této zprávy. Ovládaná osoba neposkytla osobám ovládaným stejnou ovládající osobou (propojeným osobám) žádná jiná plnění než ta, která jsou uvedena v Čl. III této zprávy. V důsledku smluv, dohod, jiných právních jednání či opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v účetním období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) nevznikla osobě ovládané žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází k posouzení vyrovnání újmy dle 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. V. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob), související rizika Vztahy uzavřené s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) jsou uzavírány za stejných podmínek jako s ostatními partnery, pro žádnou stranu tak neznamenají žádnou neoprávněnou výhodu či nevýhodu. S ohledem na tuto skutečnost neplynou pro osobu ovládanou z těchto vztahů žádná rizika. VI. Důvěrnost informací Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, ovládané osoby a osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob), a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z uvedených osob. VII. Závěr Zprávu o vztazích zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., dne 13. 02. 2017. Tato zpráva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., na zasedání konaném dne 24. 02. 2017. Zprávu o vztazích představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání a k seznámení auditorovi. O výsledku přezkumu této zprávy dozorčí rada informuje valnou hromadu ovládané osoby. Zpráva o vztazích se připojuje k výroční zprávě a do sbírky listin se ukládá v rámci výroční zprávy. Se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V Hradci Králové dne 24. 02. 2017 Ing. František Barák předseda představenstva 42 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016