KEO 8.03 / Uc15e strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 144246.81 155000.00 93.06 144247.00 100.00-0.19 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 3347.33 9000.00 37.19 3347.00 100.01 0.33 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 17687.56 14000.00 126.34 17688.00 100.00-0.44 1121 Daň z příjmů právnických osob 172500.91 147000.00 117.35 172501.00 100.00-0.09 1211 Daň z přidané hodnoty 343941.00 325000.00 105.83 343941.00 100.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 51000.00 53000.00 96.23 51000.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 1360.00 1200.00 113.33 1360.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 2430.92 0.00 0.00 2431.00 100.00-0.08 1361 Správní poplatky 150.00 0.00 0.00 150.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 172593.77 147000.00 117.41 172594.00 100.00-0.23 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 909258.30 851200.00 106.82 909259.00 100.00-0.70 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 150238.00 142000.00 105.80 150238.00 100.00 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 38651.00 0.00 0.00 38651.00 100.00 0.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 14000.00 0.00 0.00 14000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 246145.00 172145.00 142.99 246145.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 118600.00 24600.00 482.11 118600.00 100.00 0.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 600.00 2000.00 30.00 600.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1790.01 2000.00 89.50 1790.00 100.00 0.01 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 7191.00 0.00 0.00 7191.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 7105.50 8400.00 84.59 7106.00 99.99-0.50 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 584320.51 351145.00 166.40 584321.00 100.00-0.49 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6665.00 0.00 0.00 6665.00 100.00 0.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6665.00 0.00 0.00 6665.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13668.00 0.00 0.00 13668.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 107000.00 0.00 0.00 107000.00 100.00 0.00
KEO 8.03 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 180768.00 60100.00 300.78 180768.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1681011.81 1262445.00 133.16 1681013.00 100.00-1.19
KEO 8.03 / Uc15e strana : 1 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 86220.00 86220.00 100.00 86220.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 41320.00 36800.00 112.28 41320.00 100.00 0.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 68607.00 69600.00 98.57 68607.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 20558.00 21555.00 95.37 20558.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 14580.00 14024.00 103.96 14576.00 100.03 4.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 300.00 400.00 75.00 300.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6299.00 8000.00 78.74 6299.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 24333.00 20000.00 121.67 24333.00 100.00 0.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 35045.00 0.00 0.00 35045.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 18724.00 48000.00 39.01 18725.00 99.99-1.00 5154 Elektrická energie 112710.00 110000.00 102.46 112710.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5057.00 10000.00 50.57 5057.00 100.00 0.00 5161 Služby pošt 1124.00 1500.00 74.93 1124.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 25597.22 25000.00 102.39 25597.00 100.00 0.22 5163 Služby peněžních ústavů 22046.00 26700.00 82.57 22046.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2780.00 0.00 0.00 2780.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 215201.80 188400.00 114.23 215201.00 100.00 0.80 5171 Opravy a udržování 270109.00 453246.00 59.59 270109.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 435.00 5000.00 8.70 435.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 17710.00 13000.00 136.23 17710.00 100.00 0.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 9900.00 0.00 0.00 9900.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 5505.00 13000.00 42.35 5505.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 7000.00 20000.00 35.00 7000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2360.20 0.00 0.00 2360.00 100.01 0.20 5321 Neinvestiční transfery obcím 97405.00 0.00 0.00 97405.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 1000.00 2000.00 50.00 1000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 2171.00 0.00 0.00 2171.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1114097.22 1262445.00 88.25 1114093.00 100.00 4.22 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 155000.00 0.00 0.00 155000.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 155000.00 0.00 0.00 155000.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1269097.22 1262445.00 100.53 1269093.00 100.00 4.22
KEO 8.03 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od S text Položka začátku roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-411914.59 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-411914.59
- rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet třída skutečnost schválený % 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 909.258,30 851.200,00 106.82 90 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 584.320,51 351.145,00 166.40 58 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6.665,00 0,00 0.00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 180.768,00 60.100,00 300.78 18 C E L K E M P Ř Í J M Y 1.681.011,81 1.262.445,00 133.16 1.68
- rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1.114.097,22 1.262.445,00 88.25 1.114.093,00 100.00 4,22 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 155.000,00 0,00 0.00 155.000,00 100.00 0,00 C E L K E M V Ý D A J E 1.269.097,22 1.262.445,00 100.53 1.269.093,00 100.00 4,22
KEO 8.03 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet Položky skutečnost schválený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 681.723,61 650.000,00 104.88 Místní popl. (Pol:133x-134x) 52.360,00 54.200,00 96.61 Správní popl.(pol:136x ) 150,00 0,00 0.00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 172.593,77 147.000,00 117.41
Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 78.091,00 Únor 71.937,00 Březen 41.138,00 Duben 33.728,00 Květen 54.727,00 Červen 36.302,00 Červenec 74.178,00 Srpen 65.009,00 Září 54.675,00 Říjen 61.850,00 Listopad 71.668,00 Prosinec 38.420,61 CELKEM : 681.723,61
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 78.657,00 79.529,00 78.091,00 únor 72.613,00 73.590,00 71.937,00 březen 49.511,00 44.811,00 41.138,00 duben 0,00 32.936,00 33.728,00 květen 106.362,00 42.803,00 54.727,00 červen 40.830,00 47.325,00 36.302,00 červenec 0,00 96.243,00 74.178,00 srpen 81.701,00 68.867,00 65.009,00 září 0,00 33.235,00 54.675,00 říjen 116.098,00 32.149,00 61.850,00 listopad 0,00 68.953,00 71.668,00 prosinec 143.053,61 31.918,89 38.420,61 CELKEM : 688.825,61 652.359,89 681.723,61
V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % 2141 Vnitřní obchod 40468.00 0.00 0.00 2212 Silnice 44910.00 20000.00 224.55 2310 Pitná voda 218912.00 481046.00 45.51 2 2321 Odvádění a čištění odpadních v 7110.00 14200.00 50.07 3111 Předškolní zařízení 3809.00 0.00 0.00 3113 Základní školy 93596.00 90000.00 104.00 3314 Činnosti knihovnické 2370.00 4400.00 53.86 3319 Ostatní záležitosti kultury 1430.00 2400.00 59.58 3341 Rozhlas a televize 3840.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 19289.00 25000.00 77.16 3631 Veřejné osvětlení 56379.00 28000.00 201.35 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 61533.00 60000.00 102.56 3725 Využívání a zneškodňování komu 7105.50 8400.00 84.59 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 15725.00 31000.00 50.73 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 25036.00 15000.00 166.91 6112 Zastupitelstva obcí 75423.00 80864.00 93.27 6115 Volby do zastupitelstev územní 13168.00 0.00 0.00 6171 Činnost místní správy 401947.72 375435.00 107.06 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 5094.00 9000.00 56.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 16952.00 17700.00 95.77 Rozpočet Skutečnost schválený % C E L K E M : 1114097.22 1262445.00 88.25 11
V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 40468.00 0.00 40468.00 22 Doprava 44910.00 0.00 44910.00 23 Vodní hospodářství 226022.00 0.00 226022.00 31 Vzdělávání a školské služby 97405.00 0.00 97405.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 26929.00 0.00 26929.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 56379.00 0.00 56379.00 37 Ochrana životního prostředí 84363.50 0.00 84363.50 55 Požární ochrana a integrovaný 25036.00 0.00 25036.00 61 Státní moc, státní správa, úze 490538.72 155000.00 645538.72 63 Finanční operace 22046.00 0.00 22046.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem 1114097.22 155000.00 1269097.22
Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % 0000 1090026.30 911300.00 119.61 10 1012 Podnikání a restruktur. v země 6145.00 6145.00 100.00 1032 Podpora ostatních produkčních 240000.00 160000.00 150.00 2 2141 Vnitřní obchod 47970.00 12000.00 399.75 2310 Pitná voda 79609.00 65000.00 122.48 2321 Odvádění a čištění odpadních v 60539.00 65000.00 93.14 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 6000.00 6000.00 100.00 3612 Bytové hospodářství 24600.00 24600.00 100.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 7105.50 8400.00 84.59 6171 Činnost místní správy 117227.00 2000.00 5861.35 1 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 1790.01 2000.00 89.50 Rozpočet Skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 1681011.81 1262445.00 133.16 16
Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % 2141 Vnitřní obchod 40468.00 0.00 0.00 2212 Silnice 44910.00 20000.00 224.55 2310 Pitná voda 218912.00 481046.00 45.51 2 2321 Odvádění a čištění odpadních v 7110.00 14200.00 50.07 3111 Předškolní zařízení 3809.00 0.00 0.00 3113 Základní školy 93596.00 90000.00 104.00 3314 Činnosti knihovnické 2370.00 4400.00 53.86 3319 Ostatní záležitosti kultury 1430.00 2400.00 59.58 3341 Rozhlas a televize 3840.00 0.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 19289.00 25000.00 77.16 3631 Veřejné osvětlení 56379.00 28000.00 201.35 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 61533.00 60000.00 102.56 3725 Využívání a zneškodňování komu 7105.50 8400.00 84.59 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 15725.00 31000.00 50.73 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 25036.00 15000.00 166.91 6112 Zastupitelstva obcí 75423.00 80864.00 93.27 6115 Volby do zastupitelstev územní 13168.00 0.00 0.00 6171 Činnost místní správy 556947.72 375435.00 148.35 5 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 5094.00 9000.00 56.60 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 16952.00 17700.00 95.77
Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 117.230,00 104.199,20 Únor 204.532,39 95.618,68 Březen 93.925,72 67.105,89 Duben 58.986,24 40.566,35 Květen 69.391,41 235.669,38 Červen 155.223,73 98.932,26 Červenec 85.396,88 60.252,34 Srpen 204.214,69 41.605,99 Září 168.119,14 50.407,84 Říjen 88.904,09 53.354,17 Listopad 124.836,51 309.126,96 Prosinec 310.251,01 112.258,16 CELKEM : 1.681.011,81 1.269.097,22
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 104.199,20 0,00 Únor 95.618,68 0,00 Březen 67.105,89 0,00 Duben 40.566,35 0,00 Květen 80.669,38 155.000,00 Červen 98.932,26 0,00 Červenec 60.252,34 0,00 Srpen 41.605,99 0,00 Září 50.407,84 0,00 Říjen 53.354,17 0,00 Listopad 309.126,96 0,00 Prosinec 112.258,16 0,00 CELKEM : 1.114.097,22 155.000,00
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 117.230,00 104.199,20 13.030,80 Únor 204.532,39 95.618,68 108.913,71 Březen 93.925,72 67.105,89 26.819,83 Duben 58.986,24 40.566,35 18.419,89 Květen 69.391,41 80.669,38-11.277,97 Červen 155.223,73 98.932,26 56.291,47 Červenec 85.396,88 60.252,34 25.144,54 Srpen 204.214,69 41.605,99 162.608,70 Září 168.119,14 50.407,84 117.711,30 Říjen 88.904,09 53.354,17 35.549,92 Listopad 124.836,51 309.126,96-184.290,45 Prosinec 303.586,01 112.258,16 191.327,85 CELKEM : 1.674.346,81 1.114.097,22 560.249,59
Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 569.650,81 0,00 Únor 678.564,52 0,00 Březen 705.384,35 0,00 Duben 723.804,24 0,00 Květen 557.526,27 0,00 Červen 613.817,74 0,00 Červenec 638.962,28 0,00 Srpen 801.570,98 0,00 Září 919.282,28 0,00 Říjen 954.832,20 0,00 Listopad 770.541,75 0,00 Prosinec 968.534,60 0,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % UZ 00 0 00090 - Skutečnost schválený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery 107000.00 0.00 0.00 Příjmy: 107000.00 0.00 0.00 5171 Opravy a udržování 107000.00 0.00 0.00 Výdaje: 107000.00 0.00 0.00 UZ 00 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 500.00 0.00 0.00 Příjmy: 500.00 0.00 0.00 UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené Skutečnost schválený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13168.00 0.00 0.00 Příjmy: 13168.00 0.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 8590.00 0.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 3591.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 435.00 0.00 0.00 5175 Pohoštění 552.00 0.00 0.00 Výdaje: 13168.00 0.00 0.00 rozpočet skutečnost schválený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 120668.00 0.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 120168.00 0.00 0.00