Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice, č.p. Chodovská 236 obec Nová Role PSČ, pošta 362 25 Kontaktní údaje telefon 353 176 314 fax 353 951 778 e-mail janakotkova@novarole.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Projednáno ve FV Změ: Schváleno v Změ: Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 39 983 000,00 40 138 000,00 44 090 555,53 Nedaňové příjmy 7 482 000,00 7 854 260,00 9 816 751,79 Kapitálové příjmy 4 082 000,00 4 082 000,00 3 216 161,60 Přijaté transfery 3 954 900,00 4 966 400,00 25 279 585,86 Příjmy celkem 55 501 900,00 57 040 660,00 82 403 054,78 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 8 500 000,00 8 500 000,00 8 228 557,94 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 400 000,00 400 000,00 499 786,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 700 000,00 700 000,00 843 068,06 111 Daně z příjmů fyzických osob 9 600 000,00 9 600 000,00 9 571 412,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 200 000,00 7 200 000,00 8 125 231,33 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 200 000,00 1 200 000,00 2 342 690,00 112 Daně z příjmů právnických osob 8 400 000,00 8 400 000,00 10 467 921,33 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 18 000 000,00 18 000 000,00 20 039 333,33 1211 Daň z přidané hodnoty 16 900 000,00 16 900 000,00 17 055 731,84 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 16 900 000,00 16 900 000,00 17 055 731,84 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 16 900 000,00 16 900 000,00 17 055 731,84 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 285,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 285,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 2 200 000,00 2 200 000,00 2 078 268,70 1341 Poplatek ze psů 127 000,00 127 000,00 107 951,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 20 000,00 22 700,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 347 000,00 2 347 000,00 2 208 919,70 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 400 000,00 455 000,00 1 053 587,06 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 400 000,00 455 000,00 1 053 587,06 1361 Správní poplatky 136 000,00 236 000,00 410 776,00 136 Správní poplatky 136 000,00 236 000,00 410 776,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 883 000,00 3 038 000,00 3 673 567,76 1511 Daň z nemovitostí 2 200 000,00 2 200 000,00 3 321 922,60 151 Daně z majetku 2 200 000,00 2 200 000,00 3 321 922,60 15 Majetkové daně 2 200 000,00 2 200 000,00 3 321 922,60 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 39 983 000,00 40 138 000,00 44 090 555,53 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 191 000,00 191 000,00 272 879,67 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 510,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 29 615,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 191 000,00 191 000,00 306 004,67 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 881 665,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 4 752 000,00 4 752 000,00 6 404 937,05 213 Příjmy z pronájmu majetku 5 752 000,00 5 752 000,00 7 286 602,05 2141 Příjmy z úroků (část) 200 000,00 200 000,00 119 036,51 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 500 000,00 500 000,00 276 747,63 214 Výnosy z finančního majetku 700 000,00 700 000,00 395 784,14 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 6 643 000,00 6 643 000,00 7 988 390,86 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 417 068,07 221 Přijaté sankční platby 50 000,00 50 000,00 417 068,07 2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 372 260,00 372 260,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 372 260,00 372 260,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 50 000,00 422 260,00 789 328,07 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 30 000,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 30 000,00 22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 000,00 25 000,00 73 787,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 640 000,00 640 000,00 866 695,26 2328 Neidentifikované příjmy 17,40-232 Ostatní nedaňové příjmy 665 000,00 665 000,00 940 464,86 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 100 000,00 100 000,00 58 568,00 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 100 000,00 100 000,00 58 568,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 765 000,00 765 000,00 1 029 032,86 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 24 000,00 24 000,00 10 000,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 24 000,00 24 000,00 10 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 24 000,00 24 000,00 10 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 7 482 000,00 7 854 260,00 9 816 751,79 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 500 000,00 861 230,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 3 582 000,00 3 582 000,00 2 354 931,60 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 4 082 000,00 4 082 000,00 3 216 161,60 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 4 082 000,00 4 082 000,00 3 216 161,60 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 4 082 000,00 4 082 000,00 3 216 161,60 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 51 547 000,00 52 074 260,00 57 123 468,92 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 210 520,00 139 303,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 054 900,00 2 054 900,00 2 054 900,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 2 054 900,00 2 265 420,00 2 194 203,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000,00 32 300,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 105 570,00 226 700,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 100 000,00 105 570,00 259 000,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 249 529,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 2 419 667,51 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 800 000,00 1 800 000,00 17 698 256,05 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 663 520,30 413 Převody z vlastních fondů 1 800 000,00 1 800 000,00 22 030 972,86 41 Neinvestiční přijaté transfery 3 954 900,00 4 170 990,00 24 484 175,86 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 795 410,00 795 410,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 795 410,00 795 410,00 42 Investiční přijaté transfery 795 410,00 795 410,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 954 900,00 4 966 400,00 25 279 585,86 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 55 501 900,00 57 040 660,00 82 403 054,78 22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 46 363 082,00 46 401 432,00 56 107 646,88 Kapitálové výdaje 16 100 000,00 24 350 410,00 14 563 580,88 Výdaje celkem 62 463 082,00 70 751 842,00 70 671 227,76 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 660 000,00 4 660 000,00 4 350 166,00 5019 Ostatní platy 10 000,00 16 800,00 3 587,00 501 Platy 4 670 000,00 4 676 800,00 4 353 753,00 5021 Ostatní osobní výdaje 114 000,00 238 164,00 280 970,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 200 000,00 1 200 000,00 1 019 991,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 314 000,00 1 438 164,00 1 300 961,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 374 000,00 1 374 000,00 1 260 571,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 525 000,00 525 000,00 495 634,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 20 000,00 19 063,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 234,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 919 000,00 1 919 000,00 1 775 502,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 7 903 000,00 8 033 964,00 7 430 216,00 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 737,00 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 15 000,00 13 709,78 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 129,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 13 213,35 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 110 000,00 110 000,00 130 143,85 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 549 100,00 474 932,35 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 253 000,00 338 470,00 368 913,00 513 Nákup materiálu 782 000,00 1 016 570,00 1 001 778,33 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1,07 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1,07 5151 Studená voda 111 000,00 111 000,00 138 385,01 5152 Teplo 1 070 000,00 1 070 000,00 1 248 995,60 5153 Plyn 122 000,00 122 000,00 179 183,79 5154 Elektrická energie 610 000,00 610 000,00 695 835,07 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 57 995,90 515 Nákup vody, paliv a energie 1 963 000,00 1 963 000,00 2 320 395,37 5161 Služby pošt 83 000,00 83 000,00 123 867,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 205 000,00 205 000,00 209 528,56 5163 Služby peněžních ústavů 330 000,00 330 000,00 341 353,73 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 326 237,00 347 452,30 5167 Služby školení a vzdělávání 55 000,00 55 000,00 66 412,40 5169 Nákup ostatních služeb 11 412 000,00 11 635 148,00 9 125 201,43 516 Nákup služeb 12 285 000,00 12 634 385,00 10 213 816,02 5171 Opravy a udržování 8 600 000,00 8 800 000,00 5 832 658,61 5172 Programové vybavení 67 000,00 67 000,00 79 384,85 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 8 500,00 14 521,00 5175 Pohoštění 26 000,00 39 168,00 62 712,17 517 Ostatní nákupy 8 699 000,00 8 914 668,00 5 989 276,63 5181 Poskyt.zálohy vnitřním organizačním jednotkám 6 110,40 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 3 619,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 9 729,40 5191 Zaplacené sankce 6 388,00 5194 Věcné dary 39 000,00 39 000,00 25 982,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 39 000,00 39 000,00 32 370,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 23 768 000,00 24 567 623,00 19 567 366,82 22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 19 200,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 19 200,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 720 000,00 720 000,00 637 000,00 5225 Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek 270 000,00 270 000,00 275 508,50 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 81 000,00 81 000,00 26 952,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 071 000,00 1 071 000,00 939 460,50 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 071 000,00 1 071 000,00 958 660,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 062,50 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 062,50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 650 000,00 4 705 000,00 4 705 000,00 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc. 4 787,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 650 000,00 650 000,00 650 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 300 000,00 5 355 000,00 5 359 787,00 5341 Převody vl.fondům hospodářské (podn.)činnosti 140 336,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 800 000,00 1 800 000,00 19 361 776,35 534 Převody vlastním fondům 1 800 000,00 1 800 000,00 19 502 112,35 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 6 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 100 000,00 2 100 000,00 3 228 811,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 110 000,00 2 110 000,00 3 234 811,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 9 210 000,00 9 265 000,00 28 099 772,85 5492 Dary obyvatelstvu 13 154,70 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5 150,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 18 304,70 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 18 304,70 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 7 937,01 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 7 937,01 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 7 937,01 5901 Nespecifikované rezervy 4 406 082,00 3 458 845,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 25 389,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 4 406 082,00 3 458 845,00 25 389,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 406 082,00 3 458 845,00 25 389,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 46 363 082,00 46 401 432,00 56 107 646,88 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 45 000,00 142 000,00 815 985,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 45 000,00 142 000,00 815 985,00 6121 Budovy, haly a stavby 15 405 000,00 22 349 000,00 12 289 920,88 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 995 410,00 1 043 675,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 15 605 000,00 23 344 410,00 13 333 595,88 6130 Pozemky 450 000,00 450 000,00 613 Pozemky 450 000,00 450 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 16 100 000,00 23 936 410,00 14 149 580,88 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 414 000,00 414 000,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 414 000,00 414 000,00 63 Investiční transfery 414 000,00 414 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 16 100 000,00 24 350 410,00 14 563 580,88 Výdaje celkem (třída 5+6) 62 463 082,00 70 751 842,00 70 671 227,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 6 961 182,00-13 711 182,00-11 731 827,02 22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 6 961 182,00 7 790 182,00 18 273 822,19- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 6 750 000,00 6 750 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 829 000,00-828 947,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 620 942,17 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 6 961 182,00 13 711 182,00 11 731 827,02- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 6 961 314,22 11 416 372,87 18 377 687,09 11 416 372,87- Běžné účty fondů ÚSC 16 493 709,44 6 857 449,32 23 351 158,76 6 857 449,32- Běžné účty celkem 23 455 023,66 18 273 822,19 41 728 845,85 18 273 822,19- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 16 493 709,44 Příjmy celkem 1 800 000,00 1 800 000,00 13 834 292,57 Výdaje celkem 6 938 418,25 Obrat 1 800 000,00 1 800 000,00 6 895 874,32 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 1 800 000,00 1 800 000,00 23 351 158,76 Změna stavu 1 800 000,00-1 800 000,00-6 857 449,32- Financování - třída 8 38 425,00- VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 308 008,00 308 008,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 386 018,90 4 450,00-381 568,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 180 000,00 1 020 519,00 1 200 519,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 425 270 121,53 12 121 149,88 437 391 271,41 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 10 087 535,69 941 478,50 11 029 014,19 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 396 959,45 295 334,21 4 692 293,66 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 119 236 003,89 150 057,76 119 386 061,65 Umělecká díla a předměty 69 300,00 7 810,00-61 490,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 209 319,83 169 284,00-40 035,83 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 091 337,89 451 541,19-10 639 796,70 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 3 821 175,00 3 821 175,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 78 000,00 78 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 249 625,00-42 200,00-291 825,00-22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 19 731,20-4 450,00 15 281,20- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 77 793,00-78 783,00-156 576,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 73 804 601,50-5 797 917,00-79 602 518,50- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 2 724 356,00-251 172,44-2 975 528,44- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 4 396 959,45-295 334,21-4 692 293,66- Materiál Materiál na skladě 9 175,00 861,00-8 314,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 2 425 785,22-862 890,45-3 288 675,67- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 372 260,00 372 260,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 000,00 32 300,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 105 570,00 226 700,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 800 000,00 1 800 000,00 17 698 256,05 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 663 520,30 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 062,50 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 800 000,00 1 800 000,00 19 361 776,35 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 414 000,00 414 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 8000 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 8000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 0,00 8000 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 8000 0,00 0,00 0,00 0,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 6 070,00 x 6 070,00 x 14004 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 x 6 070,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 070,00- x 6 074,00 14004 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům x 0,00 x 6 070,00 14004 NI dotace z KÚKK - odb. příprava pro JSDH 6 070,00 6 070,00-12 140,00 12 144,00 14022 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0,00 x 0,00 x 14022 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 99 500,00 x 99 500,00 x 14022 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 x 99 500,00 x 14022 5132 Ochranné pomůcky x 0,00 x 13 709,78 14022 5134 Prádlo, oděv a obuv x 0,00 x 13 213,35 14022 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 33 100,00- x 67 895,00 14022 5139 Nákup materiálu j.n. x 66 400,00- x 7 255,87 14022 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům x 0,00 x 99 500,00 14022 dotace od KVK-pro JSDH NR 99 500,00 99 500,00-199 000,00 201 574,00 14943 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 795 410,00 x 795 410,00 x 14943 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 795 410,00- x 795 410,00 14943 dotace-kamerový systém NR 795 410,00 795 410,00-795 410,00 795 410,00 17098 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 x 0,00 x 17098 ROP Severozápad 0,00 0,00 0,00 0,00 17870 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 0,00 x 102 258,00 17870 dotace ÚP-Ministerstvo pro místní rozvoj-sr 0,00 0,00 0,00 102 258,00 17871 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 0,00 x 579 462,00 17871 dotace ÚP-Ministerstvo pro místní rozvoj-eu 0,00 0,00 0,00 579 462,00 80071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 0,00 80071 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 80071 0,00 0,00 0,00 0,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 104 800,00 x 73 930,00 x 98008 5019 Ostatní platy x 1 800,00- x 638,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 70 000,00- x 52 437,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 10 000,00- x 6 203,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 11 000,00- x 8 518,00 22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 000,00- x 854,00 98008 5175 Pohoštění x 10 000,00- x 5 280,00 98008 Účelová dotace - Volba prezidenta republiky 104 800,00 104 800,00-73 930,00 73 930,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 105 720,00 x 65 373,00 x 98071 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 x 105 720,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 5 000,00- x 687,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 54 164,00- x 54 164,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 0,00 x 234,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 000,00- x 2 341,00 98071 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 39 888,00- x 4 356,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 500,00- x 423,00 98071 5175 Pohoštění x 3 168,00- x 3 168,00 98071 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům x 0,00 x 105 720,00 98071 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 0,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 105 720,00 105 720,00-171 093,00 171 093,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Kotková Kateřina Černá Jitka Pokorná 22.04.2014 8h52m 6s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8
2013 IČ 254819 Roční hospodaření Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost str. 1 č.účtu odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 236.0061 14 324 077 2 314 630 1 500 852 15 137 855 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová 4134 2 250 000 příděl do fondu 6310 2141 64 630 úrok na fondu - účet u ČS a. s. 6330 5345 1 500 000 půjčka na výměnu střechy č. p. 280 6310 5163 852 bankovní poplatky 236.0041 2 169 632 462 137 791 981 1 839 788 Fond oprav a rozvoje bydlení města 4134 300 000 příděl do fondu 6310 2141 4 304 úrok na fondu - účet u KB 6330 5345 750 000 příspěvek z fondu na výměnu střechy č.p.280 Pol.8901 3612 2132,4132 157 833 41 832 kauce - složené-vyplacené 6310 5163 149 bankovní poplatky 236.0280 0 5 001 000 5 001 000 Fond páteřní komunikace Mezirolí 4134 5 000 000 příděl do fondu 6310 2141 1 000 úrok na fondu - účet u ČSOB 6310 5163 bankovní poplatky 241.0010 501 25 805 materiál VHČ 518 308 971 služby LES 521 168 337 mzdové náklady 524 47 469 zákonné sociální, zdravotní pojištění 538 900 poplatek SVOL 569 7 513 finanční náklady (pojištění) 591 145 350 daň z příjmů 704 345 náklady celkem 602 957 587 výnosy z prodeje služeb 662 406 úroky 672 121 130 dotace na obnovu lesních porostů 1 079 123 výnosy celkem 374 778 zisk
2013 IČ 254819 Roční hospodaření Města Nová Role - vlastní fondy strana 2 č.účtu odvětví položka PZ k 1. 1. Tvorba Použití KZ K 31.12. Název fondu 236.0220 správa RK Norobyt 1 035 771 2 878 224 3 869 009 44 986 Fond bytového domu A č. p. 280 625 290 tvorba fondu - příděl (platby fond oprav) 750 000 příspěvek - převod z FORB na výměnu střechy 1 500 000 750 000 půjčka z FOPTV na výměnu střechy(splátka půjčky) 3 118 528 použití fondu na údržbu domu-výměna střechy 481 bankovní poplatky 2 934 úrok na účtu 236.0260 611 798 129 951 11 047 730 702 Fond bytového domu B č. p. 288 128 966 tvorba fondu - příděl (platby fond oprav) 10 947 použití fondu na opravy domu 100 bankovní poplatky 985 úrok na účtu 236.0240 499 178 132 352 34 703 596 827 Fond bytového domu C č. p. 291 131 556 tvorba fondu - příděl (platby fond oprav) 34 614 použití fondu na opravy domu 89 bankovní poplatky 796 úrok na účtu V Nové Roli 31.3. 2014 Sestavila. Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Jitka Pokorná - starostka
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00254819 Název: Město Nová Role A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 823 975,80 774 289,84 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 191 473,63 141 787,67 3. Ostatní majetek 903 632 502,17 632 502,17 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 2 858 726,82 2 858 726,82 1. Vyřazené pohledávky 911 2 858 726,82 2 858 726,82 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 653 934,65-653 934,65-1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 653 934,65-653 934,65-2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2 204 792,17 2 204 792,17 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 2 204 792,17 2 204 792,17 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty 823 975,80 774 289,84 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 823 975,80 774 289,84 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 223 463,00 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst. 8 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.7. Výše ocenění lesních porostů D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 20 565 118,94 G.II. Tvorba fondu 6 837 886,04 1. Přebytky hospodaření z minulých let 6 837 886,04 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 852,00 G.IV. Konečný stav fondu 27 402 152,98 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 437 391 271,41 79 602 518,50 357 788 752,91 351 465 520,03 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 145 831 749,29 25 580 736,50 120 251 012,79 118 966 520,99 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 110 147 060,66 15 280 178,00 94 866 882,66 88 532 740,78 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2 785 431,47 759 152,00 2 026 279,47 2 223 558,47 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 56 277 906,36 7 692 338,00 48 585 568,36 48 855 203,36 G.5. Jiné inženýrské sítě 102 828 968,15 25 210 924,00 77 618 044,15 79 138 728,15 G.6. Ostatní stavby 19 520 155,48 5 079 190,00 14 440 965,48 13 748 768,28 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 119 386 061,65 119 386 061,65 119 236 003,89 H.1. Stavební pozemky 29 700,00 29 700,00 29 700,00 H.2. Lesní pozemky 32 207 594,51 32 207 594,51 32 207 594,51 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5 719 149,82 5 719 149,82 5 564 285,06 H.4. Zastavěná plocha 4 484 260,00 4 484 260,00 4 482 220,00 H.5. Ostatní pozemky 76 945 357,32 76 945 357,32 76 952 204,32 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15
Licence: D59N XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 * Konec sestavy * 19.02.2014 14h52m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15
Licence: D59N XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00254819 Název: Město Nová Role Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 643 386 786,30 91 022 698,47 552 364 087,83 528 640 392,83 A. Stálá aktiva 589 029 234,34 87 734 022,80 501 295 211,54 493 860 714,03 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 930 131,73 463 682,20 1 466 449,53 736 197,53 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 308 008,00 291 825,00 16 183,00 58 383,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 381 568,90 15 281,20 366 287,70 366 287,70 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 200 519,00 156 576,00 1 043 943,00 102 207,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 40 035,83 40 035,83 209 319,83 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 583 199 927,61 87 270 340,60 495 929 587,01 489 225 341,50 1. Pozemky 031 119 386 061,65 119 386 061,65 119 236 003,89 2. Kulturní předměty 032 61 490,00 61 490,00 69 300,00 3. Stavby 021 437 391 271,41 79 602 518,50 357 788 752,91 351 465 520,03 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 11 029 014,19 2 975 528,44 8 053 485,75 7 363 179,69 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 692 293,66 4 692 293,66 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 10 639 796,70 10 639 796,70 11 091 337,89 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 3 899 175,00 3 899 175,00 3 899 175,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 3 821 175,00 3 821 175,00 3 821 175,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 19.02.2014 14h50m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
Licence: D59N XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 78 000,00 78 000,00 78 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 54 357 551,96 3 288 675,67 51 068 876,29 34 779 678,80 I. Zásoby 8 314,00 8 314,00 9 175,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 8 314,00 8 314,00 9 175,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 11 680 617,20 3 288 675,67 8 391 941,53 8 342 343,81 1. Odběratelé 311 3 965 577,69 3 288 675,67 676 902,02 1 472 185,04 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 4 523 491,80 4 523 491,80 4 431 134,80 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 888 103,90 1 888 103,90 1 739 582,90 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 19.02.2014 14h50m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
Licence: D59N XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 6 528,00 6 528,00 1 716,00-11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 611 290,00 611 290,00 14 256,00 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 5 880,23 5 880,23 3 685,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 679 745,58 679 745,58 683 216,07 III. Krátkodobý finanční majetek 42 668 620,76 42 668 620,76 26 428 159,99 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 659 631,71 659 631,71 2 831 822,60 9. Běžný účet 241 227 889,20 227 889,20 93 969,73 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 18 377 687,09 18 377 687,09 6 961 314,22 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 23 351 158,76 23 351 158,76 16 493 709,44 15. Ceniny 263 35 262,00 35 262,00 39 776,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 16 992,00 16 992,00 7 568,00 19.02.2014 14h50m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Licence: D59N XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 552 364 087,83 528 640 392,83 C. Vlastní kapitál 534 808 701,23 519 395 744,46 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 480 419 659,35 479 788 995,59 1. Jmění účetní jednotky 401 552 879 488,03 553 037 078,27 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 6 806 998,00 6 018 744,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 79 266 826,68-79 266 826,68-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 27 402 152,98 20 565 118,94 6. Ostatní fondy 419 27 402 152,98 20 565 118,94 III. Výsledek hospodaření 26 986 888,90 19 041 629,93 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 7 945 258,97 4 192 752,90 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 19 041 629,93 14 848 877,03 D. Cizí zdroje 17 555 386,60 9 244 648,37 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 6 140 424,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 5 921 053,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 219 371,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 11 414 962,60 9 244 648,37 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 413 245,70 307 014,99 6. Směnky k úhradě 322 19.02.2014 14h50m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Licence: D59N XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 3 937 129,00 3 947 365,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 721 922,50 196 151,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 376 431,00 394 355,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 192 443,00 212 835,00 16. Daň z příjmů 341 86 830,00 17. Jiné přímé daně 342 47 097,00 58 462,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 325 618,55 223 463,00 19. Jiné daně a poplatky 344 4 498,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 54 464,86 32. Výnosy příštích období 384 994 800,00 641 600,00 33. Dohadné účty pasivní 389 1 195 300,00 265 510,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 3 119 647,85 2 943 427,52 * Konec sestavy * 19.02.2014 14h50m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5
Město Nová Role Chodovská 236 362 25 Nová Role IČ 00254819 Účetní inventura majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013 účet.013.018.019.01.021.0100.021.0200.021.0300.021.0400.021.0500.021.0600.021.022.0030.022.0040 022.0050.022.0060.022.0070.022.028.031 text účtová skupina 0 - majetkové účty software drobný dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) celkem nehmotný majetek Příl. č.3 bytové domy a jednotky budovy pro obyvatelstvo jiné NP a domy komunikace a veř.osvětlení ost.stavby-jiné inženýrské sítě stavby celkem budovy, stavby Příl.č.3 sam.mov.věci a soubory mov.věcí sam.mov.věci a soubory mov.věcí sam.mov.věci a soubory mov.věcí sam.mov.věci a soubory mov.věcí sam.mov.věci a soubory mov.věcí celkem stroje, přístroje, inventář Příl.č.3 drobný dlouhodobý hmotný majetek Příl.č.3 pozemky Kč 308 008,00 Kč 381 568,90 Kč 1 200 519,00 Kč 1 890 095,90 Kč 145 831 749,29 Kč 110 147 060,66 Kč 2 785 431,47 Kč 56 277 906,36 Kč 102 828 968,15 Kč 19 520 155,48 Kč 437 391 271,41 Kč 376 593,00 Kč 688 385,30 Kč 1 866 329,39 Kč 5 799 981,61 Kč 2 297 724,89 Kč 11 029 014,19 Kč 4 692 293,66 Kč 29 700,00 Kč
.031.021x.031.031x.031.032x.031.033x.031.035x.031.036x.031.037x.031.039x.031.043x.031.051x.031.052x.031.053x.031.061x.031.062x.031.063x.031.064x.031.065x.031.032.041.042.0000.042.0009.042.0011.042.0012.042.0013.042.061.0020.061.0021.061.0022.061.0023.061.0024.061.069 pozemky, lesní porosty pozemky, zahrady, past.louky, rybníky pozemky, zahrady ME pozemky, zahrady, past.louky, rybníky pozemky,zahrady,past.louky,rybníky pozemky,zahrady,past.louky,rybníky pozemky,zahrady,past.louky,rybníky pozemky,zahrady,past.louky,rybníky pozemky,zastavěná plocha pozemky, ostatní pozemky pozemky,ostatní pozemky pozemky,ostatní pozemky pozemky,ostatní pozemky NR pozemky,ostatní pozemky ME pozemky,ostatní pozemky pozemky,ostatní pozemky pozemky,ostatní pozemky celkem pozemky umělecká díla nedokončené investice nedokončený DHM nedokončený DHM z roku 2009 nedokončený DHM z roku 2011 nedokončený DHM z roku 2012 nedokončený DHM z roku 2013 nedokončené investice majetkové účasti z rozhod.vlivem majetkové účasti z rozhod.vlivem majetkové účasti z rozhod.vlivem majetkové účasti z rozhod.vlivem majetkové účasti z rozhod.vlivem majetkové účasti-s.r.o. ostatní dlouhodobý finanční majetek Příl.č.3 Příl.č.3 32 207 594,51 Kč 4 663 001,63 Kč 63 429,54 Kč 6 702,32 Kč 929 754,99 Kč 5 968,43 Kč 44 763,06 Kč 5 529,85 Kč 4 484 260,00 Kč 1 128 857,71 Kč 286,28 Kč 1 104 736,56 Kč 58 946 607,80 Kč 11 039 716,00 Kč 2 119 665,00 Kč 1 193 327,97 Kč 1 412 160,00 Kč 119 386 061,65 Kč 61 490,00 Kč 40 035,83 Kč 3 210 347,09 Kč 865 462,00 Kč 4 902 730,52 Kč 527 824,00 Kč 1 133 433,09 Kč 10 639 796,70 Kč 200 000,00 Kč 20 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 901 175,00 Kč 3 821 175,00 Kč 78 000,00 Kč
.06x celkem Příl.č.3 3 899 175,00 Kč účtová skupina 1 - materiál.112 turistické známky Příl.č.4 8 314,00 Kč účtová skupina - finance 231.0100 základní běžný účet 18 376 422,91 Kč 231.0180 Municipální konto-čsob 408,19 Kč 231.0200 TS Nová Role 0,00 Kč 231.0223 zvláštní výdajový-čnb 510,65 Kč 231.0400 dotace ÚSC 345,34 Kč 231.0800 úvěrový účet-kb-č.p. 231 0,00 Kč 236.0041 fond oprav a rozvoje bydlení 1 839 787,92 Kč 236.0061 fond obnovy přivaděče Vřesová 15 137 855,26 Kč 236.0220 236.240 236.0260 236.0280 241.0010 fond-svj-nádražní 280 fond-svj-nádražní 291 fond-svj-nádražní 288 fond páteřní komunikace ME-spořící účet běžný účet-vhč LES 44 986,45 Kč 596 827,18 Kč 730 701,95 Kč 5 001 000,00 Kč 227 889,20 Kč 245.0040 běžný účet - správa obecných bytů-norobyt 659 631,71 Kč 451.0100 dlouhodobé úvěry-č.p.231-vú celkem bankovní účty Příl.č.5-5 921 053,00 Kč 36 695 313,76 Kč 261.0100 pokladna úřad 0,00 Kč 261.0200 pokladna-správa bytů-norobyt Příl.č.2 16 992,00 Kč celkem hotovost 16 992,00 Kč 263.0100 ceniny-pokutové bloky Příl.č.6 14 400,00 Kč 263.0200 ceniny - kolky 0,00 Kč 263.0300 ceniny-stravenky Příl.č.7 17 160,00 Kč 263.0400 ceniny-turistický deník Příl.č.8 350,00 Kč 263.0500 ceniny-tur.vizitka NR Příl.č.9 1 672,00 Kč 263.0600 ceniny-tur.vizitka kostel Příl.č.10 1 680,00 Kč celkem ceniny účtová skupina 31-pohledávky 35 262,00 Kč 311.0000 odběratelé 0,00 Kč 311.0040 odběratelé 39 150,00 Kč
311.0052 odběratelé-nájemné pozemky 385 447,00 Kč 311.0056 odběratelé-správa bytů+np-norobyt Příl.č.2,11 1 624 165,50 Kč 311.0060 odběratelé-komunální odpad 0,00 Kč 311.0061 odběratelé-odpad zahrádky 9 100,00 Kč 311.0070 odběratelé-np -5 239,25 Kč 311.0100 odběratelé-vhč LES 536 368,80 Kč 311.0300 odběratelé-hlavní činnost 117 460,00 Kč 311.0400 odběratelé-inzerce 360,00 Kč 311.0901 odběratelé-správa bytů Norobyt Příl.č.2,12 1 258 765,64 Kč celkem 3 965 577,69 Kč 314.0100 provozní zálohy-úřad 0,00 Kč 314.0200 poskytnuté zálohy el.energie org.320 0,00 Kč 314.0300 poskytnuté zálohy hl.činnost 12 076,00 Kč 314.0400 provozní záloha OV Jimlíkov 7 000,00 Kč 314.0500 provozní zálohy zastupitelé 0,00 Kč 314.0600 poskytnuté zálohy el.energie VO 135 860,00 Kč 314.0610 poskytnuté zálohy el.enegie standart 74 978,50 Kč 314.0620 poskytnuté zálohy RWE-plyn NP+JSDH NR 22 480,00 Kč 314.0630 poskytnuté zálohy Vak-voda 31 690,00 Kč 314.0640 poskytnuté zálohy na teplo 880 460,00 Kč 314.0700 poskytnuté zálohy el.energie-org.200,320 0,00 Kč 314.0800 poskytnuté zálohy byty-norobyt Příl.č.2,13 3 358 947,30 Kč 314.0900 poskytnuté zálohy 0,00 Kč celkem 4 523 491,80 Kč 315.0030 pohledávky-poplatek za psy 28 700,00 Kč 315.0040 pohledávky-pohřebnictví 0,00 Kč 315.0052 pohledávky-dpp přestupky 0,00 Kč 315.0053 pohledávky-nř 46 509,00 Kč 315.0054 pohledávky-pokuty 100 243,00 Kč 315.0055 pohledávky-sn 617 199,60 Kč 315.0056 pohledávky-nájemné byty+np 0,00 Kč 315.0057 pohledávky-exekuce 0,00 Kč 315.0060 pohledávky-odpad 1 089 869,30 Kč