Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Významné události ve sledovaném období: Březen: - Dne 26. 3. probělo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout Jihomoravského kraje. Během dne byl v provozu krizový web, na kterém byly k dispozici aktuální informace z cvičení. - Dne 20. 3 prošlo během dopoledne Evropou částečné zatmění Slunce. Česká přenosová síť zvládla výjimečný jev bez problémů. Přestože během opětovného najíždění fotovoltaických elektráren byli dispečeři připraveni i na regulaci konvenčních zdrojů, k zásahům nakonec dojít nemuselo. - Dne 11. 3. 2014 společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2015 a 2016. Jejich předmětem byl nákup měsíčního pásma na duben 2015 a ročního pásma na rok 2016. Únor: - Dne 4. 2. 2015 se konala tisková konference společnosti ČEPS, na které byla představena opatření související s přetoky elektrické energie z Německa. Leden: - Česká elektroenergetická přenosová soustava se na přelomu roku opakovaně potýkala s přetoky elektřiny způsobenými mimo jiné enormní výrobou ve větrných parcích sousedního Německa. Dispečeři společnosti ČEPS proto museli přijmout řadu mimořádných opatření, jejichž náklady činily řádově desítky milionů korun. Bez těchto opatření by v Česku mohlo dojít i k ohrožení dodávek elektřiny. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556, www.ceps.cz společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
1. Struktura výnosů a nákladů za leden - březen 2015 Počátkem roku 2015 pokračovalo období s vysokými tranzitními toky přes naši přenosovou soustavu. Toto je způsobeno nadvýrobou v severním Německu a její spotřebou v přečerpávacích elektrárnách Rakouska. Výměna dosahovala až 7 000 MW. Ve čtyřech dnech ledna a dalších šesti dnech února se prováděly korektivní zásahy u nás i v okolních soustavách. Vzhledem k vyčerpání prostředků přidělených Energetickým regulačním úřadem na multilaterální redispečink bylo nutné řešit problémy na profilech i uvnitř soustavy řetězením bilaterálních redispečinků. V únoru se problémy soustředily na profil s APG, kde probíhalo navyšování přenosových schopností v další fázi režimu dynamického zatěžování. Importy Rakouska ale nezohledňovaly reálné možnosti naší PS a pro redukci přetoků byl opět využit bilaterální redispečink. Na den 20. 3. se připravili všichni evropští provozovatelé PS, protože Evropou prošlo během dopoledne částečné zatmění Slunce. Rychlý pokles a nárůst výroby fotovoltaických elektráren se mohl negativně odrazit v PS Německa a Itálie, kde je z evropských států největší výkon solárních elektráren. Díky celé řadě přijatých opatření zvládla česká přenosová síť výjimečný jev bez problémů. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Celkové výnosy ČEPS, a. s. (dále jen ČEPS), dosáhly za první čtvrtletí roku 2015 hodnoty 3 952 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2014 o 1 150,9 mil. Kč méně. Zásadní podíl na změně hodnoty výnosů a rovněž i nákladů má vliv cenných papírů, o jejichž prodeji ve výši zhruba 1 000 mil. Kč bylo účtováno koncem roku 2014. Na celkovém objemu výnosů se z 99,1 % podílejí tržby z prodeje služeb PPS. I přes meziroční pokles zůstávají rozhodující složkou výnosů tržby za systémové služby, jejichž podíl činí 41,5 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) - včetně aukcí představují 57,6 %, ostatní provozní výnosy 0,8 % a 0,1 % činí finanční výnosy. Ve sledovaném období roku 2015 bylo přeneseno celkem (objem energie na výstupu z PS bez systémového toku) 17 151,4 GWh. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, resp. spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky, mimořádné události v přenosové soustavě aj. Výnosy za systémové služby včetně vyrovnání SyS OTE jsou ve shodném období nižší o 154,9 mil. Kč. Nižší objem tržeb za systémové služby je způsoben jak poklesem spotřeby elektrické energie, tak i vývojem ceny za systémové služby. Objem spotřeby elektrické energie je ovlivňován klimatickými podmínkami. 2
Významný je, obdobně jako v předchozím období, vliv tržeb za MC shipping. Tato položka je ve stejné výši i v nákladech, a proto je dopad na hospodářský výsledek společnosti neutrální. Aukční proces zůstává pro rok 2015 bez zásadních procedurálních změn. V průběhu roku 2014 došlo k rozšíření implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU o Rumunsko. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku, tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny a aktivace dlouhodobého majetku. Finanční výnosy tvoří výnosové úroky a kurzové zisky. 2.2. Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období výše 3 242,6 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 77,1 %, stálé provozní náklady 22,8 % a finanční náklady 0,1 %. V porovnání se shodným obdobím minulého roku poklesly celkové náklady o 1 213,3 mil. Kč. Na tomto rozdílu se podílí zejména pokles finančních nákladů v souvislosti s prodejem cenných papírů koncem roku 2014. O cenných papírech je účtováno na straně nákladů a výnosů až v okamžiku jejich prodeje. Rovněž je významný pokles proměnných nákladů o 260,1 mil. Kč. Jedná se především o úsporu nákladů na nákup podpůrných služeb. Stálé provozní náklady vzrostly ve sledovaném období o 47,3 mil. Kč, zejména vlivem vyšších nákladů na opravy a udržování a ostatní služby. Finanční náklady tvoří náklady nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky. 2.3. Výsledek hospodaření Ve sledovaném období je dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 709,3 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 62,4 mil. Kč více. Na nárůst hospodářského výsledku měla vliv úspora proměnných nákladů. 2.4. Přidaná hodnota Za první čtvrtletí roku 2015 dosáhla přidaná hodnota 1 311,7 mil. Kč, tj. 871 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Zisk před zdaněním na zaměstnance a měsíc činil 471,1 tis. Kč. V průběhu prvních měsíců roku 2015 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2014 k nárůstu hodnoty ukazatelů přidaná hodnota a zisk před zdaněním především vlivem vyššího zisku. ČEPS jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou tyto odchylky (korekční faktory) zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období a tím ovlivňují hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem. 3
3. Stavy zaměstnanců K 31. 3. 2015 byl fyzický stav zaměstnanců 501 (506 zaměstnanců k 31. 12. 2014). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 3. 2015 činil 501,9 zaměstnance. 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k 31. 3. 2015 činil 8 410,3 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 812,7 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku ve výši 1 476,4 mil. Kč), krátkodobé závazky 1 163,4 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 5 434,2 mil. Kč. Ze stávajících úvěrů bylo splaceno 219,3 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry. Ke konci sledovaného období činil stav krátkodobého finančního majetku 2 650 mil. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti činily 50,8 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. V roce 2014 Agentura Moody s potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Toto vysoké ratingové hodnocení je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky a zaručuje společnosti ČEPS dobré podmínky pro financování potřeb společnosti. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v lednu až březnu roku 2015 vynaloženo celkem 317,3 mil. Kč. V roce 2015 pokračoval v ČEPS rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení kapacity některých vedení stávajících a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elekrických stanic, včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť. Konkrétně jsou v roce 2015 vytvořeny předpoklady pro zahájení významných staveb, kterými jsou rekonstrukce transformovny Otrokovice a výstavba nové transformovny Vernéřov. Rovněž bude letos zahájena výstavba PST (phase shifting transformers) v TR Hradec, které mají omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Jde o první použití této technologie na území ČR. Pokračuje výstavba nového vedení V458 dokončením etap I, II, III, IVa (IVb v roce 2016). Další významnou stavbou je zdvojení V410/419, etapa V-VIII. Intenzivně je připravováno rovněž zdvojování dalších vedení, například V432/429 KOC-PRE nebo V451/448 BAB-BEZ. Jedná se o významné stavby zvyšující spolehlivost a přenosové schopnosti PS. 4
5
6