Rozbor hospodaření VHČ k 30.6.2015 Rozpočet výnosů a nákladů VHČ MČ Praha 15 byl projednán dne 17.2.2015. Radou MČ P-15 (R-154) a následně dne 18.3.2015 schválen Zastupitelstvem MČ Praha 15 (Z-27). Usnesením Rady MČ Praha 15 (R-182) dne 11.3.2015 bylo schváleno neuplatnění valorizace nájemného pro rok 2015. Celkový přehled plnění rozpočtu VHČ k 30.6.2015 v jednotlivých položkách příjmů a výdajů je obsažen v příloze Čerpání rozpočtu k 30.6.2015. I. V ý n o s y : Plnění rozpočtu k 30.6.2015 ve vztahu k ročnímu rozpočtu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 30.6.2015 v tis. Kč v tis. Kč v % ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - bytový a domovní fond celkem 55 695 31 598 57 z toho: nájemné z bytů (předpis) - OSN 18 431 10 107 55 - PMC Facility 19 300 10 559 55 - ÚMČ P-15 1 500 1 502 100 nájemné z nebyt. prostor (předpis) - OSN 9 234 5 142 56 - PMC Facility 5 500 2 807 51 - ÚMČ P-15 500 265 53 nájemné z pozemků a ploch 1 230 1 216 99 Mimo předpis nájmů jsou součástí výnosů: - tržby za vlastní výkony 100 0 - - tržby a prodaného zboží 5 1 20 - smluvní pokuty a úroky (předpis) 2 300 347 15 - tržby z prodeje HM a NM 2 000 9 212 460 - jiné ostatní výnosy 542 198 37 - přijaté úroky 250 16 6 CELKEM VÝNOSY Z VHČ 60 892 41 372 68
Nájemné Patří sem nájemné jak za byty, tak i za nebytové prostory včetně zařizovacích předmětů, resp. vybavení a pozemky (jedná se o předpis nájemného!). Tržby za vlastní výkony účet 602 Jedná se např. o výnos z propagace. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 Na tomto účtu je vyčíslen předpis úroků a poplatků z prodlení z neuhrazených plateb za nájemné a služby s ním spojené. Tržby z prodeje HM a NM - účet 646 a 647 Na účtu 646 se evidují příjmy z prodeje bytových jednotek privatizovaných domů MČ P15. Na účtu 647 se evidují příjmy za prodej pozemků. Jedná se o pozemky k prodávaným bytům a jiné pozemky. Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 Jedná se např. o příjmy ÚMČ: výnosy z věcných břemen a vypořádání pojistných událostí. Také se zde evidují přiznané náklady soudních řízení. Úroky - účet 662 Na tomto účtu jsou evidovány přijaté úroky z běžných účtů i z termínovaných vkladů. II. N á k l a d y : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roční plnění k 30.6.2015 v tis. Kč v tis. Kč v % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domovní a bytový fond (realizace prostřednictvím): - OM -OSN 19 247 6 390 33 - PMC Facility (Veronské nám.) 11 375 3 824 34 - ÚMČ Praha 15 28 304 2 434 9 CELKEM NÁKLADY VHČ 58 926 12 648 21 - z toho Prodej bytového fondu 60 894 1491
Čerpání nákladových položek k 30.6.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spotřeba materiálu účet 501 roční 226 tis Kč 28 plnění 12 % 501 01 spotřeba materiálu údržba: 40 tis Kč, 6 tis.kč Náklady byly vynaloženy většinou na nákup klíčů a nafty do generátoru. 501 02 sp. materiálu -správcovská činnost: 99 tis Kč, 14 tis.kč Náklady byly čerpány na nákup klíčů pro potřeby správce. 501 03 zařizovací předměty: 25 tis. Kč, 0 tis Kč Náklady nebyly dosud čerpány. Jedná se o nákup zařizovacích předmětů bez montáže. 501 04 - hasicí přístroje a vybavení hydrantů: 62 tis.kč, 8 tis.kč Rozpočet byl sestaven podle zkušeností z předešlých let s ohledem na krádeže. Ve sledovaném období byly doplněny hasicí přístroje v ulici Golfová. Spotřeba energie účet 502 roční 2 270 tis.kč 305 tis.kč plnění 13 % Jednalo se především o náklady na teplo v objektu Gercenova 911, dále na el. energii ve společných prostorách DZU Janovská a náklady na energie v neobsazených prostorách v ul. Milánská. Opravy a údržba účet 511 roční 11 228 tis.kč 2 107 tis.kč plnění 19 % 511 00 - opravy realizované IO OM: 1 850 tis.kč, 55 tis.kč Tyto opravy jsou realizovány investičním oddělením OM na základě požadavků správců a známých skutečných stavů objektů. Na rok 2015 nebyly naplánovány žádné nové akce, pouze byly rozpočtovány prostředky na dokončení již započatých oprav. Čerpání není rovnoměrné, souvisí s časovým harmonogramem akcí.
Do 30.6.2015 byly provedeny: oprava stropu v bytě Boloňská 312 29 tis.kč oprava toalet a sprch Hostivařská přehrada 26 Veronské náměstí : na rok 2015 nebyly plánovány ani realizovány žádné opravy investičního charakteru. 511 01 opravy SVJ Milánská, Livornská: 3 600 tis Kč, 0 tis Kč Dosud nebylo účtováno 511 020 běžná údržba a opravy: 5 527 tis.kč, 1 931 tis.kč Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu bytových a nebytových domů: např. na opravy fasád a zateplení, opravy rozvodů, sign. zařízení, hromosvodů, dveří a kotlů, na rekonstrukce koupelen a WC a na výměny baterií. Na Veronském náměstí byly opraveny uvolněné bytové jednotky, dále bylo provedeno pravidelné čištění odtokových žlabů, oprava omítek a dilatačních spár, údržba záložního zdroje, výměna protipožárního skla, či údržba hloubkových čerpadel pro snižování hladiny spodní vody v prostorech objektů. 511 021 - havárie: 251 tis.kč, 121 tis.kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění havárie topení a čerpání vody, havárie dlažeb a zábradlí a na odstranění poruch signalizace a to v ulicích Tesaříkova, Boloňská, Herbenova, Golfová a Trhanovské náměstí. Služby účet 518 roční 14 764 tis.kč 6 544 tis.kč plnění 44 % Pro přehled čerpání nákladů u tohoto účtu vybíráme některé z analytických položek: 518 010 -ostatní služby externí : 5 815 tis.kč, 2 477 tis.kč Z toho: OSN : prostředky vynaloženy především na rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, dále na ostrahu a pravidelný servis výtahů v objektu Janovská (DZU). Ve sledovaném období bylo provedeno malování, dezinfekce a desinsekce, odstranění vlhkosti v bytech, či osazení odkouření v objektech v ulicích Herbenova, Livornská, Lochotínská, Hostišovská. Patří sem také náklady na srážkovou vodu. PMC Facility: prostředky vynaloženy především na: rozúčtování nákladů na služby za rok 2014, na deratizaci objektů a na srážkové vody. ÚMČ P15: prostředky vynaloženy především na: právní pomoc JUDr. Jana Olejníčka, na znalecké posudky, na zpracování podkladů a zajištění řízení o dělení a zcelení pozemků, na přezkoumání údajů hospodaření za rok 2014
518 012 - právní služby: 1 202 tis.kč, 489 tis Kč V daném případě se jedná o náklady spojené s upomínáním, podáním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně úroků z prodlení. 518 013-zařizovací předměty s instalací : 1 950 tis.kč, 1 028 tis.kč Ve sledovaném období byly instalovány RTN, dále kotle a karmy, dřezy a bojlery v objektech v ulicích Herbenova, Lochotínská, Štěrboholská a U Továren. 518 015 výkony spojů 140 tis.kč, 65 tis.kč Zde jsou evidovány náklady týkající se poplatků uplatňovaných Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy a předání podkladů k A-V poukázkám. 518 019 revize: 1 574 tis.kč, 360 tis.kč Čerpání nákladů vyplývá z termínů plánu revizí. V 1. pololetí byly provedeny revize odkouření kotlů, výtahů a elektro- a plynorevize. Na Veronském náměstí byly provedeny revize protipožárních dveří a klapek, revize odvětrávání a pravidelné požární prohlídky. Náklady na mzdy + zdravotní a sociální pojištění účet 521, 524 roční 6 823 tis.kč 2 328 tis.kč plnění 34 % Jedná se o mzdové náklady oddělení správy nemovitostí a dalších vybraných pracovníků OM, kteří svou činností navazují přímo na zajištění chodu VHČ. Daně a poplatky účet 538 60 tis.kč, 894 Kč Jedná se o daň z nabytí nemovitých věcí (privatizace) a z nabytí pozemků. Odpisy účet 551 21 600 tis.kč, 0 Kč Jedná se o oprávky k majetku, užívanému k VHČ. Vyčísleny budou na konci účetního období. Náklady na prodej majetku účet 553 0 tis.kč, 0 Kč Náklady na prodej majetku nebyly rozpočtovány v návaznosti na zastavení privatizace.
Náklady z odepsaných pohledávek účet 557 5 tis.kč 56 tis.kč Jedná se o odpis pohledávek na základě rozhodnutí Rady MČ P15. Jiné a ostatní provozní náklady Do této skupiny jsou zahrnuty m.j.: 1 950 tis.kč 386 tis.kč 549 01 pojištění: 450 tis.kč, 179 tis.kč Jedná se o náklady na pojištění nemovitého a movitého majetku MČ, užívaného k VHČ. 549 02 náklady soudního řízení: 0 tis.kč, 206 tis.kč Jedná se o soudní poplatky při vymáhání pohledávek. 556 opravné položky 1 500 tis.kč, : 0 tis.kč Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. Vyčísleny budou na konci účetního období. III. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k roční plán - zisk k 30.6.2015 1 966 tis.kč 28 724 tis.kč Vytvoření 28,7 miliónového účetního zisku k 30.6.2015 vyplývá ze všech í ve výnosových a nákladových položkách, které jsou výše uvedeny.