Rozbor hospodaření ke 31.12.2016 PŘÍJMY příjmy daňové pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % Daň fyzických osob ZČ 1111 4 100 000 4 623 904 4 623 904 100,00 Daň fyzických osob z podnikání 1112 250 000 265 950 265 950 100,00 Daň z příjmu FO kap. Výnosy 1113 500 000 519 573 519 572 100,00 Daň z příjmu PO 1121 4 590 000 5 369 274 5 369 274 100,00 Daň z příjmu obec 1122 440 800 440 800 100,00 DPH 1211 9 250 000 9 875 530 9 839 530 99,64 odvody za odnětí půdy 1334-3 203 3 195 99,75 odvody za odnětí půdy - les 1335 297 297 100,00 Poplatky za komunální odpad 1340 870 000 919 690 919 686 100,00 Poplatky ze psů 1341 35 000 37 500 37 412 99,77 Popl. za užívání veř. prostranství 1343 2 000 2 000 1 600 80,00 Odvod loteriíí 1351 100 000 100 729 100 729 100,00 Odvod z VHP 1355 100 000 162 871 162 609 99,84 Správní poplatky 1361 20 000 31 760 31 760 100,00 Daň z nemovitostí 1511 2 000 000 2 093 597 2 093 597 100,00 Dotace volby 4111 75 000 75 000 100,00 Neinv. dot. ze st. rozpočtu KÚ 4112 536 600 536 600 536 600 100,00 Ostatní neinvestiční trans. VPP 4116 100 000 1 095 738 1 095 738 100,00 Neinv. dotace od obcí 4121 20 000 20 000 20 000 100,00 Neinvestiční dotace od krajů 4122-68 900 68 900 100,00 Investicní transfery od krajů 4222-1 819 572 1 819 572 100,00 Investicní transfery od ROP 4223 5 800 000 5 305 108 5 305 108 100,00 Mezisoučet 28 273 600 33 367 596 33 330 832 99,89 příjmy ostatní pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % pozemky - věcná břemena 1019 2119 20 000 10 800 6 308 58,41 Pozemky nájem 1019 2131 350 000 393 200 392 657 99,86 Sankční platby pozemky 1019 2211 1 000 1 000 100,00 Pozemky prodej 1019 3111 120 000 297 500 270 534 90,94 Prodej dřeva 1031 2111 1 000 1 000 800 80,00 věcná břemena lesy 1031 2119 12 100 12 100 100,00 Pěstební činnost lesy nájem 1031 2139 120 000 121 000 121 000 100,00 sankční platby půdní fond 1069 2212 10 000 10 000 100,00 Vodovod příjmy z poskytování služeb 2310 2111 370 000 464 700 464 700 100,00 Vodovod prodej zbož (šachty,soupr.) 2310 2112 10 000 10 000 9 896 98,96 ČOV pronájem 2321 2139 26 250 26 250 26 250 100,00 Příjmy z tržeb kino 3313 2111 60 000 60 625 60 625 100,00 Příjmy z poskytování služeb - knihovn 3314 2111 4 000 4 855 4 855 100,00 Místní rozhlas 3341 2111 2 000 5 700 5 700 100,00 KD služby 3392 2111 5 000 7 000 6 819 97,41 KD nájemné 3392 2132 15 000 17 804 17 804 100,00 Prodej publikací 3399 2112-1 000 1 000 100,00 Dotace Nadace český hudební fond 3399 2321-11 000 11 000 100,00 Tělovýchova pronájmy 3412 2132 130 000 133 972 133 972 100,00 Příjmy z pronájmu bytů služby 3612 2111 35 000 33 000 32 730 99,18 Příjmy z pronájmu bytů nájemné 3612 2132 260 000 262 000 261 580 99,84 Nebytové hospodářství nájemné 3613 2132 130 000 130 000 117 985 90,76 Ostatní příjmy z pronájmu VO 3631 2139 500 500 100,00 Příjmy za hroby 3632 2111 40 000 68 772 68 772 100,00 Věcné břemeno - most 3639 2119-45 375 45 375 100,00 Pronájem pozemku (dílny) 3639 2131 30 250 30 250 100,00 Příjmy z prodeje pozemků 28RD 3639 3111 580 000 531 706 91,67 doprava obědů 3699 2111 100 000 106 477 106 477 100,00 Sběr a svoz TKO podnikatelé 3722 2111 50 000 57 600 57 600 100,00 Prodej popelnic 3722 2112 5 000 12 300 7 180 58,37 Zpětný odběr odpadů EKO - KOM 3725 2324 130 000 143 000 142 541 99,68 Sběrné místo 3727 2324 15 000 21 600 21 527 99,66 Veřejná zeleň prodej dřeva 3745 2111-3 000 3 000 100,00 1
příjmy pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % DPS služby 4357 2111 250 000 263 240 263 239 100,00 DPS nájemné 4357 2132 300 000 330 410 330 410 100,00 DPS ost. Příjmy (přidělení bytů) 4357 2139 25 000 25 500 25 160 98,67 Přestupky - pokuty 5311 2212 1 000 1 000 100,00 Požární ochrana - pojistná plnění 5512 2324 5 000 5 000 - - Inzerce ve Zpavodaji obce 6171 2111 3 000 2 910 2 910 100,00 Místní správa prodej zboží /knihy/ 6171 2112 1 000 5 900 5 695 96,53 Příjmy z úroků 6310 2141 1 000 1 577 1 577 99,99 Mezisoučet 2 583 250 3 718 917 3 614 233 97,19 Příjmy celkem 30 856 850 37 086 513 36 945 065 99,62 2
Rozbor hospodaření ke 31.12.2016 VÝDAJE Pozemky zaměření 1019 5169 22 000 17 000 14 459 85,05 poplatky, daně 1019 5362 5 000 8 000 7 692 96,15 Pozemky - sankce 1019 5363 2 000 2 000 100,00 Pozemky nákup 1019 6130-640 640 100,00 Lesy pojistné 1031 5163 18 000 18 000 17 749 98,61 lesy poradenství 1031 5166 60 500 60 500 100,00 Lesní technika materiál 1039 5139 3 000 3 000 - - Lesní technika PHM 1039 5156 5 000 5 000 - - silnice mzdy - zimní údržba 2212 50xx 20 000 20 000 14 832 74,16 silnice DKP 2212 5137 11 000 11 000 10 550 95,91 silnice materiál 2212 5139 10 000 29 923 29 923 100,00 PHM 2212 5156 10 000 10 000 9 625 96,25 silnice služby 2212 5169 24 000 85 400 85 384 99,98 silnice opravy a udržování 2212 5171-1 200 1 113 92,75 Chodníky mzdy zimní údržba 2219 50xx 6 000 6 290 6 236 99,14 chodníky materiál 2219 5139 500 210 105 50,00 chodníky pohonné hmoty 2219 5169 3 500 3 500 1 219 34,83 chodníky služby 2219 5169 30 000 79 500 68 777 86,51 Chodníky opravy 2219 5171 980 000 1 535 820 1 510 411 98,35 Cyklostezka Valšov, chodník 9.květ 2219 6121 3 720 000 4 555 047 4 511 695 99,05 Veřejná silniční doprava - mzdy 2221 50xx 7 512 7 486 99,65 Veřejná silniční doprava - materiál 2221 5139 15 208 13 248 87,11 Veřejná silniční doprava - opravy 2221 5171 3 240 3 240 100,00 Provoz veř. silniční dopravy 2221 5339 136 570 136 570 136 570 100,00 Zastávka Plinkout 2221 6121 76 502 76 502 100,00 Vodovod mzdy 2310 50xx 35 200 12 300 11 422 92,86 Vodovod materiál 2310 5139 49 500 7 500 7 089 94,52 voda 2310 5151 420 000 575 020 575 019 100,00 el. energie 2310 5154 25 000 30 400 30 397 99,99 služby 2310 5169 96 500 93 100 93 082 99,98 úvěr úroky 2310 5141 85 000 85 350 85 350 100,00 vodovod opravy 2310 5171 13 762 13 762 100,00 Vodovod 28RD PD 2310 6121-354 700 10 890 3,07 Kanalizace materiál 2321 5139 15 352 15 352 100,00 kanalizace služby 2321 5169 2 000 2 000 1 573 78,65 kanalizace poplatky (SP ČOV) 2321 5365 3 000 3 000 3 000 100,00 ČOV Plinkout 2321 6121 1 447 763 1 084 694 74,92 MŠ neinvestiční dotace 3111 5331 300 000 300 000 300 000 100,00 MŠ mzdy 3111 50xx 8 409 7 846 93,30 MŠ ostatní náklady (el. energie, plyn, údržby) 3111 5169 200 000 393 528 393 528 100,00 MŠ opravy 3111 5171 70 000 218 000 217 975 99,99 materiál 3111 5139 80 000 80 000 78 913 98,64 MŠ půjčka 3111 5651 50 000 50 000 100,00 MŠ PD kotelna 3111 6121 150 000 56 000 55 660 99,39 ZŠ neinvestiční dotace 3113 5331 1 800 000 1 826 000 1 825 300 99,96 ZŠ opravy a udržování 3113 5171 50 000 23 700 - - ZŠ služby, materiál 3113 5xxx - 15 300 15 246 99,65 ZŠ investice 3113 6121 200 000 - - - ZŠ investiční dotace 3113 6351 200 000 200 000 100,00 Kino mzdy 3313 5021 40 000 40 000 39 900 99,75 Kino OSA 3313 5041 537 537 100,00 Kino reproduktor 3313 5137 10 000 38 000 37 888 99,71 Kino materiál 3313 5139 18 000 21 040 21 040 100,00 Kino plyn 3313 5153 25 000 27 350 27 350 100,00 Kino el. energie 3313 5154 10 000 10 802 10 802 100,00 poštovné filmy 3313 5161 1 000 200 160 80,00 Kino služby 3313 5169 85 000 102 008 101 996 99,99 Kino opravy 3313 5171 5 000 1 500 1 500 100,00 Kino cestovné 3313 5173 1 000 - - - Kino OSA 3313 5192 2 000 1 063 988 92,94 kino investice Dolby systém 3313 6122 100 000 57 000 56 990 99,98 3
Činnost knihovna mzdy 3314 5011 30 000 31 300 31 152 99,53 Činnost knihovna knihy 3314 5136 20 000 18 700 17 839 95,40 Činnost knihovna materiál 3314 5139 3 000 3 000 - - služby 3314 5168 5 000 5 000 4 501 - cestovné 3314 5173 1 000 1 000 390 39,00 Kulturní památ. - administrace zak. 3322 5169-12 100 12 100 100,00 Kulturní památ. - oprava Sloup p. Mar 3322 5171 200 000 387 900 Místní rozhlas materiál 3341 5139 1 000 1 000 438 - opravy a udržování 3341 5171 30 000 66 000 65 580 99,36 KD mzdy a odměny 3392 50xx 20 000 14 784 14 765 99,87 KD materiál - oprava 3392 5139 30 000 125 948 125 948 100,00 KD DKP - židle 3392 5137 210 000 120 968 120 852 99,90 KD Plyn 3392 5153 20 000 21 000 20 912 99,58 KD el. energie Dl..Loučka 3392 5154 20 000 21 000 21 334 101,59 Plinkout 12 000 12 000 11 548 96,23 KD Plinkout pevná paliva 3392 5155 23 000 23 000 21 850 95,00 KD služby 3392 5169 20 000 30 727 30 727 100,00 KD Dlouhá Loučka opravy 3392 5171 100 000 126 710 126 708 100,00 SPOZ mzdy a odměny 3399 50xx 20 000 16 250 16 239 99,93 SPOZ materiál 3399 5139 15 000 31 752 31 752 100,00 SPOZ pohoštění 3399 5175 15 000 23 250 23 240 99,95 SPOZ věcné dary/ dárkové balíčky 3399 5194 25 000 31 110 31 110 100,00 SPOZ pěněžité dary/vítání dětí 3399 5492 15 000 26 500 26 500 100,00 Kulturní akce obce 3399 5169 100 000 164 788 164 786 100,00 Tělocvična mzdy 3412 50xx 18 000 26 400 26 164 99,11 Tělocvična materiál 3412 5139 25 000 13 900 13 881 99,86 Tělocvična tuhá paliva 3412 5155 50 000 57 000 56 897 99,82 Tělocvična el energie 3412 5154 25 000 25 000 24 372 97,49 Tělocvična služby 3412 5169 10 000 22 285 22 285 100,00 Tělocvična opravy (rozvody) 3412 5171 100 000 133 700 133 384 99,76 PD workoutové hřiště 3412 6121 9 000 9 000 100,00 Tělovýchova příspěvek na činnost 3419 5222 120 000 160 000 160 000 100,00 Bytové hospodářství materiál 3612 5139 2 500 2 464 98,56 Bytové hospodářství voda 3612 5151 10 000 1 040 - - Bytové hospodářství el.energie 3612 5154-1 600 1 585 99,08 Bytové hospodářství pojištění 3612 5163 3 360 3 353 99,78 Bytové hospodářství služby 3612 5169 60 000 51 000 50 802 99,61 Bytové hospodářství opravy 3612 5171-23 500 23 440 99,74 Nebytové hospodářství el. energie 3613 5154 2 000 2 000 - - Nebytové hospodářství mat.,opravy 3613 5139 7 500 7 500 320 4,27 Nebytové hospodářství služby 3613 5169 2 500 16 700 16 613 99,48 Veřejné osvětlení mzdy 3631 50xx 5 000 1 119 1 119 100,00 Veřejné osvětlení materiál 3631 5139 10 000 11 510 11 509 99,99 Veřejné osvětlení el. energie 3631 5154 280 000 318 276 318 276 100,00 nájem žebříku 3631 5164 5 000 1 000 - - služby 3631 5169 5 000 881 - - Veřejné osvětlení opravy 3631 5171 200 000 219 890 219 878 99,99 VO cyklostezka Valšov 3631 6121 50 000 90 000 88 396 98,22 Pohřebnictví mzdy+ odvody 3632 50XX 12 000 12 000 11 466 95,55 Pohřebnictví materiál 3632 5139 3 000 2 900 - - Pohřebnictví el. energie 3632 5154 5 000 5 000 2 735 54,70 Pohřebnictví PHM 3632 5156 10 000 10 100 10 075 99,76 Pohřebnictví software 3632 5168 13 000 13 000 12 560 96,62 Pohřebnictví služby 3632 5169 5 000 5 000 3 311 66,22 Výstavba místních sítí 28RD 3633 6121 1 182 000 333 300 333 250 99,98 Kom služby mzdy + odvody 3639 50xx 180 000 836 221 836 211 100,00 KS OSA 3639 5041 3 600 3 517 97,69 Kom služby ochr. Pomůcky 3639 5132 10 000 10 500 10 179 96,94 KS DKP topidlo 3639 5137 36 500 36 438 99,83 Kom služby materiál 3639 5139 10 000 46 967 46 967 100,00 KS plyn 3639 5153 8 000 8 000 100,00 KS el.energie 3639 5154 12 000 11 274 93,95 Kom.služby PHM 3639 5156 20 000 7 951 7 950 99,99 Kom služby pojistné 3639 5163 110 000 114 637 114 637 100,00 Kom služby právní poradna, servis 3639 5166 130 000 139 050 139 050 100,00 4
KS školení 3639 5167 3 000 1 000 - - Kom služby ost služby 3639 5169 30 000 146 095 146 095 100,00 KS opravy 3639 5171 10 000 120 300 120 012 99,76 Kom služby pohoštění 3639 5175 10 000 12 639 11 933 94,41 poplatek osa 3639 5192 3 000 1 600 1 577 98,56 KS poplatky 3639 5362 4 000 4 056 4 056 100,00 KS areál Šumvaldská 3639 6121 1 210 000 1 235 700 1 234 926 99,94 KS topení 3639 6122-55 400 55 370 99,95 KS nákup pozemků 3639 6130-4 300 4 301 100,02 rozvoz obědů mzdy 3699 50xx 107 000 107 000 96 285 89,99 materiál 3699 5139 1 000 2 802 2 802 100,00 rozvoz obědů PHM 3699 5156 24 500 24 180 24 180 100,00 pojištění 3699 5163 5 800 10 500 10 485 99,86 opravy 5171 10 000 6 818 6 494 95,25 služby 3699 5169 1 000 - - - rozvoz obědů Citroen 3699 6123 170 000 157 000 156 630 99,76 Nebezpečné odpady 3721 5169 40 000 45 300 45 255 99,90 Sběr a svoz TKO svoz plastů 3722 50xx 35 000 39 100 39 011 99,77 nákup popelnic k prodeji 3722 5138 5 000 17 850 17 847 99,98 PHM 3722 5156 6 000 6 410 6 406 99,93 služby (svoz) 3722 5169 894 000 889 490 884 681 99,46 Členský příspěvek Spolek odpadů 3722 5179 6 000 6 000 5 790 96,50 Separace odpadů (svoz) 3725 5169 130 000 163 500 163 374 99,92 Kompostárna mzdy a odvody 3726 50xx 50 000 41 000 30 895 75,35 materiál (kompostéry) 3726 5139 5 000 5 000 140 2,81 Kompostárna PHM 3726 5156 25 000 38 000 34 757 91,47 pojistné 3726 5163 7 200 7 200 7 002 97,25 Kompostárna služby 3726 5169 15 000 15 000 12 000 80,00 opravy 3726 5171 25 000 21 000 14 968 71,28 Kontejnery 3726 6122 42 350 42 350 100,00 Sběrné místo mzdy 3727 5021 16 000 16 000 14 520 90,75 Sběrné místo služby (svoz) 3727 5169 70 000 70 000 50 328 71,90 Protipoovdňová opatření Křivá 3744 6121 105 200 105 196 100,00 Protipoovdňová opatření rozhlas 3744 6122 23 000 22 990 99,96 VZ mzdy zaměstnanci 3745 50xx 600 000 643 644 643 314 99,95 VZ odvody sociální 3745 5031 150 000 150 900 150 888 99,99 VZ odvody zdravotní 3745 5032 54 000 59 690 59 690 100,00 ochrané oděvy 3745 5132 15 000 10 000 9 657 96,57 VZ odpad.koše, stojan kola,tabule 3745 5137 35 000 85 500 85 292 99,76 VZ materiál 3745 5139 90 000 117 356 117 356 100,00 VZ PHM 3745 5156 105 000 99 351 99 351 100,00 pojistné traktoru 3745 5163 5 000 5 000 3 796 75,92 VZ školení 3745 5167 5 000 4 000 4 000 100,00 VZ služby 3745 5169 465 000 543 845 543 845 100,00 VZ opravy sekaček 3745 5171 100 000 113 577 113 559 99,98 VZ pitný režim 3745 5175 600 600 100,00 VZ nemocenské 3745 5424 13 233 13 233 100,00 VZ příspěvek na PP 3745 5499 9 000 9 000 9 000 100,00 VZ fontána 3745 6121 40 000 89 540 89 518 99,98 VZ sekačka 3745 6122 300 000 211 460 211 410 99,98 Služby pečovatelské služby 4351 5169 18 000 21 730 21 730 100,00 DPS mzdy, odměny a odvody 4357 50xx 59 212 59 212 46 731 78,92 DPS materiál (opravy bytů) 4357 5139 90 000 90 000 56 233 62,48 voda stočné 4357 5151 13 000 13 000 329 2,53 DPS plyn 4357 5153 200 000 174 580 172 154 98,61 DPS el. energie 4357 5154 27 000 17 450 16 976 97,28 DPS služby 4357 5169 20 000 21 550 21 546 99,98 DPS opravy 4357 5171 150 000 183 420 183 414 100,00 DPS Plinkout 4357 6121 150 000 150 000 139 043 92,70 Přestupková komise odměny 5311 50xx 100 000 100 000 82 825 82,83 Přestupková komise materiál 5311 5139 2 000 2 000 322 16,10 Přestupková komise poštovné 5311 5161 3 000 3 000 - - SDH mzdy 5512 50xx - 11 320 11 280 99,65 SDH refundace 5512 5019 25 000 32 823 32 601 99,32 SDH ochranné pomůcky 5512 5132 10 000 10 000 8 744 87,44 SDH tlakové láhve 5512 5137 147 880 147 842 99,97 5
SDH materiál 5512 5139 10 000 19 300 18 760 97,20 SDH plyn 5512 5153 16 000 12 500 10 119 80,95 SDH el. energie 5512 5154 16 000 14 000 12 952 92,51 SDH PHM 5512 5156 15 000 10 950 10 948 99,98 SDH telefony 5512 5162 8 000 9 800 9 763 99,62 SDH školení 5512 5167 4 500 4 500 100,00 SDH služby 5512 5169 14 000 21 500 21 411 99,58 SDH opravy a udržování 5512 5171 28 000 57 927 57 922 99,99 Zastupitelé mzdy a odvody 6112 5023 1 000 000 1 000 000 928 185 92,82 odvody sociální 6112 5031 155 000 155 000 141 691 91,41 odvody zdravotní 6112 5032 90 000 90 000 83 087 92,32 volby komise, dohody 6115 5021 64 300 62 565 97,30 volby materiál 6115 5139 2 500 2 049 81,96 volby služby 6115 5169 5 000 5 000 100,00 vobly cestovné 6115 5173 400 372 93,00 volby obědy 6115 5175 2 800 2 800 100,00 Místní správa mzdy a odvody 6171 5011 1 200 000 1 200 222 1 200 221 100,00 dohody 6171 5021 40 000 30 000 29 809 99,36 odvody sociální 6171 5031 300 000 312 281 312 281 100,00 odvody zdravotní 6171 5032 108 000 108 052 106 800 98,84 Pojištění Kooperativa -úrazy 6171 5038 13 000 11 697 11 153 95,35 Místní správa publikace Sb. 6171 5136 17 000 22 010 22 007 99,99 Místní správa DKP 6171 5137 30 000 40 000 39 162 97,91 Místní správa materiál 6171 5139 200 000 184 650 184 575 99,96 Místní správa plyn 6171 5153 200 000 173 912 173 912 100,00 Místní správa el. energie 6171 5154 36 000 30 020 30 017 99,99 Místní správa PHM 6171 5156 50 000 39 400 39 301 99,75 Místní správa poštovné 6171 5161 20 000 16 300 16 259 99,75 Místní správa telefony, internet, radia 6171 5162 65 000 68 740 68 735 99,99 Místní správa pojistné 6171 5163 10 000 8 000 7 469 93,36 Konzultační a právní služby 6171 5166 5 000 - - - Místní správa školení 6171 5167 25 000 7 600 7 544 99,26 Místní správa - datové služby 6171 5168 140 000 173 090 173 055 99,98 Místní správa služby 6171 5169 200 000 193 774 193 774 100,00 Místní správa opravy 6171 5171 20 000 78 500 78 481 99,98 Místní správa cestovné 6171 5173 10 000 3 000 2 930 97,67 Věcné dary 6171 5194 30 000 19 500 19 436 99,67 MAS 6171 5221 45 000 38 600 38 560 99,90 Dotace Jasněnka 6171 5222 80 000 131 950 131 935 99,99 Místní správa dotace organizacím 6171 5229 30 000 14 500 14 418 99,43 Místní správa dotace organizacím 6171 5240 50 000 39 000 39 000 100,00 Místní správa daně a poplatky (DPH) 6171 5362 100 000 105 200 105 169 99,97 náhrady nemoc 6171 5424 5 100 5 093 99,86 Místní správa příspěvek PP 6171 5499 25 000 19 000 19 000 100,00 PD výtah 6171 6121 55 000 54 994 99,99 police archiv 6171 6122 40 000 136 105 136 105 100,00 Finanční operace úroky placené 6310 5141 20 000 23 810 23 574 99,01 poplatky bankám za vedení účtů 6310 5163 32 000 31 690 31 677 99,96 daň z příjmu obec 6399 5365 440 800 440 800 100,00 Dotace nezik org svaz měst a obcí 6409 5229 6 000 6 000 5 688 94,81 Mikroregion MAS 6409 5329 6 000 6 000 6 000 100,00 úvěry - splátky 8124 8 115 368 8 115 368 8 115 367 100,00 součet výdajů včetně splátek úvěrů 30 856 850 36 908 219 35 382 189 6
7