Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 5 Orgány společnosti 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti 7-8 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2007 9 Podnikatelská činnost společnosti v roce 2007 9 ČSN EN ISO 9001:2001 10-11 Prodej tepelné energie 12-13 Provoz zdrojů, výroba tepla 14-15 Ekologie, BOZP,PO, opravy 16 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody 17 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice 18 Technický rozvoj centrálního dispečinku 19 Zákaznicko - ekonomický uživatelský systém ZEUS 20 Personální politika a lidské zdroje 21 Ekonomická část 22 23 Očekávaný vývoj činnosti společnosti 23 Zpráva dozorčí rady 24 Výsledky hospodaření společnosti 25 Zpráva nezávislého auditora 25 Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2007 26-27 Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2007 28-29 Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2007 30-46 Čestné prohlášení 47 1
Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme Vám Výroční zprávu společnosti za rok 2007, který byl prvním uceleným rokem, kdy proběhlo hospodaření společnosti v nových podmínkách po ukončení nájemní smlouvy s Městem Plzní na pronájem tepelného majetku sekundární části CZT. Důležitou náplní společnosti i nadále zůstala činnost spojená s distribucí tepla, a to provozování sekundární části systému CZT, na základě smlouvy se společností Plzeňská teplárenská, a.s., která převzala správu městského tepelného majetku. V polovině roku založily dceřinou společnost Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., která s účinností od 1. června 2007 začala spravovat více jak 2400 bytových jednotek. Tímto společnost rozšířila své portfolio poskytovaných služeb o správu nemovitostí, jenž je strategickou páteří služeb spojených s bydlením a úzce souvisí s rozvojem již poskytovaných činností (rozúčtování, odečty měřidel, dodávka tepla, NON STOP havarijní dispečink + call centrum, energetické audity a poradenství). V tomto roce začala společnost realizovat záměr zavedení nového informačního systému ZEUS, který by měl být završením vytvoření komplexního balíku služeb pro plzeňské občany. V druhé polovině roku připravily pilotní projekt FTTH (fiber to the home) na vzorku cca 200 bytových jednotek ve vybrané lokalitě Plzeň Skvrňany, Lábkova ulice. Data, která budou získána z vyhodnocení tohoto projektu, budou použita na výstavbu veřejné metropolitní optické sítě na území města Plzně. Pomocí této sítě nabídneme občanům možnost volby dodavatele telekomunikačních služeb (internet, TV, telefon...). Využití této sítě nebude omezeno jen na služby pro občany, ale nabízí i další možnosti využití, např. přenosy dat z měřidel tepla a výměníkových stanic. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že oproti roku 2006, kdy proběhly ve společnosti značné majetkové, organizační i personální změny, se společnost v roce 2007 plně stabilizovala a nově nastolená strategie, včetně změny názvu z Plzeňské distribuce tepla na Plzeňské služby, vede správným směrem, a to zejména k občanům města Plzně s hlavním důrazem na komplexnost služeb a cenovou přijatelnost, tzv. služby pod jednou střechou. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace dokumentují další stránky této Výroční zprávy za rok 2007. 2
Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, 301 00, okres Plzeň město Identifikační číslo: 25 20 59 60 Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ25205960 akciová společnost 6 800 000 Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálové účasti: 1. Plzeňská teplárenská, a. s. 83% akcií 2. Statutární město Plzeň 17% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: 31.12.1996 Akcie: 6 800 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 3
Předmět podnikání společnosti Předmět podnikání je v plném rozsahu specifikován v článku č. 2 stanov společnosti schválených valnou hromadou dne 29. června 2007. Hlavní činnosti: - výroba a rozvod tepla - služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV - poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: - montáž měřidel - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw - činnost technických poradců v oblasti energetiky - poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - zprostředkování obchodu - zprostředkování služeb - zpracování dat, služby databank, správa sítí - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - inženýrská činnost v investiční výstavbě - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - reklamní činnost a marketing 4
Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI SEKRETARIÁT, ŘÍZENÍ JAKOSTI ENERGETICKÉ CENTRUM, ENERGETICKÉ AUDITY OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ÚTVAR PROVOZNÍ ÚTVAR EKONOMICKÝ ÚTVAR OBCHODNÍ MANAŽER PROVOZ SEKUNDÁR ODBYT TEPLA OPRAVY A ÚDRŽBA PROVOZ 1 EKONOMIE TECHNICKÝ ROZVOJ CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU CENTRÁLNÍ DISPEČINK PROVOZ 2 PROVOZ 3 ROZÚČTOVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 5
Orgány společnosti v roce 2007 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek MUDr. Pavel Boček Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Karel Černý MUDr. Jiří Liška JUDr. Karel Paleček Jiří Kříž Petr Beránek Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6
Základní technické a obchodní údaje společnosti Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Jedn. 2003 2004 2005 2006 2007 instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů MWt 401,91 408 414,2 73,06 71 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT MWt 414,2 359,97 370 celkový instalovaný tepelný výkon zdrojů MWt 401,91 408 414,2 433,03 441 Jedn. 2003 2004 2005 2006 2007 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů MWt 387,64 392,65 402,51 68,64 67 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT MWt 402,51 350,82 366 celkový tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT MWt 387,64 392,65 402,51 419,46 433 Jedn. 2003 2004 2005 2006 2007 prodej tepelné energie celkem TJ 2 027,3 1 970,9 1 963,3 1 245,6 277,6 2003 2004 2005 2006 2007 počet zaměstnanců společnosti 69 71 69 52 51 Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 441 414,2 433,03 401,91 408 359,97 370 73,06 71 2003 2004 2005 2006 2007 instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů 7
Základní technické a obchodní údaje společnosti Instalovaný tepelný výkon zrojů napojených na SCZT (MWt) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 419,46 433 402,51 387,64 392,65 350,82 366 68,64 67 2003 2004 2005 2006 2007 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti 80 70 69 71 69 60 50 40 30 52 51 počet zaměstnanců společnosti 20 10 0 8
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2007 Podnikatelská činnost společnosti Rok 2007 byl prvním uceleným rokem, kdy proběhlo hospodaření společnosti v nových podmínkách po ukončení nájemní smlouvy s Městem Plzni na pronájem tepelného majetku sekundární část CZT. Touto skutečností byla podstatně omezena distribuce tepelné energie (cca na 1/6 původního objemu). V roce 2006 byla uzavřena řada nových obchodních smluv se společností Plzeňská teplárenská, a.s. na dodávku služeb souvisejících s distribucí tepla na území města Plzně. V plnění závazků vyplývajících z těchto smluv společnost nadále pokračuje. Jedná se o následující smlouvy: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby Poskytované služby v segmentu teplárenství společnost doplňuje dalšími činnostmi, které jsou směřovány zejména do oblasti bydlení a správy nemovitostí: Jedná se o: Zpracování energetických auditů a poradenskou činnost v energetice tato služba je prakticky nezbytná při získávání dotací a finančních podpor při řešení technických opatření snižujících spotřebu tepla objektů Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody tuto službu realizuje společnost na převážné části území města Plzně i v jiných lokalitách, v meziročním porovnání se podařilo posílit obchodní vliv společnosti zejména na území města Plzně. Strategický záměr společnosti, spočívající v rozšíření předmětu podnikání o správu nemovitostí (bytových a nebytových prostor), se podařilo v roce 2007 naplnit. Byla založena dceřiná společnost Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., která s účinností od 1.června 2007 začala spravovat více jak 2 400 bytových jednotek. V druhé polovině roku 2007 se společnost podílela na přípravě metropolitní sítě na území města Plzně. Byl připraven pilotní projekt, který se v současné době realizuje. Prostřednictvím optického vlákna bude umožněno poskytovat služby telekomunikačních operátorů (televize, audio, internet) s dalšími doplňkovými službami. 9
ČSN EN ISO 9001:2001 V závěru roku 2007 proběhl ve společnosti recertifikační audit systému managementu jakosti provedený společností EURO CERT CZ, a.s., tímto auditem byla prodloužena platnost certifikátu na další 3 roky a hodnocení auditu bylo bez jediné neshody. 10
11
Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie byl v roce 2007 (i přes zásadní změny ve společnosti v průběhu roku 2006) nosným obchodním segmentem. Prodej tepla se v roce 2007 podílel na celkových tržbách společnosti ve výši téměř 80-ti %. Průběh dodávek tepelné energie v první polovině roku 2007 byl poznamenán nestandardními klimatickými vlivy, kdy plán odbytu tepelné energie nebyl naplněn o 26,1%. Celý rok 2007 byl zakončen nenaplněným plánem odbytu tepelné energie ve výši 15,1%. Tato skutečnost se negativně promítla i do ekonomických výsledků této části podnikatelské činnosti společnosti. Vysoké průměrné venkovní teploty dokumentuje následující dlouhodobý přehled vývoje průměrných teplot: 12
Prodej tepelné energie PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2007 [GJ]: ÚT TUV CELKEM 235 580 41 998 277 578 PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2007 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2007 PŘEDÁVACÍ STANICE 274 140 PLYNOVÉ KOTELNY 3 438 CELKEM 277 578 PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2000-2007 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 970 1 971 1 919 1 224 PŘEDÁVACÍ STANICE 2 016 860 004 617 1 923 544 443 340 274 140 PLYNOVÉ KOTELNY 61 887 50 512 55 600 47 407 43 833 21 210 3 438 2 020 2 027 1 963 1 245 CELKEM 2 078 747 516 217 1 970 951 276 550 277 578 CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2007: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 295,00 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 282,80 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 5% 13
Provoz zdrojů, výroba tepla K 31.12.2007 Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 365 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 441 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) 137 195 332 Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) 13 14 27 Zdrojů na pevná paliva ( UK,KK ) 1 1 2 Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) 0 4 4 CELKEM 151 214 365 V průběhu roku 2007 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 13,6 MWt. ÚT / TUV / výkon výkon č. zdroje druh zdroje adresa zdroje kw kw byty/nebyty 1. 3.1.2007 5743 VS - ST Na Jíkalce 30-38 680 0 byty 2. 3.1.2007 5741 VS - S Malesická 2,4 265 135 byty 3. 3.1.2007 5742 VS - S Malesická 6,8 235 125 byty 4. 10.1.2007 5735 VS - SL Táborská 15 140 90 byty/nebyty 5. 11.4.2007 5745 VS - B Politických vězňů 38 25 0 byty 6. 17.1.2007 5744 VS - L Uněšovská 10 450 0 nebyty 7. 26.1.2007 5733 VS - SL Hlavanova 4 60 0 nebyty 8. 26.1.2007 5753 VS - SL Hlavanova 5 43 34 byty 9. 26.1.2007 5754 VS - SL Hlavanova 9 33 34 byty 10. 26.1.2007 5758 VS - SL Hlavanova 18 20 0 byty 11. 26.1.2007 5760 VS - SL Slovanská 37 95 84 byty/nebyty 12. 31.1.2007 5731 VS - SL Částkova 22 22 0 byty 13. 31.1.2007 5761 VS - SL Úslavská 21 60 0 nebyty 14. 8.2.2007 5748 VS - B Máchova 8 90 70 byty 15. 9.2.2007 5723 VS - ST Dominikánská 14 110 50 nebyty 16. 19.2.2007 5762 VS - ST Kovářská ul. AVALON 1600 0 nebyty 17. 20.2.2007 5730 VS - SL Guldenerova 3-5 40 0 nebyty 18. 20.2.2007 5756 VS - SL Hlavanova 12 43 34 byty/nebyty 19. 20.2.2007 5755 VS - SL Hlavanova 11 66 41 byty 20. 22.2.2007 5763 VS - L Lidická 32 235 160 byty 21. 17.4.2007 5764 VS - L Uněšovská 20 Dentstam 25 25 nebyty 22. 26.4.2007 5705 VS - L Mutěnická 6 Sylván A 440 390 byty 23. 11.5.2007 5726 VS - D Staniční 72 54.MŠ 230 94 nebyty 14
23. 11.5.2007 5726 VS - D Staniční 72 54.MŠ 230 94 nebyty 24. 11.5.2007 5765 VS - SL Úslavská 75 TJ Lok. Tenis 460 100 nebyty 25. 23.5.2007 5766 VS - S Na dlouhých záhonech 35 65 byty 26. 1.7.2007 5458 VS - L Bzenecká 24 600 350 byty/nebyty 27. 1.7.2007 5739 VS - SL Zahradní 2 ( 11 ) papírna 484 0 nebyty 28. 1.7.2007 5738 VS - SL Zahradní 2 ( 9 ) papírna 263 140 nebyty 29. 1.7.2007 5736 VS - SL Zahradní 2 ( 1 ) papírna 839 140 nebyty 30. 30.8.2007 5767 VS - SL Úslavská 75 TJ Lok. Ubytovna 615 100 byty/nebyty 31. 4.9.2007 5771 VS - ST Podmostní 4 250 50 nebyty 32. 10.9.2007 5770 VS - D Mohylová 98 65 65 byty 33. 3.10.2007 5772 VS - L Na Roudné 123 hotel U Pramenů 246 105 nebyty 34. 8.10.2007 5774 VS - D Na dlouhých 40 26 19 byty 35. 8.10.2007 5775 VS - D Na dlouhých 42 26 19 byty 36. 18.10.2007 5777 VS - ST Sedláčkova 28 115 0 nebyty 37. 19.10.2007 5778 VS - B Dvořákova 4 55 96 byty 38. 25.10.2007 5779 VS - B nám. TGM 12 ČSOB 558 0 nebyty 39. 31.10.2007 5776 VS - SL Sladkovského 53 55 45 byty/nebyty 40. 31.10.2007 5769 VS - D Mohylová 96 65 65 byty 41. 15.11.2007 5781 VS - L Luční ul. Tenisová hala 120 0 nebyty 42. 23.11.2007 5783 VS - ST Kollárova 21 103 76 byty/nebyty 43. 23.11.2007 5784 VS - ST Karlova 17 103 76 byty 44. 23.11.2007 5785 VS - ST Karlova 21 103 76 byty 45. 28.11.2007 5782 VS - SL Jablonského 23 50 0 nebyty 46. 4.12.2007 5786 VS - ST Sedláčkova 24 70 40 byty/nebyty 47. 4.12.2007 5780 VS - ST Riegrova 18 178 80 byty/nebyty 48. 19.12.2007 5790 VS - SL Guldenerova 13 Szabo 50 54 nebyty Celkem výkon ÚT+TUV 10 541 3 127 13 668 V roce 2007 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. Rekonstrukce z na adresa zdroje rok rekonstrukce typ smlouvy lokalita PK VS Nepomucká 6 2007 NS/Si Slovany PK VS Chválenická 6 2007 NS/Si Slovany PK VS Sedláčkova 12 2007 vlastní PT Střed 15
Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v r. 2007 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. V roce 2007 jsme provozovali na mandátní smlouvu pouze jednu uhelnou kotelnu v Dýšiné a jednu koksovou kotelnu Revoluční 100, Plzeň. Odpadové hospodářství Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují jedenkrát ročně proškolení v rámci školení BOZP. Jednou za rok jsou v rámci prověrek BOZP kontrolována také pracoviště, na kterých se tyto látky vyskytují. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro společnost zajišťuje od 1.9.2006 firma SEASPOL s.r.o., Lindauerova 19, Plzeň - zástupce Marie Kaslová, technik PO -číslo katalogu Z-TPO 82/2003, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění revizí a oprav věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje technik PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad se zapisuje do požární knihy nebo do provozních deníků. OPRAVY V roce 2007 byly provedeny opravy stávající technologie za účelem zabezpečení dodávek ÚT a TUV. Z významnějších akcí byly provedeny např. : o Opravy provozní technologie o Opravy systémů měření a regulace o Opravy uzavíracích armatur na potrubí ÚT, TUV a primárního potrubí Dále byly provedeny opravy zařízení vyplývající z výsledků revizních zpráv. 16
Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Rozúčtování stejně jako v roce 2006 zůstalo hlavní činností přidružené k výrobě a dodávce tepelné energie. V rámci této činnosti nabízíme nadále komplexní služby v této oblasti: - instalace indikátorů - odečty indikátorů - odečty vodoměrů teplé a studené vody - rozúčtování tepla - rozúčtování TV a SV - úřední ověření vodoměrů Nadále používáme pro rozúčtování tepla elektronický dvoučidlový přístroj TELMETRIC. TELMETRIC dvoučidlový elektronický indikátor pro poměrové měření tepla Elektronický indikátor odpovídá současným požadavkům v souladu s technickým pokrokem. Díky své mnohostrannosti a širokým možnostem použití nabízí TELMETRIC uplatnění u převážné většiny druhů topných těles v souladu s technickými normami. Prostřednictvím dvou měřících čidel registruje TELMETRIC nepatrné teplotní údaje s vysokou přesností. Čidla měří okolní teplotu a teplotu topného tělesa, což vede k přesnějšímu vyhodnocení údajů. Dochází k omezení vlivu okolního tepla, např. slunečního záření. TELMETRIC nabízí možnost naprogramování zúčtovacího období. Na konci každého zúčtovacího období uloží aktuální spotřebu a začne měření pro následující nové období. Tím je zajištěna perioda 12 měsíců. Přehledné ukazatele přístroje a spotřební data umožňují spotřebiteli stálý odečet všech důležitých informací. Aktuální stav ke konci roku 2007 činil 60 000 ks rozúčtovávaných měřidel, kdy převážná většina je ve městě Plzni (viz. grafické znázornění). ostatní ČR 13% Rozmístění námi spravovaných IRTN a vodoměrů Plzeň 87% 17
Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla stejně jako v předešlých letech zaměřena na vypracování energetických auditů. Další činností je poskytování bezplatného poradenství. Vypracování energetických auditů : V roce 2007 bylo vypracováno celkem 54 energetických auditů. Z toho bylo 42 energetických auditů bytových domů. Ostatní audity byly zpracovány převážně pro energetické hospodářství školských zařízení, areálů Ústavů sociálních služeb a správy a údržby silnic. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. Celkově bylo k 31.12.2007 vyfakturováno 1,581 mil. Kč. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2007 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech: Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TUV Rozvody tepla a TUV Regulace a měření dodávek tepla a TUV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem 18
Technický rozvoj centrálního dispečinku V roce 2007 se pracovníci rozvoje centrálního dispečinku zaměřili převážně na nové typy řídících jednotek (regulátorů) pro výměníkové stanice a jejich plnohodnotné zapojení do našeho dispečerského systému. Zároveň samozřejmě docházelo k připojování nových stanic do systému. Celkový počet výměníkových stanic ovládaných naším dispečerským systém činil ke konci roku 2007 83 stanic Plzeňských služeb a.s. a 128 stanic Plzeňské teplárenské, a.s., celkem tedy 211. Je nutné poznamenat, že v roce 2007 nedošlo k žádnému velkému výpadku dispečerského systému a ani regulačních systémů na jednotlivých výměníkových stanicích. 19
Zákaznicko ekonomický uživatelský systém ZEUS V roce 2007 se začalo intenzivně pracovat na podkladech a výběru společnosti pro nový informační zákaznicko-ekonomický systém. Společnost spolu s Plzeňskou teplárenskou a.s. zajišťují komplexní služby v oblastech výroby a dodávek tepelné energie včetně rozúčtování spotřeb tzv. až na radiátor či bytový vodoměr. Pro komplexní zajištění služeb používají obě společnosti různé na míru dělané softwarky, ať už pro rozúčtování, fakturaci tepla, měření tepla nebo pro podrobnou evidenci technologií tepelných zdrojů a tepelných rozvodů. Tyto jednotlivé, na různých platformách (poplatných době vzniku) naprogramované systémy spolu nespolupracují a možnost jejich rozšíření vzhledem k rychlému vývoji informační technologií je prakticky nulová či ekonomicky nenávratná. V souvislosti s nutností dalšího rozvojem těchto aplikací a to na základě aktuálních a předvídatelných budoucích požadavků vznikla myšlenka dále již neinvestovat prostředky do vývoje těchto separátních aplikací (kdy velká část požadavků již nemůže být uspokojivě řešena) ale sloučit je a nahradit jednotným informačním systémem, který tyto požadavky bude systémově řešit a také mimo jiné umožní zpřístupnit potřebné informace koncovým zákazníkům. Proč vše slučovat do jednoho systému? Pokud podrobně zanalyzujeme jednotlivé již používané SW zjistíme, že všechny mají určité části dat společné. (Nájemník bydlí v domě, který se rozúčtovává dle poměrových měřidel, celková spotřeba domu je měřena fakturačním měřidlem, dům je vytápěn z nějakého tepelného zdroje, o dům pečuje nějaký správce, nájemník produkuje odpad.). Co umožní nový SW? Obrovskou výhodou je centralizování informací v jedné databázi (jednotná data, v případě změny se vše zobrazí i v dalších náhledech ) Snížení nároků na zadávání údajů (údaje již nebudou ve společnostech zadávány duplicitně několika pracovníky) Zakomponování nových požadavků při tvorbě systému (centrální evidence zákazníků, evidence smluv, objednávkový systém) Možnost generování výstupů a analýz (např. z dat dnes využívaných v separátních aplikacích pro vyúčtování tepla a v aplikaci pasportizační karty) např. pro plánování a rozhodování (opravy, údržba zařízení atd.) Zkvalitnění toku informací (propracované WorkFlow, např. pružné řešení požadavků zákazníků, atd.) Možnost pružného rozvoje na základě požadavků (vytvoření) napojení dalších systémů na databázi Dostupnost údajů -veškeré informace o zákaznících (majitelé bytů, správci apod.) jsou okamžitě k dispozici jednotlivým pracovníkům. Webové rozhraní umožní zpřístupnění důležitých informací širokému spektru uživatelů včetně veřejnosti (majitele bytů, domů, správce domů), a to při zachování bezpečnosti Jednodušší správa jedné databáze Bezpečnost dat Sofistikované napojení na moderní telefonní ústřednu umožňující vznik profesionálního call-centra Jednotný systém fakturace pro PS i PT,a.s., jednotná technologická evidence zdrojů, měřidel Obrovská strategická - postupně zvyšující se hodnota dat uložených v databázi s ohledem na další rozvoj podnikatelské činnosti 20
Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond. 21
Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a žádné významné skutečnosti, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31.12.2007 v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k 31.12.2007 Zůstatková hodnota k 31.12.2007 Stavby 475 422 Vlastní tepelné zdroje 55 348 41 759 Stroje a přístroje 6 920 1 058 Dopravní prostředky 4 825 503 Inventář 1 174 0 Opravná položka k nabytému majetku 226 45 Nedokončené hmotné investice 67 67 Celkem 69 035 43 854 V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2006 nedošlo k žádné významné změně. Nevyužité investiční zdroje jsou v investičním plánu vyčleněny na pořízení informačního systému ZEUS, který bude realizován v roce 2008. Dlouhodobý finanční majetek Použití investičních prostředků v roce 2007 bylo zaměřeno na založení společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši 4.000 tis. Kč, která začala s účinností od 1.6.2007 vykonávat správu nemovitostí. 22
Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky vykazují ke dni 31.12.2007 objem ve výši 40.586 tis. Kč. Jedná se o pohledávku vyplývající z kupní smlouvy z Městem Plzni, kterou byl převeden tepelný majetek pořízený společností po dobu nájemní smlouvy s městem nad rámec věcného plnění, kterým bylo uhrazeno nájemné. Splatnost celkové ceny byla rozložena až do roku 2009. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky vykazují ke dni 31.12.2007 objem ve výši 81.464 tis. Kč. Z toho závazek za společností Plzeňská teplárenská, a.s. činí 79.815 tis. Kč. Jedná se o závazek za akcionářem vyplývající ze smlouvy o prolongaci výplaty dividend z rozdělení zisku společnosti. Smlouvou o prolongaci byla řešena splatnost výplaty dividend rozložením do několika období. Dlouhodobý závazek v rozvaze zachycuje splatnost těchto výplat v roce 2009 a 2010. Jak je patrné ze vztahu dlouhodobé pohledávky, ostatního majetku společnosti a tohoto závazku, nemá společnost ke splacení dostatek likvidních finančních zdrojů. Tato skutečnost se řeší s akcionáři společnosti. Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zvýšené zaměření pozornosti podnikatelských aktivit do následujících oblastí, včetně jejich rozšíření: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování topných nákladů (poměrové měřiče) Nové projekty ve fázi vývoje : Informační systém ZEUS Projekt optické sítě (FTTH) 23
24
Výsledky hospodaření společnosti 25
26
27
28
29
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY sestavená k rozvahovému dni 31.12.2007 v obchodní firmě: 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46 44
Čestné prohlášení Společnost prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně - technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne 12.5.2008 47