Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2017 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet na rok 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Malý Bor dne 14.12.2016 a v průběhu roku 2017 byl upraven sedmi rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. 1)Údaje o plnění rozpočtu za rok 2017 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění Daňové příjmy - třída 1 5.772.500,- 6.850.780,- 7.276.268,17 Nedaňové příjmy třída 2 12.021.156,- 5.443.406,- 3.601.830,55 Kapitálové příjmy třída 3 10.000,- 6.200,- 6.235,- Přijaté transfery třída 4 20.259.364,- 13.998.015,26 13.998.015,26 Příjmy celkem 38.063.020,- 26.298.401,26 24.882.348,98 Běžné výdaje třída 5 7.349.225,- 7.256.365,- 5.564.922,87 Kapitálové výdaje třída 6 44.086.242,- 28.304.503,20 28.293.920,86 Výdaje celkem 51.435.467,- 35.560.868,20 33.858,843,73 Saldo příjmů a výdajů -13.372.447,- -9.262.466,94-8.976.494,75 Financování třída 8 Změna stavu na účtech 8115 13.372.447,- 9.262.466,94 7.051.064,59 Aktivní dlouh.operace řízení 8127 0,- 0,- 1.900.000,- Aktivní dlouh. operace řízení 8901 0,- 0,- 25.430,16 Financování celkem 13.372.447,- 9.262.466,94 8.976.494,75 PŘÍJMY Pol. Příjem Schválený Rozpočet po Plnění rozpočet změnách Daňové příjmy TŘÍDA 1 5.772.500,- 6.850.780,- 7.276.268,17 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze 1.080.000,- 1.320.000,- 1.428.412,09 záv.činn. 1112 Daň z příjmů fyz. osob 15.000,- 30.000,- 42.662,33 z podnikání 1113 Daň z příjmů fyz. osob 110.000,- 120.000,- 129.713,15 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.080.000,- 1.130.000,- 1.380.225,18 1122 Daň z příjmů práv.osob za obec 400.000,- 534.280,- 534.280,- 1211 Daň z přidané hodnoty 2.300.000,- 2.770.000,- 2.803.179,19 1511 Daň z nemovitostí 500.000,- 640.000,- 650.231,29 1340 Poplatek za 260.000,- 260.000,- 259.934,- likvid.komunál.odpadu 1341 Poplatek ze psů 6.500,- 6.400,- 6.408,- 1343 Poplatek za užívání veř. pros. 500,- 300,- 300,- 1361 Správní poplatky 3.500,- 6.000,- 6.260,- 1381 Daň z hazardních her 17.000,- 25.000,- 25.795,22 1382 Odvod z loterií 0,- 8.800,- 8.867,72 Dotace- TŘÍDA 4 20.259.364,- 13.998.015,26 13.998.015,26 4111 Dotace na volby 0,- 36.614,- 36.614,- 4112 Dotace na výkon stát. správy 97.300,- 97.600,- 97.600,-
KÚPK 4116 Dotace na hasiče (výdaje 0,- 4.400,- 4.400,- jednotek) 4116 Dotace na les MZe 0,- 44.100,- 44.100,- 4122 Dotace KÚ na hasiče (vybavení) 0,- 10.000,- 10.000,- 4122 Dotace na lesy od KÚ 0,- 75.600,- 75.600,- 4216 Dotace SFŽP na kanal. a ČOV 20.162.064,- 11.731.361,26 11.731.361,26 4222 Dotace od KÚ na chodníky 0,- 500.000,- 500.000,- 4222 Dotace od KÚ na přeložku vodo 0,- 1.433.000,- 1.433.000,- 4134 Převody mezi účty 0,- 65.340,- 65.340,- Nedaňové příjmy TŘÍDA 2 12.021.156,- 5.443.406,- 3.601.830,55 1032 Lesní hospodářství prodej 860.000,- 2.345.000,- 2.406.386,44 dřeva 2310 Vodní hospodářství pronájem 65.340,- 65.340,- 65.340,- vodovodu 2341 Vod.hosp.-pronájem rybníku 8.915,- 8.915,- 8.915,- 3612 Bytové hosp. nájem byty 148.000,- 145.500,- 145.660,- 3613 Nebytové hosp. - nájemné 133.000,- 145.000,- 140.811,- 3632 Pohřebnictví - pronájem hrobů 19.000,- 21.900,- 22.320,- 3633 Pronájem plynárenského 1,- 1,- 1,21 zařízení 3639 Pronájem pozemků 246.400,- 246.000,- 246.093,- 3639 Příjmy za věcná břemena 0,- 16.000,- 16.097,84 3722 Příjem za odvoz odpadupodnikatelé 30.000,- 31.300,- 31.352,- 3725 Odměna od EKO-KOMu 50.000,- 46.500,- 46.559,- 6171 Příjmy z pronájmu movitých 5.000,- 27.000,- 27.250,50 věcí 6310 Příjmy z úroků 5.500,- 2.950,- 3.023,75 6310 Příjmy z úroků z podílových listů 2.156.066,- 442.000,- 442.020,81 Prodej podílových listů 8.293.934,- 1.900.000,- 0,- Kapitálové příjmy TŘÍDA 3 10.000,- 6.200,- 6.235,- 3639 Příjmy z prodeje pozemků 10.000,- 6.200,- 6.235,- PŘÍJMY CELKEM 38.063.020,- 26.298.401,26 24.882.348,98 Financování TŘÍDA 8 0,- 0,- 1.900.000,- Prodej podílových listů 0,- 0,- 1.900.000,- VÝDAJE Schválený Rozpočet Čerpání rozpočet po změnách Lesní hospodářství 1031 691.942,- 357.900,- 353.564,- platy zaměstnanců 129.684,-, soc. a zdrav. poj. 44.096,-, materiál, sazenice 134.114,-, PHM 6.600,-, nákup služeb 37.860,-, příspěvek na členství ve sdružení 1.210,- 1032 195.000,- 900.000,- 864.274,- stahování, odvoz a těžba dřeva 864.274,- 1036 28.000,- 28.000,- 27.104,- odborný lesní hospodář 27.104,- 2141 Vnitřní obchod 7.500,- 0,- 0,- 1014 Veterinární péče 0,- 4.000,- 3.620,- Pes v útulku 3.620,- Doprava 2212 185.300,- 221.500,- 217.693,72 platy zaměstnanců 79.911,-, soc. a zdrav. poj. 27.170,-, materiál 3.829,-, PHM 38.103,-, pojištění traktoru a vleku 8.021,-, nákup služeb 1.815,-, opravy a údržba 58.844,72 2219 5.423.000,- 5.337.803,20 5.337.648,97
Shrnovací radlice 3.490,-, vitríny + plakátovací plocha 39.809,-, výstavba chodníků 5.221.846,77, dotace DSO na cyklostezku 72.503,20 2221 30.540,- 0,- 0,- 2292 dopravní obslužnost 0,- 30.540,- 30.540,- Dopravní obslužnost 30.540,- Vodní hospodářství 2310 2.484.430,- 2.304.255,- 2.298.314,41 Nákup služeb 11.180,-, opravy a údržba 3.075,-, přeložka vodovodu 2.284.059,41 2321 34.084.191,- 19.132.000,- 19.129.127,48 el. energie 10.821,-, nákup služeb 40.296,-, kanalizace a ČOV 19.078.010,48 Školství 3111 20.000,- 20.000,- 18.500,- příspěvek na MŠ 18.500,- Kultura 3314 knihovna 25.300,- 28.200,- 27.112,- plat knihovnice 10.050,-, knihy, časopisy 9.898,-, nákup služeb 7.164,- 3319 kroniky 22.000,- 12.600,- 12.300,- ostatní osobní výdaje 12.300,-, 3341 rozhlas 4.100,- 4.100,- 3.547,- poplatek za rozhlas 1.080,-, příspěvek OSA + intergram 2.467,- 3399 SPOZ + kultura 88.500,- 106.450,- 97.419,- ostatní osobní výdaje 7.000,-, obecní vlajka 4.950,-, materiál 8.850,-, nájemné (atrakce T + sety) 11.461,-, nákup služeb 5.000,-, balíčky SPOZ 45.158,-, dotace SDH na kulturní akce v Týnci 15.000,- Tělovýchova 3412 Šatny TJ Sokol + hřiště 87.050,- 56.700,- 55.115,- Pískoviště 9.632,-, materiál 16.624,-, nákup služeb 28.859,- 3419 Tělovýchovná činnost 30.000,- 30.000,- 30.000,- příspěvek TJ Sokol Malý Bor 20.000,-, příspěvek TJ Sokol Týnec 10.000,- 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15.000,- 15.000,- 15.000,- pronájem atrakce 15.000,- 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 0,- 10.000,- 10.000,- Dotace LDN Horažďovice 10.000,- 3612 Bytové hospodářství 24.340,- 22.500,- 16.207,- voda 6.196,-, el. energie 2.344,-, nákup služeb 800,-, opravy a údržba 6.867,- 3613 Nebytové hospodářství 284.700,- 342.700,- 324.704,03 Platy zaměstnanců 4.726,-, soc. a zdrav. poj. 1.735,-, DKP stojan na kola 2.643,-, zabezpečovací zařízení 5.677,-, materiál 6.628,-, studená voda 8.216,-, plyn 78.988,-, el. energie 57.134,87, nákup služeb 8.074,-, oprava o údržba 146.526,16, internet 4.356,- 3631 Veřejné osvětlení 2.194.321,- 1.750.000,- 1.732.803,- el. energie 59.178,-, nákup materiálu 10.000,-, opravy a údržba 18.864,-, nákup služeb 7.260,-, rekonstrukce VO 1.637.501,- 3632 Pohřebnictví 35.900,- 34.900,- 34.296,- platy zaměstnanců 17.063,-, soc. a zdrav. poj. 5.672,-, voda 1.061,-, nákup služeb 10.500,-, 3639 Komunální hospodářství 118.500,- 91.900,- 75.353,50 platy zaměstnanců 41.304,-, soc. a zdrav. poj. 14.045,-, ochranné pomůcky 5.100,-, DKP 5.990,-, materiál 6.140,50, pojištění 87,-, školení 2.104,-, nákup služeb 500,-, daň z nemovitostí 83,- Odpadové hospodářství 3721 nebezpečný odpad 25.000 13.000,- 12.574,- svoz nebezpečného odpadu 12.574,- 3722 komunální odpad 360.100,- 359.680,- 358.608,- platy zaměstnanců 1.453,-, soc. a zdrav. poj. 493,-, vývoz odpadu 352.850,-, nájemné BIO kontejnerů 3.812,- 3723 separovaný odpad 70.000,- 54.000,- 53.952,- svoz separovaného odpadu 53.952,- 3726 ostatní odpady 60.000,- 0,- 0,- 3745 Péče o zeleň 413.000,- 368.000,- 361.924,- platy zaměstnanci 205.956,-, soc. a zdrav. poj. 70.028,-, ostatní osobní výdaje 13.000,-, materiál 20.642,-, PHM 24.010,-, nákup služeb 12.500,-, opravy a údržba 15.788,-
3900 Služby pro obyvatelstvo 0,- 10.000,- 8.267,93 Služby pojízdné prodejny 8.267,93 5212 Ochrana obyvatelstva 10.000,- 0,- 0,- 5311 Přestupky 3.000,- 3.000,- 1.500,- přestupky 1.500,- 5512 Požární ochrana 233.600,- 177.100,- 171.072,- refundace mzdy 9.439,-, ostatní osobní výdaje 22.000,-, DKP 14.356,-, materiál 13.901,-, el. energie 5.015,-, PHM 17.635,-, internet 4.356,-, pojištění hasičů 16.330,-, nájemné 700,-, emise, STK, nákup služeb 20.943,-, opravy a údržba 2.105,-, navigační program 2.200,-, cestovné 2.092,-, příspěvek hasičům 40.000,-, 6112 Zastupitelé 631.000,- 638.000,- 631.361,- odměny zastupitelé 475.634,-, soc. a zdrav. poj. 155.727,- 6115 Volby 0,- 19.477,- 19.477,- Ostatní osobní výdaje 16.389,-. materiál 959,-, plyn 403,-, el. energie 193,-, PHM 108,-, cestovné 273,-, občerstvení 1.152,- 6171 Místní správa 758.400,- 737.500,- 723.267,69 platy zaměstnanci 346.243,-, soc. a zdrav. poj. 117.713,-, ostatní osobní výdaje 29.800,-, zákonné pojištění odpovědnosti 5.615,-, zdravotnický materiál 471,-, knihy, tisk 5.934,-, materiál 38.757,83, PHM 3.494,-, poštovné 6.568,-, telefonní účet 11.326,30, pojištění majetku 27.793,-, školení 1.371,20, právní služby 62.073,-, zpracování dat + IT 35.832,-, nákup služeb 18.793,36, opravy a údržba 11.233,-, platby daní a poplatků 250,-, 6310 Služby peněžních ústavů 8.000,- 9.000,- 8.555,- poplatky za vedení účtu 8.555,- 6330 Převody vlastním fondům 0,- 65.340,- 65.340,- převod finan. prostředků na fond vodovodu 65.340,- 6399 Ostatní finanční operace 700.000,- 724.280,- 656.514,- daň z příjmu právnických osob za obec 534.280,-, odvod DPH 122.234,- 6402 Finanční vypořádání minulých let 31.753,- 31.753,- 31.753,- Vratka dotace na volby z roku 2016 31.753,- 6409 ostatní činnost 2.053.000,- 1.509.690,- 40.435,- příspěvek na sdružení Slavník + Prácheňsko 7.435,-, příspěvek DSO Horažďovicko 10.000,-, příspěvek mysliveckému sdružení 15.000,-, příspěvek zdravotně postiženým 2.000,-, včelařům 3.000,-, včelařům Rabí 3.000,-, VÝDAJE CELKEM 51.435.467,- 35.560.868,20 33.858.843,73 Příjmy celkem 24.882.348,98 - výdaje celkem - 33.858.843,73 -------------------- - 8.976.494,75 + prodej podílových listů + 1.900.000,- + operace z peněžních účtů FÚ PDP + 25.430,16-7.051.064,59 + zůstatek z roku 2016 + 15.169.746,78 -------------------- Stav na účtu k 31.12.2017 8.118.682,19 z toho: - běžný účet obce: 6.098.042,31 účet u ČNB (na dotace) 1.640.006,43 fond - vodovod: 380.633,45 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12) a dále jsou k nahlédnutí výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha k účetní závěrce.
2) Účelový fond - vodovod Příjmy fondu tvoří nájem z pronájmu vodovodu, přebytky hospodaření a dále kladné úroky, výdaje tvoří poplatky za vedení účtu. 3) Vyúčtování přijatých dotací: Činnost místní správy: dotace 97.600,- Kč, byla použita v plné výši na činnost úřadu Dotace na hasiče výdaje jednotek: dotace 4.400,-, UZ 14004 byla použita v plné výši Dotace na hasiče na vybavení od KÚ: Týnec 10.000,- byla použity v plné výši Dotace na lesy obnova lesního porostu od KÚ: 75.600, byla použita v plné výši Dotace na lesy od MZe 44.100,- UZ 29014 byla použita plné výši Dotace na volby: dotace 36.614,-, UZ 98.071, použito 19.477,- Kč, v roce 2018 bude vráceno 17.137,- Kč Dotace na přeložku vodovodu od KÚ: dotace 1.433.000,- Kč, byla použita plné výši Dotace na kanalizaci a ČOV od SFŽP: 11.731.361,26, UZ 15974 byla použita v plné výši Dotace na chodníky od KÚ: 500.000,- byla použita v plné výši 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malý Bor Dne 19.2.2018 proběhlo přezkoumání hospodaření Obce Malý Bor za rok 2017 pracovnicemi Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: byly zjištěny závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) v porušení rozpočtové kázně nebo vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů. Rozpočet nebyl zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Do schvalovaných příjmů byly nesprávně zahrnuty příjmy z prodeje podílových listů, které měly být v rozpočtu vedeny mimo příjmy rozpočtu, a to v oddíle financování na položce 8127. Na této položce jsou ve výkazu FIN 2-12 M účtovány správně. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malý Bor je přílohou závěrečného účtu. V Malém Boru 12. 3. 2018 Schváleno ZO: 25.4.2018 Vyvěšeno v písemné podobě dne: 9.5.2018 Vyvěšeno v elektronické podobě dne: 9.5.2018 Sejmuto v písemné podobě dne: Sejmuto v elektronické podobě dne: