Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Transkript

1 Obec Šelešovice IČ: Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Třída 1 Daňové příjmy , , ,81 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,83 Třída 3 Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,64 Třída 5 Běžné výdaje , , ,84 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,84 Saldo: Příjmy - výdaje , ,20 Třída 8 Financování , ,20 V průběhu roku 2012 došlo k několika změnám schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření. Provedenými úpravami schváleného rozpočtu došlo ke zvýšení schválených příjmů celkem o ,- Kč na částku ,- Kč a výdajů o ,- Kč na částku ,- Kč. Příjmové položky Položka Druh příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za likvidaci komunál. odpadu , , , Poplatek ze psů 4 000, , , Odvod z lot. a pod. her kromě výh. hr. přís , , Správní poplatky 1 000, , , Daň z nemovitostí , , ,67 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , ,81 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb , , ,00 Příjmy z prodeje zboží 510,00 1

2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , , Příjmy z úroků Přijaté neinvestiční dary 1 500, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 137, , , ,00 Daňové příjmy (součet za třídu 2) TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy , , , Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod. ost. hmot. dlouh. majetku Kapitálové příjmy (součet za třídu 3) TŘÍDA 4 - Přijaté transfery , , , Neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy , ,00 Neinv. přij. transf. ze SR , , , Ostatní neinv. přij. transfery ze SR , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , ,64 Výdajové položky Položka Druh příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost TŘÍDA 5 - Běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Odměny členů zastupitelstev obcí , , ,00 Povinné pojistné na soc. zabezpečení , , ,00 Povinné pojistné na zdravotní pojištění , , ,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 700,00 700,00 673,00 Prádlo, oděv a obuv 2 597,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 927,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Studená voda , , ,00 Plyn , , ,62 Elektrická energie , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Služby pošt 2 000, , ,40 Služby telekomunikaci a radiok , , ,82 2

3 Služby peněžních ústavů , , ,00 Nájemné 6 600, , ,00 Konzultační, porad. a právní služby 3 000, , ,00 Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , , ,00 Programové vybavení ,00 Cestovné 3 500, ,00 Pohoštění 6 000, , ,00 Věcné dary , , ,00 Neinv. transf. občanským sdružením , , ,00 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. org , , ,00 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 Neinvestiční transfery krajům , , ,00 Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům 1 600, , ,00 Platby daní a poplatků SR 900, ,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 000,00 Vratky veř. rozp. posk. v min. r. obd , , ,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím 3 500, ,00 Dary obyvatelstvu 7 000, ,00 Nespecifikované rezervy 5 000,00 Běžné výdaje (třída 5) , , ,84 TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje Budovy, haly a stavby , ,00 Stroje, přístroje a zařízení , ,00 Dopravní prostředky ,00 Kapitálové výdaje (třída6) , , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,84 2. Stav bankovního účtu Běžný účet obce je vedený u KB, a. s., pobočka Kroměříž, číslo účtu /0100. Počáteční stav k ,86 Kč Konečný stav k ,66 Kč 3. Stav majetku k Dlouhodobý nehmotný majetek účet Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný účet Stavby účet Samostatné movité věci a soubory účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný účet Pozemky účet Umělecká díla a předměty Počáteční stav k ,70 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,02 Kč ,00 Kč Konečný stav k ,70 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,02 Kč ,00 Kč 4,00 Kč 3

4 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku účet Oprávky k DDNM účet Oprávky k ostatnímu DNM Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku účet Oprávky ke stavbám účet Oprávky k samost. movitým věcem a souborům účet Oprávky k drobnému DHM Zboží účet Pořízení zboží Opravné položky k pohledávkám účet Opravné položky ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,02 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,02 Kč 3 469,36 Kč 1 550,00 Kč Komentář k dlouhodobému majetku: Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - zakoupen program Evidence nemovitého majetku v částce ,- Kč. Účet 021 Budovy, stavby - byla provedena rekonstrukce střešní krytiny a podlahy v sále KD Šelešovice v celkové hodnotě ,- Kč. Evidence pomníku obětem 1. světové války v hodnotě ,- Kč. Plot u č. p směr Rataje ve výši ,- Kč. Účet 022 Samostatné movité věci - vyřazení hasičského auta Š 706 RTH ASC 16 v částce ,- Kč z důvodu prodeje. Zakoupena traktorová sekačka STARJET AJ 102/2 ve výši ,- Kč. Účet Drobný dlouhodobý majetek - vyřazení majetku v pořizovací ceně ,- Kč a nákup drobného majetku v hodnotě ,- Kč (insignie s trikolorou v ceně 4 890,- Kč; sekací hlava mulčovací v ceně ,- Kč; AKU šroubovák v ceně 4 490,- Kč; hasičské auto CAS 25 v ceně ,- Kč; závěs v ceně 4 320,- Kč). Účet 031 Pozemky - v roce 2012 se uskutečnil nákup pozemku v částce 2 000,- Kč a z důvodu prodeje byly vyřazeny pozemky v částce 2 079,- Kč. Účet 032 Umělecká díla a předměty - evidence církevních památek (kříž na hřbitově, kříž na návsi, kříž směr Rataje, kříž - Vinohrady). Účet Nedokončený dlouhodobý majetek - projekt "Stavební úpravy a přístavba KD" v hodnotě ,- Kč ; projekt veř. prostranství (Dolňák) v ceně 9 408,- Kč; nákup materiálu na plot u č.p. 70 a převod dokončeného majetku na účet 021 v částce ,- Kč. 4. Krátkodobé pohledávky celkem účet Odběratelé účet Pohledávky za místními poplatky účet Dohadné účty aktivní 5. Krátkodobé závazky celkem účet Dodavatelé účet Zaměstnanci účet Zúčtování s institucemi SZ a ZP účet Jiné přímé daně účet Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet Výdaje příštích období účet Ostatní krátkodobé závazky ,00 Kč 4 168,00 Kč 3 906,00 Kč ,00 Kč ,05 Kč ,05 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 145,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 168,00 Kč 4

5 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně ÚZ Položka Poskytovatel - účel Poskytnuto Čerpáno VPS - Volby do Senátu a zastupitelstev 4111 krajů , , KÚZK - Výkon státní správy , , ÚP Zlín - VPP , ,00 MŽP - Neinvestiční transfer na projekt 4116 Doprovodné porosty Šelešovice , , ZK - Neinvest. transfer na opravu CAS pro JSDH , ,00 ZK - Investiční transf. na rekonstrukci 4222 střešní krytiny a podlahy v sále KD , ,00 Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí a řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR ve výši ,- Kč byly vráceny v rámci vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím účtu Zlínského kraje Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, ÚZ Poskytovatel: MF ČR Název projektu: Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR Č. j.: MF-88701/2012/ ,00 Kč 8 230,00 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Poskytovatel: Krajský úřad Zlínského kraje Č. j.: KUZK 207/ ,00 Kč ,00 Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na veřejně prospěné práce, ÚZ Poskytovatel: MPSV Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost financován z ESF a SR ČR Název projektu: CZ.1.04/2.1.00/ Č. j.: KUZK 207/ ,00 Kč ,00 Kč Z prostředků ESF bylo hrazeno 85% (částka ,- Kč) a ze státního rozpočtu ČR 15% (částka ,- Kč). Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na úklidové práce, sečení trávy, údržbu zeleně, komunikací, chodníků a drobné stavební práce Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, ÚZ Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí Název dotačního programu: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Název projektu: Doprovodné porosty Šelešovice 2012 Ident. č.: 115D ,00 Kč ,00 Kč Uvedená částka byla čerpána prostřednictvím čerpacího účtu č u UniCredit Bank. 5

6 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ Poskytovatel: Zlínský kraj Název dotačního programu: Dotace na požární techniku nebo věcné prostř. požární ochrany JSDH Název akce: Oprava cisternové automobilové stříkačky Smlouva č.: D/0461/2012/KH ,00 Kč Podíl obce: ,00 Kč ,00 Kč Investiční přijaté transfery od krajů, ÚZ Poskytovatel: Zlínský kraj Název dotačního programu: PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Název akce: Rekonstrukce střešní krytiny a podlahy v sále KD Šelešovice Smlouva č.: D/0503/2012/STR ,00 Kč Podíl obce: ,00 Kč ,00 Kč 7. Přehled poskytnutých neinvestičních dotací v roce 2012 Poskytnuto - komu (subjekt) Město Kroměříž Město Kroměříž Odbor dopravy ZK Mikroregion Kroměřížsko Sdružení místních samospráv ČR Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s. TJ Slavoj Šelešovice oddíl kopané Myslivecké sdružení Šelešovice Centrum pro zdravotně postižené ZK Celkem Účel povinná školní docházka řešení přestupků dopravní obslužnost členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek celoroční činnost celoroční činnost celoroční činnost Částka ,00 Kč 500,00 Kč ,00 Kč 1 600,00 Kč 1 325,00 Kč 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 000,00 Kč ,00 Kč 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ve dnech provedl ing. Ivo Lejsal, pracovník kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Návrh závěrečného účtu obce Šelešovice bude projednán na 38. veřejné schůzi zastupitelstva obce Šelešovice. 9. Ostatní doplňující údaje Obec Šelešovice se členem: - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kroměřížsko - Sdružení místních samospráv ČR - Místní akční skupina Hříběcí hory o.s. 6

7 Majetek obce pronájmy: - budova č. p smlouva na dobu určitou - budova č. p smlouva na dobu neurčitou - dvě smlouvy na pronájem zemědělských pozemků na dobu neurčitou Nájemné placené obcí: Pozemky parcelní č. 391/2 a 391/3 (fotbalové hřiště - roční nájemné je stanoveno ve výši 6 582,- Kč) - smlouva na dobu neurčitou. Hospodářská činnost: Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Daň z přidané hodnoty: Obec není plátcem DPH. Příspěvkové organizace: V roce 2012 nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci Účelové fondy: Obec nemá účelové fondy. V roce 2012 obec: - obdržela finanční dar ve výši ,- Kč od firmy VAK Kroměříž, a.s. na opravu hasičské autocisterny - nemá žádné půjčky a úvěry Výsledek hospodaření: Je tvořen náklady a výnosy - výkaz zisku a ztrát Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním ,57 Kč ,62 Kč ,05 Kč S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Šelešovicích v pracovní dny pondělí, středa od 7:30-11:30 a 14:00-17:00 nebo v pátek od 7:30-11:30 hod. Součástí závěrečného účtu obce Šelešovice za rok 2012 jsou přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12/ Rozvaha ÚSC 12/ Výkaz zisku a ztrát ÚSC 12/ Příloha ÚSC 12/ Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Schváleno zastupitelstvem obce dne: Josef Palička starosta obce Vypracoval: Šárka Šmídová 7