Městys Uhelná Příbram IČO: 00268402 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 8.51.008, 2004-2019 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2019 14:28:25
1. Plnění rozpočtu za období 2016-2018 2016 2017 2018 PŘÍJMY 11 371 041,48 13 084 057,91 12 947 327,65 VÝDAJE 10 956 557,09 11 145 861,79 14 435 074,69 SALDO 414 484,39 1 938 196,12-1 487 747,04 1.1. Běžný rozpočet 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 12513394,65 9082190,00 12513394,65 137,78 100,00 VÝDAJE 10439211,76 6102600,00 11007921,66 171,06 94,83 SALDO 2074182,89 2979590,00 1505472,99 1.2. Kapitálový rozpočet 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 433933,00 236800,00 433933,00 183,25 100,00 VÝDAJE 3995862,93 2010000,00 4705862,93 198,80 84,91 SALDO -3561929,93-1773200,00-4271929,93
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 8839123,66 7303500,00 8839123,66 121,03 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2764536,99 1638490,00 2764536,99 168,72 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 275640,00 236800,00 275640,00 116,40 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1068027,00 140200,00 1068027,00 761,79 100,00 CELKEM PŘÍJMY 12947327,65 9318990,00 12947327,65 138,93 100,00 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 7570063,39 6223000,00 7570063,39 121,65 100,00 Místní poplatky 218667,40 225500,00 218667,40 96,97 100,00 Správní poplatky 1690,00 5000,00 1690,00 33,80 100,00 Daň z nemovitosti 1003162,06 800000,00 1003162,06 125,40 100,00 Ostatní daňové příjmy 45540,81 50000,00 45540,81 91,08 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018 Měsíc 2016 2017 2018 Leden 551130,83 465661,65 524610,11 Únor 488716,37 516565,87 611762,40 Březen 896259,33 1896399,69 631106,71 Duben 382746,12 380502,34 441054,69 Květen 392575,89 484902,04 527631,31 Červen 522847,27 650437,07 758455,93 Červenec 640262,92 725495,41 793352,18 Srpen 366608,02 499280,33 595276,46 Září 517317,46 618358,05 600125,07 Říjen 446570,92 500088,64 652468,65 Listopad 472231,71 536499,26 621033,82 Prosinec 693327,08 768599,92 813186,06 CELKEM 6370593,92 8042790,27 7570063,39
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 10439211,76 6102600,00 11007921,66 171,06 94,83 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3995862,93 2010000,00 4705862,93 198,80 84,91 CELKEM VÝDAJE 14435074,69 8112600,00 15713784,59 177,93 91,86 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017-2018 Řádek 2017 skut % 2018 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 1959250,00 17,58 2869146,00 19,88 Ostatní platby za provedenou práci 88352,00 0,79 124564,00 0,86 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 585151,00 5,25 567710,00 3,93 Mzdové výdaje celkem 2632753,00 23,62 3561420,00 24,67 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 555085,68 4,98 1155751,73 8,01 Nákupy vody, paliv a energie 542171,80 4,86 928181,71 6,43 Nákup služeb a ostatní nákupy 1090584,02 9,78 1422007,77 9,85 Opravy a údržba majetku 429552,11 3,85 2867743,15 19,87 Daně (daň z převodu nemovitostí...) -54980,00-0,49-343231,00-2,38 Výdaje z finančního vypořádání 1348500,00 12,10 100,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 90188,88 0,81 76538,40 0,53 Ostatní provozní výdaje celkem 4001102,49 35,90 6107091,76 42,31 Transfery příspěvkovým organizacím 650000,00 5,83 650500,00 4,51 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 4208,00 0,03 Transfery jiným subjektům 160600,00 1,44 115992,00 0,80 Transfery "průtokové"- soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 810600,00 7,27 770700,00 5,34
Půjčené prostředky CELKEM 7444455,49 66,79 10439211,76 72,32 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 113446,30 1,02 1070548,08 7,42 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 3579634,00 32,12 2925314,85 20,27 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) 8326,00 0,07 Pořízení vlastního majetku celkem 3701406,30 33,21 3995862,93 27,68 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 3701406,30 33,21 3995862,93 27,68 VÝDAJE CELKEM 11145861,79 100,00 14435074,69 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2018 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 7443700,00 9907150,66 Lesy a zemědělství 1238000,00 455000,00 2067366,20 3541085,81 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 1630000,00 2154554,40 Vodní hospodářství 50000,00 53143,00 529264,88 Školství 650000,00 688880,00 Kultura 60000,00 24210,00 Sport 100000,00 50000,00 Zájmová činnost 1300,00 Zdravotnictví
Bytové hospodářství 114000,00 1450000,00 226676,10 1185461,08 Veřejné osvětlení 120000,00 93563,71 Pohřebnictví 20000,00 20000,00 25500,00 154075,00 Zásobování teplem 100000,00 86650,00 35490,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy 15000,00 Odpady 100000,00 310000,00 90595,50 375661,00 Veřejné prostranství 300000,00 25000,00 90506,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 150000,00 191841,27 Zastupitelstvo 779000,00 838286,00 Správa úřadu 221790,00 2068600,00 434506,19 4800278,34 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 31500,00 20000,00 15740,00-319382,80 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem 9318990,00 8112600,00 12947327,65 14435074,69 Příjmy z financování 1637517,18 Výdaje z financování 194909,00 Použitá rezerva (z BÚ) 1206390,00 45138,86 CELKEM 1206390,00-1487747,04
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016-2018 Rok Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 631786,98 723565,66 623407,05 604906,09 1006189,36 585511,73 Únor 643304,27 795201,01 682026,91 648314,96 724326,27 362712,23 Březen 1117206,03 1200140,27 2207647,88 1919688,40 918655,94 819001,70 Duben 835656,91 1241892,05 754073,46 511669,65 990904,92 1536599,51 Květen 690463,16 783222,93 1062627,14 1088915,32 757440,91 757097,02 Červen 1368671,89 845850,54 1666646,26 437274,23 1541410,27 1343045,99 Červenec 1055464,67 589215,60 893447,67 801589,91 1177037,55 1029298,38 Srpen 633670,25 711854,44 837281,95 503062,17 1036913,05 1068796,90 Září 853620,08 738649,20 1088128,59 600226,81 1105978,78 1145127,16 Říjen 737424,46 1161141,27 808193,62 672226,41 1041265,10 1569219,65 Listopad 865386,25 533930,76 1285495,89 512209,23 1064808,59 941208,77 Prosinec 1938386,53 1631893,36 1175081,49 2845778,61 1582396,91 3277455,65 CELKEM 11371041,48 10956557,09 13084057,91 11145861,79 12947327,65 14435074,69 5. Financování 2018 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Kratkodob.přijaté půjč.prostř. 1597500,00 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj -12945,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 45138,86-1206390,00 2766456,94 1,63 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -181964,00 Oper.z peněž.účtů organizace 40017,18 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1487747,04-1206390,00 2766456,94 53,78
6. Monitoring obcí Popis 2016 2017 2018 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 11371041,48 13084057,91 12947327,65 3. Úroky 23033,97 16126,88 9976,00 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 284387,00 607288,00 194909,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 307420,97 623414,88 204885,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 2,70 4,76 1,58 7. Aktiva celkem 57123374,64 61712650,45 65258548,30 8. Cizí zdroje 909093,30 691897,30 1615008,20 9. Stav na bankovních účtech celkem 2142926,64 3917984,76 3872845,90 10. Úvěry a komunální dluhopisy 562046,00 398908,00 1029149,00 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 562046,00 398908,00 1029149,00 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,59 1,12 2,47 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 61,82 57,65 63,72 15. 8-leté saldo 953486,93 2498019,43 535292,71 16. Oběžná aktiva 2261097,64 4524830,76 4429810,90 17. Krátkodobé závazky 347047,30 305934,30 1411009,20 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 6,52 14,79 3,14
7. Pohledávky k 31.12.2018 Účet - popis 2016 2017 2018 311 - Odběratelé 151515,00 139349,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 114800,00 129116,00 153130,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 3410,00 5210,00 343 - Daň z přidané hodnoty 3371,00 322805,00 259276,00 469 - Ostatní dlouhodobé pohle 853430,00 561630,00 444830,00 CELKEM 971601,00 1168476,00 1001795,00 8. Závazky k 31.12.2018 Účet - popis 2016 2017 2018 321 - Dodavatelé 16321,00 58314,30 61393,20 324 - Krátkodobé přijaté záloh 12000,00 331 - Zaměstnanci 121149,00 102458,00 221127,00 336 - Sociální pojištění 65275,00 52019,00 77643,00 337 - Zdravotní pojištění 29300,00 23619,00 36191,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 18475,00 16049,00 24375,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 56690,00 40530,00 CELKEM 307210,00 292989,30 432729,20 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018 Účet - název 2016 2017 2018 2810100 - Krátkodobé úvěry -772350,00 2810200 - Krátkodobé úvěry 12945,00 1597500,00 4510210 - Dlouhodobé úvěry 562046,00 385963,00 203999,00 CELKEM 562046,00 398908,00 1029149,00
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 43243167,05 43245246,05 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 1584276,29 2421573,81 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -8619247,70-8619247,70 408 - Opravy předch. účetních období -441450,20-441450,20 CELKEM 35766745,44 36606121,96 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 2310100 - Základní běžný účet ÚSC 3774864,36 3506840,70 2310200 - Základní běžný účet ÚSC 143120,40 366005,20 CELKEM 3917984,76 3872845,90
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 765618,00 765618,00 Od státních fondů Celkem 765618,00 765618,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 Úřad práce 285000,00 285000,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 407476,00 407476,00 98008 Volba prezidenta 37432,00 37432,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 35710,00 35710,00 Celkem ze státního rozpočtu 765618,00 765618,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 36000,00 36000,00 36000,00 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 3916,00 3916,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1764588,00 1764588,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 158293,00 158293,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 403835,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) 444830,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 12947327,65 Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 3,12 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018 Označení Kč Krátkodobé závazky 1245879,20 Dlouhodobé závazky 203999,00 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 12947327,65 Podíl závazků na rozpočtu (v%) 9,62 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 60828737,40 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v%)
14. Majetek k 31.12.2018 Účet - popis 2016 2017 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 96392,60-96392,60 107887,60-107887,60 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 230731,30-116371,70 114359,60 230731,30-127915,70 102815,60 021 - Stavby 26311323,10-8032548,00 18278775,10 25826153,10-8179100,00 17647053,10 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 6809801,50-2231616,00 4578185,50 9704465,22-2600467,00 7103998,22 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 2449887,67-2449887,67 2605775,64-2605775,64 031 - Pozemky 11384654,00 11384654,00 11310955,00 11310955,00 032 - Kulturní předměty 9520,00 9520,00 9520,00 9520,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 5117536,83 5117536,83 5231701,83 5231701,83 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 1599000,00 1599000,00 1599000,00 1599000,00 CELKEM 54008847,00-12926815,97 41082031,03 56626189,69-13621145,94 43005043,75 z toho: oprávky k majetku celkem -12926815,97-13621145,94 Účet - popis 2018 Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 157860,60-157860,60 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 230731,30-139459,70 91271,60 021 - Stavby 25826153,10-8460248,00 17365905,10 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 12106001,72-3196222,00 8909779,72 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 2920476,77-2920476,77 031 - Pozemky 11256914,00 11256914,00 032 - Kulturní předměty 9520,00 9520,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 6302249,91 6302249,91 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 1574000,00 1574000,00 CELKEM 60383907,40-14874267,07 45509640,33 z toho: oprávky k majetku celkem -14874267,07