Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) návrh sestavený ke dni 24. 05. 2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec Telč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 567 223 235 fax 567 223 235 e-mail telcsko@telcsko.cz WWW stránky www.telcsko.cz Doplňující údaje organizace Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003, v současné době má 49 členských obcí. Jeho organizační strukturu tvoří členská schůze, rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové). Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Dotace - projekty VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX. Ostatní doplňující údaje Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 670 435,00 637 347,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery 1 802 161,08 1 074 401,08 Příjmy celkem 2 472 596,08 1 711 748,13 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy za poskytnuté služby (servis Ginis), za zajištění Putujícího kontejneru, za zajištění semináře a přeúčtování nákladů na pojištění 85 400,00 83 570,00 2141 Příjmy z úroků (část) 345,00 164,63 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku prodej notebooku 0,00 1,00 2322 Přijaté pojistné náhrady pojistné plnění za ukradený traktor 94 990,00 94 990,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přijatá dotace z FMP projekt Ozvěny DRZV (212.137,03 Kč) - přijatá dotace od Leadpartnera projekt REILA MZ3 (210.539,39 Kč) - přijatý příspěvek z Nadace partnerství projekt GWRR (15.000,- Kč) - příspěvky na cyklojízdu GWRR (10.945,- Kč) - náhrada spoluúčast na pojistném plnění (5.000,- Kč) - příspěvky na Hry bez hranic (5.000,- Kč) 489 700,00 458 621,42 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 670 435,00 637 347,05 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 670 435,00 637 347,05 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu - neinv.dotace z MMR projekt REILA 12 444,08 12 444,08 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí členské příspěvky 230 255,00 235 495,00 4134 Převody z rozpočtových účtů - převody mezi vlastními bankovními účty 1 500 000,00 767 000,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů doplatek inv. dotace projekt Kotle 59 462,00 59 462,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 802 161,08 1 074 401,08 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 472 596,08 1 711 748,13 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 518 460,00 1 626 539,36 Kapitálové výdaje 141 858,00 141 858,00 Výdaje celkem 2 660 318,00 1 768 397,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 80 000,00 87 611,00 5021 Ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce 20 500,00 18 750,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.- odvody sociálního pojištění hrazené MT 15 000,00 21 153,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění odvody zdrav. pojištění hrazené MT 4 500,00 7 615,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 300,00 518,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 120 300,00 135 647,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk kniha Cykloturistika 328,00 5137 Drobný hm. dlouh. majetek značení cyklotras + mobiliář 400 000,00 329 363,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál, propagační předměty 52 500,00 21 074,00 5141 Úroky vlastní úroky z kontokorentního úvěru 5 000,00 1 650,82 5161 Služby pošt 2 400,00 129,00 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojistné 30 000,00 27 707,54 5168 Služby zpracování dat zpracování žádostí o dotaci a podkladů (projekt Kompostéry) 143 460,00 143 460,00 5169 Nákup ostatních služeb provoz kanceláře, propagační materiály, překlady, ubytování, stravování, prodloužení domény telcsko.cz, aktualizace softwaru aj. 227 000,00 166 819,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 800,00 7 621,00 5175 Pohoštění občerstvení při Hrách bez hranic 2 970,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 876 160,00 701 122,36 5321 Neinvestiční transfery obcím vyplacené příspěvky za Putující kontejner 22 000,00 22 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - převody mezi vlastními bankovními účty 1 500 000,00 767 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. správní poplatky 770,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 522 000,00 789 770,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 518 460,00 1 626 539,36 6122 Stroje, přístroje a zařízení zahradní traktor, konstrukce nůžkového stranu 141 858,00 141 858,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 141 858,00 141 858,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 141 858,00 141 858,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 660 318,00 1 768 397,36 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) - 187 721,92-56 649,23 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 3/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Na dofinancování projektů byl čerpán úvěr (kontokorent) poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc Kč. V roce 2011 byl vrácen příspěvek společnosti Avant Promotion ve výši 230.000,- Kč, který byl v roce 2010 mikroregionu přijalna předfinancování projektu Ozvěny DRZV. Bankovní úvěr Počáteční stav k 1. 1.2011 Obrat příjmy = splátky Obrat výdaje = čerpání Konečný stav k 31.12. 2011 ČSOB úvěr 217617554/0300 0,00 242 345,59-479 548,13-237 202,54 Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 691 943,92 479 585,13 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) - 504 222,00-472 382,59 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 49 446,69 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 187 721,92 56 649,23 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. 2011 Obrat - příjmy Obrat - výdaje Konečný stav k 31.12. 2011 Běžné účty - celkem 53 365,21 2 178 770,26-2 228 216,95 3 918,52 Česká spořitelna 15 939,22 68 780,76-80 863,00 3 856,98 ČSOB běžný účet 37 425,99 1 759 927,96-1 797 353,95 0,00 ČSOB spořící účet 0,00 350 061,54-350 000,00 61,54 V. PENĚŽNÍ FONDY INFORMATIVNĚ Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů. Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účetní program převeden na jinou organizaci 26 680,60-8 724,00 17 956,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 725 332,00 725 332,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 1 200 000,00 1 200 000,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - vyřazena poškozená konstrukce stanu (- 39.665,90 Kč) - pořízení nové konstrukce stanu (41.868,- Kč) - pořízení zahradního traktoru (99.990,- Kč) - převod majetku do 40 tis. na účet 028 (- 334.918,30 Kč) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - převod majetku do 40 tis. z účtu 022 (334.918,30 Kč) - cyklotrasy + mobiliář (340.363,- Kč) 7 293 762,60-232 726,20 7 061 036,40 359 058,40 642 451,36 1 001 509,76 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00 200 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 313 124,70 313 124,70 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - 5 925,60-12 031,00-17 956,60 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku - 320 618,00-320 618,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám - 74 250,00-74 250,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - 2 921 353,00-2 921 353,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 1 001 509,76-1 001 509,76 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku - 99 000,00-99 000,00 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 4/ 6
VII. DOTACE PROJEKTY Projekt Ozvěny Dolnorakouské zemské výstavy (Ozvěny DRZV) org 34 V roce 2010 se realizoval projekt Ozvěny DRZV, z kterého se uskutečnily doprovodné akce (společenský večer, hudební vystoupení, filmová produkce) k filmovému festivalu Arts&film 2010. Celkové náklady projektu byly 259.921,- Kč. Dotace ve výši 212.137,03 Kč byla připsána na účet MT v dubnu 2011. Přijatá dotace byla použita na vrácení poskytnutého příspěvku na předfinancování tohoto projektu. 2324 Přijatá dotace od Sdružení obcí Vysočiny z Fondu malých projektů 212 137,03 0,00 Ozvěny DRZV 212 137,03 0,00 Projekt RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (REILA) org 2009 Projekt REILA byl realizován v letech 2009 a 2010. Byly uspořádány doprovodné akce k Dolnorakouské zemské výstavě 2009 (dechovky, nohejbalový turnaj, štrůdlování, výlov rybníka a závěrečný večer DRZV) byly vytištěny plakáty a pozvánky, byl zajištěn hudební doprovod, občerstvení, tlumočení, pronájem prostor, doprava aj. Projekt byl ukončen v roce 2010 a bylo profinancováno 62.305,41 (cca 1,5 mil Kč). V roce 2010 byla získána dotace ve výši 1.116.204,05 Kč. V roce 2011 pak přišla proplacená monitorovací zpráva č. 3 ve výši 222.983,47 Kč. Proplacení závěrečné monitorovací zprávy č. 4 proběhne v roce 2012. Předpokládaný doplatek dotace je 54 tisíc Kč. 4116 Dotace neinvestiční z Ministerstva pro místní rozvoj 12 444,08 0,00 2324 Dotace neinvestiční od Leadpartnera projektu 210 539,39 0,00 REILA 222 983,47 0,00 Projekt Greenway Region Renesance III. (GWRR) Fond Malých projektů - org 42 Od prosince 2010 se realizuje tento projekt, díky kterému se v roce 2011 vyznačily cyklotrasy č. 5261 a 5220 a celá trasa se sjednotila společným označením GWRR. Dále byl pořízen mobiliář s mapami a vytištěny mapy. Projekt skončil v květnu 2011, jeho celkové náklady byly 466.181,- Kč. Dotace byla proplacena v únoru 2012 ve výši 346.479,21 Kč. 50xx Mzdové náklady 37 242,00 0,00 5173 Cestovné 4 796,00 0,00 5139 Materiál 2 630,00 0,00 5137 Drobný hmotný majetek cykloznačky, mobiliář 329 363,00 0,00 5169 Služby příprava a tisk map, překlady, licence 92 150,00 0,00 Greenway Region Renesance III. 466 181,00 0,00 Projekt Greenways Regionu Renesance (GWRR) - II. etapa Nadace partnerství org 66025 Náklady tohoto projektu byly částečně použity na vyznačení cyklotras č. 5261 a 5220 (na pokrytí vlastního podílu projektu GWRR financovaného z Fondu malých projektů) a částečně na uspořádání třídenní cyklojízdy po těchto cyklotrasách, včetně nákupu cyklolékárniček, reflexních pásek a tisku plakátů. Celkové náklady projektu byly 86.012,48 Kč. Finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč obdržel mikroregion již v roce 2010. Doplatek ve výši 15.000,- Kč byl zaslán v září 2011. Dále byl od účastníků cyklojízdy vybrán příspěvek na projekt ve výši 10.945,- Kč. 2324 Přijatý příspěvek od Nadace partnerství + příspěvky od účastníků cyklojízdy 25 945,00 0,00 5139 Mateirál cyklolékárničky, reflexní pásky, 0,00 15 216,00 5169 Služby připrava propag.materiálů a tisk, občerstvení, ubytování 0,00 37 095,00 5021 Mzdové náklady 0,00 3 000,00 5173 Cestovné 0,00 1 272,00 5137 Drobný hmotný majetek vyznačení cyklotras 0,00 29 429,48 Greenways Regionu Renesance - II. etapa 25 945,00 86 012,48 Projekt společného systému elektronické spisové služby Ginis org 2010 V roce 2010 se rozběhl systém elektronické spisové služby Ginis, kde Mikroregion Telčsko funguje jako centrální servisní a poradní místo při jakýchkoli problémech se spisovou službou. V předchozích letech byl od obcí vybrán příspěvek na tento servis ve výši 76.125,- Kč a výdaje k tomu byly minimální, proto v roce 2011 příspěvek fakturován nebyl. 602 Výnosy z poskytnutých služeb 0,00 0,00 5169 Služby administrace elektronické spisové služby 0,00 4 200,00 Ginis 0,00 4 200,00 Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 5/ 6
Projekt Putující kontejner Již od roku 2009 se v obcích Mikroregionu Telčsko uskutečňuje akce Putující kontejner (svoz elektrozařízení). V roce 2011 se zapojilo 21 obcí a společnost Elektrowin za uskutečnění této akce zaslala finanční příspěvek ve výši 28.000,- Kč. Odpovídající část ve výši 22.000,- byla převedena na jednotlivé zúčastněné obce. 2111 Příspěvek od společnosti Elektrowin 28 000,00 0,00 5321 Převod příspěvků na jednotlivé obce zapojené do akce 0,00 22 000,00 Putující kontejner 28 000,00 22 000,00 Projekt Kompostéry org 11088304 Z projektu financovaného ze Státního fondu životního prostředí se nakoupí více jak 2000 kompostérů. Rozpočet projektu činí 4,4 mil. Kč a dotace je 90 %. V roce 2011 proběhlo podání žádosti o dotaci. Vlastní realizace bude v roce 2012. 5168 Zpracování žádosti o dotaci 0,00 143 460,00 Kompostéry 0,00 143 460,00 Projekt Future of Waste (FUWA) org 199 Projekt FUWA je přeshraniční projekt, jejímž cílem je převzetí zkušeností z Rakouska, vytvoření studie nakládání s odpady a vyzkoušení získaných informací na modelovém případu MT. Celkové náklady projektu jsou 99.980 (cca 2,5 mil. Kč), dotace je 90 %. Projekt bude ukončen v červnu 2014. 50xx Mzdové náklady 0,00 69 812,00 5173 Cestovné 0,00 1 553,00 5139 Kancelářský materiál 0,00 590,00 FUWA 0,00 71 995,00 VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí audit proběhl 7. listopadu 2011, konečné přezkoumání hospodaření svazku bylo 13. února 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Petra Šalandová Ing. Petra Šalandová Mgr. Roman Fabeš Mikroregion Telčsko Závěrečný účet za rok 2011 - návrh strana 6/ 6