Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upravenému rozpočtu 1. - Daňové příjmy 11 240 10 930 11 166 102,16 2. - Nedaňové příjmy 2 918 4 425 4 697 106,15 3. - Kapitálové příjmy 0 885 917 103,62 4. - Přijaté transfery 47 909 49 928 49 518 99,18 Příjmy celkem 62 067 66 168 66 298 100,20 5. - Běžné výdaje 2 952 4 021 2 318 57,65 55 6. - Kapitálové výdaje 981 60 955 60 755 99,67 Výdaje celkem 58 933 64 976 63 073 97,07 Saldo: Příjmy - výdaje (po konsolidaci) 3 134-8 753-7 352 83,99 8. - Financování -3 134-1 192-3 225 270,55 Přijaté úvěry a půjčky 0 26 500 26 500 100,00 Splátka úvěrů -5 158-29 660-29 656 99,99 Změna stavu prostředků na BÚ 2 024 1 968-69 -3,51 Financování celkem -3 134-1 192-3225 270,55 1/7 Hospodaření Městyse Pozlovice v roce 2010 (v tis. Kč) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse Pozlovice, se sídlem Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice. Daňové příjmy V průběhu roku 2010 bylo přistoupeno k úpravě rozpočtu daňových příjmů, velký propad oproti původnímu plánu byl zaznamenán na položce 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti. Koncem roku 2009 byly publikovány informace o nárůstu koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na dvojnásobek. Na základě těchto informací byl rozpočtován dvojnásobek běžně inkasované daně z nemovitostí. Po upřesnění informací byl snížením rozpočtované částky rozpočet upraven. Naopak nad očekávání byl příjem z daně přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob a u daně z příjmu FO ze závislé činnosti. U těchto daní byl v průběhu roku 2010 rozpočet navýšen. Celkové plnění daňových příjmů k upravenému rozpočtu bylo na 102,16 %. Nedaňové příjmy překročení nedaňových příjmů o více než 6 % vzniklo vyšší realizací příjmů z komunálních služeb, příjmů z prodeje druhotných surovin a příjmů z pronájmu datové sítě na kabelovou televizi a internet. Dále pak vyšším příjmem z dividend od České spořitelny a.s. z úroků na běžných účtech.
Kapitálové příjmy v roce 2010 došlo k překročení plnění kapitálových příjmů o 3 %. Do kapitálových příjmů byly inkasovány příjmy z prodeje pozemků zejména v lokalitě Křapodola. Přijaté dotace v roce 2010 byl příjem z dotací naprosto mimořádný. Byly inkasovány dotace přesahující výši 49,5 mil. Kč. Nejvyšší dotace byly na realizaci výstavby koupaliště u Luhačovické přehrady. Z Regionální rady bylo přijato 34.473 tis. Kč a od Města Luhačovice 6.400 tis. Kč. Druhou největší dotací byla podpora projektu rekonstrukce Mateřské školy Pozlovice. Tento projekt byl dokončen již v roce 2009. Finanční prostředky však byly inkasovány až v roce 2010. Podpora přesahovala částku 5.546 tis. Kč. Dále byly inkasovány dotace na revitalizaci veřejné zeleně v částce 658 tis. Kč, na tvorbu návrhu územního plánu městyse 356 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace sanace sesuvu svahu v ul. Podhradská 228 tis. Kč, v rámci projektu EU peníze školám byla přestavěna, zařízena a zprovozněna počítačová učebna v ZŠ Pozlovice dotace ve výši 413 tis. Kč, další dotace byly přijaty v rámci podpory zaměstnanosti z úřadu práce, na volby a sčítání lidu, na školství a činnost místní samosprávy. Běžné výdaje k nedočerpání výdajů došlo především realizací úsporných opatření v oblasti komunálních služeb, úsporou mzdových nákladů a odvodů z mezd z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka komunálních služeb a nečerpáním finanční rezervy rozpočtované na položce 5901. Běžné výdaje v roce 2010 překročili částku 11.278 tis. Kč. Ve výkazech je tento údaj značně zkreslen převody mezi rozpočtovými účty v částce 26.405 tis., které tento údaj výrazně nadhodnocují a vratkou DPH, která činila 8.959 tis. Kč, a která tento údaj naopak výrazně podhodnocuje. Vratka nadměrného odpočtu DPH je účtována do nákladů s minusovým znamínkem. Kapitálové výdaje byly v roce 2010 čerpány na 99,67 % a dosahovaly pro městys rekordní výše 60.755 tis. Kč. V rámci projektu výstavby koupaliště u Luhačovické přehrady byla provedena celková rekonstrukce objektu Střelnice, byly zbudovány objekt bazénové technologie, nerezové bazény, tobogán, skluzavka a další vodní atrakce. Areál koupaliště byl oplocen, proběhly terénní úpravy areálu, položení travního koberce a zbudování závlahového systému. Celkově bylo zbudováno nebo zrekonstruováno 16 stavebních objektů v hodnotě převyšující 22.284 tis. Kč bez DPH a 6 provozních souborů v hodnotě přesahující 32.047 tis. Kč bez DPH. Mezi dalšími investicemi je třeba zmínit rekonstrukci turistického chodníku v lokalitě Křapodola v hodnotě díla 547 tis. Kč, doplatek vodovodu Díla v hodnotě 145 tis. Kč, zpracování návrhu průzkumů a rozborů územního plánu městyse v hodnotě 356 tis. Kč, projekt revitalizace veřejné zeleně, kterým došlo k úpravě veřejného prostranství a k výsadbě nové zeleně pod kostelem sv. Martina a v zahradě mateřské školy. Celkem bylo v tomto projektu proinvestováno 769 tis. Kč. Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla vykoupena budova Minimarketu s pozemky za cenu 164 tis. Kč. Byla zpracována projektová dokumentace na sanaci sesuvu v ul. Podhradská v hodnotě 228 tis. Kč. II. Hospodářská činnost obce Městys Pozlovice neprovozuje hospodářskou činnost. Veškeré náklady a výnosy obce jsou realizovány a sledovány v rámci hlavní činnosti. III. Stav účelových fondů a finančních aktiv Městys Pozlovice neměl v roce 2010 zřízen Fond rozvoje bydlení ani Fond rezerv a rozvoje. Dne 10.8.2010 byl schválen příděl do sociálního fondu na rok v 2010, a to usnesením č.10/v/2010/zm, kterým byla do fondu přidělena částka 100.000,-- Kč. Tyto prostředky byly 2/7
čerpány v roce 2010 v souvislosti se stravováním a životními jubilei zaměstnanců. Stav sociálního fondu na účtu 419/10 byl k 31.12.2010 Kč 80.050,-- stav na účtu 419/30 byl 647,84 Kč. IV. Hospodaření příspěvkových organizací Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na ÚM Pozlovice. Název položky Mateřská škola Základní škola 3.377.723,2 5.533.199,4 Příjmy 1 5 z toho příspěvek od zřizovatele 575.000,-- 625.000,-- Výdaje 3/7 3.177.565,2 3 5.040.335,9 2 Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) 200.157,98 492.863,53 Fondy celkem 140.710,63 321.022,39 Rezervní fond 26.400,-- 0,00 Fond reprodukce majetku 9.816,59 20.591,61 Fond odměn 0,00 0,00 FKSP 104.494,04 300.430,78 Ostatní fondy 0,00 0,00 Odvod zřizovateli (za rok 2010) 120.000,-- 40.000,-- Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2010 (v Kč) Usnesením Zastupitelstva městyse Pozlovice číslo 16/II/2011/ZM ze dne 23. března 2011 bylo schváleno přidělení zisku Mateřské školy Pozlovice, příspěvkové organizace ve výši 80.157,98 Kč do rezervního fondu a následně do fondu reprodukce investičního majetku a usnesením číslo 17/II/2011/ZM přidělení zisku Základní školy Pozlovice, příspěvkové organizace ve výši 452.863,53 Kč do rezervního fondu a následně přidělení části zisku ve výši 39.038,73 Kč do fondu reprodukce investičního majetku. V. Hospodaření ostatních organizací založených Městysem Pozlovice Městys Pozlovice je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Pozlovice. Příjmy a výdaje spojené se zřízenou organizační složkou Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Pozlovice jsou účtovány v rámci hlavní činnosti městyse na paragrafu 5512 Požární ochrana dobrovolná část. V roce 2010 nebyly na paragrafu 5512 zúčtovány žádné příjmy, výdaje na tomto paragrafu dosáhly výše 138.167,50 Kč. V roce 2010 bylo dne 31.3.2010 na zasedání zastupitelstva městyse usnesením č. 12/III/2010/ZM rozhodnuto o založení společnosti Služby městyse Pozlovice s.r.o. Společnost s ručením omezeným vznikla dne 30.4.2010 sepsáním zakladatelské listiny. Jediným společníkem je na základě zakladatelské listiny Městys Pozlovice, IČ: 00568708 se sídlem Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Luhačovice. Základní kapitál společnosti při jejím založení činil 200 tis. Kč. Jednatelem společnosti byl ustanoven Ing. Miroslav Papoušek bytem Pozlovice, Nivy II. 270. Působnost valné hromady vykonává Zastupitelstvo městyse Pozlovice. Byla zřízena tříčlenná dozorčí rada. Prvními členy dozorčí rady jsou Alena Tomaiová bytem Za
Potokem 8, Pozlovice, Ing. Josef Hampl bytem Ludkovická 373, Pozlovice a Ing. Petr Matulík bytem Nivy II. 349, Pozlovice. Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C vložka 66584, a to k datu 10.5.2010. Společnost Služby městyse Pozlovice s.r.o. byla založena za účelem provozování ekonomických činností, které byly dříve realizovány v rámci hlavní činnosti obce. Náplň činnosti společnosti tvoří zejména provozování koupaliště u Luhačovické přehrady, parkoviště na přehradě, výkon komunálních služeb, tzn. správa a údržba místních komunikací, zimní údržba, údržba veřejné zeleně a čistoty v obci, provádění svozu tříděných odpadů, drobné stavební práce, úpravy, opravy apod. Výsledek hospodaření společnosti v prvním roce dosáhl ztráty ve výši 380.559,88 Kč, přičemž náklady činily 2.949.906,16 Kč a výnosy byly ve výši 2.569.346,28 Kč. Hospodaření společnosti bylo v prvním roce činnosti ovlivněno nákupem majetku (zejména strojů, techniky a zařízení) od Městyse Pozlovice. Majetek převáděný z městyse byl oceněn znaleckým posudkem, který vypracoval soudní znalec Ing. Libor Fojtík. Hodnota převáděného majetku byla ve výši 678.672,-- Kč. Část majetku, který nebylo možné převést prodejem byla společnosti s ručením omezeným pronajata. VI. Přehled poskytnutých příspěvků a darů neziskovým organizacím, občanským sdružením a uhrazených členských příspěvků Název organizace Výše příspěvku (v Kč) Český červený kříž místní organizace Pozlovice 2.000,-- Dívčí saxofonový orchestr 8.000,-- Charita sv. Rodiny Luhačovice 25.000,-- Junák svaz skautů a skautek, 14 středisko Pozlovice 10.000,-- Myslivecké sdružení Komonec 5.000,-- Římskokatolická farnost Pozlovice 8.000,-- Tělovýchovná jednota Sokol Pozlovice 30.000,-- Lázně Luhačovice, a. s. 3.000,-- Luhačovské Zálesí, o. p. s. 1.000,-- Sdružení lázeňských míst ČR 10.000,-- Spolek pro obnovu venkova 1.500,-- Valašský Ogar s.r.o. 3.000,-- HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s. 2.412,-- Sdružení místních samospráv ČR 2.215,-- Celkem 111.127,-- Přehled příspěvků neziskovým organizacím a sdružením poskytnutých v roce 2010 Z rozpočtu Městyse Pozlovice byly v roce 2010 poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím, občanským sdružením, církevním a ostatním organizacím v celkové výši 111.127,00 Kč. 4/7
VII. Přehled příspěvků poskytnutých územním samosprávným celkům a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Příjemce transferu Účel příspěvku Částka (v Kč) Krajský úřad ZK Dopravní obslužnost ZK 81.760,-- Město Luhačovice Zásah městské policie 880,-- Město Luhačovice Neinvestiční náklady na žáky 126.842,-- Město Slavičín Přestupková komise 4.300,-- Město Zlín Neinvestiční náklady na žáky 6.000,-- Mikroregion Luhačovské Zálesí Členský příspěvek 7.290,-- Mikroregion Luhačovské Zálesí Úprava běžeckých stop 6.000,-- Přehled příspěvků poskytnutých veřejným rozpočtům v roce 2010 V roce 2010 byly poskytnuty příspěvky veřejným rozpočtům místní úrovně v celkové výši 233.072,-- Kč. VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Poskytovatel Účel ÚZ Položka 5/7 Schválený rozpočet Čerpání Plnění v % KU ZK Volby do PSP ČR 98071 4111 23.000 23.000,00 100,00 KU ZK Volby do MS 98187 4111 24.000 24.000,00 100,00 KU ZK Sčítání lidu 98005 4111 6.000 5.616,00 93,60 KÚ ZK Školství a činnost MS 4112 510.000 509.900,00 99,98 ÚP ve Zlíně Podpora zaměstnanosti 13101 4116 180.000 181.180,00 100,66 ÚP ve Zlíně Podpora zaměstnanosti 13234 4116 239.000 238.878,00 99,95 MŠMT Projekt učebna ZŠ 33123 4116 414.000 413.824,80 99,96 MMR ČR Rekonstr. MŠ neinv. nákl. 17007 4116 3.000 3.150,32 105,01 Obec Podhradí Neinvestiční náklady na žáky 4121 80.000 73.051,00 91,31 KU ZK Sportinum ZŠ 00150 4122 3.000 3.000,00 100,00 MF SR Rekonstr. MŠ neinv.nákl. 4151 53.000 53.123,44 100,23 SZIF Chodník Křapodola 89518 4213 317.000 0,00 0,00 SZIF Chodník Křapodola 89517 4213 79.000 0,00 0,00 SFŽP Revitalizace zeleně 90877 4213 37.000 36.630,07 99,00 MMR ČR Územní plán 17870 4216 360.000 356.976,00 99,16 MMR ČR Rekonstr. MŠ inv. nákl. 17883 4216 330.000 326.236,36 98,86 MŽP Revitalizace zeleně 15827 4216 623.000 622.711,19 99,95 Město Luhačovice Koupaliště 4221 6.400.000 6.400.000,00 100,00 KÚ ZK PD sesuv ul. Podhradská 00110 4222 228.000 228.000,00 100,00 ROP SM Koupaliště 87505 4223 34.473.000 34.472.935,97 100,00 MF SR Rekonstr. MŠ inv. nákl. 4231 5.546.000 5.546.451,32 100,01 Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v roce 2010 Dotace do rozpočtu Městyse Pozlovice za rok 2010 činily celkem 49.518.764,47 Kč. Dotace na chodník Křapodola byla inkasována v předpokládané výši v průběhu měsíce února
2011. Dotace na volby do místních samospráv nebyla vyčerpána celá. Část dotace ve výši 2.749,70 Kč byla vrácena v lednu 2011 do státního rozpočtu. IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Pozlovice za rok 2010 Na základě žádosti městyse v souladu s 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2010. Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrolu provedla zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení paní Bc. Marie Ostrožíková. Kontrola byla provedena ve dnech od 20. do 21.9.2010 a od 26. 4. do 28. 4.2011. Závěr zprávy : I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření městyse za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2010 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,82 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,84 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % X. Výsledek hospodaření 2010 Výsledek hospodaření ve výši 5.269.757,41 Kč bude převeden na účet číslo 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 6/7
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Městyse Pozlovice za rok 2010 je uloženo k nahlédnutí v sídle Úřadu městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Luhačovice. V Pozlovicích dne 19.5.2011 Vypracoval: Miroslav Papoušek... Ing. Olga Tkáčová starostka městyse Pozlovice Vyvěšeno na úřední desce dne : 23. 5. 2011 Sňato z úřední desky dne: Dokument v elektronické podobě byl vyvěšen ve shodné lhůtě jako dokument v tištěné podobě na elektronické úřední desce městyse Pozlovice http://www.pozlovice.cz/urad.php?section=ud 7/7