Zastupitelstvo města Čelákovice Tisk číslo: 3. 2 Datum konání zastupitelstva města 6. 8. 2014 Název tisku Rozpočet města 2014 úprava č. 7 Zpracovatel: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera - mistostarosta Tisk obsahuje: a) důvodovou zprávu b) návrh na usnesení c) přehled úprav č. 7 d) informace o rozpisu rozpočtu v rámci úprav č. 7 Návrh na usnesení Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 7 rozpočtu města Čelákovic 2014. Důvodová zpráva Příjmy rozpočtu Daňové příjmy 1122 - daň z příjmů právnických osob za obce se upravuje na hodnotu 11 650, 04 tis. Kč na základě daně města za rok 2013. Kapitálové příjmy se navyšují na hodnotu 1 754 tis. Kč. Při položkovém členění dochází k přesunu příjmů z prodeje č. p. 53 z par. 3612 na par. 3639 v souladu s ustanoveními NOZ, nyní se již jedná o prodej pozemku. Navýšení je dámo prodejem několika dalších pozemků. Transfery - přesun dotace na kropicí vůz na položku 4216. investiční transfery ze státního rozpočtu. Dotace byla vyřizována na SFŽP, ale poskytovatelem je stát, proto je přesun na položku 4216. Současně je výše dotace upravena na skutečně poskytnutou hodnotu 3 068,2277 tis. Kč. Výdaje Silnice (2212) celková hodnota paragrafu se snižuje o 7 000 tis. Kč na hodnotu 13 510 tis. Kč. Jedná se snížení výdajů na úpravu prostoru u ZŠ J. A. Komenského, protože platby budou probíhat i v roce 2015. Další snížení je u akce komunikace V Prokopě, tato akce je vázaná na dotaci, která v letošním roce nebude, akce se bude přesouvat na rok 2015.
Ostatní záležitosti komunikací (2219) hodnota paragrafu se snižuje o 490 tis. Kč. Nebude se realizovat přechod v Rooseveltově ulici, není vyřešeno vlastnictví příslušných pozemků s KÚ Středočeského kraje. U nájezdové rampy k lávce dochází k navýšení v souladu s dodatkem SOD. Vzdělávání - MŠ Komenského (3111) navýšení paragrafu o 19 tis. Kč za ověření stavu pokladny spol. AtlasAudit. s. r. o. Tělovýchova, zájmová činnost (3429) - chata Huť zvýšení paragrafu o 45 tis. Kč na nákup nových židlí. Bytové hospodářství (3612) hodnota paragrafu se zvyšuje 30 tis. Kč na úhradu SIPO., které platí Q Byt. Jedná se narovnání finančních toků mezi městem a Q Bytem v rámci řešení dlužných částek na nájemném. Zastupitelstva (6112) navýšení paragrafu o 110 tis. Kč, 10 tis. Kč na refundace a 100 tis. Kč na pohoštění při jednáních orgánů města a dalších akcích města. Ostatní finanční operace (6399) navýšení daňových výdajů o 1650,04 tis. Kč. Navýšení daně z příjmů obce na hodnotu 11 650,04 tis. Kč na základě daňového přiznání za rok 2013, stejná hodnota je i příjmové části, daň se neodvádí, jen je proúčtována jako příjem a současně výdaj. Navýšení odvodu DPH o 600 tis. Kč. Tato daň se odvádí státnímu rozpočtu. Rezerva rozpočtu 6409 - se vlivem všech dílčích úprav zvyšuje na hodnotu 20 850 328,71 Kč.
Rozpočet 2014 - rozpis Úprava č. 2 7 informace o rozpisu rozpočtu v rámci úpravy č. 7 Příjmy Daňové příjmy 1 050,04 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 1 050,04 10 600,00 11 650,04 Kapitálové příjmy 154,00 3612 bytové hospodářství 3112 příjmy z prodeje ost. nemovitostí -1 600,00 1 600,00 0,00 3639 komunální služby 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 754,00 0,00 1 754,00 Transfery -79,20 4213 investiční transfery ze státních fondů -3 147,4277 6 840,4277 3 693,0000 SFDI lávka 3 693,0000 SFŽP kropicí vůz -3 147,4277 3 147,4277 0,0000 4216 investiční transfery ze státního rozpočtu 3 068,2277 0,0000 3 068,2277 kropicí vůz kontrolní součet 1 124,84 Výdaje Doprava -7 490,00 2212 silnice 6121 investice -7 000,00 20 510,00 13 510,00 J. A. Komenského - u ZŠ -1. etapa -1 000,00 2 200,00 1 200,00 V Prokopě -6 000,00 6 500,00 500,00
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 investice -490,00 16 512,00 16 022,00 přechod Rooseveltova -600,00 600,00 0,00 lávka - rampa 110,00 1 310,00 1 420,00 Vzdělávání 19,00 3111 MŠ Komenského 5169 nákup služeb ověření stavu pokladny 19,00 0,00 19,00 Tělovýchova, zájmová činnost 45,00 3429 chata Huť 5139 nákup materiálu nové židle 45,00 15,00 60,00 Bydlení, komunální služby 30,00 3612 bytové hospodářství 5169 nákup služeb 30,00 1 480,00 1 510,00 SIPO placené Q-Bytem 30,00 0,00 30,00 Územní samospráva 110,00 6112 zastupitelstva obcí 5019 ostatní platy refundace 10,00 20,00 30,00 5175 pohoštění 100,00 70,00 170,00 Finanční operace 1 650,04 6399 finanční operace 5362 platby daní 1 650,04 14 600,00 16 250,04 daň z příjmů obce 1 050,04 10 600,00 11 650,04 DPH 600,00 4 000,00 4 600,00 Ostatní činnost 6 760,80000 6409 ostatní činnost 5901 nespecifikované rezervy 6 760,80000 14 089,52871 20 850,32871 kontrolní součet 1 124,84000 kontrolní číslo 0,00000
Rozpočet 2014 Úprava č. 7 podle rozpočtových pravidel schválených usnesením ZM č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013 Příjmy paragraf třída/pol. ÚZ text úprava pův.stav nový stav Daňové příjmy 1 050,04 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 1 050,04 10 600,00 11 650,04 Kapitálové příjmy 154,00 3 kapitálové příjmy 154,00 1 600,00 1 754,00 Transfery -79,20 4213 investiční transfery ze státních fondů -3 147,4277 6 840,4277 3 693,0000 4216 investiční transfery ze státního rozpočtu 3 068,2277 0,0000 3 068,2277 kontrolní součet 1 124,84
Výdaje Doprava -7 490,00 2212 silnice -7 000,00 21 041,00 14 041,00 2219 pozemní komunikace -490,00 16 672,00 16 182,00 Vzdělávání 19,00 3111 mateřské školy 19,00 11 101,00 11 120,00 Tělovýchova a zájmová činnost 45,00 3429 chata Huť 45,00 368,00 413,00 Bydlení, komunální služby 30,00 3612 bytové hospodářství 30,00 19 983,00 20 013,00 Všeobecná veřejná správa 8 520,84 6112 zastupitelstva 110,00 3 219,00 3 329,00 6399 ostatní finanční operace 1 650,04 14 600,00 16 250,04 6409 ostatní činnost - rezerva 6 760,80000 14 089,52871 20 850,32871 kontrolní součet 1 124,84000 kontrolní číslo 0,00000