Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 06 70891320 Název a sídlo účetní jednotky: Zlínský kraj tř. T. Bati 21/21 76190 Zlín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 570 000 000,00 570 000 000,00 280 874 800,85 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 11 000 000,00 11 000 000,00 5 886 764,18 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 61 000 000,00 61 000 000,00 31 664 945,71 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 580 000 000,00 580 000 000,00 291 759 342,48 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 15 000 000,00 29 446 200,00 29 446 200,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 215 870 000,00 1 215 870 000,00 618 185 312,95 0000 1361 Správní poplatky 1 000 000,00 1 000 000,00 595 900,00 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a 8 764 997,00 8 764 997,00 podob.subje 0000 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.izací 28 728 640,00 25 575 990,00 16 395 090,68 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 038 095,00 1 454 185,20 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 73 554 000,00 73 554 000,00 36 777 000,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 861 175,00 6 597 069,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 4 658 779 359,00 4 948 997 589,00 3 204 198 260,72 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 69 000,00 0000 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně 187 798,00 1 030 550,00 2 226,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 41 232 100,00 41 232 100,00 27 273 455,00 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 12 065 437,00 11 786 310,00 3 208 071,08 0000 4131 Převody z vlast.fondů 14 757,00 hospodářské(podnikat.)činnos 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 7 879 883,00 7 908 127,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 519 817 283,64 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 56 067 835,95 0000 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí 1 718 175,00 2 841 358,00 643 611,87 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 118 321 462,00 73 235 291,00 31 789 443,00 0000 4218 Investiční převody z Národního fondu 269 000,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7 000 000,00 1 862 605,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 427 289 134,00 546 888 524,00 251 105 493,14 0000 Bez ODPA 7 836 210 277,00 8 223 115 318,00 6 418 553 349,45 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 270 000,00 402 238,00 2212 Silnice 270 000,00 402 238,00 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 370 000,00 1 890 000,00 1 445 969,19 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 967 900,00 1 300 000,00 685 000,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 337 900,00 3 190 000,00 2 130 969,19 2310 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 20 000 000,00 20 000 000,00 6 009 154,00 2310 Pitná voda 20 000 000,00 20 000 000,00 6 009 154,00 2399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500,00 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 500,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 36
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3113 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 7 321,00 3113 Základní školy 7 321,00 3114 2122 Odvody příspěvkových izací 3 100 000,00 3 100 000,00 3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových izací 2 861,00 3114 Speciální základní školy 3 100 000,00 3 100 000,00 2 861,00 3121 2122 Odvody příspěvkových izací 9 400 000,00 10 050 000,00 1 000 000,00 3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových izací 40 630,00 73 404,65 3121 Gymnázia 9 400 000,00 10 090 630,00 1 073 404,65 3122 2122 Odvody příspěvkových izací 16 450 000,00 26 070 000,00 1 800 000,00 3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových izací 2 240,00 254 817,69 3122 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 159 088,00 159 088,00 3122 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 774 380,00 44 493,42 3122 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 299 100,00 254 606,58 3122 Střední odborné školy 16 450 000,00 29 304 808,00 2 513 005,69 3123 2122 Odvody příspěvkových izací 900 000,00 4 746 000,00 3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových izací 2 617,00 2 617,00 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 900 000,00 4 748 617,00 2 617,00 3124 2122 Odvody příspěvkových izací 150 000,00 150 000,00 3124 Speciální střední školy 150 000,00 150 000,00 3126 2122 Odvody příspěvkových izací 150 000,00 150 000,00 3126 Konzervatoře 150 000,00 150 000,00 3231 2122 Odvody příspěvkových izací 780 000,00 3231 Základní umělecké školy 780 000,00 3292 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 631,00 3292 Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 631,00 3299 2123 Ostatní odvody příspěvkových izací 131 070,00 633 023,18 3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 10 174,00 16 406,42 3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 226,00 21 481,29 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 148 470,00 670 910,89 3315 2122 Odvody příspěvkových izací 833 000,00 833 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 833 000,00 833 000,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 000,00 200 000,00 3329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 000,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 16 000,00 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000 000,00 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 8 228 950,00 6 930 950,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 9 000 000,00 8 228 950,00 6 930 950,00 3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 987,00 987,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 987,00 987,00 3522 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 11 182,00 3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 115 298,74 3522 Ostatní nemocnice 6 000,00 6 000,00 126 480,74 3533 2122 Odvody příspěvkových izací 12 956 000,00 3 956 000,00 1 154 000,00 3533 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 23 602 004,00 23 602 004,00 8 180 693,00 3533 Zdravotnická záchranná služba 36 558 004,00 27 558 004,00 9 334 693,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 20 000,00 10 910,00 3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 20 000,00 10 910,00 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 843,00 1 843,00 3636 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 497 247,00 435 698,01 3636 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 318 631,00 1 318 631,00 229 166,00 3636 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 498 500,00 838 952,00 44 735,00 3636 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2,00 2,00 1,21 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 36
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3636 2321 Přijaté neinvestiční dary 26 598,00 26 598,00 3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 008 000,00 4 011 140,00 2 007 140,00 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 250 000,00 3636 Územní rozvoj 10 075 133,00 6 694 413,00 2 745 181,22 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 242 000,00 242 000,00 242 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 242 000,00 242 000,00 242 000,00 3749 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 67 200,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 400 000,00 400 000,00 67 200,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350 000,00 350 000,00 42 500,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 350 000,00 350 000,00 42 500,00 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 952,00 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 10 952,00 4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 200,00 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 200,00 4199 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 300,00 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 1 300,00 4312 2122 Odvody příspěvkových izací 200 000,00 4312 Odborné sociální poradentství 200 000,00 4322 2122 Odvody příspěvkových izací 3 000 000,00 3 000 000,00 950 000,00 4322 Ústavy péče pro mládež 3 000 000,00 3 000 000,00 950 000,00 4350 2122 Odvody příspěvkových izací 9 984 000,00 4 581 000,00 4350 Domovy pro seniory 9 984 000,00 4 581 000,00 4357 2122 Odvody příspěvkových izací 5 100 000,00 10 741 000,00 5 459 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 5 100 000,00 10 741 000,00 5 459 000,00 4372 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 4372 Krizová pomoc 5 000,00 4399 2122 Odvody příspěvkových izací 18 161 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 4399 3111 Příjmy z prodeje pozemků 104 796,00 26 044,00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 18 161 000,00 3 104 796,00 3 026 044,00 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 000,00 1 304 000,00 1 424 680,02 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 611 850,00 264 784,30 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 447 000,00 1 447 000,00 738 698,27 6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 498 600,00 3 498 600,00 1 679 225,74 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 400,00 14 400,00 7 739,00 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2 000,00 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 27 500,00 6172 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 250 000,00 250 000,00 672,00 dlouhodob.majetk 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 230 000,00 790 000,00 1 565 571,00 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 528 000,00 588 000,00 382 108,19 6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,13-6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 272,60 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 156 712,00 134 708,00 6172 3201 Příjmy z prodeje akcií 324 000,00 6172 Činnost regionální správy 6 428 000,00 8 984 562,00 6 228 958,99 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 7 375 000,00 3 115 138,00 2 901 405,26 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 515 175,00 20 515 175,00 6310 2143 Realizované kurzové zisky 2 000,00 2 000,00 749,02 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 377 000,00 23 632 313,00 23 417 329,28 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 82 712,00 82 711,61 6402 2227 Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO 139 934,00 139 933,60 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 218 045,00 8 196 385,09 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 440 691,00 8 419 030,30 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 986 248 314,00 8 404 668 559,00 6 503 183 678,40 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1031 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 2 300 000,00 2 300 000,00 1 184 757,00 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 4 500 000,00 4 500 000,00 3 028 860,00 1031 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 200 000,00 1 200 000,00 160 318,00 1031 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 29 402,00 29 402,00 1031 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 300 000,00 5 270 598,00 2 225 465,00 1031 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 900 000,00 900 000,00 639 604,00 1031 Pěstební činnost 14 200 000,00 14 200 000,00 7 268 406,00 1039 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 110 000,00 10 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 110 000,00 10 000,00 1099 5164 Nájemné 22 000,00 9 500,00 1099 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 95 000,00 1099 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 1099 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 000,00 80 000,00 1099 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 1 000 000,00 1 000 000,00 300 000,00 podob. 1099 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 500 000,00 500 000,00 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 1 680 000,00 1 802 000,00 404 500,00 2115 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 2115 6321 Investiční transf.obecně prospěšným 2115 6421 Invest.půjčené prostř. obecně prosp. 4 753 000,00 6 483 000,00 3 963 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 333 000,00 333 000,00 333 000,00 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 5 123 000,00 6 853 000,00 4 333 000,00 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 384 000,00 384 000,00 113 124,01 2143 5019 Ostatní platy 45 900,00 7 359,00 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 96 000,00 96 000,00 28 281,00 st.pol.zaměstnan 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 34 560,00 34 560,00 10 181,16 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 484,00 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 3 846,60 2143 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 440,00 2143 5164 Nájemné 100 000,00 91 000,00 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 752 440,00 352 440,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 2 188 200,00 2 599 986,00 9 980,00 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000,00 272 100,00 72 307,15 2143 5175 Pohoštění 90 000,00 90 000,00 6 465,00 2143 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 60 000,00 60 000,00 52 012,00 (část) 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 250 000,00 250 000,00 2143 Cestovní ruch 4 265 200,00 4 494 986,00 512 479,92 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000,00 1 059 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000,00 2 400 000,00 870 184,70 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 482 000,00 482 000,00 105 000,00 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 383 009 000,00 384 431 000,00 212 200 000,00 2212 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 125 000 000,00 165 300 000,00 45 100 000,00 2212 6356 Invest.transf. příspěvkových a podobným org. 191 276 644,00 82 418 011,82 2212 Silnice 511 091 000,00 744 948 644,00 340 693 196,52 2221 5169 Nákup ostatních služeb 263 000,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 321 129 000,00 321 828 776,00 159 454 100,00 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 70 000,00 182 224,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 321 199 000,00 322 274 000,00 159 454 100,00 2223 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 55 000,00 55 000,00 2223 5321 Neinvestiční transfery obcím 870 000,00 1 445 275,00 2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 380 000,00 380 000,00 150 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 300 000,00 1 880 275,00 205 000,00 2229 5164 Nájemné 10 000,00 2229 5175 Pohoštění 15 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 25 000,00 2241 6315 Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu 2 000 000,00 2 000 000,00 2241 Železniční dráhy 2 000 000,00 2 000 000,00 2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 282 624 000,00 274 994 000,00 134 841 500,00 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 282 624 000,00 274 994 000,00 134 841 500,00 2269 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 8 728 000,00 8 728 000,00 4 364 031,00 2269 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 500 000,00 500 000,00 2269 Ostatní správa v dopravě 9 228 000,00 9 228 000,00 4 364 031,00 2272 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 920 000,00 2 460 000,00 2272 Provoz ostatních drah 4 920 000,00 2 460 000,00 2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 867 890,00 867 890,00 2299 6125 Výpočetní technika 6 000 000,00 6 258 900,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 6 867 890,00 7 126 790,00 2310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 196 738,00 2310 Pitná voda 10 196 738,00 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 500 000,00 2362 5321 Neinvestiční transfery obcím 150 000,00 150 000,00 2362 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 50 000,00 50 000,00 2362 6341 Investiční transfery obcím 28 674 000,00 28 474 000,00 2362 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 7 350 000,00 7 350 000,00 7 350 000,00 úrovně 2362 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 5 000 000,00 5 000 000,00 2362 Činnost OOSS ve vodním hospodářství 41 524 000,00 41 524 000,00 7 550 000,00 2399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 20 000,00 20 000,00 2510 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 2510 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 4 135 000,00 4 135 000,00 400 000,00 2510 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 200 000,00 200 000,00 2510 Podpora podnikání 4 535 000,00 4 535 000,00 400 000,00 3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 2 830 000,00 1 566 000,00 1 566 000,00 3111 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 507 000,00 273 000,00 273 000,00 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 610 981 000,00 704 053 177,00 352 541 000,00 3111 Předškolní zařízení 614 318 000,00 705 892 177,00 354 380 000,00 3112 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 3112 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 3 037 000,00 2 041 000,00 2 041 000,00 8 685 000,00 7 866 791,00 3 934 000,00 3112 Speciální předškolní zařízení 11 722 000,00 9 907 791,00 5 975 000,00 3113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 3 997 000,00 2 155 000,00 2 155 000,00 3113 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 5 936 000,00 3 748 780,00 3 748 780,00 3113 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 734 000,00 4 853 000,00 4 853 000,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 299 407,00 287 631,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 1 281 155 000,00 1 358 097 901,00 672 579 087,00 3113 Základní školy 1 298 822 000,00 1 369 154 088,00 683 623 498,00 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3114 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 3114 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 3114 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 22 090 000,00 23 524 000,00 12 007 734,00 141 181 000,00 144 669 385,00 72 797 189,20 10 667 000,00 11 305 000,00 80 004,00 1 807 000,00 1 958 000,00 3114 Speciální základní školy 175 745 000,00 181 456 385,00 84 884 927,20 3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 179 617 000,00 184 866 780,00 92 463 000,00 3117 První stupeň základních škol 179 617 000,00 184 866 780,00 92 463 000,00 3119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 150 000,00 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 150 000,00 150 000,00 3121 5169 Nákup ostatních služeb 521 000,00 3121 5171 Opravy a udržování 8 479 000,00 3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 2 099 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00 3121 5311 Neinv.transfery státnímu 40 630,00 40 629,35 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 54 360 000,00 67 638 605,00 36 776 605,00 3121 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 263 424 000,00 267 105 386,00 135 549 257,60 3121 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 32 216 000,00 21 793 000,00 3121 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 2 826 000,00 4 364 000,00 3121 Gymnázia 354 925 000,00 371 217 621,00 173 642 491,95 3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 67 230 000,00 128 453 336,00 27 032 000,00 3122 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 2 971 000,00 1 172 000,00 1 172 000,00 3122 5311 Neinv.transfery státnímu 161 328,00 161 328,00 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 127 800 000,00 143 569 859,00 71 873 170,00 3122 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 439 281 000,00 424 678 725,00 215 547 860,58 3122 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 27 999,00 27 999,00 3122 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 8 310 000,00 16 515 000,00 3122 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 18 047 000,00 22 387 000,00 3122 Střední odborné školy 663 639 000,00 736 965 247,00 315 814 357,58 3123 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 24 072 000,00 14 081 000,00 14 081 000,00 3123 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 11 525 000,00 5 278 000,00 5 278 000,00 3123 5311 Neinv.transfery státnímu 2 617,00 2 617,00 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 95 695 985,00 70 102 185,00 18 480 200,00 3123 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 346 048 000,00 326 028 544,00 165 638 672,40 3123 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.. 7 455 000,00 7 455 000,00 3123 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 1 135 000,00 1 135 000,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3123 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 243 000,00 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 485 930 985,00 424 325 346,00 203 480 489,40 3124 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 3124 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3124 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 241 000,00 167 000,00 167 000,00 7 962 000,00 3 902 000,00 3 902 000,00 3 730 000,00 4 254 400,00 2 007 400,00 45 763 000,00 46 749 078,00 24 259 371,60 3124 Speciální střední školy 57 696 000,00 55 072 478,00 30 335 771,60 3125 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 2 819 000,00 1 379 000,00 1 379 000,00 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 2 819 000,00 1 379 000,00 1 379 000,00 3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3126 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 1 770 000,00 2 020 000,00 948 000,00 20 777 000,00 20 298 849,00 10 149 000,00 3126 Konzervatoře 22 547 000,00 22 318 849,00 11 097 000,00 3141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 320 000,00 143 000,00 143 000,00 3141 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 63 000,00 32 000,00 32 000,00 3141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 678 000,00 205 000,00 205 000,00 3141 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 11 117 000,00 11 561 445,00 5 780 968,00 3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 260 063 000,00 261 179 471,00 130 916 000,00 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 272 241 000,00 273 120 916,00 137 076 968,00 3142 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 991 000,00 551 000,00 551 000,00 3142 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 58 116 000,00 54 999 143,00 27 616 000,00 3142 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 5 479 000,00 4 404 387,00 2 206 000,00 3142 Ostatní školní stravování 64 586 000,00 59 954 530,00 30 373 000,00 3143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 814 000,00 464 000,00 464 000,00 3143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 300 000,00 163 000,00 163 000,00 3143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 867 000,00 760 000,00 760 000,00 3143 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 8 428 000,00 9 816 189,00 4 913 000,00 3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 130 756 000,00 156 263 402,00 78 217 000,00 3143 Školní družiny a kluby 141 165 000,00 167 466 591,00 84 517 000,00 3145 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 7 165 000,00 7 033 225,00 3 647 000,00 3145 Internáty 7 165 000,00 7 033 225,00 3 647 000,00 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3146 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 4 290 000,00 4 513 000,00 2 202 000,00 28 536 000,00 33 570 607,00 16 785 000,00 3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče 32 826 000,00 38 083 607,00 18 987 000,00 3147 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 3147 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 2 811 000,00 1 344 000,00 1 344 000,00 62 084 000,00 60 117 880,00 30 191 000,00 3147 Domovy mládeže 64 895 000,00 61 461 880,00 31 535 000,00 3150 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 5 687 000,00 750 664,00 750 664,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3150 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 3150 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 4 838 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 27 938 000,00 27 493 289,00 13 747 000,00 3150 Vyšší odborné školy 38 463 000,00 30 183 953,00 16 437 664,00 3231 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 34 671 000,00 20 237 532,00 20 237 532,00 3231 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 413 000,00 413 000,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 780 000,00 2 934 691,00 564 071,00 3231 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 193 638 000,00 202 969 618,00 101 485 000,00 3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 9 587 000,00 10 195 723,00 5 099 000,00 3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 192 000,00 192 000,00 3231 Základní umělecké školy 238 868 000,00 236 942 564,00 127 798 603,00 3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 365 000,00 6 822 000,00 1 764 420,10 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 621 839,00 155 484,00 3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 842 000,00 1 818 750,00 458 296,65 st.pol.zaměstnan 3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 303 000,00 654 630,00 164 988,51 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 143 151,00 60 973,00 3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 3299 5164 Nájemné 163 000,00 26 784,48 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 976 000,00 480 690,17 3299 5169 Nákup ostatních služeb 14 154 010,00 43 649 200,00 294 920,32 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 574 514,00 137 739,52 3299 5175 Pohoštění 5 400,00 135 032,00 45 978,00 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 49 633 245,00 12 408 674,06 3299 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 27 455 270,00 4 831 798,12 3299 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 253 660,00 2 611 300,02 3299 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 527 062,00 409 181,01 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 4 879 180,00 podob. 3299 5311 Neinv.transfery státnímu 175 934,00 29 403,31 3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 574 748,00 4 868 972,26 3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 1 069 135,00 696 593,17 3299 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 112 123 039,00 116 809 427,00 27 787 187,41 3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 4 555 143,00 1 124 150,83 3299 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 602,00 8 600,00 3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 54 632,00 51 236,10 3299 6121 Budovy, haly a stavby 3 208 500,00 3299 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 200 000,00 3299 6321 Investiční transf.obecně prospěšným 186 000,00 186 000,00 3299 6356 Invest.transf. příspěvkových a podobným org. 5 762 897,00 595 475,34 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 134 060 949,00 289 723 051,00 59 198 846,38 3312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 3312 6321 Investiční transf.obecně prospěšným 18 050 000,00 19 050 000,00 9 400 000,00 500 000,00 500 000,00 430 000,00 3312 Hudební činnost 18 550 000,00 19 550 000,00 9 830 000,00 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 800 000,00 6 800 000,00 3 400 000,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 23 000 000,00 23 082 000,00 11 582 000,00 3314 Činnosti knihovnické 29 800 000,00 29 882 000,00 14 982 000,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 7 137 000,00 570 000,00 57 475,00 3315 5171 Opravy a udržování 10 524 000,00 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 85 656 000,00 89 066 296,00 41 061 500,00 3315 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 7 963,00 7 962,54 3315 6121 Budovy, haly a stavby 3 709 340,00 827 340,00 3 025,00 3315 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 14 057 000,00 17 547 000,00 7 014 512,43 3315 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 8 760 320,00 8 760 320,00 8 760 320,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 119 319 660,00 127 302 919,00 56 904 794,97 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 586 000,00 24 637 524,00 7 582 365,57 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 450 000,00 4 610 630,00 1 544 417,88 3319 5164 Nájemné 215 000,00 225 000,00 61 893,50 3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 8 100,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 24 402,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 935 000,00 1 737 618,00 287 534,50 3319 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 3319 5172 Programové vybavení 820 000,00 656 826,00 228 557,40 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000,00 150 000,00 6 851,00 3319 5175 Pohoštění 970 000,00 971 000,00 480 794,73 3319 5194 Věcné dary 200 000,00 100 000,00 15 780,00 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 37 500,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 332 500,00 223 000,00 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 30 000,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400 000,00 1 368 650,00 137 000,00 3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 8 430 000,00 1 682 331,00 398 000,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 62 610,00 podob. 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 437 400,00 50 000,00 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 38 068 000,00 38 508 000,00 8 974 000,00 3319 5334 Neinvestiční transf.veřejným výzkumným 100 000,00 100 000,00 institucím 3319 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 18 843 704,00 18 843 704,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 3319 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 96 820,00 osob 3319 6111 Programové vybavení 1 400 000,00 2 230 000,00 1 334 022,30 3319 6112 Ocenitelná práva 1 853 000,00 2 053 000,00 245 509,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 439 801 796,00 450 154 609,00 335 585 961,65 3319 6122 Stroje, přístroje a zařízení 33 342 892,00 51 255 170,00 11 782 256,88 3319 6125 Výpočetní technika 19 000 000,00 21 287 660,00 3 994 761,54 3319 6127 Umělecká díla a předměty 3 000 000,00 2 500 000,00 652 190,00 3319 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 2 932 000,00 2 716 569,00 467 450,70 3319 Ostatní záležitosti kultury 576 903 688,00 627 209 523,00 393 004 150,65 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 4 000 000,00 4 019 415,00 3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 075 500,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3322 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 865 480,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 000 000,00 8 960 395,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 650 000,00 1 747 000,00 779 216,00 3341 Rozhlas a televize 1 650 000,00 1 747 000,00 779 216,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 6 500 000,00 6 350 000,00 3 620 022,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 675 000,00 675 000,00 229 964,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7 175 000,00 7 025 000,00 3 849 986,00 3412 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 500 000,00 500 000,00 472 044,00 3412 6322 Investiční transfery občanským sdružením 1 500 000,00 1 500 000,00 828 019,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 000 000,00 2 000 000,00 1 300 063,00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 350 000,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 822 984,00 147 910,00 3419 5163 Služby peněžních ústavů 91 010,00 91 010,00 3419 5164 Nájemné 241 740,00 21 290,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 14 400 000,00 5 223 266,00 3 309 725,37 3419 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 020 000,00 851 790,00 3419 5175 Pohoštění 30 000,00 9 491,00 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 27 000,00 5 000,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 15 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000 000,00 17 263 453,00 7 512 390,00 3419 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 4 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 10 000,00 podob. 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 158 000,00 50 000,00 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 143 000,00 7 000,00 3419 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 87 000,00 60 000,00 osob 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 3 000 000,00 3 410 000,00 3419 6341 Investiční transfery obcím 200 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 22 400 000,00 35 096 453,00 12 065 606,37 3421 5311 Neinv.transfery státnímu 987,00 987,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 51 133,00 51 133,00 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým. 49 362 000,00 55 719 246,00 28 004 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 49 362 000,00 55 771 366,00 28 056 120,00 3511 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 288 000,00 72 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 288 000,00 72 000,00 3513 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 12 060 000,00 12 060 000,00 5 280 000,00 3513 Lékařská služba první pomoci 12 060 000,00 12 060 000,00 5 280 000,00 3522 5152 Teplo 101 250,00 101 250,00 3522 5154 Elektrická energie 2 600,00 3522 5169 Nákup ostatních služeb 6 023 000,00 6 022 000,00 2 000 000,00 3522 5171 Opravy a udržování 18 193 004,00 15 645 004,00 746 493,75 3522 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 1 382 000,00 1 382 000,00 602 915,00 3522 6121 Budovy, haly a stavby 163 453 450,00 142 692 498,00 21 812 900,80 3522 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 7 510 000,00 3 750 000,00 3522 Ostatní nemocnice 196 561 454,00 169 595 352,00 25 263 559,55 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 24 720 000,00 24 790 000,00 12 430 000,00 3529 Ostatní ústavní péče 24 720 000,00 24 790 000,00 12 430 000,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3533 5169 Nákup ostatních služeb 1 994 000,00 151 000,00 3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 156 075 000,00 164 075 000,00 78 037 500,00 3533 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 5 900 000,00 5 876 930,00 5 876 930,00 3533 6121 Budovy, haly a stavby 31 952 000,00 10 564 000,00 478 446,00 3533 6123 Dopravní prostředky 128 000,00 3533 6341 Investiční transfery obcím 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 3533 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 7 170 000,00 6 939 000,00 3533 Zdravotnická záchranná služba 204 891 000,00 189 533 930,00 86 192 876,00 3541 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 200 000,00 50 000,00 50 000,00 3541 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 900 000,00 1 865 000,00 1 085 000,00 3541 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 400 000,00 585 000,00 385 000,00 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. 2 500 000,00 2 500 000,00 1 520 000,00 3569 5175 Pohoštění 15 000,00 599,00 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 15 000,00 599,00 3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 672 000,00 672 000,00 59 840,69 3599 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 620 303,00 470 502,00 3599 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 288 000,00 (část) 3599 6201 Nákup akcií 88 000 000,00 43 000 000,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 110 000,00 89 292 303,00 43 530 342,69 3635 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 2 500 000,00 2 500 000,00 majetku 3635 6341 Investiční transfery obcím 5 317 000,00 5 742 000,00 3635 Územní plánování 8 317 000,00 8 742 000,00 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 607 600,00 2 607 600,00 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 369 200,00 369 200,00 3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 742 024,00 742 024,00 st.pol.zaměstnan 3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 267 636,00 267 636,00 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 124 000,00 124 000,00 55 656,00 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 680 000,00 680 000,00 3636 5154 Elektrická energie 35 759,00 35 758,12 3636 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 138,94 3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 48 600,00 48 600,00 4 879,00 3636 5163 Služby peněžních ústavů 57 000,00 57 000,00 23 452,00 3636 5164 Nájemné 787 000,00 787 000,00 9 219,00 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 040 744,00 9 373 424,00 611 195,30 3636 5167 Služby školení a vzdělávání 915 000,00 905 000,00 46 800,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 6 855 883,00 13 262 623,00 3 753 738,90 3636 5171 Opravy a udržování 146,00 1 465 146,00 153 746,24 3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 856 428,00 877 910,00 736,00 3636 5175 Pohoštění 156 000,00 156 000,00 42 458,00 3636 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 26 598,00 26 598,00 (část) 3636 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 4 160 000,00 4 160 000,00 2 330 000,00 3636 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 6 688 000,00 6 483 000,00 4 700 000,00 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 410 000,00 4 691 000,00 3636 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 500 000,00 500 000,00 500 000,00 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 260 000,00 1 260 000,00 1 080 000,00 3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu 962 500,00 888 000,00 431 444,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3636 5621 Neinv. půjčené prostředky obecně 4 199 000,00 3 399 000,00 2 298 186,00 prosp.spoečnostem 3636 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 20 000 000,00 20 000 000,00 radám 3636 6121 Budovy, haly a stavby 170 816 571,00 177 216 504,00 882 381,15 3636 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 399 000,00 781 000,00 490 000,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 23 485 000,00 21 204 000,00 399 000,00 3636 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 3 540 000,00 3 540 000,00 úrovně 3636 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 315 000,00 315 000,00 3636 Územní rozvoj 263 262 332,00 276 243 024,00 17 875 386,65 3639 5164 Nájemné 15 000,00 3639 5175 Pohoštění 15 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu 50 000,00 385 706,00 172 665,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00 415 706,00 172 665,00 3716 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 200 000,00 3716 Monitoring ochrany ovzduší 1 200 000,00 1 200 000,00 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 790 000,00 790 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 890 000,00 890 000,00 3741 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 89 782,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 820 000,00 420 000,00 44 500,00 3741 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 360 285,00 3741 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 92 507,00 92 507,00 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 350 000,00 350 000,00 175 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 270 000,00 1 322 792,00 401 789,00 3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00 300 000,00 16 800,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 8 779 497,00 47 720 122,00 116 274,00 3742 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 850 000,00 850 000,00 3742 Chráněné části přírody 10 029 497,00 48 870 122,00 133 074,00 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 350 000,00 204 000,00 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 950 000,00 804 000,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 25 000,00 3792 5175 Pohoštění 15 000,00 4 826,00 3792 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 228 600,00 438 600,00 51 600,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 400,00 55 040,00 3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 528 800,00 85 800,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 1 065 800,00 894 440,00 81 426,00 3799 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 3799 Ostatní ekologické záležitosti 70 000,00 4312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 416 000,00 208 000,00 4312 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.. 1 300 000,00 1 300 000,00 4312 Odborné sociální poradentství 1 716 000,00 1 508 000,00 4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 4322 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 18 090 000,00 19 647 000,00 9 363 000,00 70 819 000,00 74 827 236,00 37 414 000,00 4322 Ústavy péče pro mládež 88 909 000,00 94 474 236,00 46 777 000,00 4324 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 300 000,00 4 386 225,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 4324 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 700 000,00 1 259 759,00 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 9 000 000,00 5 645 984,00 4332 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 528 500,00 528 500,00 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče 528 500,00 528 500,00 4339 5164 Nájemné 26 200,00 11 391,00 4339 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 7 200,00 4339 5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 374 800,00 76 182,00 4339 5175 Pohoštění 27 000,00 7 595,00 4339 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 416 000,00 4339 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.. 1 300 000,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 2 116 000,00 448 000,00 102 368,00 4342 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 4342 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 83 000,00 25 000,00 4342 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 800 000,00 794 000,00 334 500,00 4342 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 156 000,00 78 000,00 4342 5321 Neinvestiční transfery obcím 150 000,00 4342 Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům 1 090 000,00 1 053 000,00 437 500,00 4350 5169 Nákup ostatních služeb 473 271,00 48 400,00 4350 6121 Budovy, haly a stavby 6 732 391,00 696 850,00 4350 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 5 400 000,00 4350 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 3 971 000,00 4350 Domovy pro seniory 16 576 662,00 745 250,00 4354 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 4354 6121 Budovy, haly a stavby 6 856 794,00 3 390 816,00 4354 6130 Pozemky 667 506,00 667 506,00 4354 Chráněné bydlení 7 544 300,00 4 058 322,00 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 955 074,00 1 954 862,45 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 809 526,00 690 380,05 4357 5169 Nákup ostatních služeb 14 791 000,00 697 129,00 48 400,00 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 8 644 000,00 965 000,00 4357 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 111 695,00 111 693,83 4357 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.. 1 218 000,00 1 218 000,00 1 218 000,00 4357 6121 Budovy, haly a stavby 175 635 420,00 5 059 160,00 974 301,00 4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 320 640,00 320 633,00 4357 6341 Investiční transfery obcím 3 000 000,00 4 000 000,00 4357 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým 10 482 000,00 5 596 000,00 4357 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac 8 021 000,00 4 050 000,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 213 147 420,00 32 461 224,00 6 283 270,33 4372 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 131 000,00 1 131 000,00 53 550,70 4372 5021 Ostatní osobní výdaje 12 530,00 12 530,00 4372 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 282 750,00 282 750,00 13 391,00 st.pol.zaměstnan 4372 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 101 790,00 101 790,00 4 821,00 4372 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 000,00 31 944,00 4372 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 125 000,00 88 334,22 4372 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 740,00 6 740,00 4372 5169 Nákup ostatních služeb 49 533 690,00 55 393 704,00 20 013 058,00 4372 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 500,00 13 500,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 4372 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 2 339,78 4372 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 4372 Krizová pomoc 51 157 000,00 57 129 014,00 20 207 438,70 4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 250 000,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 77 000,00 41 000,00 4399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 86 000,00 4399 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 1 020 000,00 71 000,00 4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 159 000,00 372 000,00 4399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 295 000,00 121 000,00 4399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 12 194 000,00 8 388 000,00 43 000,00 podob. 4399 5321 Neinvestiční transfery obcím 213 000,00 4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 29 443 000,00 26 203 254,00 4399 6121 Budovy, haly a stavby 4 851 580,00 580,00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 46 873 580,00 39 691 834,00 648 000,00 5199 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 5199 Ostatní záležitosti obrany 40 000,00 5212 6341 Investiční transfery obcím 1 900 000,00 973 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 900 000,00 973 000,00 5269 5321 Neinvestiční transfery obcím 830 000,00 5269 Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy 830 000,00 5273 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 498,00 5273 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 50 000,00 1 693,00 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 179 000,00 69 000,00 2 619,00 5273 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 5273 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 130 000,00 5273 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 440 000,00 310 000,00 4 810,00 5299 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 121 000,00 majetku 5299 6125 Výpočetní technika 108 846 200,00 109 716 032,00 19 360,00 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st 108 846 200,00 109 837 032,00 19 360,00 5511 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč 1 000 000,00 5511 Požární ochrana - profesionální část 1 000 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 600 000,00 1 600 000,00 800 000,00 5512 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 100 000,00 100 000,00 50 000,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 500 000,00 7 684 000,00 1 945 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 3 000 000,00 5 165 000,00 170 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 7 200 000,00 14 549 000,00 2 965 000,00 5599 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 200 000,00 200 000,00 5599 Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst. 200 000,00 200 000,00 6113 5019 Ostatní platy 75 000,00 75 000,00 40 278,92 6113 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000,00 2 000 000,00 6113 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 14 500 000,00 12 000 000,00 4 619 817,00 6113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 000 000,00 2 000 000,00 771 261,00 st.pol.zaměstnan 6113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 567 000,00 1 467 000,00 425 597,00 6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25 000,00 25 000,00 12 116,64 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 14 780,00 6113 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100 000,00 1 045 220,00 390 642,50 6113 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 400,00 6113 5164 Nájemné 60 000,00 65 500,00 17 299,99 6113 5167 Služby školení a vzdělávání 460 000,00 440 000,00 143 782,00 6113 5169 Nákup ostatních služeb 2 050 000,00 1 439 500,00 245 616,55 6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 550 000,00 585 000,00 283 327,18 6113 5175 Pohoštění 1 000 000,00 1 045 000,00 300 326,26 6113 5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 5 034,00 6113 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 6113 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 31 528,90 6113 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 30 000,00 20 000,00 6113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 140 000,00 110 000,00 6113 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 1 000 000,00 700 000,00 700 000,00 podob. 6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 150 000,00 200 000,00 14 900,00 6113 Zastupitelstva krajů 27 057 000,00 23 307 000,00 8 131 927,94 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 10 577,00 6115 5175 Pohoštění 3 000,00 2 200,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 15 000,00 12 777,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 14 000,00 6118 5164 Nájemné 62 400,00 58 217,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 23 600,00 23 591,00 6118 Volba prezidenta republiky 100 000,00 95 808,00 6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 184 694 623,00 177 104 812,00 65 143 422,19 6172 5021 Ostatní osobní výdaje 2 090 000,00 1 662 400,00 478 650,00 6172 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 46 095 000,00 44 220 350,00 16 403 631,35 st.pol.zaměstnan 6172 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 654 200,00 15 975 406,00 5 905 273,33 6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 000,00 1 000 000,00 354 497,00 6172 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 103,00 6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 10 000,00 6172 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 300 000,00 20 390,00 6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 770 000,00 770 000,00 112 958,90 6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 165 000,00 4 165 000,00 349 458,29 6172 5139 Nákup materiálu j.n. 5 362 331,00 5 350 838,00 2 254 269,76 6172 5151 Studená voda 1 500 000,00 1 500 000,00 481 712,71 6172 5152 Teplo 4 500 000,00 4 500 000,00 2 285 782,93 6172 5154 Elektrická energie 9 750 000,00 9 750 000,00 3 067 414,71 6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 300 000,00 2 000 000,00 806 582,07 6172 5161 Služby pošt 1 000 000,00 1 000 000,00 521 875,80 6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000 000,00 2 008 000,00 486 792,50 6172 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 2 305,88 6172 5164 Nájemné 10 067 200,00 10 254 551,00 3 884 427,61 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 605 000,00 3 012 200,00 531 417,00 6172 5167 Služby školení a vzdělávání 2 700 000,00 4 301 563,00 781 849,88 6172 5169 Nákup ostatních služeb 70 798 607,00 60 224 518,00 13 555 508,44 6172 5171 Opravy a udržování 4 645 000,00 4 645 000,00 1 739 612,51 6172 5172 Programové vybavení 1 000 000,00 576 500,00 49 259,00 6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 200 000,00 2 585 900,00 980 048,39 6172 5175 Pohoštění 1 067 000,00 1 372 559,00 266 988,86 6172 5176 Účastnické poplatky na konference 200 000,00 200 000,00 85 910,75 6172 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 448 000,00 1 448 000,00 8 063,50 6172 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 77 447,00 6172 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 148 484,25 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6172 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 154 800,00 98 415,00 (část) 6172 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 11 981,00 6172 5323 Neinvestiční transfery krajům 100 000,00 100 000,00 55 373,00 6172 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 10 300,00 6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu 230 000,00 230 000,00 72 342,50 6172 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 309,00 5 309,00 6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 100 000,00 1 504 000,00 434 623,00 6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 217 000,00 10 328 598,00 2 383 453,25 6172 5901 Nespecifikované rezervy 18 752,00 6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 184 271,00 261 269,90 6172 6111 Programové vybavení 85 468 552,00 70 127 638,00 1 497 171,90 6172 6112 Ocenitelná práva 500 000,00 6172 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 1 000 000,00 631 000,00 majetku 6172 6121 Budovy, haly a stavby 11 561 550,00 6 580 900,00 145 154,00 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 664 000,00 6172 6123 Dopravní prostředky 3 000 000,00 6 205 000,00 6172 6125 Výpočetní technika 22 902 596,00 23 047 099,00 1 477 997,40 6172 6130 Pozemky 20 019 000,00 13 444 930,00 376 972,00 6172 Činnost regionální správy 531 510 659,00 494 257 894,00 127 614 499,56 6221 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 000,00 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 100 000,00 6223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 200 000,00 6223 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 200 000,00 6223 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 250 000,00 750 000,00 6223 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. 250 000,00 750 000,00 125 000,00 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 1 550 000,00 1 900 000,00 125 000,00 6310 5141 Úroky vlastní 85 000 000,00 69 518 350,00 4 287 279,03 6310 5142 Realizované kurzové ztráty 20 000,00 101 650,00 84 929,06 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 363 000,00 7 364 300,00 3 533 132,28 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 93 383 000,00 76 984 300,00 7 905 340,37 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 299 680 434,16 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 276 204 685,43 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 575 885 119,59 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu 15 900 000,00 30 354 400,00 29 240 515,84 6399 Ostatní finanční operace 15 900 000,00 30 354 400,00 29 240 515,84 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 11 329 532,00 11 329 525,70 6402 Finanční vypořádání minulých let 11 329 532,00 11 329 525,70 6409 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 300 000,00 70 000,00 30 000,00 6409 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 2 400 000,00 2 520 000,00 725 000,00 6409 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským 20 000,00 25 000,00 subjektům 6409 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 100 000,00 105 000,00 52 000,00 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 420 000,00 5 897 000,00 1 970 600,00 6409 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 400 000,00 2 318 000,00 2 194 400,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 600 000,00 200 000,00 115 000,00 podob. 6409 5311 Neinv.transfery státnímu 300 000,00 6409 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 200 000,00 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 36
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 950 000,00 4 356 000,00 1 880 000,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 40 000,00 40 000,00 30 000,00 6409 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 150 000,00 189 000,00 59 000,00 6409 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 500 000,00 520 000,00 300 000,00 6409 5492 Dary obyvatelstvu 70 000,00 190 000,00 127 500,00 6409 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 50 000,00 osob 6409 6341 Investiční transfery obcím 300 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 11 500 000,00 16 730 000,00 7 483 500,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 830 925 314,00 9 463 079 765,00 5 700 613 302,46 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 36
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. 8114 (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 8115 2 309 000,00 416 552 206,00 748 020 405,78- účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 140 000 000,00 150 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. 8124 31 250 000,00-31 250 000,00-7 812 500,00- (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. 8125 účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. 8214 (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 8215 účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 830 509 000,00 620 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. 8224 96 891 000,00-96 891 000,00-46 737 470,16- (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. 8225 účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů izace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech 8902 (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+- 8905 ) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 844 677 000,00 1 058 411 206,00 802 570 375,94-22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 36
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2 453 870 000,00 2 468 316 200,00 1 258 413 266,17 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 188 781 674,00 215 735 240,00 104 065 567,63 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2 250 000,00 3 658 988,00 459 852,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 5 341 346 640,00 5 716 958 131,00 5 140 244 992,60 PŘÍJMY CELKEM 4050 7 986 248 314,00 8 404 668 559,00 6 503 183 678,40 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 575 885 119,59 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 82 712,00 82 711,61 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 139 934,00 139 933,60 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 500 000,00 500 000,00 500 000,00 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 41 232 100,00 41 232 100,00 27 273 455,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 12 065 437,00 11 786 310,00 3 208 071,08 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 519 817 283,64 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 56 067 835,95 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 7 000 000,00 1 862 605,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 427 289 134,00 546 888 524,00 251 105 493,14 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 76 672,00 76 671,61 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 986 248 314,00 8 404 668 559,00 4 927 298 558,81 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7 165 820 547,00 7 659 765 984,00 5 114 816 293,55 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 665 104 767,00 1 803 313 781,00 585 797 008,91 VÝDAJE CELKEM 4240 8 830 925 314,00 9 463 079 765,00 5 700 613 302,46 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 575 885 119,59 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20 540 400,00 49 755 325,00 15 013 201,26 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 350 000,00 350 000,00 55 373,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. 4280 1 300 000,00 1 300 000,00 1 110 000,00 územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 4281 krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 299 680 434,16 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 276 204 685,43 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 36
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 50 000,00 50 000,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 20 000 000,00 20 000 000,00 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 67 176 000,00 67 858 000,00 2 369 000,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 10 890 000,00 10 890 000,00 7 350 000,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 5 000 000,00 5 000 000,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 350 000,00 1 150 000,00 55 373,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8 830 925 314,00 9 463 079 765,00 4 124 728 182,87 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 844 677 000,00-1 058 411 206,00-802 570 375,94 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 844 677 000,00 1 058 411 206,00 802 570 375,94- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 844 677 000,00 1 058 411 206,00 802 570 375,94- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 206 011 522,30 972 385 741,68 766 374 219,38- Běžné účty fondů ÚSC 6020 210 540 683,79 192 186 870,19 18 353 813,60 Běžné účty celkem 6030 416 552 206,09 1 164 572 611,87 748 020 405,78- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 22.08.2013 10:28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 36