Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2013 jako rozpočet přebytkový. Přebytek 2.244.000,-- Kč byl použitý na investice. Z roku 2013 byl k dispozici zůstatek ve výši 9.169.162,66,52 Kč, ze kterého se financovala část výstavby vodovodu. Během roku 2014 byl rozpočet 5 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce a je přílohou tohoto zápisu na elektronické úřední desce města. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2014 upr.rozpočtu Třída1-daňové příjmy 35.552,30 37.869,97 35.718,39 94,32 Třída 2- nedaňové příjmy 5.219,00 5.774,43 5.130,17 88,84 Třída 3- kapitálové příjmy 4.132,00 4.212,20 3.427,35 81,37 Třída 4 přijaté dotace, převody 4.084,00 9.493,36 8.011,45 84,74 Příjmy celkem 48.987,50 57.349,96 52.287,16 91,17 Třída 5 běžné výdaje 36.008,50 38.554,53 33.791,04 87,15 Třída 6 kapitálové výdaje 9.200,00 15.903,65 12.010,18 75,52 Výdaje celkem 45.208,50 54.458,18 45.801,22 84,10 Třída 8 financování /2013/ 2.244,00 1.356,78 5.128,43 377,99 Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů a půjček 1.535,0 1.535,00 1.534,58 99,97 Pol 8901 DPH, mzdy. 0 0-177,08 0 Financování celkem 3.779,00 2.891,78 6.485,93 224,29 Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2014 se příjmy od Finančních úřadů proti předpokladu překročily o cca 1 milión korun, ale naopak se nenaplnily ostatní daňové příjmy. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par. 6399 položka 5362/. Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. V roce 2014 se opět projevilo zvýšení stavebních poplatků a město proti rozpočtu inkasovalo zhruba o 230 tisíc Kč více. Celkový příjem za výherní hrací automaty představuje částku 891 tisíc Kč. Místní poplatky poplatek za odvoz odpadu, poplatek ze psa a poplatek za veřejné prostranství se dlouhodobě plní na cca 90% rozpočtu. Pohledávky za odvoz odpadu za 1
rok 2014 činí částku 119 tisíc Kč /za roky 2006-2014 činí celková výše nedoplatků 380.648,-- Kč/. Jedná se především o občany, kteří mají v Městci Králové trvalé bydliště, ale nezdržují se tady a nikdo neví, kde bydlí a dalšími dlužníky jsou sociálně slabší občané. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou hlavně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů. Poměrně malé částky tvoří příjmy za tříděný odpad, vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků a prodeje hmotného majetku. V roce 2014 město prodalo 5 pozemků na výstavbu RD v ulici Husova a dále transformátor u DPS. Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ V roce 2014 bylo proinvestováno 12.010.176,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek Druh investice Kč: Silnice V ulici Kolárova 52.380,-- Chodníky Parkoviště u ZŠ nám. Svobody 475.828,-- Vodovod Vodovod po městě 3.982.774,-- Vodovod Příspěvky občanům na vodovodní přípojky 194.305,-- Dětská hřiště Doplnění Sokolské hřiště, nové hřiště v Novém, 128.084,-- Veřejné osvětlení Husova a Malátova ulice 255.098,-- Komunální služby Zateplení Domu s pečovatelskou službou 2.286.601,-- Vana pro pečovatelky v Domě s peč. službou 241.360,-- Objekt Kulturního domu Pojezdová brána 82.230,-- Sítě Husova ulice vodovod, plyn, kanalizace 2.301.975,-- Odvoz odpadu Nákladní auto 1.177.796,-- Kontejnery, kompostéry 587.479,-- Technický dvůr Automatická závora 2x 82.291,-- Zájmové organizace Investiční příspěvek Junák 14.113,-- Pozemky Naproti nemocnici / na parkoviště / 147.862,-- Třída 8 financování Město doplatilo splátky úvěru /na nákup technického dvora z roku 2008/ v částce 928.588,-- Kč a za úvěr pro nemocnici splatilo částku 606.000,-- Kč. 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu dotace /8.071.246,-- Kč/ Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SR - dotace na volby do zastupitelstev 98008 4111 76.060,-- 76.060,-- SR- dotace na volby do evr.parlamentu 98348 4111 56.838,-- 56.838,-- KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu 4112 3.713.600,-- 3.713.600,-- 2
Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SFŽP neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu 90001 4113 6.636,52 6.636,52 Min.kultury- rozšíření služeb v knihovně 34053 4116 43.000,-- 43.000,-- ÚP- dotace na refundaci VPP + EU 13234 4116 1.193.809,-- 1.193.809,-- ERDF neinv.dotace na odd.sběr bioodpadu 15319 4116 112.821,35 112.821,35 Neinv.transf. od obcí na hasiče, přestupky 4121 91.600,-- 91.600,-- KÚ SK dotace hasiči OON, PHM, výzbroj 91 4122 205.756,-- 205.756,-- KÚ SK dotace na lesy /Deblice/ 151 4122 60.000,-- 60.000,-- SFŽP inv.dotace zateplení DPS 90877 4213 51.243,25 51.243,25 SFŽP inv.dotace odd.sběr bioodpadu 90877 4213 88.263,47 88.263,47 MŽP- inv.dotace zateplení DPS 15835 4216 871.135,25 871.135,25 MŽP inv.dotace odd.sběr biol.odpadu 15839 413 1.500.483,75 1.500.483,75 3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Dotace ve výši Výsledek hospodaření Mateřská škola 1.303.000,-- 366.218,59 Základní škola 4.166.000,-- Hlavní činnost 515.681,42 Hospodářská činnost 129.915,88 Školní jídelna 595.000,-- 104.134,82 Celkem 6.064.000,-- 1.115.950,71 Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky a závěrky příspěvkových organizací nebyly dosud projednány v radě /termín je do 30.6.2015/. 4) Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne 1. 9. 1996. Zůstatek účtu SF ke dni 31.12.2014 činí 103.431,71. 5) Běžné účty Stav všech účtů města ke dni 31.12.2014 činí částku 9.251.844,37 Kč 5) Účasti ve společnostech a) s rozhodujícím vlivem - 100 % účast ve společnosti Nemocnice Městec Králové a.s. b) s menšinovým vlivem - 4,5,% účast ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk c) Mikroregion Střední Polabí - 6,7 % vliv v dobrovolném svazku obcí d) Svazek NYKO 3,85 % v dobrovolném svazku obcí e) MAS Mezilesí 0 % 3
Výroční zprávy těchto organizací za rok 2014 nejsou ještě k dispozici/ termín schválení do 30.6./ 6) Neinvestiční příspěvky zájmovým a ostatním organizacím Zájmové a neziskové organizace neinvestiční Dotace celkem Sportovní klub-všechny oddíly 320.000,-- Junák 185.887,-- Rybáři 35.000,-- Myslivci 25.000,-- Rodinné centrum volného času 70.000,-- Zahrádkáři 10.000,-- Kynologové 20.000,-- Včelaři 25.000,-- Spolek Otakar 28.000,-- Invalidi 65.000,-- Hasiči 25.922,-- Ruku v ruce /ZŠ čp.303/ 10.000,-- Bohoušek 65.000,-- Automotoklub 40.000,-- Mažoretky Kněžice 5.540,-- Okresní myslivecká jednota Nymburk 5.000,-- Hasiči Nymburk 5.000,-- Diakonie Libice 10.000,-- Linka bezpečí 3.000,-- MAS Mezilesí 1.000,-- Svaz města obcí 10.000,-- Organizace mají povinnost předložit doklady o použití těchto prostředků. 7) Půjčky a úvěry dlouhodobé pohledávky a závazky Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k 1.1.2013 Poskytnuté půjčky Splacené půjčky Stav k 31.12.2013 20.000,-- 20.000,-- 26.000,-- 14.000,-- Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k 1.1.2014 Splaceno: Stav k 31.12.2014 ČS 6.000.000,-- 2008 928.583,97 928.583,97 0 ČS 6.000.000,-- 2006 1.202.500,-- 606.000,-- 596.5600,-- 4
8) Krátkodobé pohledávky a závazky Pohledávky Kč: Závazky Kč: Nájemné BH 143.432,-- Neuhrazené došlé faktury 805.637,83 Pronájem nebytových prostor 26.496,43 Přijaté zálohy na náklady BH 438.555,91 Prodej pozemků/část/ 270.600,-- Mzdy za měsíc prosinec 805.319,-- Neuhrazené vydané faktury 25.403,60 Účet nesvéprávného občana 1.310.023,70 Pronájem pozemky 2.661,-- DPH za IV.Q.2014 665.742,-- Zálohy elektrické energie, plyn 638.404,74 Daň z příjmu za obec odhad 858.600,-- Přestupky 63.000,-- Dohadné položky 199.568,40 Hrobová místa 27.444,-- MP Pes, odpad /2009-2014/ 381.198,-- Půjčka SF 14.000,-- FÚ přeplatek daň srážková 856,-- Nevyúčt.náklady BH, soc. pohřby 392.826,45 Dohadné položky 402.816,-- 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bude provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 8. a 9. 4. 2015. Zpráva o provedené kontrole bude součástí projednávání v zastupitelstvu. Přílohy: Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12 M, Výkazy a přehledy hospodaření PO jsou k nahlédnutí v účtárně Města Městec Králové, kancelář č.1. Vyvěšeno : 30.3.2015 Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková - účetní Milan Pavlík - starosta 5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6