Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 132 418 340,72 18 254 685,22 114 163 655,50 117 856 277,33 A. Stálá aktiva 125 995 062,86 18 254 685,22 107 740 377,64 104 922 149,07 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 829 622,30 445 262,30 384 360,00 303 314,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 301 052,30 301 052,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 528 570,00 144 210,00 384 360,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 303 314,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 125 165 440,56 17 809 422,92 107 356 017,64 104 618 835,07 1. Pozemky 031 7 642 055,28 7 642 055,28 2. Kulturní předměty 032 47 797,00 47 797,00 3. Stavby 021 107 931 845,16 12 950 412,80 94 981 432,36 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 7 240 843,20 2 759 305,20 4 481 538,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 099 704,92 2 099 704,92 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 203 195,00 203 195,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 6 794 964,56 2,00 89 572 869,16 4 824 180,15 3 426 819,20 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
IČO: 00295558 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Městys Štěpánov nad Svratkou 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 6 423 277,86 6 423 277,86 12 934 128,26 I. Zásoby 48 940,60 48 940,60 5 193,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 4 906,50 4 906,50 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 44 034,10 44 034,10 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 3 993,00 1 200,00 II. Krátkodobé pohledávky 625 758,00 625 758,00 4 300 881,50 1. Odběratelé 311 2 500,00 2 500,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 250 820,00 250 820,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 372 438,00 372 438,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 046,00 235 940,00 4 061 895,50 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 2 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
IČO: 00295558 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Městys Štěpánov nad Svratkou 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek 5 748 579,26 5 748 579,26 8 628 053,76 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 5 747 627,26 5 747 627,26 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 952,00 952,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 8 625 465,76 2 588,00 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 3 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
IČO: 00295558 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Městys Štěpánov nad Svratkou 1 2 Název Syntetický účet PASIV A CELKEM 114 163 655,50 117 856 277,33 C. Vlastní kapitál 112 922 374,73 112 393 023,83 I. Jmění účetní jednotky a upravující 104 064 787,94 104 005 752,18 1. Jmění účetní jednotky 401 73 622 196,92 73 542 196,92 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 43 078 814,46 43 099 778,70 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-12 636 223,44-12 636 223,44 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 8 857 586,79 8 387 271,65 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 470 315,14 1 298 069,59 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 8 387 271,65 7 089 202,06 D. Cizí zdroje 1 241 280,77 5 463 253,50 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 3 000,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 3 000,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 1 241 280,77 5 460 253,50 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 77 194,77 68 305,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 10 650,00 5 000,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 112 938,00 115 951,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 37 150,00 39 122,00 13. Zdravotní pojištění 337 18 677,00 19 071,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 4 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
IČO: 00295558 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Městys Štěpánov nad Svratkou 1 2 Název Syntetický účet 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 13 282,00 12 362,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 47 114,00 402 607,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 372 438,00 4 061 895,50 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 300 000,00 500 000,00 36. Dohadné účty pasivní 389 250 820,00 235 940,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 017,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 5 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 10 635 946,64 10 363 342,00 I. Náklady z činnosti 8 910 845,84 8 228 040,80 1. Spotřeba materiálu 501 302 431,40 301 845,30 2. Spotřeba energie 502 514 658,00 489 980,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 13 619,90 450,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 2 412 427,06 1 891 583,37 9. Cestovné 512 1 050,00 2 870,00 10. Náklady na reprezentaci 513 7 141,00 14 183,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 330 038,10 1 327 944,75 13. Mzdové náklady 521 1 841 645,00 1 802 625,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 526 394,00 520 223,00 15. Jiné sociální pojištění 525 5 300,00 3 078,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 2 809,95 26 499,53 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 15 177,00 22 581,50 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 663 462,15 1 508 094,85 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 1 999,28 4 317,50 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-1 530,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 2 550,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 188 230,00 238 402,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 84 463,00 72 343,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
IČO: 00295558 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Městys Štěpánov nad Svratkou sestavený k 31.12.2015 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost III. Náklady na transfery 1 695 010,80 1 687 311,20 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 1 695 010,80 1 687 311,20 V. Daň z příjmů 30 090,00 447 990,00 1. Daň z příjmů 591 30 090,00 447 990,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 2 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
IČO: 00295558 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Městys Štěpánov nad Svratkou sestavený k 31.12.2015 Název Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 11 106 261,78 11 661 411,59 I. Výnosy z činnosti 1 957 488,30 2 130 310,60 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 705 476,00 674 910,60 2. Výnosy z prodeje služeb 602 238 498,00 515 038,00 3. Výnosy z pronájmu 603 429 294,00 404 776,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 22 683,00 689,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 10 177,00 11 822,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 406 111,00 403 078,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 100,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 7 750,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 600,00 1 100,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 5 413,00 15 617,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 139 236,30 94 430,00 II. Finanční výnosy 7 555,19 21 485,65 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 7 555,19 21 485,33 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,32 IV. Výnosy z transferů 1 092 343,24 1 094 352,60 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 1 092 343,24 1 094 352,60 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 8 048 875,05 8 415 262,74 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1 817 002,83 1 911 623,75 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 2 037 773,67 2 334 932,65 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 3 711 937,12 3 717 055,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 450 773,07 421 334,01 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 31 388,36 30 317,33 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 500 405,14 1 746 059,59 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 470 315,14 1 298 069,59 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 3 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Změny vyhlášky č.410/2009 Sb. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1.Oceňování a vykazování Zásoby -pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Tato hranice platí pro majetek pořízený od 1.1.1999.Pro majetek dříve pořízený platí původní hranice dle předpisů v době zařazení. Do konce roku 1995: hranice 20 tis. pro nehmotný a 10 tis. pro hmotný dlouhodobý majetek. Od roku 1996 do roku 1998 : - hranice 40 tis. pro nehmotný a 20 tis. pro hmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, k 31.12.2013 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Pozemky nebyly směnovány. Pozemky v roce 2014 nebudou přeceňovány reálnou hodnotou, cena pozemků stanovená zastupitelstvem je cena prodejní, pokud pozemek bude podléhat režimu DPH, bude městyse odvedeno.nedoplatek účtu 311-2 bytové jednotky byl uhrazen do konce února 2014, nevznikla povinnost tvorby opravných položek 2.Změny způsobu oceňování:nenastaly. Reálnou hodnotou nebylo oceňováno -hranice významnosti (500 tis. Kč) nebyla překročena. 3.Odpisový plán : Účetní jednotka neprovádí daňové odpisy,ale účetní odpisy. Podle ČÚS 708 účetní jednotka stanovila rovnoměrný způsob odpisování,provedla v roce 2011 kategorizací majetku,stanovila odpisový plán,proúčtovala oprávky k 31.12.2011,oddúčtovala transferový podíl investičních dotací z účtu 403/401.Účetní program od roku 2012 umožnil odpisy provádět měsíčně.doba životnosti jednotlivých položek majetku nebyla změněna.aktualizace odpisového plánu dle ČUS č.708 bude provedena v lednu 2015. 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí měně. 5.Peněžní fondy účetní jednotka nemá. 6.Opravné účetní jednotka dle směrnice tvořila k účtu 315-pohledávka za PDO(dle ČUS 706), pohledávka byla převedena do podrozvahy na účet 911.Dle evidence pohledávek je termín splatnosti dodržován. 7.Inventarizace - účetní jednotka provádí inventarizaci majetku a závazků podle vyhlášky č.270/2010 Sb a dle plánu inventur. Časové rozlišení - plyn,el.energie vždy;závazky,transfery od 50tis. Kč - viz směrnice obce.dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Od 1.1.2011 se údaje účetních výkazů nezaokrouhlují. Stavy položek vykázané v účetní závěrce se vykazují v jednotkách Kč s přesností na dvě desetinná místa. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé investice. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 3 953 491,04 3 501 819,03 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 11 451,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 147 629,50 136 014,50 3. Vyřazené pohledávky 905 4 021,00 4 021,00 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 3 790 389,54 3 361 783,53 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 164 640,00 257 205,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 92 565,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 164 640,00 164 640,00 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 2 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 56 870,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 56 870,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 118 149,63 118 149,63 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 118 149,63 118 149,63 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4 179 410,67 3 877 173,66 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 3 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Název 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 39 122,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 19 071,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 4 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst.6 K 31.12.2015 neměla účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitosti. Smlouva o zřízení zástavního práva k st.č.10/1 -bytový dům čp.9 - na objekt byla Ministerstvem pro místní rozvoj poskytnuta dotace 2,9 mil. Kč, kolaudace budovy byla 20.10.2015, zástavní právo se sjednává od 1. 11.2015 do 1.11.2035. A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 5 Tisk: 23.3.2016 15:15:01
Název Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 6 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Název C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 465 003,00 4 061 895,50 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 485 967,24 485 973,60 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 7 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 1 173 972,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 66 916 404,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 8 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka D.II. V podrozvaze k 31.12.2015 je zachyceno:operativní evidence - ÚM, KD, HZ, 0,00 Kč kontejnery ve výpůjčce,majetek darovaný ZŠ účet 909, podmíněná pohledávky ze soudního sporu (Firma Kavyl nerealizovala Obnovu a rekonstrukci lesních cest, na projekt byla dotace ze SZIF).Smlouva ze SZIF - Obnova a rekonstrukce lesních cest- byla dle rozhodnutí zastupitelstva 11.6.2012 ukončena,projekt se nebude realizovat. V roce 2015 nově zařazeno 2x office,dětské hrací prvky pod hranici 3 tis.kč, stojan na kola, kalové čerpadlo, rtuťový tlakoměr, divadelní kulisy,zemní vrták, el.psací stroj, betonový ping-pongový stůl,fitness sestava posilovací,workoutová sestava - děti dráha,skluzavka,bezdrátový rozhlas rozšířen do Vrtěžíře a byl zakoupen prapor pro SDH k 135.výročí založení sboru (účet 032).Kontejner na elektroodpad (od Elektrowinu), kontejner 1100 l na komunální odpad k ZŠ.Dále byl pořízen software na anonymizaci dokumentů, na účet 022 -hardware-přístupový systém do budovy školy,další odbočky optického vedení TKR, v rámci projektu EFEKT 2015 -revitalizováno veřejné osvětlení (závěrečné vypořádání akce bude v roce 2016-leden),na účet 019 zařazen digitální povodňový plán součást protipovodňové ochrany -varovný systém.objekt čp.9 bývalá MŠ byl přestavěn na 5 vstupních a pečovatelských bytů -část nákladů pokryla dotace MMR.,kolaudace bytového domu byla 20.10.2015. Byly vyřazeny nefunkční,zastaralé el.spotřebiče - 2 bojlery a mrazící box (stáří 21 let)z penzionu,neopravitelná rozhlas.ústředna v části Vrtěžíř a tiskárna s monitorem v kanceláři. Na st.24 v k.ú. Vrtěžíř byla zařazena kaplička -účet 021. V období 7-9/2015 zaměstnán 1 pracovník na VPP -dotace z ÚP Jihlava. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 9 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I. Minusová položka účtu 556 v minulém období je z důvodu převedení opravné 0,00 Kč na podrozvahu. Minusová položka účtu 591 je z důvodu vyšší dohady DPPO k 31.12.2014 než byla skutečnost k 31.3.2015. B.I. 0 0,00 Kč FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 10 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka A.I.6. Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz. 0,00 Kč FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 11 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka A. Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz. 0,00 Kč FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 12 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 13 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 107 931 845,16 12 950 412,80 94 981 432,36 89 572 869,16 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 5 912 029,20 6 841,00 5 905 188,20 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 45 812 452,10 5 630 814,00 40 181 638,10 40 971 620,10 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 13 452 558,40 1 676 186,00 11 776 372,40 10 875 982,40 G.5. Jiné inženýrské sítě 40 007 649,49 4 769 438,80 35 238 210,69 35 884 446,69 G.6. Ostatní stavby 2 747 155,97 867 133,00 1 880 022,97 1 840 819,97 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 14 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 7 642 055,28 7 642 055,28 6 794 964,56 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 2 943 856,01 2 943 856,01 2 944 958,36 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 615 227,12 615 227,12 583 935,92 H.4. Zastavěná plocha 3 335 766,90 3 335 766,90 2 782 321,63 H.5. Ostatní pozemky 747 205,25 747 205,25 483 748,65 FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 15 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 16 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Název J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 17 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 18 Tisk: 23.3.2016 15:15:02
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 19 Tisk: 23.3.2016 15:15:02