Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lichoceves Lichoceves Lichoceves IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon palmova@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,26 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,07 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,33 10 KEO-W Strana 1

3 Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikate 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 1, , , ,85 444, , , , , , ,49 77, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 678, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,55 99, ,30 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , , ,65 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,65 10 VÝDAJE CELKEM , , ,20 99, ,30 KEO-W Strana 2

4 Obec Lichoceves Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,13 96, , , ,13 96,48 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,33 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,55 99, ,30 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,65 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,20 99, ,30 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,13 96, , , , ,13 96, ,70 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,51 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,50 10 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,54 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , ,71 10 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,96 Únor ,87 Březen ,77 Duben ,12 Květen ,21 Červen ,49 Červenec ,00 Srpen ,42 Září ,16 Říjen ,99 Listopad ,75 Prosinec ,77 CELKEM ,51 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 CELKEM , , ,51 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 60, ,60 99,44 446, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 99,79 77, , , , , , , , , , ,00 100, , , ,00 82, ,20 99,90 678, , , , , , ,00 10 Celkem Skutečnost , , ,55 99, ,30 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , ,00 76, , , ,00 199, , , , , , , , , , , , , ,33 10 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 60, ,60 99,44 446, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 99,79 77, , , , , , , , , , ,00 100, , , ,00 82, ,20 99,90 678, , , , , , , , , ,20 99, ,30 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 99,92 446, , , ,62 99,98 77, , , , , , , , , , , , ,20 99,95 678, , , ,80 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,20 99, ,30 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 KEO-W Strana 13

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 KEO-W Strana 14

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 KEO-W Strana 15

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 694, , Poplatek za komunální odpad , , , Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži , , , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom , , Odvod z výherních hracích přístrojů 1 462, , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci , , , Příjmy z pronájmu pozemků 4 703, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Ostatní příjmy z výnosů finančního m 1 849, , Přijaté neinvestiční dary 2 937, , , Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Ochranné pomůcky 7 867, , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 524, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,99 1, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,85 444, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,49 77, Poštovní služby 3 733, , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , Služby peněžních ústavů 5 646, , , Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu , , , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , ,93 678, Opravy a udržování , , , Programové vybavení Pohoštění Poskytnuté náhrady 2 545, , , Výdaje na dopravní územní obslužno , , , Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.podnikat , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 741, , , Neinvestiční nedotační transfery podn Neinvestiční nedotační transfery nezi , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 355, , , Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv Budovy, haly a stavby , , ,65 10 Výdaje: , , ,20 99, ,30 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 324, ,30 10 Příjmy: 9 324, ,30 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,70 10 Příjmy: , ,70 10 UZ Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy: Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,33 10 CELKEM VÝDAJE: , , ,20 99, ,30 KEO-W Strana 17

19 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18