ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JINOČANY ZA ROK 217 1. Obecné údaje Obec Jinočany je podle zákona č. 128/2 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů základním Územní samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Rozpočet Obce Jinočany je tvořen v souladu se zákonem č. 25/2 Sb. O rozpočtových Pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle vyhlášky 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Obec Jinočany je samostatnou účetní jednotkou, která vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 41/29 Sb., kterou se Provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., a Českými účetními standardy pro některé Vybrané účetní jednotky. Obec Jinočany neprovozuje hospodářskou činnost. 2. Organizační struktura Hospodaření s rozpočtovými prostředky obce je zajišťována dle okruhů odpovědnosti a věcné Příslušnosti a organizační složky bez právní subjektivity - Kancelář starosty - Kancelář sekretariát starostky - Finanční oddělení pokladna č. 4, pokladna č. 5 - Stavební oddělení - Provozní oddělení hlavní pokladna č. 1 - Matrika pokladna č. 2 - Organizační složky bez právní subjektivity Obecní knihovna pokladna č. 3 - Organizační složka bez právní subjektivity SDH. Dále obec Jinočany zřizuje 2 příspěvkové organizace - Základní škola Jinočany, příspěvková organizace - Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace. Obec Jinočany nemá žádnou majetkovou účast v právnických osobách.
3. Finančně ekonomické ukazatele rozpočtového hospodaření Hospodaření obce Jinočany v hlavní činnosti běžného účetního období roku 217 skončilo ziskem ve výši 9.34.971,23 Kč. Rekapitulace hospodaření - rok 217 - bez financování Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy 23 9, 25 9,6 24 336,33 Nedaňové příjmy 2 282, 3 388,74 3 247,27 Kapitálové příjmy 1 69,3 1 69,3, Přijaté dotace 126, 1 642,13 1 641,36 Příjmy celkem 26 567,3 31 19,5 29 224,96 Běžné výdaje 19 647,43 35 341,52 17 139,74 Kapitálové výdaje 6 55, 1 479,38 7 685,23 Výdaje celkem 26 197,43 45 82,9 24 824,97 Příjmy - skutečnost rok 217 - bez financování Nedaňové příjmy 11,1% Kapitálové příjmy,% Přijaté dotace 5,6% Daňové příjmy 83,3%
Výdaje - skutečnost rok 217 - bez financování Kapitálové výdaje 31,% Běžné výdaje 69,% Rekapitulace hospodaření - rok 217 - bez financování 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch. 26 567,3 26 197,43 Rozp. upr. 31 19,5 45 82,9 Skutečnost 29 224,96 24 824,97
Rekapitulace hospodaření - rok 217 - bez financování 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Rozp. sch. Rozp. upr. Skutečnost Příjmy celkem 26 567,3 31 19,5 29 224,96 Výdaje celkem 26 197,43 45 82,9 24 824,97 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 217 - bez financování 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost 29 224,96 24 824,97 4 399,98
Rekapitulace hospodaření - rok 217 - včetně financování (Skutečnost bez 8115) V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Příjmy a výdaje Rozpočet Rozpočtová Schválený Upravený opatření Skutečnost Daňové příjmy 23 9, 25 9,6 2,6 24 336,33 Nedaňové příjmy 2 282, 3 388,74 1 16,74 3 247,27 Kapitálové příjmy 1 69,3 1 69,3,, Přijaté dotace 126, 1 642,13 1 516,13 1 641,36 Financování, 15, 15,, Příjmy celkem 26 567,3 46 19,5 19 623,47 29 224,96 Běžné výdaje 19 647,43 35 341,52 15 694,9 17 139,74 Kapitálové výdaje 6 55, 1 479,38 3 929,38 7 685,23 Financování 369,6 369,6, 369,6 Výdaje celkem 26 567,3 46 19,5 19 623,47 25 194,57 Příjmy - skutečnost rok 217 - včetně financování (bez položky 8115) Nedaňové příjmy 11,1% Kapitálové příjmy,% Přijaté dotace 5,6% Financování,% Daňové příjmy 83,3%
Výdaje - skutečnost rok 217 - včetně financování (bez položky 8115) Financování 1,5% Kapitálové výdaje 3,5% Běžné výdaje 68,% Rekapitulace hospodaření - rok 217 - včetně financování (Skutečnost bez 8115) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch. 26 567,3 26 567,3 Rozp. upr. 46 19,5 46 19,5 Skutečnost 29 224,96 25 194,57
Rekapitulace hospodaření - rok 217 - včetně financování (Skutečnost bez 8115) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Rozp. sch. Rozp. upr. Rozpočtová opatření Skutečnost Příjmy celkem 26 567,3 46 19,5 19 623,47 29 224,96 Výdaje celkem 26 567,3 46 19,5 19 623,47 25 194,57 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 217 - včetně financování (bez položky 8115) 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost 29 224,96 25 194,57 4 3,38
Rekapitulace hospodaření - rok 217 - včetně financování (Skutečnost bez 8115) V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy 23 9, 25 9,6 24 336,33 Nedaňové příjmy 2 282, 3 388,74 3 247,27 Kapitálové příjmy 1 69,3 1 69,3, Přijaté dotace 126, 1 642,13 1 641,36 Příjmy celkem 26 567,3 31 19,5 29 224,96 Běžné výdaje 19 647,43 35 341,52 17 139,74 Kapitálové výdaje 6 55, 1 479,38 7 685,23 Výdaje celkem 26 197,43 45 82,9 24 824,97 Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA, 15,, Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků. -369,6-369,6-369,6 Financování celkem -369,6 14 63,4-369,6 Příjmy - skutečnost rok 217 - včetně financování (bez položky 8115) Nedaňové příjmy 11,1% Kapitálové příjmy,% Přijaté dotace 5,6% Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA,% Daňové příjmy 83,3%
Výdaje - skutečnost rok 217 - včetně financování (bez položky 8115) Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA,% Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků. 1,5% Kapitálové výdaje 3,5% Běžné výdaje 68,%
Vyhodnocení rozpočtu - rok 217 - Příjmy (vč. financování) Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 7, 5 326, 5 325,29 1,% 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 35, 15, 133,37 88,9% 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 49, 49, 46,3 93,9% 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 85, 4 95, 4 94,28 1,% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, 535,99 535,99 1,% 1211 Daň z přidané hodnoty 1, 1 4, 9 916,38 95,3% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 8,61 7,85 91,1% 1337 Poplatek za komunální odpad 1 1, 1 1, 1 35,29 94,1% 1341 Poplatek ze psů 37, 45, 42,98 95,5% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství, 1, 4,92 49,2% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5, 15, 6,28 41,9% 1361 Správní poplatky 5, 5, 445,7 89,% 1381 Daň z hazardních her, 3, 287,7 95,7% 1382 Zrušený odvod z loterií aj. her krom z výherních hracích přístrojů 188, 8, 29,29 36,6% 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů, 5, 27,66 55,3% 1511 Daň z nemovitých věcí 87, 1 175, 1 174,58 1,% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 23 9, 25 9,6 24 336,33 97,% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 192, 326,75 32,48 92,6% 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 22, 68,47 52,43 76,6% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 83, 1 792, 1 732,52 96,7% 2141 Příjmy z úroků (část) 2, 2, 12,12 6,6% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15, 11,8 11,8 1,% 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi, 26,32 26,32 1,% 2322 Přijaté pojistné náhrady, 34,5 34,5 1,% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11, 1 3,79 967,24 96,4% 2328 Neidentifikované příjmy,, 2,93-2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3, 6,56 6,39 97,4% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 282, 3 388,74 3 247,27 95,8% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 1 69,3 1 69,3,,% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 69,3 1 69,3,,% 4111 Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp., 18,23 17,45 95,8% 4112 Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotač.vztahu, 931,2 931,2 1,% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 126, 381,64 381,64 1,% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, 311,6 311,6 1,% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 126, 1 642,13 1 641,36 1,% PŘÍJMY CELKEM 26 567,3 31 19,5 29 224,96 93,7% 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.osfa, 15,,,% FINANCOVÁNÍ CELKEM, 15,,,% PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 26 567,3 46 19,5 29 224,96 63,3%
Vyhodnocení rozpočtu rok 217 - příjmy dle tříd 3 25 2 15 1 5 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch. 23 9, 2 282, 1 69,3 126,, Rozp.upr. 25 9,6 3 388,74 1 69,3 1 331,7 311,6 Skutečnost 24 336,33 3 247,27, 1 33,3 311,6 Vyhodnocení rozpočtu rok 217 - daňové příjmy 25 2 15 1 5 Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Výlučné daně Rozp.sch. 2 39, 1 33, 5, 87, Rozp.upr. 21 271, 1 68,61 5, 1 71,99 Skutečnost 2 739,35 1 441,34 445,7 1 71,57
Sdílené daně - rok 217 - plnění po měsících 1111 - DPFO zč 1112 - DPFO sč 1113 - DPFO kv 1121 - DPPO 1211 - DPH Měsíc Upr.roz. 5 326, Upr.roz. 15, Upr.roz. 49, Upr.roz. 4 95, Upr.roz. 1 4, Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. leden 417,2 7,8% 13,3 8,7% 33,64 6,9% 114,63 2,3% 819,74 7,9% únor 423,17 7,9% 5,12 3,4% 43,21 8,8% 4,99,8% 1 34,9 1,% březen 342,15 6,4% 12,71 8,5% 23,1 4,7% 812,85 16,6% 452,17 4,3% duben 31,53 5,7%,,% 26,74 5,5% 257,21 5,2% 553,82 5,3% květen 372,63 7,%,,% 3,85 6,3% 2,79,1% 1 45,6 1,% červen 442,14 8,3%,,% 38,35 7,8% 851,71 17,4% 611,77 5,9% červenec 429,61 8,1% 21,56 14,4% 43,18 8,8% 863,9 17,6% 87,77 7,8% srpen 437,65 8,2%,,% 44,33 9,%,,% 1 15,1 9,8% září 686,55 12,9% 21,28 14,2% 63,17 12,9% 787,76 16,1% 792,39 7,6% říjen 42,99 7,9% 8,94 6,% 41,23 8,4% 246,41 5,% 835,56 8,% listopad 499,97 9,4% 6,35 4,2% 38,23 7,8% 5,84 1,% 1 74,58 1,3% prosinec 551,69 1,4% 44,36 29,6% 33,99 6,9% 876, 17,9% 873,62 8,4% Celkem 5 325,29 1,% 133,37 88,9% 46,3 93,9% 4 94,28 1,% 9 916,38 95,3% Sdílené daně - rok 217 - plnění po měsících nasčítaně 25 2 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr 1 772,58 3 545,17 5 317,75 7 9,33 8 862,92 1 635,5 12 48, 14 18,6 15 953,2 17 725,8 19 498,4 21 271, Skutečnost 1 398,23 2 945,61 4 588,6 5 727,9 7 179,24 9 123,21 11 288,4 12 785,4 15 136,5 16 689,7 18 359,6 2 739,3
Sdílené daně - rok 217 - plnění po měsících absolutně 2 5 2 1 5 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost 1 398,23 1 547,38 1 642,99 1 139,31 1 451,33 1 943,97 2 165,2 1 497, 2 351,16 1 553,14 1 669,98 2 379,66 Sdílené daně - rok 215 až 217 - plnění po měsících nasčítaně 25 2 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 995,76 2 14,16 3 56,53 4 135,32 5 13,73 6 357,54 7 952,15 8 896,58 11 44,7 12 526,9 13 832,1 15 82,7 216 1 236,28 2 57,95 3 887,93 4 964,47 6 75,5 7 761,57 9 864,67 11 79,7 14 8,6 15 492,8 16 935,5 19 342,7 217 1 398,23 2 945,61 4 588,6 5 727,9 7 179,24 9 123,21 11 288,4 12 785,4 15 136,5 16 689,7 18 359,6 2 739,3
Sdílené daně - rok 217 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně 1 2 1 8 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1111 - DPFO zč. 417,2 423,17 342,15 31,53 372,63 442,14 429,61 437,65 686,55 42,99 499,97 551,69 1112 - DPFO sč 13,3 5,12 12,71,,, 21,56, 21,28 8,94 6,35 44,36 1113 - DPFO kv. 33,64 43,21 23,1 26,74 3,85 38,35 43,18 44,33 63,17 41,23 38,23 33,99 1121 - DPPO 114,63 4,99 812,85 257,21 2,79 851,71 863,9, 787,76 246,41 5,84 876, 1211 - DPH 819,74 1 34,9 452,17 553,82 1 45,6 611,77 87,77 1 15,1 792,39 835,56 1 74,58 873,62 Sdílené daně - 217 - plnění po měsících absolutně217 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně 2 5 2 1 5 1 5 1211 - DPH 1121 - DPPO 1113 - DPFO kv 1112 - DPFO sč 1111 - DPFO zč
Sdílené daně - rok 217 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně 12, 1, 8, 6, 4, 2,, leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec DPFO zč 417,2 84,36 1 182,52 1 484,5 1 856,68 2 298,83 2 728,44 3 166,9 3 852,64 4 273,63 4 773,61 5 325,29 DPFO sč 13,3 18,15 3,86 3,86 3,86 3,86 52,42 52,42 73,71 82,65 89, 133,37 DPFO kv 33,64 76,84 99,95 126,69 157,54 195,89 239,7 283,4 346,57 387,8 426,4 46,3 DPPO 114,63 155,62 968,47 1 225,68 1 228,47 2 8,18 2 943,27 2 943,27 3 731,3 3 977,44 4 28,28 4 94,28 DPH 819,74 1 854,63 2 36,8 2 86,63 3 95,69 4 517,46 5 325,22 6 34,24 7 132,63 7 968,19 9 42,76 9 916,38
Vyhodnocení rozpočtu - rok 217 - Výdaje (vč. financování) Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 474,85 3 875,72 3 663,25 94,5% 521 Ostatní osobní výdaje 173, 28,36 25,38 98,6% 523 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 99, 1, 999,87 1,% 531 Povinné pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na stát. pol. zaměst. 1 25,29 1 131,91 1 5,66 92,8% 532 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 451,64 479,64 416,4 86,7% 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 13, 15, 14,1 94,% 541 Odměny za užití duševního vlastnictví, 2, 2, 1,% 542 Odměny za užití počítačových programů, 27,43 27,43 1,% 5132 Ochranné pomůcky 15, 24,29 21,19 87,2% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3, 5,47 46,16 91,5% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 396, 573,91 312,48 54,4% 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje), 52,96 52,47 99,1% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 417, 445,9 38,44 69,3% 5141 Úroky vlastní, 5,,73 14,6% 5151 Studená voda 11, 17, 1,29 6,6% 5153 Plyn 75, 9, 76,4 84,9% 5154 Elektrická energie 75, 993,92 963,75 97,% 5156 Pohonné hmoty a maziva 7, 75,66 7,88 93,7% 5161 Poštovní služby 3, 3, 24,61 82,% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13, 113,6 111,11 97,8% 5163 Služby peněžních ústavů 85, 85, 77,78 91,5% 5164 Nájemné 1, 1,,,% 5165 Nájemné za půdu 8, 8, 2,76 26,% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8, 9, 86,86 89,7% 5167 Služby školení a vzdělávání 5, 16, 86,1 81,2% 5168 Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technolog. 143, 245,49 186,48 76,% 5169 Nákup ostatních služeb 2 723,8 3 362,81 2 687,7 79,9% 5171 Opravy a udržování 475, 659,22 152,27 23,1% 5172 Programové vybavení 4, 4, 26,26 65,7% 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5, 5, 49,81 99,6% 5175 Pohoštění 65, 66,75 5,72 76,% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 35, 41,63 41,63 1,% 5191 Zaplacené sankce,,27,27 1,% 5192 Poskytnuté náhrady 3, 31, 1, 3,2% 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3, 3, 273,3 91,% 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 295, 35, 35, 1,% 524 Neinvest. nedotační transf. neziskovým a podobným organizacím, 7,5 7,5 1,% 5321 Neinvestiční dotace obcím 8, 8, 654,76 81,8% 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8, 8, 8, 1,% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 587,34 1 894,86 1 894,86 1,% 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, 236,17 236,17 1,% 5361 Nákup kolků 1, 1, 1, 1,% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1, 1, 3,41 3,4% 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům, 535,99 535,99 1,% 5492 Dary obyvatelstvu 1, 1, 7,79 7,8% 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 25, 25, 17,79 71,1% 591 Nespecifikované rezervy 3 811,23 15 588,69,,% 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, 54,2 54,2 1,% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 19 647,43 35 341,52 17 139,74 48,5% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku, 17, 16, 62,4% 6121 Budovy, haly a stavby 6 55, 9 118,87 6 495,91 71,2% 6122 Stroje, přístroje a zařízení, 94,51 886,68 94,3% 6125 Výpočetní technika, 2, 146,88 73,4% 6127 Kulturní předměty, 5, 49,77 99,5% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 55, 1 479,38 7 685,23 73,3% VÝDAJE CELKEM 26 197,43 45 82,9 24 824,97 54,2% 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.osfa,, 4 3,38-8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. 369,6 369,6 369,6 1,% FINANCOVÁNÍ CELKEM 369,6 369,6 4 399,98 119,5% VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 26 567,3 46 19,5 29 224,96 63,3%
Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 217 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 114 Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče, 71,72 71,72 1,% 2212 Silnice, 141, 2,13 14,3% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15, 115, 54, 47,% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3, 3, 273,3 91,% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2, 2,,,% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině, 12,15 12,15 1,% 2411 Záležitosti pošt, 845,68 775,1 91,6% 3111 Mateřské školy 1 556,4 1 916,98 1 818,81 94,9% 3113 Základní školy 739,3 1 12,39 969,38 87,9% 3314 Činnosti knihovnické 5, 8,55 51,6 64,1% 3319 Ostatní záležitosti kultury 11, 123,52 85,86 69,5% 3341 Rozhlas a televize 1,8 1,8 1,8 1,% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17, 17, 17, 1,% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 85, 85, 37,11 43,7% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9, 9, 9, 1,% 3613 Nebytové hospodářství 12, 12, 81,5 67,5% 3631 Veřejné osvětlení 16, 234,79 234,4 99,8% 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1, 1,,,% 3635 Územní plánování 15, 17,5 161,47 94,7% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 313, 1 392,56 1 233,15 88,6% 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6, 6, 44,17 73,6% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9, 94, 861,6 91,7% 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál. 4, 68, 617,45 9,8% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55, 75,9 617,8 82,2% 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 8, 8, 8, 1,% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 25, 25, 17,79 71,1% 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2, 2,,,% 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, 7,5 7,5 1,% 5212 Ochrana obyvatelstva, 5,,,% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 8, 8, 654,76 81,8% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 125, 125, 123,79 99,% 6112 Zastupitelstva obcí 1 276, 1 276, 1 239,46 97,1% 6114 Volby do Parlamentu ČR, 18,19 18,19 1,% 6171 Činnost místní správy 6 526,78 7 234,31 6 175,73 85,4% 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2, 24, 16,58 69,1% 632 Pojištění funkčně nespecifikované 65, 65, 61,69 94,9% 6399 Ostatní finanční operace, 535,99 535,99 1,% 649 Ostatní činnosti j.n. 3 811,23 15 538,69,,% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 19 647,43 35 341,52 17 139,74 48,5%
Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 217 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 2212 Silnice 25, 25,,,% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1, 9,,,% 2223 Bezpečnost silničního provozu, 139,38 139,38 1,% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5, 53, 528,77 99,8% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině, 5, 24,11 48,2% 3111 Mateřské školy 5, 495,87 495,87 1,% 3113 Základní školy 3, 3 3, 3 224,97 97,7% 3326 Poříz.,zachov.a obn.hodnot místní. kultur.,národ.a hist.povědomí 6, 6,,,% 3341 Rozhlas a televize, 56,43 56,43 1,% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, 2, 19, 95,% 3631 Veřejné osvětlení, 1 183, 1 182,17 99,9% 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4, 4,,,% 3635 Územní plánování, 17, 16, 62,4% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, 54, 536,51 99,4% 3743 Rekultiv.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., po skládkách odpadů aj. 3, 3, 26,32 8,8% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, 17, 142,6 83,6% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, 2,71 2,71 1,% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část, 6, 482,3 8,4% 6171 Činnost místní správy, 25, 196,65 78,7% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 55, 1 479,38 7 685,23 73,3%
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 217 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 114 Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče, 71,72 71,72 1,% 2212 Silnice, 141, 2,13 14,3% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15, 115, 54, 47,% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3, 3, 273,3 91,% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2, 2,,,% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině, 12,15 12,15 1,% 2411 Záležitosti pošt, 845,68 775,1 91,6% 3111 Mateřské školy 1 556,4 1 916,98 1 818,81 94,9% 3113 Základní školy 739,3 1 12,39 969,38 87,9% 3314 Činnosti knihovnické 5, 8,55 51,6 64,1% 3319 Ostatní záležitosti kultury 11, 123,52 85,86 69,5% 3341 Rozhlas a televize 1,8 1,8 1,8 1,% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17, 17, 17, 1,% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 85, 85, 37,11 43,7% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9, 9, 9, 1,% 3613 Nebytové hospodářství 12, 12, 81,5 67,5% 3631 Veřejné osvětlení 16, 234,79 234,4 99,8% 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1, 1,,,% 3635 Územní plánování 15, 17,5 161,47 94,7% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 313, 1 392,56 1 233,15 88,6% 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6, 6, 44,17 73,6% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9, 94, 861,6 91,7% 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál. 4, 68, 617,45 9,8% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55, 75,9 617,8 82,2% 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 8, 8, 8, 1,% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 25, 25, 17,79 71,1% 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2, 2,,,% 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, 7,5 7,5 1,% 5212 Ochrana obyvatelstva, 5,,,% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 8, 8, 654,76 81,8% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 125, 125, 123,79 99,% 6112 Zastupitelstva obcí 1 276, 1 276, 1 239,46 97,1% 6114 Volby do Parlamentu ČR, 18,19 18,19 1,% 6171 Činnost místní správy 6 526,78 7 234,31 6 175,73 85,4% 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2, 24, 16,58 69,1% 632 Pojištění funkčně nespecifikované 65, 65, 61,69 94,9% 6399 Ostatní finanční operace, 535,99 535,99 1,% 649 Ostatní činnosti j.n. 3 811,23 15 538,69,,% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 19 647,43 35 341,52 17 139,74 48,5% 2212 Silnice 25, 25,,,% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1, 9,,,% 2223 Bezpečnost silničního provozu, 139,38 139,38 1,% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5, 53, 528,77 99,8% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině, 5, 24,11 48,2% 3111 Mateřské školy 5, 495,87 495,87 1,% 3113 Základní školy 3, 3 3, 3 224,97 97,7% 3326 Poříz.,zachov.a obn.hodnot místní. kultur.,národ.a hist.povědomí 6, 6,,,% 3341 Rozhlas a televize, 56,43 56,43 1,% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, 2, 19, 95,% 3631 Veřejné osvětlení, 1 183, 1 182,17 99,9% 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4, 4,,,% 3635 Územní plánování, 17, 16, 62,4% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, 54, 536,51 99,4% 3743 Rekultiv.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., po skládkách odpadů aj. 3, 3, 26,32 8,8% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, 17, 142,6 83,6% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, 2,71 2,71 1,% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část, 6, 482,3 8,4% 6171 Činnost místní správy, 25, 196,65 78,7% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 55, 1 479,38 7 685,23 73,3% VÝDAJE CELKEM 26 197,43 45 82,9 24 824,97 54,2%
Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 217 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 114 Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče, 71,72 71,72 1,% 2212 Silnice 25, 391, 2,13 5,1% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 15, 1 15, 54, 5,3% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3, 3, 273,3 91,% 2223 Bezpečnost silničního provozu, 139,38 139,38 1,% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 7, 73, 528,77 72,4% 2341 Vodní díla v zemědělské krajině, 62,15 36,26 58,3% 2411 Záležitosti pošt, 845,68 775,1 91,6% 3111 Mateřské školy 2 56,4 2 412,85 2 314,69 95,9% 3113 Základní školy 3 739,3 4 42,39 4 194,35 95,3% 3314 Činnosti knihovnické 5, 8,55 51,6 64,1% 3319 Ostatní záležitosti kultury 11, 123,52 85,86 69,5% 3326 Poříz.,zachov.a obn.hodnot místní. kultur.,národ.a hist.povědomí 6, 6,,,% 3341 Rozhlas a televize 1,8 561,51 561,51 1,% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17, 19, 189, 99,5% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 85, 85, 37,11 43,7% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9, 9, 9, 1,% 3613 Nebytové hospodářství 12, 12, 81,5 67,5% 3631 Veřejné osvětlení 16, 1 417,79 1 416,57 99,9% 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 41, 41,,,% 3635 Územní plánování 15, 34,5 267,47 78,6% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 313, 1 932,56 1 769,66 91,6% 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6, 6, 44,17 73,6% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9, 94, 861,6 91,7% 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál. 4, 68, 617,45 9,8% 3743 Rekultiv.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., po skládkách odpadů aj. 3, 3, 26,32 8,8% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55, 92,9 759,14 82,4% 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 8, 8, 8, 1,% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 25, 25, 17,79 71,1% 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2, 2,,,% 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, 7,5 7,5 1,% 5212 Ochrana obyvatelstva, 5,,,% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 8, 82,71 675,47 82,3% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 125, 725, 66,9 83,6% 6112 Zastupitelstva obcí 1 276, 1 276, 1 239,46 97,1% 6114 Volby do Parlamentu ČR, 18,19 18,19 1,% 6171 Činnost místní správy 6 526,78 7 484,31 6 372,38 85,1% 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2, 24, 16,58 69,1% 632 Pojištění funkčně nespecifikované 65, 65, 61,69 94,9% 6399 Ostatní finanční operace, 535,99 535,99 1,% 649 Ostatní činnosti j.n. 3 811,23 15 538,69,,% VÝDAJE CELKEM 26 197,43 45 82,9 24 824,97 54,2% 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.osfa,, 4 3,38-8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. 369,6 369,6 369,6 1,% FINANCOVÁNÍ CELKEM 369,6 369,6 4 399,98 119,5% VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 26 567,3 46 19,5 29 224,96 63,3%
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 217 Název oddílu Druh výdaje Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. Běžné výdaje, 71,72 71,72 1,% 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Celkem, 71,72 71,72 1,% Běžné výdaje 315, 556, 347,16 62,4% Kapitálové výdaje 1 25, 1 289,38 139,38 1,8% 22 Doprava Celkem 1 565, 1 845,38 486,54 26,4% Běžné výdaje 2, 212,15 12,15 5,7% Kapitálové výdaje 5, 58, 552,88 95,3% 23 Vodní hospodářství Celkem 7, 792,15 565,3 71,3% Běžné výdaje, 845,68 775,1 91,6% 24 Spoje Celkem, 845,68 775,1 91,6% Běžné výdaje 2 295,34 3 19,37 2 788,19 92,3% Kapitálové výdaje 3 5, 3 795,87 3 72,84 98,% 31 Vzdělávání Celkem 5 795,34 6 815,25 6 59,3 95,5% Běžné výdaje 152,8 25,16 138,53 67,5% Kapitálové výdaje 6, 1 16,43 56,43 48,3% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Celkem 752,8 1 365,58 698,96 51,2% Běžné výdaje 345, 345, 297,11 86,1% Kapitálové výdaje, 2, 19, 95,% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem 345, 365, 316,11 86,6% Běžné výdaje 1 753, 1 927,85 1 71,8 88,7% Kapitálové výdaje 4, 2 293, 1 824,68 79,6% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Celkem 2 153, 4 22,85 3 534,75 83,7% Běžné výdaje 1 918, 2 438,9 2 148,3 88,1% Kapitálové výdaje 3, 47, 168,38 35,8% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 2 218, 2 98,9 2 316,67 79,6% Běžné výdaje 25, 25, 17,79 71,1% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatecelkem 25, 25, 17,79 71,1% Běžné výdaje 2, 27,5 7,5 27,3% 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení acelkem 2, 27,5 7,5 27,3% Běžné výdaje, 5,,,% 52 Civilní připravenost na krizové stavy Celkem, 5,,,% Běžné výdaje 8, 8, 654,76 81,8% Kapitálové výdaje, 2,71 2,71 1,% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 8, 82,71 675,47 82,3% Běžné výdaje 125, 125, 123,79 99,% Kapitálové výdaje, 6, 482,3 8,4% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Celkem 125, 725, 66,9 83,6% Běžné výdaje 7 82,78 8 528,51 7 433,38 87,2% Kapitálové výdaje, 25, 196,65 78,7% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany Celkem 7 82,78 8 778,51 7 63,4 86,9% Běžné výdaje 85, 624,99 614,26 98,3% 63 Finanční operace Celkem 85, 624,99 614,26 98,3% Běžné výdaje 3 811,23 15 538,69,,% 64 Ostatní činnosti Celkem 3 811,23 15 538,69,,% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 19 647,43 35 341,52 17 139,74 48,5% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 55, 1 479,38 7 685,23 73,3% VÝDAJE CELKEM 26 197,43 45 82,9 24 824,97 54,2%
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 217 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 Zeměděls tví, lesní hospodář ství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodář 24 Spoje ství 31 Vzdělává ní 33 Kultura, církve a sdělovací prostřed ky 34 Tělových ova a zájmová činnost 36 Bydlení, komunál ní služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti souvisejíc í se službami pro obyvatels tvo 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpeč ení a politice zam. 52 Civilní připraven ost na krizové stavy 53 Bezpečn ost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrova ný záchrann ý systém 61 Stát.moc, st.správa, územ.sa mospr. a pol.stran y 63 Finanční operace Roz. sch., 1 565, 7,, 5 795,34 752,8 345, 2 153, 2 218, 25, 2,, 8, 125, 7 82,78 85, 3 811,23 Roz. upr. 71,72 1 845,38 792,15 845,68 6 815,25 1 365,58 365, 4 22,85 2 98,9 25, 27,5 5, 82,71 725, 8 778,51 624,99 15 538,6 Skutečnost 71,72 486,54 565,3 775,1 6 59,3 698,96 316,11 3 534,75 2 316,67 17,79 7,5, 675,47 66,9 7 63,4 614,26, 64 Ostatní činnosti Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 217 Název oddílu Skutečnost Podíl na celk. výdajích 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 71,72,3% 22 Doprava 486,54 2,% 23 Vodní hospodářství 565,3 2,3% 24 Spoje 775,1 3,1% 31 Vzdělávání 6 59,3 26,2% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 698,96 2,8% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 316,11 1,3% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 534,75 14,2% 37 Ochrana životního prostředí 2 316,67 9,3% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 17,79,1% 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečen 7,5,% 52 Civilní připravenost na krizové stavy,,% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 675,47 2,7% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 66,9 2,4% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany 7 63,4 3,7% 63 Finanční operace 614,26 2,5% 64 Ostatní činnosti,,% VÝDAJE CELKEM 24 824,97 1,%
Vyhodnocení skutečnosti výdajů za oddíly - rok 217 63 Finanční operace 2,5% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany 3,7% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2,4% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,7% 64 Ostatní činnosti,% 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství,3% 22 Doprava 2,% 23 Vodní hospodářství 2,3% 24 Spoje 3,1% 31 Vzdělávání 26,2% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2,8% 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.,% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1,3% 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo,1% 52 Civilní připravenost na krizové stavy,% 37 Ochrana životního prostředí 9,3% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14,2% Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 217 Název oddílu Skutečnost Podíl na kap. výdajích 22 Doprava 139,38 1,8% 23 Vodní hospodářství 552,88 7,2% 31 Vzdělávání 3 72,84 48,4% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 56,43 7,3% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 19,,2% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 824,68 23,7% 37 Ochrana životního prostředí 168,38 2,2% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,71,3% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 482,3 6,3% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany 196,65 2,6% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 7 685,23 1,%
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 217 37 Ochrana životního prostředí 2,2% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23,7% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek,3% 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 6,3% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany 2,6% 22 Doprava 1,8% 23 Vodní hospodářství 7,2% 34 Tělovýchova a zájmová činnost,2% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 7,3% 31 Vzdělávání 48,4% Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 217 Název skupiny Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 1 Zemědělství a lesní hospodářství, 71,72 71,72 1,% 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 2 265, 3 483,22 1 826,57 52,4% 3 Služby pro obyvatelstvo 11 288,42 15 7,57 13 393,32 85,3% 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 2, 27,5 7,5 27,3% 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 925, 1 595,71 1 281,56 8,3% 6 Všeobecná veřejná správa a služby 11 699,1 24 942,18 8 244,3 33,1%
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 217 3 25 2 15 1 5 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 3 Služby pro obyvatelstvo 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 Všeobecná veřejná správa a služby Schválený, 2 265, 11 288,42 2, 925, 11 699,1 Upravený 71,72 3 483,22 15 7,57 27,5 1 595,71 24 942,18 Skutečnost 71,72 1 826,57 13 393,32 7,5 1 281,56 8 244,3 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 217 Měsíc Celkové Příjmy Výdaje Rozdíl leden 1 63,7 2 737,97-1 17,9 únor 2 138,36 1 291,98 846,38 březen 2 715,66 1 355,87 1 359,79 duben 1 965,3 3 944,88-1 979,58 květen 2 13,5 1 658,13 472,36 červen 2 933,1 1 91,14 1 31,87 červenec 3 617,84 1 385,22 2 232,62 srpen 2 557,35 1 838,23 719,12 září 2 698,51 2 361,46 337,5 říjen 1 775,6 1 148,12 626,94 listopad 1 94,51 2 8,96-896,45 prosinec 3 158,79 2 41, 757,79 Celkem 29 224,96 24 824,97 4 399,98
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 217 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 1 63,7 2 138,36 2 715,66 1 965,3 2 13,5 2 933,1 3 617,84 2 557,35 2 698,51 1 775,6 1 94,51 3 158,79 Výdaje 2 737,97 1 291,98 1 355,87 3 944,88 1 658,13 1 91,14 1 385,22 1 838,23 2 361,46 1 148,12 2 8,96 2 41, Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 217 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 1 63,7 3 768,43 6 484,9 8 449,4 1 579,8 13 512,9 17 13,7 19 688, 22 386,6 24 161,6 26 66,1 29 224,9 Výdaje 2 737,97 4 29,95 5 385,83 9 33,71 1 988,8 12 889,9 14 275,2 16 113,4 18 474,8 19 623, 22 423,9 24 824,9
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 217 Měsíc Výdaje Běžné Kapitálové Celkem leden 1 463,63 1 274,34 2 737,97 únor 1 277,17 14,81 1 291,98 březen 1 355,87, 1 355,87 duben 1 716,87 2 228,1 3 944,88 květen 1 158,42 499,71 1 658,13 červen 1 617,11 284,4 1 91,14 červenec 1 339,8 45,42 1 385,22 srpen 1 367,98 47,25 1 838,23 září 1 112,48 1 248,98 2 361,46 říjen 951,18 196,94 1 148,12 listopad 1 62,46 1 198,5 2 8,96 prosinec 2 176,76 224,24 2 41, Celkem 17 139,74 7 685,23 24 824,97 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 217 2 5 2 1 5 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 1 463,63 1 277,17 1 355,87 1 716,87 1 158,42 1 617,11 1 339,8 1 367,98 1 112,48 951,18 1 62,46 2 176,76 Kapitálové 1 274,34 14,81, 2 228,1 499,71 284,4 45,42 47,25 1 248,98 196,94 1 198,5 224,24
Saldo provozního přebytku po měsících - rok 217 Měsíc Běžné Příjmy Výdaje Saldo leden 1 63,7 1 463,63 166,44 únor 2 138,36 1 277,17 861,18 březen 2 715,66 1 355,87 1 359,79 duben 1 965,3 1 716,87 248,43 květen 2 13,5 1 158,42 972,8 červen 2 933,1 1 617,11 1 315,91 červenec 3 617,84 1 339,8 2 278,4 srpen 2 246,29 1 367,98 878,31 září 2 698,51 1 112,48 1 586,3 říjen 1 775,6 951,18 823,88 listopad 1 94,51 1 62,46 32,5 prosinec 3 158,79 2 176,76 982,3 Celkem 28 913,9 17 139,74 11 774,16 Saldo provozního přebytku po měsících - rok 217 2 5 2 1 5 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Saldo 166,44 861,18 1 359,79 248,43 972,8 1 315,91 2 278,4 878,31 1 586,3 823,88 32,5 982,3
Vyhodnocení položek financování rok 217 Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.osfa, 15,,,% 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. -369,6-369,6-369,6 1,% FINANCOVÁNÍ CELKEM -369,6 14 63,4-369,6-2,5%
Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 215 až 217 6 5 4 3 2 1 PS leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 216 217 Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 217 51 5 49 48 47 46 45 44 43 42 41 PS leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 213 až 217 (nová metodika) Ukazatel dluhové služby podle nové metodiky výpočtu, kde je dluhová základna ekvivalentní celkovým příjmům. Text 213 214 215 216 217 Dluhová základna 32 12 26 851 36 55 33 533 29 225 Dluhová služba 1 111 1 111 1 111 1 111 37 Ukazatel dluhové služby 3,47% 4,14% 3,4% 3,31% 1,27% Vývoj dluhové služby za léta 213 až 217 (nová metodika) 4 4,5% 35 4,% 3 25 2 15 1 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,% 5,5% 213 214 215 216 217 Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby,%
Evidence dotací rok 217 Položka zdroj neinvestiční UZ rozpočet poukázáno čerpáno Vráceno účel 4111 9871 18226 18226 17454 772 Volby do PS 4112 931 2 931 2 931 2 Souhrnný dotační vztah SK 4116 1313 139 87 139 87 139 87 ÚP mzdy 4116 144 56 56 56 Dotace pro JSDH 4116 3363 236 173,2 236 173,2 236 173,2 Šablony - ZŠ Položka zdroj investiční UZ rozpočet poukázáno čerpáno Vráceno 4216 17928 311 61 311 61 311 61 Dětské hřiště MŠ Jinočany Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.217 Bankovní účet K 31.12.217 ČSOB Praha, a.s. č. ú. 32386/3 9 875 166,11 Česká spořitelna, a.s. č.ú. 38817339/8 778 922,85 ČSOB Praha, a.s. č.ú. 158357616/3 46 869,6 Česká spořitelna, a.s. č.ú. 1249-38817339/8 488,12
ČSOB Kladno, a.s. č.ú. 21515222/3 191 651,12 ČSOB, a.s. č.ú. 25129282/3 18 598,55 ČSOB, a.s. č.ú. 21542539/3 33 12 781,65 ČNB 26-14111/71 991,17 ČNB 94-14111/71 1 334 889,17 ČSOB, a.s. č.ú. 2122389/3 4 67 592,71 Celkem 49 777 95,51 4. Hospodářská činnost Obec Jinočany neprovozuje hospodářskou činnost. 5. Přehled účelových fondů Obec Jinočany nemá zřízené žádné účelové fondy 6. Hospodaření příspěvkových organizací Předložené výkazy Základní škola Jinočany, příspěvková organizace: Rozvaha k 31.12.217, Příloha k 31.12.217, Výkaz zisků a ztrát k 31.3.217, Inventarizační zpráva k 31.12.217, Rozvaha k 31.3.218, Příloha k 31.3.218, Výkaz zisků a ztrát k 31.3.218, Mimořádná inventarizace k 31.3.218 s dopočtem jednotlivých účtů k 31.12.217, Zpráva o provedení nápravného opatření ke zprávě z mimořádné inventarizace k 31.3.218. Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace: Rozvaha k 31.12.217, Příloha k 31.12.217, Výkaz zisků a ztrát k 31.3.217, Inventarizační zpráva k 31.12.217, Rozvaha k 31.3.218, Příloha k 31.3.218, Výkaz zisků a ztrát k 31.3.218, Mimořádná inventarizace k 31.3.218 s dopočtem jednotlivých účtů k 31.12.217, Zpráva o provedení nápravného opatření ke zprávě z mimořádné inventarizace k 31.3.218. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obou zřizovaných organizací.
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 217 Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka společnosti AUDIT KORREKT s.r.o. Praha 1, číslo osvědčení KAČR 1345, na základě smlouvy ze dne 17.7.23 v platném znění. Výsledek přezkumu: Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Jinočany za rok 217 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky, závěr 1 odst. 3 písm a) Nedostatky zjištěné dle dílčího přezkoumání v průběhu roku 217 byly územním celkem k 31.12.217 odstraněny. Zpráva o přezkumu tvoří samostatnou přílohu. V Jinočanech, dne: 26.6.218 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno Zastupitelstvem obce Jinočany dne: Starostka obce