Město Brandýs nad Orlicí IČO: 00278564 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.012, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.5.2018 14:08:16
1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016 2017 PŘÍJMY 21 057 661,58 23 014 521,78 24 875 393,89 VÝDAJE 19 055 158,63 23 713 723,35 28 375 697,04 SALDO 2 002 502,95-699 201,57-3 500 303,15 1.1. Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 24 409 660,89 20 264 000,00 24 549 058,35 120,46 99,43 VÝDAJE 20 668 317,27 15 725 000,00 21 451 373,55 131,44 96,35 SALDO 3 741 343,62 4 539 000,00 3 097 684,80 1.2. Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 465 733,00 400 000,00 116,43 VÝDAJE 7 707 379,77 3 748 000,00 7 709 350,00 205,64 99,97 SALDO -7 241 646,77-3 748 000,00-7 309 350,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 18 565 905,53 17 910 000,00 18 582 910,00 103,66 99,91 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 440 337,01 1 490 400,00 1 562 730,00 96,64 92,17 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 65 733,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 4 803 418,35 863 600,00 4 803 418,35 556,21 100,00 CELKEM PŘÍJMY 24 875 393,89 20 264 000,00 24 949 058,35 122,76 99,70 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 16 067 446,69 15 550 000,00 16 122 910,00 103,33 99,66 Místní poplatky 838 328,00 865 000,00 872 000,00 96,92 96,14 Správní poplatky 128 480,00 100 000,00 100 000,00 128,48 128,48 Daň z nemovitosti 1 438 878,96 1 340 000,00 1 433 000,00 107,38 100,41 Ostatní daňové příjmy 92 771,88 55 000,00 55 000,00 168,68 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 963 551,31 1 062 691,79 1 103 864,44 Únor 1 108 720,01 1 126 185,47 1 223 197,69 Březen 1 253 723,15 1 452 825,19 1 867 206,80 Duben 912 024,26 909 402,82 900 664,33 Květen 754 045,72 933 776,39 1 147 390,36 Červen 1 279 164,85 1 218 096,42 1 537 138,82 Červenec 1 553 659,32 1 632 831,20 1 712 376,61 Srpen 1 085 493,87 1 099 280,33 1 183 232,64 Září 1 146 081,57 1 213 640,15 1 228 255,14 Říjen 773 229,45 1 042 966,85 1 146 896,49 Listopad 1 106 655,12 1 118 307,92 1 242 439,76 Prosinec 1 546 672,34 1 664 886,16 1 774 783,61 CELKEM 13 483 020,97 14 474 890,69 16 067 446,69
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 20 668 317,27 15 725 000,00 21 451 373,55 131,44 96,35 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 707 379,77 3 748 000,00 7 709 350,00 205,64 99,97 CELKEM VÝDAJE 28 375 697,04 19 473 000,00 29 160 723,55 145,72 97,31 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016-2017 Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 4 342 023,63 18,31 4 666 338,39 16,44 Ostatní platby za provedenou práci 257 693,42 1,09 310 675,00 1,09 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 596 035,00 2,51 621 253,00 2,19 Mzdové výdaje celkem 5 195 752,05 21,91 5 598 266,39 19,73 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 1 281 196,32 5,40 1 008 892,62 3,56 Nákupy vody, paliv a energie 794 457,20 3,35 855 154,70 3,01 Nákup služeb a ostatní nákupy 3 205 408,90 13,52 3 324 150,32 11,71 Opravy a údržba majetku 6 442 490,31 27,17 5 411 614,28 19,07 Daně (daň z převodu nemovitostí...) 471 544,00 1,99 601 620,00 2,12 Výdaje z finančního vypořádání 13 330,00 0,05 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 336 616,78 1,42 315 511,76 1,11 Ostatní provozní výdaje celkem 12 531 713,51 52,85 11 530 273,68 40,63 Transfery příspěvkovým organizacím 2 878 000,00 12,14 3 356 909,20 11,83 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 202 168,57 0,85 182 868,00 0,64 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 3 080 168,57 12,99 3 539 777,20 12,47 Půjčené prostředky CELKEM 20 807 634,13 87,75 20 668 317,27 72,84 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 2 719 962,22 11,47 7 134 086,77 25,14 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 78 109,00 0,33 279 790,00 0,99 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) 74 600,00 0,26 Pořízení vlastního majetku celkem 2 798 071,22 11,80 7 488 476,77 26,39 Investiční transfery vlastním organizacím 97 285,00 0,34 Investiční transfery jiným subjektům 108 018,00 0,46 121 618,00 0,43 Investiční transfery celkem 108 018,00 0,46 218 903,00 0,77 Půjčené prostředky CELKEM 2 906 089,22 12,25 7 707 379,77 27,16 VÝDAJE CELKEM 23 713 723,35 100,00 28 375 697,04 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 18 773 600,00 23 369 323,88 Lesy a zemědělství 50 000,00 50 000,00 52 505,00 42 657,80 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch 188 000,00 207 555,00 Doprava a spoje 1 065 000,00 8 688 015,36 Vodní hospodářství 116 000,30 Školství 2 820 000,00 3 448 694,20 Kultura 65 000,00 1 725 000,00 130 107,00 3 538 990,15 Sport 310 000,00 899 486,00
Zájmová činnost 117 000,00 109 500,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 850 000,00 595 000,00 754 248,00 1 281 010,77 Veřejné osvětlení 250 000,00 720,00 247 444,89 Pohřebnictví 150 000,00 78 000,00 73 429,00 50 853,00 Zásobování teplem 15 400,00 20 000,00 30 376,00 19 004,00 Územní rozvoj 130 000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 135 000,00 1 300 000,00 149 534,00 1 456 143,00 Veřejné prostranství 60 000,00 2 268 000,00 26 133,00 2 235 482,16 Sociální zabezpečení Sociální služby 140 000,00 886 000,00 190 289,49 892 714,20 Krizové stavy 800 000,00 Hasiči a městská policie 2 620 000,00 68 733,00 167 092,90 Zastupitelstvo 771 000,00 840 238,00 Správa úřadu 25 000,00 3 200 000,00 29 598,00 3 336 055,55 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 280 000,00 397,52 785 429,76 Ostatní finanční operace 13 330,00 Ostatní nezařazené Celkem 20 264 000,00 19 473 000,00 24 875 393,89 28 375 697,04 Příjmy z financování 4 150 198,15 Výdaje z financování 1 156 200,00 1 156 200,00 Použitá rezerva (z BÚ) 365 200,00 506 305,00 CELKEM -1 521 400,00-3 500 303,15
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015-2017 Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 1 251 081,88 1 406 792,92 1 402 584,55 1 309 945,61 1 425 427,18 4 280 291,55 Únor 1 580 429,92 1 264 904,49 1 583 275,24 1 132 935,00 1 604 820,77 1 212 768,85 Březen 2 116 627,53 1 562 865,28 2 507 633,81 1 656 089,38 2 714 135,14 1 689 052,09 Duben 1 678 439,05 1 200 061,38 1 263 871,40 1 619 524,80 1 134 900,94 1 807 647,90 Květen 978 879,15 1 177 670,33 1 249 656,31 1 497 033,36 1 776 866,17 1 209 587,06 Červen 2 526 034,64 994 316,90 2 577 701,51 1 206 035,30 2 864 764,67 1 931 691,00 Červenec 1 892 401,86 1 067 285,26 1 860 610,58 2 023 565,76 2 887 002,53 2 728 111,63 Srpen 2 214 328,13 2 215 965,00 1 303 794,04 2 359 821,30 1 499 420,81 1 579 482,37 Září 1 394 460,93 1 855 914,53 2 180 344,79 3 535 607,73 1 650 130,19 1 582 726,43 Říjen 1 031 018,39 2 317 911,32 1 419 575,34 2 929 170,18 1 420 635,29 4 274 401,51 Listopad 1 956 484,65 2 138 015,51 2 789 951,16 3 097 390,14 2 187 958,54 2 128 190,19 Prosinec 2 437 475,45 1 858 289,71 2 875 523,05 1 346 604,79 3 709 331,66 3 951 746,46 CELKEM 21 057 661,58 19 059 992,63 23 014 521,78 23 713 723,35 24 875 393,89 28 375 697,04 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 506 305,00 365 200,00 1 332 800,20 138,64 37,99 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 4 035 064,61 4 035 065,00 100,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -1 156 200,00-1 156 200,00-1 156 200,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace 115 133,54 FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 500 303,15-791 000,00 4 211 665,20 83,11
6. Monitoring obcí Popis 2015 2016 2017 1. Počet obyvatel obce 1 390,00 1 390,00 1 390,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 21 057 661,58 23 014 521,78 24 875 393,89 3. Úroky 90 243,70 65 953,16 74 298,96 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 2 242 190,00 782 840,00 1 156 200,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 2 332 433,70 848 793,16 1 230 498,96 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 11,08 3,69 4,95 7. Aktiva celkem 68 875 301,68 75 478 630,37 78 806 975,93 8. Cizí zdroje 4 627 136,58 10 152 039,79 8 976 535,80 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 817 057,23 2 622 359,76 2 116 054,76 10. Úvěry a komunální dluhopisy 2 607 367,80 4 289 463,19 7 168 327,80 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 2 607 367,80 4 289 463,19 7 168 327,80 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř 6,72 13,45 11,39 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12 56,35 42,25 79,86 15. 8-leté saldo 654 781,86 184 559,47-2 467 273,28 16. Oběžná aktiva 2 643 504,73 3 275 912,65 2 703 494,93 17. Krátkodobé závazky 1 730 146,78 5 602 954,60 1 578 586,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 1,53 0,58 1,71
7. Pohledávky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 311 - Odběratelé 510 403,20 422 305,00 348 928,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 121 620,00 95 510,00 113 768,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 15 729,00 16 802,00 15 805,00 373 - Poskytnuté zálohy na tra 10 000,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 1 752,00 CELKEM 647 752,20 536 369,00 488 501,00 Z toho: Opravné položky k pohl -9 617,80-15 710,00-35 207,00 8. Závazky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 321 - Dodavatelé 285 492,78 3 995 583,27 317 163,00 324 - Krátkodobé přijaté záloh 139 052,00 214 959,00 121 687,00 331 - Zaměstnanci 245 062,00 267 043,00 295 964,00 336 - Sociální pojištění 91 427,00 97 811,00 108 984,00 337 - Zdravotní pojištění 39 960,00 43 367,00 47 502,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 25 734,00 31 081,00 30 506,00 343 - Daň z přidané hodnoty 208 219,00 13 030,33 91 780,00 374 - Přijaté zálohy na transf 13 330,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 9 852,00 CELKEM 1 034 946,78 4 676 204,60 1 023 438,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017 Účet - název 2015 2016 2017 451 14 - Dlouhodobé úvěry; "In 1 684 518,00 1 405 038,00 1 044 438,00 451 15 - Dlouhodobé úvěry; "St 2 464 935,39 5 821 640,00 451 30 - Dlouhodobé úvěry; Úvě 305 000,00 451 40 - Dlouhodobé úvěry; "Sy 617 849,80 419 489,80 302 249,80 459 34 - Ostatní dlouhodobé zá 282 500,00 252 500,00 222 500,00 459 39 - Ostatní dlouhodobé zá 7 122,00 7 122,00 7 122,00 CELKEM 2 896 989,80 4 549 085,19 7 397 949,80
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 59 209 064,62 59 127 279,62 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 6 203 893,34 6 424 151,58 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -36 347 196,05-36 347 196,05 407 - Jiné oceňovací rozdíly 75 240,00 75 240,00 419 - Ostatní fondy 14 583,67 22 109,67 CELKEM 29 155 585,58 29 301 584,82 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 419 10 - Ostatní fondy; SF - Počáteční stav 14 583,67 22 109,67 CELKEM 14 583,67 22 109,67 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 2 546 614,47 1 960 900,73 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB 5 022,28 9 937,83 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; ERA 70 723,01 79 516,20 231 40 - Základní běžný účet ÚSC; Veřejná sbírka 65 700,00 CELKEM 2 622 359,76 2 116 054,76
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 3 562 217,20 3 562 217,20 Od státních fondů 12 601,15 12 601,15 Celkem 3 574 818,35 3 562 217,20 12 601,15 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13305 Neinv.tansf. soc.služby 380 000,00 380 000,00 14004 Neinvestiční výdaje JSDH 15 547,00 15 547,00 17027 Program obnovy venkova-mmr 792 227,00 792 227,00 17928 Podpora obnovy a rozvoje venko 400 000,00 400 000,00 33063 Výzkum, vývoj a vzdělávání 513 694,20 513 694,20 33166 Soutěže 60 000,00 60 000,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 26 000,00 26 000,00 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 655 000,00 655 000,00 34341 Záchr.architekton.dědictví 700 000,00 700 000,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 19 749,00 19 749,00 Celkem ze státního rozpočtu 3 562 217,20 3 562 217,20 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 89028 Lesn.-environment.platby - SR 3 150,30 3 150,30 89029 Lesn.-environment. platby - EU 9 450,85 9 450,85 Celkem od státních fondů 12 601,15 12 601,15 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 745 000,00 745 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 552 111,00 4139 Ost.převody z vlastních fondů 127 243,00 120 000,00 128 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 364 733,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 24 875 393,89 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 1,47 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé závazky 901 751,00 Dlouhodobé závazky 7 397 949,80 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 24 875 393,89 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 3,63 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 20 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 76 068 274,00 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
017
14. Majetek k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 276 146,00-276 146,00 306 044,00-306 044,00 294 632,50-294 632,50 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 681 425,00-630 146,00 51 279,00 681 425,00-657 727,00 23 698,00 465 000,00-455 718,00 9 282,00 021 - Stavby 41 364 922,00-16 837 254,90 24 527 667,10 41 206 339,00-17 622 956,90 23 583 382,10 50 892 128,00-18 490 665,90 32 401 462,10 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.h m. 8 624 763,90-3 218 037,90 5 406 726,00 8 692 675,90-3 747 245,90 4 945 430,00 8 933 465,90-4 278 857,90 4 654 608,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 3 425 541,80-3 425 541,80 3 840 196,40-3 840 196,40 3 998 732,40-3 998 732,40 031 - Pozemky 5 153 820,45 5 153 820,45 5 138 855,20 5 138 855,20 5 154 355,20 5 154 355,20 032 - Kulturní předměty 123 560,00 123 560,00 123 560,00 123 560,00 123 560,00 123 560,00 036 - Dl.hm.maj.určený k prode 620 000,00 620 000,00 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 263 000,00 263 000,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 6 245 912,22 6 245 912,22 131 400,00 131 400,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 5 812 000,00 5 812 000,00 5 812 000,00 5 812 000,00 5 812 000,00 5 812 000,00 CELKEM 66 222 179,15-24 387 126,60 41 835 052,55 72 187 007,72-26 174 170,20 46 012 837,52 76 068 274,00-27 518 606,70 48 549 667,30 z toho: oprávky k majetku -24 387 126,60-26 174 170,20-27 518 606,70 V Brandýse nad Orlicí dne 18.6.2018 (otisk úředního razítka) Vyvěšeno dne: 18.6.2018 Petr Řehák, v.r. starosta města Sejmuto dne: