MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ DNE: 06.06.2019 POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: 25/2019 POČET STRAN: 8 NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2019 č. 24-37 PŘEDKLÁDÁ: ZPRACOVAL: Rada města Sezimovo Ústí Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice MěÚ NÁVRH NA USNESENÍ: Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání Usnesením č. I. Schvaluje a) rozpočtové opatření ZM č. 24 Název: Likvidace pojistných událostí - Oprava poničených autobusových zastávek a výměna mincovních automatů (WC Rudé armády) a přijetí pojistného plnění spojeného s likvidací těchto škodních událostí Nedaňové příjmy 122,0 Běžné výdaje 122,0 b) rozpočtové opatření ZM č. 25 Název: Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 na pokrytí nákladů na opravy kanalizační přípojky a odstranění hydrantu (dokončovací práce havárie z r. 2018) ORJ Odd. POLOŽKA TEXT 427 3111 5331 PO 91,0 c) rozpočtové opatření ZM č. 26 Název: Přijetí neinvestiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů projekt Ozbrojený útočník a její použití na zpracování bezpečnostních auditů pro ZŠ Sezimovo Ústí Přijaté transfery 66,0 Běžné výdaje 66,0
d) rozpočtové opatření ZM č. 27 Název: Přijetí investiční dotace s nutností dofinancování z vlastních zdrojů na pořízení výkonného ponorného čerpadla v rámci dotačního programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jč. Kraje a pořízení čerpadla Přijaté transfery 30,0 Investiční výdaje 45,0 Běžné výdaje -15,0 NOVÝ INVESTIČNÍ VÝDAJ ORJ Odd. POLOŽKA TEXT 510 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 45,0 e) rozpočtové opatření ZM č. 28 Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, z důvodu změny odpisového plánu navazujícího na provedené technické zhodnocení budovy prostory tělocvičny ORJ O POL TEXT 424 3117 5331 příspěvkovým organizacím 73,0 f) rozpočtové opatření ZM č. 29 Název: Navýšení povinného odvodu z fondu investic ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111, do rozpočtu zřizovatele Nedaňové příjmy 73,0 Běžné výdaje 73,0 ORJ O POL TEXT 300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 73,0 g) rozpočtové opatření ZM č. 30 Název: Změna v účtování o aktualizaci územního plánu Kapitálové výdaje -144,0 Běžné výdaje 144,0 Výdaje celkem 0,0
ORJ O POL TEXT 600 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku -144,0 h) rozpočtové opatření ZM č. 31 Název: Navýšení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí za účelem zajištění oplocení cesty - lokalita Soukeník (navazuje na investiční akci města Cesta Soukeník vč. oplocení) ORJ O POL TEXT 460 2219 5331 příspěvkovým organizacím 81,0 i) rozpočtové opatření ZM č. 32 Název: Navýšení výdajů na investiční akci Rybník Kozský mlýn, 1. část (PD) Kapitálové výdaje 340,0 Změna stavu krátkodobých prostředků 340,0 na BÚ ORJ Odd. POLOŽKA TEXT 670 2341 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 950 340,0 j) rozpočtové opatření ZM č. 33 Název: Snížení neinvestičního transferu PO Správa města Sezimovo Ústí z důvodu změny způsobu financování části údržby sportovišť ORJ O POL TEXT 460 3412 5331 příspěvkovým organizacím -550,0 k) rozpočtové opatření ZM č. 34 Název: Investiční transfer organizaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí za účelem kofinancování projektu REKO FOTBALOVÉHO STADIÓNU tis.kč Kapitálové výdaje 1 500,0 Běžné výdaje -300,0 Změna stavu krátkodobých prostředků 1 200,0 na BÚ
ORJ O POL Text 300 3412 6322 Investiční transfery spolkům 1 500,0 l) rozpočtové opatření ZM č. 35 Název: Investiční transfer organizaci TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí za účelem kofinancování projektů Softball ME 2020 tis.kč Kapitálové výdaje 450,0 Běžné výdaje -250,0 Změna stavu krátkodobých prostředků 200,0 na BÚ ORJ O POL Text 300 3412 6322 Investiční transfery spolkům 450,0 m) rozpočtové opatření ZM č. 36 Název: Změna závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ 9. května, ZŠ Školní náměstí a ZŠ Švehlova za účelem nákupu školních pomůcek a potřeb pro žáky prvních tříd (výši 200 Kč,- / žák) a dětí 2. 9. tříd se speciálními vzdělávacími potřebami (100 Kč/žák). Počty žáků 2. -9. tříd ORJ Název organizace Počty žáků prvních tříd se speciálními vzdělávacími potřebami 421 ZŠ a MŠ 9. května 489 25 37 422 ZŠ Školní náměstí 628 45 9 424 ZŠ Švehlova 111 24 13 ORJ Odd. POLOŽKA TEXT 421 3113 5331 PO 8,7 422 3113 5331 PO 9,9 424 3117 5331 PO 6,1 n) rozpočtové opatření ZM č. 37 Název: Navýšení neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 za účelem financování oprav příček u školních družin (60 ) a následné vymalování (20 ) ORJ O POL TEXT 421 3113 5331 příspěvkovým organizacím 80,0
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: RO ZM č. 24 ORJ Odd. POLOŽKA TEXT 650 2221 5171 Opravy a udržování 18,0 470 3639 5171 Opravy a udržování 107,0 100 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 122,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -3,0 RO ZM č. 25 ORJ Odd. POLOŽKA TEXT 427 3111 5331 PO 91,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -91,0 Výdaje celkem 0,0 Mateřská škola obdržela v prosinci 2018 neinvestiční transfer ve výši 293 na pokrytí nákladů na opravu kanalizační přípojky a odstranění hydrantu. Dokončovací práce při likvidaci této havárie budou pokračovat i v r. 2019 a jsou odhadovány ve výši 111. Z mimořádného příspěvku r. 2018 nebylo vyčerpáno 20, tyto finanční prostředky budou použity v r. 2019. Organizace žádá o dofinancování těchto výdajů ve výši 91. RO ZM č. 26 ORJ Odd. POLOŽKA UZ TEXT 300 4122 454 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66,0 520 3113 5169 454 Nákup ostatních služeb 66,0 520 3113 5169 Nákup ostatních služeb 6,0 520 6171 5169 Nákup ostatních služeb, ORG 21-6,0 Jedná se o dotaci s nutností dofinancování z vlastních zdrojů ve výši min. 5 638 Kč. V případě vyšších nároků na dofinancování ze strany města bude vlastní podíl dofinancován z připravené částky v rozpočtu část Projekty dofinancování projektů z vlastních zdrojů.
RO ZM č. 27 ORJ Odd. POLOŽKA UZ TEXT 300 4222 399 Investiční přijaté transfery od krajů 30,0 510 5512 6122 399 Stroje, přístroje a zařízení 30,0 510 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 15,0 520 6171 5169 Nákup ostatních služeb, ORG 21-15,0 Jedná se o dotaci s nutností dofinancování z vlastních zdrojů, předpoklad dofinancování činí 15 000 Kč (min. 12 857 Kč). V případě vyšších nároků na dofinancování ze strany města bude vlastní podíl dofinancován z připravené částky v rozpočtu část Projekty dofinancování projektů z vlastních zdrojů. RO ZM č. 28 ORJ O POL TEXT 424 3117 5331 příspěvkovým organizacím 73,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -73,0 RO ZM č. 29 ORJ O POL TEXT 300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 73,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy 73,0 RO ZM č. 30 ORJ O POL TEXT 600 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku -144,0 600 3635 5169 Nákup ostatních služeb 144,0 Výdaje celkem 0,0
RO ZM č. 31 ORJ O POL TEXT 460 2219 5331 příspěvkovým organizacím 81,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -81,0 RO ZM č. 32 ORJ O POL TEXT 670 2341 6121 Budovy, haly a stavby, ORG 950 340,0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 340,0 RO ZM č. 33 ORJ O POL TEXT 460 3412 5331 příspěvkovým organizacím -550,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy 550,0 RO ZM č. 34 ORJ O POL Text 300 3412 6322 Investiční transfery spolkům 1 500,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -300,0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ RO ZM č. 35 1 200,0 ORJ O POL Text 300 3412 6322 Investiční transfery spolkům 450,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -250,0 Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 BÚ 200,0
RO ZM č. 36 ORJ Odd. POLOŽKA TEXT 421 3113 5331 PO 8,7 422 3113 5331 PO 9,9 424 3117 5331 PO 6,1 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -24,7 RO ZM č. 37 ORJ O POL TEXT 421 3113 5331 příspěvkovým organizacím 80,0 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy -80,0