Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY, po třetím rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 00 10 453 00 1211.. DPH 6 300 00 5 700 00 13xx poplatky a daně 1 530 00 1 530 00 1337 poplatky za odpad 880 00 880 00 1511 majetkové daně 820 00 820 00 daňové příjmy celkem 17 050 00 18 503 00 1012/2131 z pronájmů pozemků 2119/2343 dobývání nerostů 90 00 97 00 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 1 550 00 1 550 00 3113/2132 pronájem T-mobil 52 00 52 00 3314 knihovnická činnost 3317 výstavní činnost v kultuře 3319 ostatní činnost v kultuře 3341 rozhlas, televize 6 00 6 00 3349 sdělovací prostředky 3633/2133 pronájem plynovodu 400 00 327 00 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 550 00 5 450 00 3639/3111 Prodej pozemků U Hlinku 1 600 00 3639/xx Prodej pozemků Nad Dolinami 3 150 00 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 120 00 120 00 4319 příjem ze sociální peče 10 00 10 00 5512/2324 Nová Morava el. energie 6 10 6 10 6171/2111 činnost místní zprávy 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 50 00 6171/2132 pronájem Pošta příjmy z vlastní činnosti celkem 2 954 10 7 838 10 4111 neinvestiční dotace 40 00 34 60 4112 neinvestiční dotace 630 00 630 00 4116 ostatní neinvestiční dotace 61 00 4121 neinvestiční dotace od obcí 310 00 310 00 4122 neinvestiční dotace od kraje 675 00 4213 investiční dotace 4222 investiční dotace od kraje 2460 splátky od obyvatel 50 00 xxx dotace z SF na ZŠ dotace celkem 6310 příjmy z finančních operací vrácení chybné platby ostatní příjmy celkem příjmy celkem 5 069 80 4 698 016,00 6 099 80 6 408 616,00 1 300 00 30 00 1 330 00 26 133 90 34 079 716,00
Rozpočet na rok 2009 VÝDAJE, po třetím rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 1012 podnikání a restruktur. v zemědělství a potr. 8 00 8 00 1014 útulek pro psi 20 00 30 00 2143 příspěvky 8 00 8 00 2212 silnice 4 099 80 7 236 00 2219 chodníky 800 00 800 00 2221 IDS 101 00 101 00 2310 pitná voda 100 00 1 300 00 3210/xx Vodovod Doliny 1 200 00 2321 kanalizace-provoz 1 700 00 2 900 00 2321/xx Kanalizace Doliny 1 200 00 2333 údržba vodních toků 10 00 10 00 3113 Základní škola 2 820 00 3 450 00 3113/5331 provozní dotace škola 1 650 00 1 790 00 3113/6121 zateplení ZŠ 1 170 00 1 622 00 3143 dům dětí a mládeže 1 00 1 00 3231 základní um. škola 5 00 5 00 3314 knihovna 253 00 253 00 3317 výstavy - kultura 60 00 60 00 3319 kronika a ostatní kultura 40 00 70 00 3326 ochrana památek 10 00 10 00 3341 rozhlas 200 00 200 00 3349 občastník 90 00 70 00 3399 dary obyvatelům a církvi 100 00 100 00 3419 tělovýchovná činnost 200 00 200 00 3421 zájmová činnost junáci 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 175 00 145 00 3429/5129 Sokolské hřiště 75 00 75 00 3631 veřejné osvětlení 200 00 700 00 3631/xx Veřejné osvětlení Doliny 500 00 2 020 00 4 240 00 3633 údržba inženýrských sítí 273 00 206 00 3639 komunální služby 1 600 00 5 780 00 3639/xx Plyn Doliny 500 00 3721 svoz nebezpečného odpadu 70 00 70 00 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 900 00 900 00 3723 svoz ostatního odpadu 140 00 140 00 3745 péče o vzhled obce 2 260 00 800 00 3745/6121 regenerace veřejných ploch 1 160 00 4319 sociální pomoc důchodcům 3 00 3 00 4341 sociální pomoc v nouzi 3 00 3 00 4357 dům pro seniory 2 500 00 2 900 00 5512 požární ochrana 120 00 120 00 6112 zastupitelské orgány 1 300 00 1 200 00 6121 přestupní terminál projekt 750 00 6171 činnost místní správy 6310 služby peněžních ústavů 6399 platby daní a poplatků 6402 ostatní činnost výdaje celkem 2 500 00 2 400 00 50 00 50 00 500 00 3 502 00 50 00 50 00 25 304 80 40 786 00
8183 splátka půjčky s SFŽP Celkem splátka úvěrů 1 148 00 1 148 00 1 148 00 1 148 00 REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstatek k 31.12.2008 Úvěr od Volksbank Příjmy za rok 2009 Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech) Výdaje za rok 2009 Výdaje celkem včetně splátek půjček Zůstatek k 31.12.2009 1 501 447,00 5 000 00 34 079 716,00 40 581 163,00 40 786 00 41 934 00-1 352 837,00
Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY. po třetím rozpočtovém opatření Návrh rozpočtového opatření č. 5 paragraf položka rozpočet 2009 změna po rozpočt. po roz.op. č. 3 +/- opatření č. 4 11xx daňové příjmy 10 453 00-653 00 9 800 00 1211.. DPH 5 700 00 400 00 6 100 00 13xx poplatky a daně 1 530 00-285 00 1 245 00 1337 poplatky za odpad 880 00 7 00 887 00 1511 majetkové daně 820 00 90 00 910 00 daňové příjmy celkem 18 503 00-448 00 18 055 00 1012/2131 z pronájmů pozemků 20 00-12 00 8 00 2119/2343 dobývání nerostů 97 00 97 00 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 1 550 00 60 00 1 610 00 3113/2132 pronájem T-mobil 52 00 52 00 3314 knihovnická činnost 3317 výstavní činnost v kultuře 30 00-3319 ostatní činnost v kultuře 20 00 22 00 42 00 3341 rozhlas, televize 6 00-3 00 3 00 3349 sdělovací prostředky 20 00-11 00 9 00 3633/2133 pronájem plynovodu 327 00 327 00 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 5 450 00-2 200 00 3 250 00 3639/3111 Prodej pozemků U Hlinku 1 600 00 1 600 00 3723/ Jiný odpad 6 00 6 00 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 120 00 120 00 4319 příjem ze sociální peče 10 00-10 00 5512/2324 Nová Morava el. energie 6171/2111 činnost místní zprávy 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 6171/2132 pronájem Pošta příjmy z vlastní činnosti celkem 4111 neinvestiční dotace 4112 neinvestiční dotace 4116 ostatní neinvestiční dotace 4121 neinvestiční dotace od obcí 4122 neinvestiční dotace od kraje 675 00 675 00 4213 investiční dotace 4222 investiční dotace od kraje 2460 splátky od obyvatel xxx dotace z SFŽP na ZŠ dotace celkem 6310 příjmy z finančních operací vrácení chybné platby ostatní příjmy celkem příjmy celkem 6 10 6 10 50 00 50 00 7 838 10-2 163 00 5 675 10 34 60 34 60 630 00 14 00 644 00 61 00 29 00 90 00 310 00-90 00 220 00 4 698 016,00 4 698 016,00 6 408 616,00-47 00 6 361 616,00 30 00 17 00 47 00 1 300 00 1 300 00 1 330 00 17 00 1 347 00 34 079 716,00-2 641 00 31 438 716,00
Rozpočet na rok 2009 VÝDAJE, po třetím rozpočtovém opatření Návrh rozpočtového opatření č. 5 paragraf položka rozpočet 2009 změna po rozpočt. po roz.op. č. 3 +/- opatření č. 4 1012 podnikání a restruktur. v zemědělství a potr. 8 00-8 00 1014 útulek pro psi 30 00 2 00 32 00 2143 příspěvky 8 00 8 00 2212 silnice 7 236 00-1 636 00 5 600 00 2219 chodníky 1 550 00 1 550 00 2221 IDS 101 00 101 00 2310 pitná voda 1 300 00-1 100 00 200 00 2310/xx Vodovod Doliny 120 00-120 00 2321 kanalizace-provoz 2 900 00-1 200 00 1 700 00 2321/xx Kanalizace Doliny 1 200 00-1 200 00 2333 údržba vodních toků 10 00-10 00 3113 Základní škola 3 450 00 50 00 3 500 00 3113/5331 provozní dotace škola 1 790 00 1 790 00 3113/6121 zateplení ZŠ 1 622 00 1 622 00 3143 dům dětí a mládeže 1 00-1 00 # 3231 základní um. škola # 3314 knihovna 253 00 10 00 263 00 3317 výstavy - kultura 60 00-3319 kronika a ostatní kultura 70 00-15 00 55 00 3326 ochrana památek 3341 rozhlas 50 00-37 00 13 00 3349 Občasník 70 00 10 00 80 00 3399 dary obyvatelům a církvi 220 00 220 00 3419 tělovýchovná činnost 200 00 200 00 3421 zájmová činnost junáci 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 100 00-30 00 70 00 3429/5129 Sokolské hřiště 75 00-75 00 3631 veřejné osvětlení 700 00-330 00 370 00 3631/xx Veřejné osvětlení Doliny 500 00-500 00 4 240 00 32 00 4 272 00 3633 údržba inženýrských sítí 206 00 8 00 214 00 3639 komunální služby 5 780 00-1 380 00 4 400 00 3639/xx Plyn Doliny 500 00-500 00 3721 svoz nebezpečného odpadu 70 00-45 00 25 00 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 900 00 900 00 3723 svoz ostatního odpadu 140 00-20 00 120 00 3745 péče o vzhled obce 800 00 40 00 840 00 4319 sociální pomoc důchodcům 3 00-3 00 4341 sociální pomoc v nouzi 3 00-3 00 4357 dům pro seniory 2 900 00-65 00 2 835 00 5512 požární ochrana 120 00 8 00 128 00 6112 zastupitelské orgány 1 200 00-100 00 1 100 00 6121 Přestupní Terminál projekt 6171 činnost místní správy 2 400 00-300 00 2 100 00 6310 služby peněžních ústavů 50 00 50 00 100 00 6399 platby daní a poplatků 3 502 00 3 502 00 6402 ostatní činnost 50 00-50 00 5311 Veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice) 3 00 3 00 5362 Vratka DPH -369 00-369 00
výdaje celkem 40 699 00-6 522 00 34 177 00 8183 splátka půjčky s SFŽP 1 148 00 1 148 00 celkem splátky úvěrů 1 148 00 1 148 00 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2009 financování Příjmy Výdaje Rozpočet je schodkový ve výši 31 438 716,00 34 177 00-2 738 284,00 Financování rozpočtu na rok 2009 Stav na účtech: k 1.1.2009 k 31.12.2009 Úvěr od VOLKSBANK splátka úvěru SFŽP změna stavu na účtech 1 501 447,00 679 163,00 3 064 00 1 148 00-822 284,00 REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstatek k 31.12.2008 Příjmy za rok 2009 Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech) Výdaje za rok 2009 Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů) Zůstatek k 31.12.2009 1 501 447,00 31 438 716,00 36 004 163,00 34 177 00 35 325 00 679 163,00 Ve Vranovicích dne 10.12.2009 Vypracoval: Ing. Jan Helikar