Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 2 300 556,00 = 2 300 556,00 4 862 014,18 = 4 862 014,18 7 790 588,18 = 7 790 588,18 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 2 994 179,00 = 2 994 179,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 2 300 556,00 = 2 300 556,00 4 862 014,18 = 4 862 014,18 4 796 409,18 = 4 796 409,18 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 2 300 556,00 = 2 300 556,00 5 159 058,01 = 5 159 058,01 8 087 631,03 = 8 087 631,03 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 2 300 556,00 = 2 300 556,00 5 159 058,01 = 5 159 058,01 5 093 452,03 = 5 093 452,03 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 2 300 556,00 = 2 300 556,00 5 159 058,01 = 5 159 058,01 5 093 452,03 = 5 093 452,03 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 297 043,83- = 297 043,83-297 042,85- = 297 042,85- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 297 043,83 = 297 043,83 297 042,85 = 297 042,85 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 297 043,83 = 297 043,83 297 042,85 = 297 042,85 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 297 043,83- = 297 043,83-297 042,85- = 297 042,85-1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 2 994 179,00 = 2 994 179,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 2 994 179,00 = 2 994 179,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 297 042,85 = 297 042,85 2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 12 IČO 70952213 Název a sídlo účetní jednotky: DSO mikroregionu Moštěnka, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 871 416,00 2 102 420,82 2 102 420,82 100 % 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 381 000,00 583 114,36 583 114,36 100 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 812 146,00 812 146,00 100 % 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí - 65 340,00 65 340,00 100 % Celkem za 0000: 1 252 416,00 3 563 021,18 3 563 021,18 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000,00 33 000,00 33 000,00 100 % Celkem za 3639: 21 000,00 33 000,00 33 000,00 100 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 027 140,00 1 265 993,00 1 200 388,00 94,8 % Celkem za 3900: 1 027 140,00 1 265 993,00 1 200 388,00 94,8 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 2 993 000,00 --- % 6330 4138 Převody z vlastní pokladny - - 1 179,00 --- % Celkem za 6330: - - 2 994 179,00 --- % Rozpočtové příjmy: 2 300 556,00 4 862 014,18 7 790 588,18 160,2 % 1 z 13
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 6121 Budovy, haly a stavby - 450 000,00 450 000,00 100 % Celkem za 2229: - 450 000,00 450 000,00 100 % Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 3391 5169 Nákup ostatních služeb 142 000,00 102 850,00 102 850,00 100 % 3391 5175 Pohoštění - 28 868,00 28 868,00 100 % Celkem za 3391: 142 000,00 131 718,00 131 718,00 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 495,00 12,4 % Celkem za 3399: 4 000,00 4 000,00 495,00 12,4 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 141 000,00 137 737,00 97,7 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 29 310,00 29 280,50 99,9 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 10 000,00 9 929,00 99,3 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 6 035,30 75,4 % 3639 5161 Poštovní služby 1 500,00 1 500,00 1 266,00 84,4 % 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3 500,00 3 500,00 100 % 3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 50 000,00 66 000,00 61 451,84 93,1 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 126 000,00 17 227,00 16 249,00 94,3 % 3639 5173 Cestovné 3 000,00 6 000,00 5 939,54 99 % 3639 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 6 224,00 77,8 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 3 500,00 2 450,00 70 % Celkem za 3639: 299 000,00 294 037,00 280 062,18 95,2 % Prevence vzniku odpadů 3727 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 258 279,00 1 258 279,00 100 % 3727 5141 Úroky vlastní - 3 500,00 3 472,53 99,2 % 3727 5169 Nákup ostatních služeb - 102 850,00 102 850,00 100 % 3727 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 435 600,00 435 600,00 100 % Celkem za 3727: - 1 800 229,00 1 800 201,53 100 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 708 020,00 931 662,00 931 628,00 100 % 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 102 000,00 232 972,01 232 911,50 100 % 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 69 120,00 83 845,00 83 836,00 100 % 3900 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 95 000,00 116 160,00 116 160,00 100 % Celkem za 3900: 974 140,00 1 364 639,01 1 364 535,50 100 % Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 4399 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 362 400,00 507 875,00 499 375,00 98,3 % 4399 5021 Ostatní osobní výdaje 151 800,00 226 898,00 226 898,00 100 % 4399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 96 600,00 117 876,00 112 576,00 95,5 % 4399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 32 616,00 40 529,00 40 529,00 100 % 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 5 980,00 5 980,00 100 % 4399 5139 Nákup materiálu j.n. - 17 240,00 17 205,90 99,8 % 4399 5162 Služby elektronických komunikací - 2 788,00 2 787,73 100 % 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 9 210,00-0 % 4399 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 134 520,00 121 217,59 90,1 % 4399 5173 Cestovné 30 000,00 30 000,00 26 691,52 89 % 4399 5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 5 660,10 40,4 % Celkem za 4399: 877 416,00 1 106 916,00 1 058 920,84 95,7 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 z 13
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 329,00 4 328,98 100 % Celkem za 6310: 4 000,00 4 329,00 4 328,98 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 2 921 179,00 --- % 6330 5348 Převody do vlastní pokladny - - 73 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 2 994 179,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 190,00 190,00 100 % Celkem za 6399: - 190,00 190,00 100 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům - 3 000,00 3 000,00 100 % Celkem za 6409: - 3 000,00 3 000,00 100 % Rozpočtové výdaje: 2 300 556,00 5 159 058,01 8 087 631,03 156,8 % 3 z 13
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113-600 000,00 600 000,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114-600 000,00-600 000,00- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-297 043,83 297 042,85 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000-297 043,83 297 042,85 4 z 13
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 - - - Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 048 140,00 1 298 993,00 1 233 388,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 252 416,00 3 563 021,18 6 557 200,18 Příjmy celkem 4050 2 300 556,00 4 862 014,18 7 790 588,18 Konsolidace příjmů 4060 - - 2 994 179,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 381 000,00 583 114,36 583 114,36 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 - - - 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 2 993 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - 1 179,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170-65 340,00 65 340,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 2 300 556,00 4 862 014,18 4 796 409,18 5 z 13
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 300 556,00 4 273 458,01 7 202 031,03 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220-885 600,00 885 600,00 Výdaje celkem 4240 2 300 556,00 5 159 058,01 8 087 631,03 Konsolidace výdajů 4250 - - 2 994 179,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 - - - 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 2 921 179,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - 73 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 2 300 556,00 5 159 058,01 5 093 452,03 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-297 043,83-297 042,85- Třída 8 - Financování 4450-297 043,83 297 042,85 Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470-297 043,83 297 042,85 6 z 13
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 702 216,51 1 405 173,66 297 042,85 Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 1 702 216,51 1 405 173,66 297 042,85 Pokladna 6040 - - - 7 z 13
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 8 z 13
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 9 z 13
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 945 461,17 15011 4116 1 156 959,65 15974 4216 370 260,00 17502 4216 441 886,00 Celkem: 2 914 566,82 10 z 13
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 11 z 13
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 87 141,60 99 522,23 99 522,23 0000 4116 104 5 740 703,60 845 938,94 845 938,94 0000 4116 106 5-1 156 959,65 1 156 959,65 0000 4216 106 5-370 260,00 370 260,00 3900 2324 104 1 145 206,78 187 516,57 169 698,87 3900 2324 104 5 830 576,22 1 009 984,48 970 669,72 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: 1 803 628,20 3 670 181,87 3 613 049,41 12 z 13
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3727 5137 106 1-188 741,85 188 741,85 3727 5137 106 5-1 069 537,15 1 069 537,15 3727 5169 106 1-15 427,50 15 427,50 3727 5169 106 5-87 422,50 87 422,50 3727 6122 106 1-65 340,00 65 340,00 3727 6122 106 5-370 260,00 370 260,00 3900 5011 104 1 100 092,78 132 860,78 131 706,00 3900 5011 104 5 572 526,22 752 186,22 753 352,47 3900 5031 104 1 14 419,74 30 989,55 32 926,72 3900 5031 104 5 82 480,26 190 193,86 188 339,20 3900 5032 104 1 9 771,49 12 490,86 11 851,88 3900 5032 104 5 55 892,51 66 887,19 67 792,32 4399 5011 104 1 36 240,00 46 357,20 49 937,50 4399 5011 104 5 308 040,00 394 036,20 424 468,75 4399 5021 104 1 15 180,00 21 540,70 22 689,80 4399 5021 104 5 129 030,00 212 973,45 192 863,30 4399 5031 104 1 9 660,00 11 787,60 11 257,61 4399 5031 104 5 82 110,00 100 194,60 95 689,58 4399 5032 104 1 3 261,60 4 242,80 4 052,90 4399 5032 104 5 27 723,60 33 063,80 34 449,65 4399 5137 104 1-598,00 598,00 4399 5137 104 5-5 083,00 5 083,00 4399 5139 104 1-700,00 1 720,59 4399 5139 104 5-5 950,00 14 625,01 4399 5162 104 1-250,00 278,76 4399 5162 104 5-2 125,00 2 369,57 4399 5167 104 1 4 000,00 4 000,00-4399 5167 104 5 34 000,00 13 210,00-4399 5169 104 1 15 000,00 13 452,00 12 121,76 4399 5169 104 5 127 500,00 114 342,00 103 034,95 4399 5173 104 1 3 000,00 3 000,00 2 669,15 4399 5173 104 5 25 500,00 25 500,00 22 687,79 4399 5175 104 1 1 400,00 1 400,00 566,01 4399 5175 104 5 11 900,00 11 900,00 4 811,08 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: 1 668 728,20 4 008 043,81 3 988 672,35 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 13 z 13