HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015 A) Celkové hospodaření příspěvkových organizací náklady výnosy hospodářský výsledek příspěvková za PO za PO hlavní doplňková za PO č. organizace celkem celkem činnost činnost celkem 305 Mateřská škola 8.552.610,78 8.603.885,05 51.274,27 0,00 51.274,27 311 ZŠ Hranická 19.063.310,87 19.204.628,19 76.263,32 65.054,00 141.317,32 312 ZŠ Osecká 23.837.783,82 24.137.781,90 83.597,32 216.400,76 299.998,08 315 ZŠ Loučka 5.777.177,56 5.816.942,00 19.152,44 20.612,00 39.764,44 320 Gymnázium 10.440.154,18 10.441.924,19 1.770,01 0,00 1.770,01 340 SVČ 8.928.048,40 9.035.126,18 4.823,12 102.254,66 107.077,78 362 Sociální služby 8.561.723,82 8.848.098,00 286.374,18 0,00 286.374,18 365 Technické sl. 30.908.454,53 31.466.497,46 298.770,65 259.272,28 558.042,93 390 Měst. knihovna 3.908.706,03 3.927.424,69 4.403,19 14.315,47 18.718,66 C e l k e m 119.977.969,99 121.482.307,66 826.428,50 677.909,17 1.504.337,64 B) Dosažená výše, ponechání a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku O ponechání a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku požádaly všechny PO: Mateřská škola Lipník nad Bečvou ve výši Základní škola a mateřská škola Lipník n/b., ul. Hranická, ve výši Základní škola Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, ve výši převod na účet 432 (odpisy dotovaného majetku) Základní škola a mateřská škola Loučka ve výši Gymnázium Lipník nad Bečvou ve výši Středisko volného času Lipník nad Bečvou ve výši Sociální služby Lipník nad Bečvou ve výši Technické služby Lipník nad Bečvou ve výši z toho: Městská knihovna Lipník nad Bečvou ve výši C) Posílení fondu investic z rezervního fondu příspěvkovým organizacím O posílení požádaly pět příspěvkových organizací: Mateřská škola Lipník nad Bečvou ve výši Základní škola Lipník nad Bečvou, ul. Osecká ve výši Středisko volného času Lipník nad Bečvou ve výši Sociální služby Lipník nad Bečvou ve výši Technické služby Lipník nad Bečvou ve výši 51.274,27 Kč, 21.274,27 Kč, 30.000,00 Kč, 141.317,32 Kč, 65.054,00 Kč, 76.263,32 Kč, 299.998,08 Kč, 90.000,00 Kč, 143.098,08 Kč, 66.900,00 Kč, 39.764,44 Kč, 30.000,00 Kč, 9.764,44 Kč, 1.770,01 Kč, 1.770,01 Kč, 0,00 Kč, 107.077,78 Kč, 50.000,00 Kč, 57.077,78 Kč, 286.374,18 Kč, 26.000,00 Kč, 260.374,18 Kč, 558.042,93 Kč, 558.042,93 Kč, 18.718,66 Kč, 10.000,00 Kč, 8.718,66 Kč. 30.000,00 Kč, 143.098,08 Kč, 30.000,00 Kč, 260.374,18 Kč, 558.042,93 Kč. 1

D) Výnosy v hlavní činnosti E) Příjmy města z činnosti příspěvkových organizací příjmy z odvodů č. přísp. Celkem D) výnosy hlavní činnost E) příspěvky transfery ostatní příjmy města celkem výnosy z odvodů 305 MŠ 8.603.885,05 2.062.224,00 5.956.419,70 585.241,35 951.800,00 311 ZŠ Hr 18.601.048,19 4.186.469,00 11.796.376,93 2.618.202,26 217.800,00 312 ZŠ Os 22.651.776,35 3.100.820,00 15.705.950,13 3.845.006,22 746.590,00 315 ZŠ Lou 5.789.792,00 739.730,00 4.603.441,00 446.621,00 58.140,00 320 Gym 10.441.924,19 2.019.988.00 7.938.017,00 483.919,19 3.310,00 340 SVČ 8.108.322,18 6.269.244,00 25.000,00 1.814.078,18 909.940,00 362 SocSl 8.848.098,00 5.589.221,00 2.291.965,00 966.912,00 2.998.735,00 365 TS 30.607.173,80 28.131.555,26 1.146.682,00 1.328.936,54 1.890.935,00 390 MěK 3.908.209,69 2.891.032,00 595.302,00 421.875,69 0,00 C e l k e m 117.560.229,45 54.990.283,26 50.059.153,76 12.510.792,43 7.777.250,00 F) Náklady v hlavní činnosti G) Doplňková činnost č. přísp. Celkem F) náklady hlavní činnost G) doplňková činnost mzdové nákl. ostatní výnosy náklady vč. odvodů náklady celkem celkem 305 MŠ 8.552.610,78 5.726.289,00 2.826.321,78 0,00 0,00 311 ZŠ Hr 18.524.784,87 11.590.640,85 6.934.144,02 603.580,00 538.526,00 312 ZŠ Os 22.568.179,03 14.961.636,64 7.606.542,39 1.486.005,55 1.269.604,79 315 ZŠ Lou 5.770.639,56 4.572.733,20 1.197.906,36 27.150,00 6.538,00 320 Gym 10.440.154,18 7.263.665,96 3.176.488,22 0,00 0,00 340 SVČ 8.103.499,06 3.521.363,60 4.582.135,46 926.804,00 824.549,34 362 SocSl 8.561.723,82 3.921.437,00 4.640.286,82 0,00 0,00 365 TS 30.308.403,15 12.447.304,75 17.861.098,40 859.323,66 600.051,38 390 MěK 3.903.806,50 2.012.706,90 1.891.099,60 19.215,00 4.899,53 C e l k e m 116.733.800,95 66.017.777,90 50.716.023,05 3.922.078,21 3.244.169,04 H) Městem poskytnuté neinvestiční příspěvky a investiční transfery příspěvková příspěvek neinvestiční investiční Celkem č. organizace provozní granty transfery 305 Mateřská škola 2.062.224,00 2.062.224,00 0,00 0,00 311 ZŠ Hranická 4.254.790,00 4.167.469,00 19.000,00 68.321,00 312 ZŠ Osecká 3.100.820,00 3.086.160,00 14.660,00 0,00 315 ZŠ Loučka 739.730,00 739.730,00 0,00 0,00 320 Gymnázium 2.019.988,00 2.004.488,00 15.500,00 0,00 340 SVČ 6.318.244,00 6.131.244,00 138.000,00 49.000,00 362 Sociální služby 5.839.221,00 5.584.221,00 5.000,00 250.000,00 365 Technické služby 30.541.984,48 28.131.555,26 0,00 2.410.429,22 v tom: provoz 25.882.984,48 23.472.555,26 0,00 2.410.429,22 komun. odpady 4.659.000,00 4.659.000,00 0,00 0,00 390 Městská knihovna 2.959.852,00 2.858.032,00 33.000,00 68.820,00 v tom: MěK provoz 2.377.852,00 2.276.032,00 33.000,00 68.820,00 TIC provoz 582.000,00 582.000,00 0,00 0,00 C e l k e m 57.836.853,48 54.765.123,26 225.160,00 2.846.570,22 2

I) Akce kryté investičními transfery poskytnutými městem č. příspěvková organizace výše účel: 311 ZŠ Hranická celkem 68.321,00 Jídelna a výdejna stravy 340 SVČ 49.000,00 Pořízení klavíru pro ECHO 362 SocSl celkem 250.000,00 Rekonstrukce b.j. 365 Technické sl. celkem 2.410.429,22 v tom: 167.617,00 Montážní šachta k dopravníku 1.066.387,22 Svozové auto s hákovým nosičem 398.290,00 Pořízení 40 ks LED svítidel 267.260,00 Svítidla LED 105.875,00 Dopravník sběrný dvůr 360.000,00 Samochodná sekačka 45.000,00 Veřejné osvětlení v areálu SVČ 390 Městská knihovna 68.820,00 Rekonstrukce dětského oddělení C e l k e m 2.846.570,22 J) Poskytnuté příspěvky na grantové projekty - usn. č. 84 a 85/2015 - ZM 5 účel grantu projektu: granty příspěvková sportovní kulturní zájmová čin. sociální celkem 311 ZŠ Hranická 13.000,00 6.000,00 19.000,00 312 ZŠ Osecká 3.660,00 11.000,00 14.660,00 320 Gymnázium 8.000,00 6.000,00 1.500,00 15.500,00 340 SVČ 30.000,00 9.000,00 85.000,00 14.000,00 138.000,00 362 Sociální služby 5.000,00 5.000,00 390 Městská knihovna 33.000,00 33.000,00 C e l k e m 33.660,00 50.000,00 115.000,00 26.500,00 225.160,00 K) Poskytnuté transfery /dotace/ příspěvkovým organizacím celkem poskytovatel MŠMT MŠMT MŠMT přes OlKr MŠMT přes OlKr MŠMT přes OlKr ÚZ PO 32 1 33 123 (SR) 32 5 33 058 (EU) 33 353 33 025 33 052,33 061 305 MŠ 5.707.660,00 311 ZŠ Hr 11.257.100,00 392.772,00 312 ZŠ Os 14.149.518,00 17.000,00 552.793,00 315 ZŠ Lou 4.603.441,00 140.041,00 320 Gym 830.580,00 6.924.300,00 183.137,00 340 SVČ 362 SocSl 365 TS 390 MěK Celkem 830.580,00 42.642.019,00 17.000,00 1.268.743,00 3

poskytovatel MK MPSV MK Comenius Učitelé on line přes OlKr přes OlKr Moderní učitel ÚZ 34 053 13 305 34 070 PO 305 MŠ 311 ZŠ Hr 136.504,93 312 ZŠ Os 303.734,89 579.504,24 315 ZŠ Lou 320 Gym 456.374,00 340 SVČ 362 SocSl 2.194.800,00 365 TS 390 MěK 81.500,00 5.000,00 Celkem 81.500,00 2.194.800,00 5.000,00 760.108,89 716.009,17 poskytovatel učitelé ONLINE Cizí obce pro DPS Úřad práce statutární město Olomouc ÚZ PO MEIS 305 MŠ 311 ZŠ Hr 312 ZŠ Os 22.500,00 315 ZŠ Lou 320 Gym 340 SVČ 362 SocSl 97.165,00 365 TS 1.081.539,00 390 MěK 25.000,00 Celkem 97.165,00 1.104.039,00 25.000,00 poskytovatel Ol. kraj Ol. kraj Ol. kraj Ol. kraj C E L K E M za PO ÚZ PO 00 112 00 204 00 212 00 512 neinvestiční transfery 305 MŠ 5.707.660,00 311 ZŠ Hr 10.000,00 11.796.386,93 312 ZŠ Os 14.000,00 15.639.050,13 315 ZŠ Lou 4.743.482,00 320 Gym 8.394.391,00 340 SVČ 25.000,00 25.000,00 362 SocSl 2.291.965,00 365 TS 1.081.539,00 390 MěK 459.802,00 9.000,00 15.000,00 595.302,00 Celkem 24.000,00 459.802,00 34.000,00 15.000,00 50.274.776,06 Vysvětlivka: v záhlaví přehledů slovo přes nahrazuje slovo prostřednictvím Účel poskytnutých transferů poskytovatel ÚZ účel projekt program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [ MŠMT ] 32 1 33 123 EU peníze školám operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR 32 5 33 123 dtto EU 32 5 33 058 OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 32 1 33 058 OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 33 047 další cizí jazyk 33 051 zvýšení platů 33 052 zvýšení platů 33 353 přímé náklady na vzdělávání 33 025 Kompenzační pomůcky MŠMT s EU, ESF bez moderní učitel MŠMT s EU, ESF, ROP, UP bez učitelé ONLINE Ministerstvo kultury ČR [ MK ] 34 053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Ministerstvo kultury ČR [ MK ] 34 070 kulturní aktivity 4

Ministerstvo práce a sociálních Podpora poskytování sociálních služeb 13 305 věcí ČR [ MPSV ] pečovatelská služba Národní agentura pro evropské vzdělávací programy bez Comenius projekt Working with dr. EUOz obce Hlinsko, Dolní Újezd, Lhota, Sušice bez krytí nákladů za pobyt občana cizí obce na DPS Statutární město Olomouc bez Zabezpečení informačních služeb k problematice EU v regionu Lipník nad Bečvou - činnost MEIS Úřad práce bez Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracov. místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF [SVČ] Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF. [TS] Olomoucký kraj [ OlKr ] 00 112 Environmentálního vzdělávání Den země 00 204 zajištění regionálních funkcí knihoven 00 212 Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji 00 512 Zkvalitnění služeb TIC v Lipníku nad Bečvou 5

L) Hospodaření příspěvkových organizací dle účtů / v tis.kč / skutečnost 2015 N á k l a d y 305 311 312 315 320 340 362 365 390 PO účet MŠ ZŠ Hr ZŠ Os ZŠ Lou Gym SVČ SocSl TS MěK celkem 501 Spotřeba materiálu 444,58 2 465,34 3 492,41 236,20 552,86 722,08 149,92 2 466,34 576,74 11 106,47 502 Spotřeba energie 279,14 1 370,52 1 260,96 242,00 252,51 506,18 301,90 1 863,17 117,18 6 193,55 503 Spotřeba jiných nesklad. dod. 0,00 504 Prodané zboží -81,21 91,02 9,81 506 Aktivace DM 0,00 508 Změna stavu zásob vl. výroby 40,19 40,19 511 Opravy a udržování 290,36 1 305,77 386,10 16,95 521,96 296,38 1 759,23 7 532,15 223,27 12 332,17 512 Cestovné 2,57 26,70 187,74 95,77 17,21 5,58 15,80 12,67 364,04 513 Náklady na reprezentaci 2,49 40,46 1,19 1,59 45,72 518 Ostatní služby 468,04 748,09 542,24 491,40 1 440,33 1 641,95 686,97 3 390,40 636,92 10 046,36 521 Mzdové náklady 4 207,70 8 590,13 11 134,53 3 390,57 5 317,15 2 678,91 2 821,39 8 867,39 1 469,85 48 477,62 524 Zákonné sociální pojištění 1 430,66 2 880,50 3 714,15 1 134,68 1 768,00 728,89 941,45 2 925,17 461,01 15 984,52 525 Jiné sociální pojištění 17,67 35,46 14,01 21,84 8,98 11,18 59,65 5,70 174,49 527 Zákonné sociální náklady 70,25 84,56 112,96 33,48 156,67 104,59 147,42 595,09 76,15 1 381,16 528 Jiné sociální náklady 15,09 66,77 81,86 538 Jiné daně a poplatky 379,49 1,50 4,42 385,41 541 Smluv. pokuty a úroky z prodlení 0,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 544 Prodaný materiál 0,00 547 Manka a škody 0,00 548 Tvorba fondů 4,88 4,88 549 Ostatní náklady z činností 71,84 137,17 102,04 12,20 0,50 61,07 34,63 55,85 25,87 501,16 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 000,25 364,70 787,71 81,73 89,02 949,14 1 613,36 2 071,33 16,48 6 973,70 553 Zůstat. cena prodaného DHM 20,12 20,12 555 Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 556 Tvorba a zúčt. opravných pol. 0,00 557 Náklady z odep. pohledávek 1,41 1,41 558 Náklady z drobného DHM 269,55 500,77 464,64 50,65 223,55 347,67 60,78 444,11 189,36 2 551,07 562 Úroky 0,00 0,00 563 Kursové ztráty 0,74 0,00 0,74 569 Ostatní finanční náklady 57,36 57,36 591 Daň z příjmu 0,00 N á k l a d y celkem 8 552,61 18 524,78 22 568,18 5 770,64 10 440,15 8 103,50 8 561,72 30 308,40 3 903,81 116 733,80 1

V ý n o s y 601 Výnosy z prodeje VV 43,80 43,80 602 Výnosy z prodeje služeb 435,05 1 610,03 3 569,12 121,56 231,60 1 534,04 801,42 1 375,60 264,37 9 942,77 603 Výnosy z pronájmu 60,61 60,61 604 Výnosy z prodaného zboží 10,91 0,08 109,35 120,34 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 218,30 310,78 529,07 621 Aktivace materiálu a zboží 0,00 624 Aktivace DHM 0,00 644 Výnosy z prodeje materiálu 166,27 0,87 401,77 568,91 646 Výnosy z prodeje DHM mimo poz. 38,00 25,10 63,10 648 Zúčtování fondů 16,00 86,25 64,50 14,05 83,91 44,27 84,43 25,00 418,42 649 Ostatní výnosy z činností 134,19 703,63 34,19 0,24 197,27 55,08 50,37 23,16 1 198,13 662 Úroky 0,02 0,03 0,42 0,46 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 671 Výnosy ústředních rozpočtů z tsf 0,00 673 Přijaté přísp. - Comenius 0,00 672 Výnosy územních rozpočtů z tsf 8 018,64 15 982,85 18 806,77 5 343,17 10 126,39 6 294,24 7 881,19 28 675,02 3 486,33 104 614,61 v tom: příspěvek zřizovatele 0,00 granty zřizovatele 0,00 ostatní transfery 0,00 V ý n o s y celkem 8 603,89 18 601,05 22 651,78 5 789,79 10 441,92 8 108,32 8 848,10 30 607,17 3 908,21 117 560,23 HV v hlavní činnosti 51,27 76,26 83,60 19,15 1,77 4,82 286,37 298,77 4,40 826,43 Doplňková činnost náklady 0,00 538,53 1 269,60 6,54 0,00 824,55 0,00 600,05 4,90 3 244,17 výnosy 0,00 603,58 1 486,01 27,15 0,00 926,80 0,00 859,32 19,22 3 922,08 HV v doplňkové činnosti 0,00 65,05 216,40 20,61 0,00 102,25 0,00 259,27 14,32 677,91 Hospodářský výsledek celkem 51,27 141,32 300,00 39,76 1,77 107,08 286,38 558,04 18,72 1 504,34 2

M) Fondy příspěvkových organizací - stavy k 31.12.2015 účet název fondu stav k 01.01. tvorba čerpání stav k 31.12. ORG 305 - Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn 11 498,00 5 000,00 16 000,00 498,00 412 FKSP 9 735,61 42 568,00 34 759,00 17 544,61 413 Rezervní fond 119 924,96 155 484,57 100 000,00 175 409,53 416 Fond investic 96 358,96 1 096 786,00 974 877,10 218 267,86 Fondy celkem 237 517,53 411 720,00 ORG 311 - Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, p. o. 411 Fond odměn 97 494,00 55 000,00 0,00 152 494,00 412 FKSP 35 553,20 86 191,85 81 502,00 40 243,05 413 Rezervní fond 71 230,63 13 819,18 0,00 85 049,81 414 Rezervní fond z ost. titulů 45 750,00 29 600,00 29 600,00 45 750,00 416 Fond investic 483 000,89 438 284,00 536 653,26 384 631,63 Fondy celkem 733 028,72 708 168,49 ORG 312 - Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315, p. o. 411 Fond odměn 9 232,00 93 000,00 64 500,00 37 732,00 412 FKSP 30 778,58 109 753,00 105 048,00 35 483,58 413 Rezervní fond 151 084,82 135 469,56 135 469,56 151 084,82 414 Rezervní fond z ost. titulů 572 280,85 0,00 572 280,85 0,00 416 Fond investic 86 431,72 888 289,56 746 590,00 228 131,28 Fondy celkem 849 807,97 452 431,68 ORG 315 - Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o. 411 Fond odměn 24 050,00 30 000,00 14 050,00 40 000,00 412 FKSP 66 754,46 33 477,18 39 248,00 60 983,64 413 Rezervní fond 13 289,88 25 097,81 0,00 38 387,69 414 Rezervní fond z ost. titulů 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Fond investic 13 301,00 23 587,00 0,00 36 888,00 Fondy celkem 117 395,34 176 259,33 ORG 320 - Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn 236 416,06 23 000,00 59 064,00 200 352,06 412 FKSP 42 944,16 50 931,51 43 400,00 50 475,67 413 Rezervní fond 24 123,78 6 377,72 0,00 30 501,50 414 Rezervní fond z ost. titulů 83 864,67 0,00 5 154,00 78 710,67 416 Fond investic 224 371,75 89 016,00 23 004,00 290 383,75 Fondy celkem 611 720,42 650 423,65 ORG 340 - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn 20 000,00 30 000,00 0,00 50 000,00 412 FKSP 8 308,32 23 251,00 20 530,00 11 029,32 413 Rezervní fond 3 206,86 76 281,04 66 281,04 13 206,86 414 Rezervní fond z ost. titulů 0,00 6 730,00 0,00 6 730,00 416 Fond investic 75 258,71 1 084 421,04 971 940,00 187 739,75 Fondy celkem 106 773,89 268 705,93 ORG 362 - Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn 75 322,09 0,00 0,00 75 322,09 412 FKSP 23 887,24 27 878,00 33 370,00 18 395,24 413 Rezervní fond 44 308,41 152 251,46 130 000,00 66 559,87 414 Rezervní fond z ost. titulů 0,00 0,00 0,00 0,00 416 Fond investic 326 468,79 2 018 356,00 1 971 946,00 372 878,79 Fondy celkem 469 986,53 533 155,99 1

ORG 365 - Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 412 FKSP 13 642,75 86 830,49 81 954,50 18 518,74 413 Rezervní fond 173 166,65 231 201,12 231 201,12 173 166,65 416 Fond investic 489 099,05 6 221 798,12 5 292 162,00 1 418 735,17 Fondy celkem 775 908,45 1 710 420,56 ORG 390 - Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn 28 010,00 4 000,00 0,00 32 010,00 412 FKSP 1 992,01 14 103,00 15 007,00 1 088,01 413 Rezervní fond 39 973,05 2 688,67 0,00 42 661,72 416 Fond investic 74 146,00 85 902,00 133 820,00 26 228,00 Fondy celkem 144 121,06 101 987,73 PO CELKEM 411 Fond odměn 602 022,15 240 000,00 153 614,00 688 408,15 412 FKSP 233 596,33 474 984,03 454 818,50 253 761,86 413 Rezervní fond 640 309,04 798 671,13 662 951,72 776 028,45 414 Rezervní fond z ost. titulů 701 895,52 36 330,00 607 034,85 131 190,67 416 Fond investic 1 868 436,87 11 946 439,72 10 650 992,36 3 163 884,23 Fondy celkem 4 046 259,91 5 013 273,36 Fondy celkem bez 414 3 344 364,39 4 882 082,69 2