Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Vlkovická 154 37373 Štěpánovice IČ Právní forma 00245518 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 387 984 967 E-mail obecni.urad@stepanovice.eu Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 518 271,74 1 460 00 103,99 1 518 271,74 10 63 513,60 60 00 105,86 63 513,60 10 233 420,84 250 00 93,37 250 00 93,37 16 579,16 2 818 290,32 2 000 00 140,91 2 818 290,32 10 68 97 100 00 68,97 100 00 68,97 31 03 4 417 982,75 4 000 00 110,45 4 417 982,75 10 261,00 261,00 10 418 934,00 450 00 93,10 450 00 93,10 31 066,00 14 50 17 00 85,29 17 00 85,29 2 50 60 1 50 4 1 50 4 90 2 476,00 20 00 12,38 20 00 12,38 17 524,00 45 282,59 50 00 90,57 50 00 90,57 4 717,41 15 24 20 00 76,20 20 00 76,20 4 76 849 790,15 750 00 113,31 849 790,15 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 467 532,99 9 178 50 114,04 10 576 609,56 98,97 109 076,57 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 592 762,00 1 018 00 156,46 1 607 102,00 99,11 14 34 17 956,00 3 00 598,53 18 31 98,07 354,00 10 885,00 8 00 136,06 10 885,00 10 188 63 214 00 88,14 214 00 88,14 25 37 117 15 50 00 234,30 117 15 10 314,45 50 62,89 50 62,89 185,55 22 618,00 22 618,00 10 569 986,50 78 00 730,75 574 986,50 99,13 5 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 520 301,95 1 371 50 183,76 2 565 551,50 98,24 45 249,55 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních 22 00 22 00 10 149 30 180 00 82,94 149 30 10 4 00 4 00 10 53 845,00 53 845,00 10 1 114,77 1 114,77 10 18 951,14 18 951,14 10 210 00 210 00 10 5 244 953,62 5 244 953,62 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 704 164,53 180 00 3 168,98 5 704 164,53 10 PŘÍJMY CELKEM 18 691 999,47 10 730 00 174,20 18 846 325,59 99,18 154 326,12 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 538 846,00 600 00 89,81 600 00 89,81 61 154,00 1 488,00 2 976,00 5 1 488,00 280 63 258 96 108,37 314 69 89,18 34 06 443 331,00 433 00 102,39 443 331,00 10 134 851,00 150 00 89,90 150 00 89,90 15 149,00 88 49 96 00 92,18 96 00 92,18 7 51 14 594,00 10 80 135,13 17 124,00 85,23 2 53 767,00 1 534,00 5 767,00 9 439,00 13 00 72,61 13 00 72,61 3 561,00 99 333,00 10 00 993,33 117 527,00 84,52 18 194,00 218 012,00 155 00 140,65 270 029,00 80,74 52 017,00 48 762,79 79 64 61,23 82 121,51 59,38 33 358,72 112 590,36 135 00 83,40 137 285,21 82,01 24 694,85 363 387,88 475 00 76,50 477 193,00 76,15 113 805,12 43 951,55 53 00 82,93 54 00 81,39 10 048,45 4 041,00 3 10 130,35 4 141,00 97,59 10 39 259,24 52 00 75,50 52 00 75,50 12 740,76 56 691,60 55 00 103,08 69 057,00 82,09 12 365,40 29 891,00 36 00 83,03 36 00 83,03 6 109,00 207 279,00 223 00 92,95 240 766,00 86,09 33 487,00 2 42 4 00 60,50 4 00 60,50 1 58 1 831 742,44 1 232 00 148,68 1 963 078,20 93,31 131 335,76 2 422 745,45 1 282 00 188,98 3 088 826,82 78,44 666 081,37 12 636,00 11 00 114,87 13 283,00 95,13 647,00 52 883,00 5 00 1 057,66 57 658,00 91,72 4 775,00 4 675,00 4 675,00 10 22 106,00 22 00 100,48 28 123,00 78,60 6 017,00 10 00 10 00 10 00 8 879,60 10 00 88,80 10 00 88,80 1 120,40 14 00 14 00 10 30 10 28 50 105,61 30 10 10 900 00 900 00 10 900 00 10 275 81 180 00 153,23 364 124,00 75,75 88 314,00 11 00 12 00 91,67 12 00 91,67 1 00 17 507,00 17 507,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 324 632,91 6 535 00 127,39 9 696 149,74 85,86 1 371 516,83 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 90 75 90 75 10 4 650 154,79 5 950 00 78,15 6 759 371,84 68,80 2 109 217,05 80 386,35 80 386,35 10 140 80 140 80 10 162 35 162 35 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 124 441,14 5 950 00 86,13 7 233 658,19 70,84 2 109 217,05 VÝDAJE CELKEM 13 449 074,05 12 485 00 107,72 16 929 807,93 79,44 3 480 733,88 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000-503 745,42 322 662,34-156,12 2 500 00 2 500 00-4 739 18-745 00 636,13-4 739 18 10-5 242 925,42 1 755 00-298,74-1 916 517,66 273,57 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 467 532,99 9 178 50 114,04 10 576 609,56 98,97 109 076,57 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 520 301,95 1 371 50 183,76 2 565 551,50 98,24 45 249,55 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 704 164,53 180 00 3 168,98 5 704 164,53 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 18 691 999,47 10 730 00 174,20 18 846 325,59 99,18 154 326,12 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8 324 632,91 6 535 00 127,39 9 696 149,74 85,86 1 371 516,83 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 124 441,14 5 950 00 86,13 7 233 658,19 70,84 2 109 217,05 C E L K E M V Ý D A J E 13 449 074,05 12 485 00 107,72 16 929 807,93 79,44 3 480 733,88 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -503 745,42 322 662,34-156,12 826 407,76 2 500 00 2 500 00 2 500 00-4 739 18-745 00 636,13-4 739 18 10-5 242 925,42 1 755 00-298,74-1 916 517,66 273,57 3 326 407,76 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 120 449,25 7 870 00 115,89 9 168 058,41 99,48 47 609,16 Místní popl. (Pol:133x-134x) 436 771,00 488 50 89,41 488 761,00 89,36 51 99 Správní popl. (Pol:136x) 15 24 20 00 76,20 20 00 76,20 4 76 Daň z nemov. (Pol:1511) 849 790,15 750 00 113,31 849 790,15 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 45 282,59 50 00 90,57 50 00 90,57 4 717,41 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 671 407,54 Únor 726 141,00 Březen 712 908,23 Duben 586 475,86 Květen 601 973,43 Červen 859 472,51 Červenec 871 252,73 Srpen 649 973,73 Září 853 377,93 Říjen 772 719,97 Listopad 739 624,25 Prosinec 1 075 122,07 CELKEM 9 120 449,25 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 713 381,00 582 327,65 671 407,54 751 322,00 677 442,66 726 141,00 574 205,00 483 605,38 712 908,23 641 882,00 668 415,96 586 475,86 546 495,00 570 239,92 601 973,43 520 687,00 742 661,35 859 472,51 879 216,00 885 276,92 871 252,73 598 528,00 573 828,71 649 973,73 707 685,00 758 037,23 853 377,93 523 563,00 497 654,82 772 719,97 678 106,00 710 646,37 739 624,25 840 166,98 964 533,33 1 075 122,07 CELKEM 7 975 236,98 8 114 670,30 9 120 449,25 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W 1.11.46 / Uc15i 328 748,78 42 00 782,74 393 628,78 83,52 64 88 212 665,59 444 00 47,90 452 80 46,97 240 134,41 21 360,02 42 14 50,69 42 14 50,69 20 779,98 249,00 50 49,80 50 49,80 251,00 435 752,88 528 00 82,53 555 732,00 78,41 119 979,12 1 825 304,81 486 50 375,19 1 873 591,50 97,42 48 286,69 1 205 348,51 915 50 131,66 1 207 348,51 99,83 2 00 26 419,00 27 96 94,49 30 246,00 87,35 3 827,00 296 081,15 287 00 103,16 352 807,00 83,92 56 725,85 136 688,00 66 10 206,79 145 097,00 94,20 8 409,00 71 531,00 30 00 238,44 81 481,00 87,79 9 95 10 00 10 00 10 00 28 385,00 126 00 22,53 132 00 21,50 103 615,00 2 00 2 00 2 00 410 754,55 421 00 97,57 606 648,23 67,71 195 893,68 56 400,81 40 00 141,00 67 991,81 82,95 11 591,00 326 064,40 240 00 135,86 360 261,25 90,51 34 196,85 24 153,05 40 00 60,38 40 00 60,38 15 846,95 493 313,95 492 00 100,27 495 313,95 99,60 2 00 151 806,00 140 00 108,43 151 806,00 10 100 00 100 00 100 00 366 044,55 399 00 91,74 425 051,56 86,12 59 007,01 5 00 7 00 71,43 7 00 71,43 2 00 143 845,62 60 80 236,59 174 293,22 82,53 30 447,60 495 32 487 00 101,71 499 372,00 99,19 4 052,00 22 00 22 00 10 1 071 129,64 939 00 114,07 1 176 056,93 91,08 104 927,29 17 634,60 30 00 58,78 30 00 58,78 12 365,40 47 3 00 15,67 3 00 15,67 2 53 122 062,00 100 00 122,06 210 376,00 58,02 88 314,00 30 10 28 50 105,61 47 607,00 63,23 17 507,00 Celkem 8 324 632,91 6 535 00 127,39 9 696 149,74 85,86 1 371 516,83 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 16 171 697,52 9 358 50 172,80 16 280 774,09 99,33 109 076,57 529 352,00 10 00 5 293,52 529 352,00 10 5 00 10 00 5 10 00 5 5 00 1 259 703,00 805 00 156,48 1 259 703,00 10 245 00 155 00 158,06 245 00 10 15 865,00 20 00 79,33 20 00 79,33 4 135,00 5 00 5 00 10 5 00 10 182 775,00 200 00 91,39 202 895,00 90,08 20 12 3 75 9 00 41,67 9 00 41,67 5 25 138 15 50 00 276,30 138 15 10 30 172,00 17 00 177,48 35 195,00 85,73 5 023,00 25 047,00 25 00 100,19 25 047,00 10 1 464,00 3 00 48,80 3 00 48,80 1 536,00 2 00 2 00 2 00 78 709,50 58 00 135,71 78 709,50 10 2 00 2 00 2 00 314,45 50 62,89 50 62,89 185,55 18 691 999,47 10 730 00 174,20 18 846 325,59 99,18 154 326,12 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 328 748,78 42 00 782,74 393 628,78 83,52 64 88 2 302 837,16 1 344 00 171,34 2 542 971,57 90,56 240 134,41 21 360,02 42 14 50,69 42 14 50,69 20 779,98 249,00 50 49,80 50 49,80 251,00 435 752,88 728 00 59,86 755 732,00 57,66 319 979,12 2 186 200,76 3 286 50 66,52 3 373 591,50 64,80 1 187 390,74 3 224 789,51 2 115 50 152,44 3 226 789,51 99,94 2 00 26 419,00 27 96 94,49 30 246,00 87,35 3 827,00 376 467,50 287 00 131,17 433 193,35 86,91 56 725,85 136 688,00 66 10 206,79 145 097,00 94,20 8 409,00 79 759,00 30 00 265,86 89 709,00 88,91 9 95 10 00 10 00 10 00 58 272,00 826 00 7,05 832 00 7,00 773 728,00 2 00 2 00 2 00 410 754,55 521 00 78,84 706 648,23 58,13 295 893,68 56 400,81 40 00 141,00 67 991,81 82,95 11 591,00 90 75 90 75 10 608 395,67 290 00 209,79 642 592,52 94,68 34 196,85 24 153,05 40 00 60,38 40 00 60,38 15 846,95 493 313,95 492 00 100,27 495 313,95 99,60 2 00 151 806,00 140 00 108,43 151 806,00 10 100 00 100 00 100 00 366 044,55 399 00 91,74 425 051,56 86,12 59 007,01 5 00 7 00 71,43 7 00 71,43 2 00 143 845,62 60 80 236,59 174 293,22 82,53 30 447,60 495 32 487 00 101,71 499 372,00 99,19 4 052,00 22 00 22 00 10 1 071 129,64 939 00 114,07 1 176 056,93 91,08 104 927,29 17 634,60 30 00 58,78 30 00 58,78 12 365,40 47 3 00 15,67 3 00 15,67 2 53 122 062,00 100 00 122,06 210 376,00 58,02 88 314,00 192 45 28 50 675,26 209 957,00 91,66 17 507,00 13 449 074,05 12 485 00 107,72 16 929 807,93 79,44 3 480 733,88 KEO-W 1.11.46 Strana 11
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 12