Obec Semčice, 294 46 Semčice 10 Závěrečný účet obce za rok 2006 Razítko obce: Předseda fin. výboru: Petr Košťál Starostka: Jana Dlouhá Hospodářka: Hana Stará v Kč Druh Schvál. R 2006 Uprav. R 2006 Skut. R 2006 I. Příjmy celkem 15891833,00 18470708,50 18420096,27 z toho: 1. daňové příjmy 6225960,00 6219320,00 6207092,74 2. nedaňové příjmy 1241000,00 1615580,00 1584235,03 3. kapitálové příjmy 7562100,00 9372100,00 9365060,00 4. přijaté dotace 862773,00 1263708,50 1263708,50 II. Výdaje celkem 14435360,00 17991805,50 16798739,32 z toho: 5. běžné výdaje 7024360,00 7533805,50 7042838,82 6. kapitálové výdaje 7411000,00 10458000,00 9755900,50 III. Saldo (příjmy - výdaje) 1456473,00 478903,00 1621356,95 IV. Převod poč. stavu BÚ 3373900,00 3373900,00 3373898,48 V. Splátka úvěru -720200,00-720200,00-718695,70 VI. Stav BÚ k 31. 12. 2006 4110173,00 3132603,00 4276559,73 Vyvěšeno dne: 2. 2. 2007 Sejmuto:
Rozpočtové příjmy - strana 1 Daňové příjmy : Název UZ Par. Položka Rozpočet 2006 Upravený R 2006 Skutečnost 2006 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1111 693 000,00 755 000,00 754 778,00 Daň z př. FO ze sam.výděl. činnosti 1112 454 000,00 508 000,00 507 859,01 Daň z př. FO z kapit. výnosů 1113 38 000,00 48 000,00 47 447,00 Daň z př. právnických osob 1121 760 000,00 780 000,00 780 161,00 Daň z př. právnických osob za obce 1122 2 192 960,00 2 036 320,00 2 036 320,00 Daň z přidané hodnoty 1211 1 256 000,00 1 256 000,00 1 247 124,00 Poplatek za komunální odpad 1337 195 000,00 200 000,00 198 810,00 Poplatek ze psů 1341 10 000,00 10 000,00 9 436,00 Poplatek za užívání veř. prostranství 1343 2 000,00 1 000,00 210,00 Správní poplatek 1361 45 000,00 45 000,00 39 820,00 Daň z nemovitosti 1511 580 000,00 580 000,00 585 127,73 CELKEM daňové příjmy 6 225 960,00 6 219 320,00 6 207 092,74 Neinv. dotace na volby 98071 4111 11 406,00 11 406,00 Neinv. dotace na volby 98187 4111 15 300,50 15 300,50 Neinv. ze SR - výkon státní správy 4112 7 673,00 7 673,00 7 673,00 Neinv. ze SR -školství 4112 255 100,00 255 100,00 255 100,00 Neinv. přij. dotace od obcí 4121 600 000,00 675 800,00 675 800,00 Neinv.přij. dotace od kraje-sdh 60 4122 43 660,00 43 660,00 Neinv.přij. dotace od kraje-úroky 803 4122 188 769,00 188 769,00 Investiční přijaté dotace od krajů 802 4222 66 000,00 66 000,00 CELKEM Dotační příjmy 862 773,00 1 263 708,50 1 263 708,50 Kapitálové příjmy: Příjem z prodeje majetku - byty 3612 3112 251 600,00 251 600,00 251 650,00 Příjem z prodeje pozemků - parc. 3633 3111 6 000 000,00 7 745 000,00 7 744 525,00 Prodej STL (plynové vedení) 3639 3112 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 6171 3111 10 500,00 70 500,00 63 876,00 Příjmy z prodeje akcií 6310 3201 5 000,00 5 009,00 CELKEM Kapit. příjmy 7 562 100,00 9 372 100,00 9 365 060,00 Nedaňové příjmy : Splátky půjček od obyvatelstva 2460 7 000,00 6 867,00 Příjmy za vjezdy 2212 2111 50 000,00 50 000,00 Vodné 2310 2111 25 000,00 30 000,00 27 943,60 Příjmy za minulá období 2310 2324 37 800,00 37 719,50 Masarykova ZŠ-odvod odpisů 3119 2122 203 000,00 203 000,00 202 548,00 Příjmy z obecní knihovny 3314 2111-1 000,00 550,00 Sbírka na opravu kostela 3330 2321 73 380,00 73 380,00 Nájemné TJ Sokol 3419 2132 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Nájemné ordinace prakt. lékaře 3511 2132 18 000,00 18 000,00 17 712,00 Nájemné zubní ordinace 3512 2132 12 000,00 12 000,00 12 012,00 Nájemné rehabilitace 3539 2132 21 000,00 21 000,00 16 080,00 Nájemné bytové hospodářství 3612 2132 270 000,00 270 000,00 258 276,00 Příjmy za minulá období 3612 2324 2 000,00 1 105,00 Nebyt. hosp.-příjmy z pronájmu 3613 2132 90 000,00 90 000,00 89 560,00 Pohřebnictví - hrobové místo 3632 2111 700,00 650,00 Pohřebnictví - přij.příspěvky 3632 2324 5 000,00 5 000,00 5 033,00 Výstavba-příjmy z prodeje přípojek 3633 2112 470 000,00 575 000,00 574 520,00 Místní hosp.-příjem za služby podorn. 3639 2111 10 000,00 15 000,00 13 200,00 Komun. odpad - příjem ze služeb 3722 2111 60 000,00 70 000,00 68 345,40 Správa - příjem z činnosti 6171 2111 10 000,00 10 000,00 5 414,00 Správa - příjmy z prodeje zboží 6171 2112 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 19 000,00 18 962,00 Příjmy z pronájmu ost.nem.(plyn) 6171 2132 4 000,00 5 700,00 5 672,00 Správa - úroky z vkladů 6310 2141 20 000,00 77 000,00 75 685,53 CELKEM Nedaňové příjmy 1 241 000,00 1 615 580,00 1 584 235,03 Příjmy celkem 15 891 833,00 18 470 708,50 18 420 096,27
Rozpočtové výdaje - strana 1 Název UZ Par. Polož. Rozpočet 2006 Upravený R 2006 Skutečnost 2006 Komunikace - -služby 2212 5169 50 000,00 57 700,00 52 411,50 -opravy a údržba 2212 5171 148 769,00 28 751,50 - ostatní neinv.transf obyvatelstvu 2212 5499 2 300,00 2 274,00 - investiční výstavba 2212 6121 2 200 000,00 2 200 000,00 2 145 695,00 CELKEM 2 250 000,00 2 408 769,00 2 229 132,00 Chodník u zastávky 2219 6121 138 000,00 137 151,50 Dopravní obslužnost 2221 5193 34 000,00 34 000,00 34 682,00 Vodohospodářské zařízení - mzdy 2310 5021 1 200,00 1 200,00 1 200,00 - voda 2310 5151 25 000,00 30 000,00 27 296,10 - ostatní služby 2310 5169 2 000,00 821,00 - výstavba-vodovodní řad 2310 6121 80 000,00 561 000,00 542 149,10 CELKEM 106 200,00 594 200,00 571 466,20 Výstavba splaškové kanalizace 2321 6121 2 460 000,00 2 451 231,00 Požární nádrž - nákup materiálu 2341 5139 2 500,00 2 386,00 - čištění nádrže 2341 5171 85 000,00 13 500,00 13 000,00 CELKEM 85 000,00 16 000,00 15 386,00 Předškolní výchova a zákl.vzděl. - neinv. příspěvek přísp. organizaci 3119 5331 1 500 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 CELKEM 1 500 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 Knihovna - odměny 3314 5021 5 000,00 5 000,00 4 788,00 - příspěvek na nákup knih MB 3314 5136 6 400,00 7 500,00 6 649,00 - elekřina 3314 5154 6 100,00 6 100,00 5 174,01 - služby - has. přístroj 3314 5169 200,00 700,00 712,50 Celkem 17 700,00 19 300,00 17 323,51 Kronika - odměny 3319 5021 6 000,00 7 000,00 7 141,00 - materiál 3319 5139 4 000,00 4 000,00 2 683,50 CELKEM 10 000,00 11 000,00 9 824,50 Činnost registr. církví Opravy kostela ze sbírky 3330 5171 60 250,00 60 250,00 Neinv. dotace na opravu kostela 3330 5223 100 000,00 130 000,00 130 000,00 CELKEM 100 000,00 190 250,00 190 250,00 Semčický zpravodaj odměny 3349 5021 600,00 600,00 588,00 Semčický zpravodaj 3349 5136 21 400,00 21 400,00 21 855,00 - distribuce SZ 3349 5161 1 000,00 2 000,00 1 260,50 CELKEM 23 000,00 24 000,00 23 703,50 Záležitosti kultury-nákup mat. 3399 5139 4 000,00 4 000,00 2 535,00 - služby 3399 5169 11 000,00 11 000,00 6 618,50 - věcné dary 3399 5194 15 000,00 15 000,00 14 190,00 CELKEM 30 000,00 30 000,00 23 343,50 Sportovní areál Sportovní areál-pojištění budov 3419 5163 500,00 500,00 486,00 - služby 3419 5169 26 000,00 26 049,00 - stavby 3419 6121 96 000,00 21 000,00 21 000,00 CELKEM 96 500,00 47 500,00 47 535,00 Zdravotní středisko- elektřina 3599 5154 1 000,00 1 000,00 975,62 - služby telekomunikací přefakt. 3599 5162 900,00 689,50 - pojištění budovy 3599 5163 2 000,00 2 000,00 1 754,00 - služby 3599 5169 2 000,00 2 000,00 2 089,10 - opravy a údržba 3599 5171 3 000,00 2 100,00 399,00 CELKEM 8 000,00 8 000,00 5 907,22 Bytové hospodářství - nákup materiálu 3612 5139 2 000,00 1 737,00 - pojištění budovy 3612 5163 4 000,00 4 000,00 3 084,20 - služby 3612 5169 10 000,00 8 000,00 358,15 - opravy a údržba 3612 5171 160 000,00 160 000,00 - - platby daní a poplatků 3612 5362 6 500,00 6 500,00 6 498,00 CELKEM 180 500,00 180 500,00 11 677,35 Nebytové hospodářství - Nákup DHM 3613 5137 10 000,00 10 000,00 - elekřina 3613 5154 20 000,00 20 000,00 13 461,50 - pojištění budovy 3613 5163 2 000,00 2 000,00 2 078,00 - nákup služeb 3613 5169 1 000,00 1 000,00 482,00 - opravy a údržba 3613 5171 25 000,00 65 000,00 58 233,30 - Výstavba 3613 6121 40 000,00 CELKEM 98 000,00 98 000,00 74 254,80 Veřejné osvětlení - elekřina 3631 5154 60 000,00 60 000,00 58 176,29 - opravy a údržba 3631 5171 40 000,00 40 000,00 32 107,00 CELKEM 100 000,00 100 000,00 90 283,29 Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje 3632 5021 1 000,00 4 000,00 2 820,00 elektřina ke studni 3632 5154 1 000,00 1 000,00 750,68 - služby 3632 5169 20 000,00 30 000,00 27 739,90 - opravy a údržba 3632 5171 2 000,00 1 987,50 - stavba Kolumbária 3632 6121 100 000,00 100 000,00 28 200,00 CELKEM 122 000,00 137 000,00 61 498,08 Inženýrské sítě k bud. zástavbě - - - služby 3633 5169 4 000,00 3 332,00 - daň z prodeje parcel 3633 5362 380 000,00 380 000,00 387 435,00 - Neinv. půjčky obyvatelstvu 3633 5660 74 000,00 73 687,00 - investiční výstavba 3633 6121 4 800 000,00 4 722 000,00 4 205 336,00 CELKEM 5 180 000,00 5 180 000,00 4 669 790,00
Rozpočtové výdaje - strana 2 Název UZ Par. Polož. Rozpočet 2006 Upravený rozpočet 2006 Skutečnot 2006 Komunální odpad - popelnice 3722 5139 20 000,00 20 000,00 18 950,00 - odvoz odpadu a kontejnerů 3722 5169 290 000,00 290 000,00 297 156,00 CELKEM 310 000,00 310 000,00 316 106,00 Veřejná zeleň -odměny 3745 5021 4 000,00 5 000,00 4 409,00 - služby 3745 5169 240 000,00 239 000,00 175 007,50 CELKEM 244 000,00 244 000,00 179 416,50 Požární ochrana - odměny 5512 5021 10 000,00 10 000,00 9 369,00 - nákup dr. hmot. majetku 60 5512 5137 15 000,00 32 500,00 32 529,30 - materiál 5512 5139 7 000,00 6 874,00 - plyn 5512 5153 5 000,00 12 000,00 10 418,50 - elektřina 5512 5154 4 000,00 4 000,00 3 608,89 - pohonné hmoty 5512 5156 5 000,00 7 960,00 7 969,50 - telekom. služby-eurotel 5512 5162 3 000,00 3 450,00 3 121,90 - pojištění budovy 5512 5163 500,00 550,00 540,00 - služby 5512 5169 4 000,00 4 000,00 3 674,00 - opravy a údržba 5512 5171 2 000,00 2 500,00 2 295,50 - investiční výstavba 5512 6121 95 000,00 250 000,00 219 263,90 CELKEM 143 500,00 333 960,00 299 664,49 Obecní zastupitelstvo - odměny 6112 5023 466 000,00 526 000,00 516 951,00 - sociální pojištění 6112 5031 92 000,00 92 000,00 92 347,00 - zdravotní pojištění 6112 5032 32 000,00 32 000,00 31 968,00 - nákup ostatních služeb 6112 5169 10 000,00 10 000,00 8 000,00 CELKEM 600 000,00 660 000,00 649 266,00 Volby do Parlamentu ČR - neinvestiční výdaje 98071 6114 51 11 406,00 11 406,00 CELKEM 11 406,00 11 406,00 Volby do zastupitelstev obcí - neinvestiční výdaje 98187 6115 51 15 300,50 15 300,50 CELKEM 15 300,50 15 300,50 Místní správa - platy zaměstnanců 6171 5011 290 000,00 290 000,00 292 995,00 - ostatní osobní výdaje 6171 5021 6 000,00 6 000,00 5 785,00 - sociální pojištění 6171 5031 75 000,00 75 000,00 76 242,00 - zdravotní pojištění 6171 5032 26 000,00 26 000,00 26 394,00 - knihy, publikace 6171 5136 10 000,00 7 500,00 7 508,70 - nákup dr. hmot. majetku 6171 5137 8 000,00 33 300,00 33 475,00 - materiál 6171 5139 25 000,00 35 000,00 34 440,00 - plyn 6171 5153 20 000,00 25 000,00 25 756,00 - elektřina 6171 5154 15 000,00 15 000,00 12 474,46 - pohonné hmoty 6171 5156 8 500,00 8 500,00 6 650,00 - služby pošt 6171 5161 10 000,00 10 000,00 5 701,50 - telefon, rozhlas. popl. 6171 5162 65 000,00 65 000,00 45 839,22 - služby bank, pojištění 6171 5163 7 000,00 7 000,00 6 934,00 - konzultační služby, znal. posudky 6171 5166 40 000,00 40 000,00 39 150,00 - školení, vzdělávání 6171 5167 10 000,00 10 000,00 6 800,00 - služby 6171 5169 30 000,00 30 000,00 15 929,60 - opravy a údržba 6171 5171 20 000,00 40 000,00 36 646,30 - cestovné 6171 5173 3 000,00 3 000,00 2 461,00 - pohoštění a dary 6171 5175 7 000,00 12 000,00 9 112,00 - neinvestiční transf. - PODHOLÍ 6171 5329 5 500,00 5 500,00 5 330,00 - nákup pozemků 6171 6130 6 000,00 5 874,00 CELKEM 681 000,00 749 800,00 701 497,78 Úrok z úvěru 6310 5141 300 000,00 300 000,00 275 485,60 Služby pen. ústavů - poplatky 6310 5163 23 000,00 23 000,00 18 315,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6310 6363-18 500,00-18 478,00 Příjmy z finančních operací 323 000,00 304 500,00 275 322,60 Daň z příjmu za obce 6399 5362 2 192 960,00 2 036 320,00 2 036 320,00 Výdaje celkem 14 435 360,00 17 991 805,50 16 798 739,32 Kapitálové výdaje 7 411 000,00 10 458 000,00 9 755 900,50 Běžné výdaje 7 024 360,00 7 533 805,50 7 042 838,82
Rozpočtové výdaje Název Paragraf Rozpočet 2006 Upr. rozp. 2006 Skutečnost 2006 Komunikace 2212 2 250 000,00 2 408 769,00 2 229 132,00 Chodník u zastávky 802 UZ 2219 138 000,00 137 151,50 Dopravní obslužnost 2221 34 000,00 34 000,00 34 682,00 Pitná voda 2310 106 200,00 594 200,00 571 466,20 Splašková kanalizace 2321 2 460 000,00 2 451 231,00 Vodní nádrž 2341 85 000,00 16 000,00 15 386,00 Masarykova ZŠ a MŠ 3119 1 500 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 Knihovna 3314 17 700,00 19 300,00 17 323,51 Kronika 3319 10 000,00 11 000,00 9 824,50 Neinvestiční dotace církvím 3330 100 000,00 190 250,00 190 250,00 Semčický zpravodaj 3349 23 000,00 24 000,00 23 703,50 Kulturní výbor 3399 30 000,00 30 000,00 23 343,50 Sportovní areál 3419 96 500,00 47 500,00 47 535,00 Zdravotní středisko (budova) 3599 8 000,00 8 000,00 5 907,22 Bytové hospodářství 3612 180 500,00 180 500,00 11 677,35 Nebytové hospodářství 3613 98 000,00 98 000,00 74 254,80 Veřejné osvětlení 3631 100 000,00 100 000,00 90 283,29 Pohřebnictví 3632 122 000,00 137 000,00 61 498,08 Výstavba inž. sítí (kom. 35 RD) 3633 5 180 000,00 5 180 000,00 4 669 790,00 Odpadové hospodářství 3722 310 000,00 310 000,00 316 106,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3745 244 000,00 244 000,00 179 416,50 Požární ochrana 5512 143 500,00 333 960,00 299 664,49 Zastupitelstvo obce 6112 600 000,00 660 000,00 649 266,00 Volby do Parlamentu ČR 6114 11 406,00 11 406,00 Volby do zastupitelstva obce 6115 15 300,50 15 300,50 Činnost místní správy 6171 681 000,00 749 800,00 701 497,78 Úrok z úvěru a bank. popl. 6310 323 000,00 304 500,00 275 322,60 Daň z příjmu za obce 6399 2 192 960,00 2 036 320,00 2 036 320,00 Celkem 14 435 360,00 17 991 805,50 16 798 739,32