V Písku dne 23.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.06.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. zapsané v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 9188, IČ 26016541 po projednání: 1. s předloženým návrhem programu a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí 2. schvaluje předsedajícího valné hromady. a zapisovatelku 3. výroční zprávu za rok 2012 a účetní závěrku roku 2012 a) schvaluje b) jiné usnesení 4. zprávu dozorčí rady, zprávu a výrok auditora a) bere na vědomí b) jiné usnesení 5.hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši 5 358 586,82 Kč a) schvaluje rozdělit takto: 512 000,- Kč sociální fond, 4 800 000,- Kč investiční fond, 46 586,82 provozní fond b) jiné usnesení 6. auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy roku 2013 a) určuje Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod evidenčním číslem 584, Palackého nám. 113, Strakonice a pověřuje jednatele společnosti uzavřením smlouvy s uvedeným auditorem b) jiné usnesení 7. odměnu členům orgánů společnosti a) schvaluje ve výši uvedené v materiálu a souhlasí se změnou ve způsobu odměňování členů dozorčí rady navrženém v materiálu b) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Návrh předkládá Josef Hrádek, jednatel Hana Korejsová ekonomický náměstek Návrh zpracoval
Důvodová zpráva: ad1) Návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady předsedy a zapisovatelky valné hromady 3. Výroční zpráva za rok 2012, účetní závěrka roku 2012 4. Zpráva dozorčí rady, zpráva a výrok auditora 5. Hospodářský výsledek za rok 2012 a jeho rozdělení 6. Určení statutárního auditora pro ověření účetní závěrky roku 2013 7. Odměna orgánům společnosti, včetně změny vy způsobu jejího vyplácení 8. Různé ad 2) Pro konání řádné valné hromady je potřeba zvolit předsedu valné hromady a zapisovatelku. Společnost navrhuje předsedou valné hromady JUDr. Ondřeje Veselého a zapisovatelkou valné hromady p. Helenu Keclíkovou. ad 3) Valné hromadě je předkládána výroční zpráva společnosti za rok 2012 včetně výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce a zpráva o vztazích. ad 4) Dozorčí rada na svém jednání projednala hospodaření společnosti za rok 2012, přezkoumala roční závěrku a své závěry a návrhy předkládá valné hromadě formou zprávy dozorčí rady, která je přílohou materiálu. Ověření roční účetní závěrky provedl auditor Ing. Jaroslav Špeta, auditor zapsaný v seznamu auditorů KAČR pod evidenčním číslem 584, Palackého nám. 113, Strakonice. Jeho zpráva je součástí předkládané výroční zprávy. Jeho výrok zní bez výhrad. ad 5) Valné hromadě je předkládán hospodářský výsledek společnosti a to zisk ve výši 5 358 586,82 Kč, který společnost i dozorčí rada navrhují rozdělit takto: sociální fond 512 000,- Kč (v souladu se statutem sociálního fondu 4 000,- Kč na zaměstnance, k 31.12.2012 zaměstnáno ve společnosti 128 osob), investiční fond 4 800 000,- Kč (na nákup montážní plošiny, parkovacích systémů a případně na nákup hydraulické ruky pro zajištění vývozu podzemních kontejneřišť), provozní fond 46 586,82 Kč. ad 6) Dle zákona č. 93/2009 o auditorech 17 určí auditora nejvyšší orgán účetní jednotky (valná hromada). Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Na základě doporučení vedení společnosti a dozorčí rady je předkládán valné hromadě návrh určit auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013 Ing. Jaroslava Špetu, auditora zapsaného v seznamu auditorů KAČR pod evidenčním číslem 584, Palackého nám. 113, Strakonice. ad 7) Jednatel společnosti předkládá návrh, aby dozorčí rada byla odměňována stejným způsobem, jako dozorčí rady obdobných společností vlastněných městem a to následovně: Odměna, která by byla odsouhlasena při vzniku funkce by byla vyplácena ročně a to v posledním kalendářním měsíci probíhajícího roku. Nikoliv až půlročně zpětně jako dosud. Dozorčí rada s tímto návrhem souhlasí. Dále je valné hromadě předkládán návrh na výši roční odměny dozorčí radě a to: a) předseda dozorčí rady 35 000,- Kč b) členové dozorčí rady á 30 000,- Kč Odměny budou vyplaceny z prostředků Městských služeb Písek s.r.o. za rok 2012 ve výplatním termínu měsíce června 2013, pro další roky ve výplatním termínu měsíce prosince aktuálního roku. stránka 2 (celkem 3 )
Doporučení zpracovatele: Doporučuje schválit v předložené podobě. Vztah k rozpočtu: ------- Legislativní rámec: Zákon č. 513/1991 Obchodní zákoník, v platném znění. Vztah ke strategickému plánu: --------- Přílohy: 1. Výroční zpráva 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztrát 4. Cash flow 5. Příloha k účetní závěrce 6. Zpráva dozorčí rady 7. Zpráva auditora 8. Zpráva o vztazích stránka 3 (celkem 3 )