Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název: Statutární město Jablonec nad Nisou ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 110 000 000,00 110 000 000,00 51 646 223,86 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000 000,00 5 000 000,00 402 242,59 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 10 500 000,00 10 500 000,00 5 764 617,36 111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 125 500 000,00 125 500 000,00 57 813 083,81 1121 Daň z příjmů právnických osob 102 500 000,00 102 500 000,00 47 221 445,85 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 30 000 000,00 30 000 000,00 25 072 390,00 112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 132 500 000,00 132 500 000,00 72 293 835,85 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 258 000 000,00 258 000 000,00 130 106 919,66 1211 Daň z přidané hodnoty 221 000 000,00 221 000 000,00 103 468 733,66 121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 221 000 000,00 221 000 000,00 103 468 733,66 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 221 000 000,00 221 000 000,00 103 468 733,66 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 2 899,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50 000,00 50 000,00 3 576,00 133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 50 000,00 50 000,00 6 475,00 1341 Poplatek ze psů 1 350 000,00 1 350 000,00 1 352 902,26 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 70 000,00 70 000,00 36 830,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 700 000,00 1 700 000,00 1 194 516,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300 000,00 300 000,00 178 656,00 1349 Zrušené místní poplatky 246 000,00 471 000,00 470 632,00 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 3 666 000,00 3 891 000,00 3 233 536,26 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př 1 600 000,00 1 600 000,00 946 528,90 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr 400 000,00 400 000,00 230 000,00 1355 Odvod z výherních hracích automatů 12 400 000,00 12 400 000,00 7 664 230,16 1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 417 100,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 400 000,00 14 400 000,00 9 257 859,06 1361 Správní poplatky 10 051 000,00 10 051 000,00 6 712 942,00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 10 051 000,00 10 051 000,00 6 712 942,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 28 167 000,00 28 392 000,00 19 210 812,32 1511 Daň z nemovitých věcí 18 000 000,00 18 000 000,00 14 981 165,96 151 DANĚ Z MAJETKU 18 000 000,00 18 000 000,00 14 981 165,96 15 MAJETKOVÉ DANĚ 18 000 000,00 18 000 000,00 14 981 165,96 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 525 167 000,00 525 392 000,00 267 767 631,60 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 49 905 000,00 49 947 000,00 24 504 057,59 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500 000,00 1 500 000,00 565 027,00 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 51 405 000,00 51 447 000,00 25 069 084,59 2122 Odvody příspěvkových organizací 100 000,00 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 1 000,00 500,00 212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 101 000,00 500,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 393 000,00 1 428 000,00 1 093 850,15 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 32 023 000,00 31 830 000,00 16 309 955,73 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 930 000,00 2 099 000,00 1 670 043,45
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 35 346 000,00 35 357 000,00 19 073 849,33 2141 Příjmy z úroků (část) 845 000,00 845 000,00 96 685,72 2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend 7 000 000,00 7 646 000,00 8 509 145,59 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 7 845 000,00 8 491 000,00 8 605 831,31 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 94 596 000,00 95 396 000,00 52 749 265,23 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 732 000,00 4 733 000,00 2 609 323,33 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 4 732 000,00 4 733 000,00 2 609 323,33 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 300 000,00 8 424 000,00 8 477 446,33 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 5 300 000,00 8 424 000,00 8 477 446,33 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 10 032 000,00 13 157 000,00 11 086 769,66 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 10 000,00 10 000,00 28 500,00 231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 10 000,00 10 000,00 28 500,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 286 000,00 309 408,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 333 000,00 5 769 400,00 2 967 004,49 2328 Neidentifikované příjmy 2 000,00 104 492,03-2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 698 000,00 2 882 000,00 2 448 966,29 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 031 000,00 8 939 400,00 5 620 886,75 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 041 000,00 8 949 400,00 5 649 386,75 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 2 500 000,00 2 500 000,00 2 248 588,44 241 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ 2 500 000,00 2 500 000,00 2 248 588,44 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 1 528 000,00 1 578 000,00 521 000,00 242 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB. 1 528 000,00 1 578 000,00 521 000,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 1 100 000,00 1 100 000,00 595 522,05 246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA 1 100 000,00 1 100 000,00 595 522,05 24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 5 128 000,00 5 178 000,00 3 365 110,49 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 117 797 000,00 122 680 400,00 72 850 532,13 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 234 000,00 6 234 000,00 4 595 535,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 6 600 000,00 6 600 000,00 6 696 833,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 105 000,00 105 000,00 311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 12 834 000,00 12 939 000,00 11 397 368,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 12 834 000,00 12 939 000,00 11 397 368,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 12 834 000,00 12 939 000,00 11 397 368,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 655 798 000,00 661 011 400,00 352 015 531,73 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 33 881 000,00 33 881 400,00 16 940 700,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 66 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 12 658 000,00 22 070 065,00 15 447 435,00 411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 46 605 000,00 55 951 465,00 32 388 135,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00 90 000,00 32 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 238 000,00 4 288 000,00 3 544 921,76 412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 1 278 000,00 4 378 000,00 3 577 421,76 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 360 000,00 4 360 000,00 0 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 10 000 000,00 13 300 000,00 10 000 000,00 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 14 360 000,00 17 660 000,00 10 000 000,00 4153 Neinvestiční transf.opřijaté do Evropské unie 190 000,00 190 000,00 415 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ 190 000,00 190 000,00 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 62 433 000,00 78 179 465,00 45 965 556,76 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 110 000,00 110 000,00 35 591,40 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 60 062 000,00 65 423 000,00 605 053,80 421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 60 172 000,00 65 533 000,00 640 645,20 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 365 000,00 360 000,00 422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 365 000,00 360 000,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 60 172 000,00 65 898 000,00 1 000 645,20 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 122 605 000,00 144 077 465,00 46 966 201,96 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 778 403 000,00 805 088 865,00 398 981 733,69
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 89 103 477,00 94 329 682,00 45 077 848,00 5019 Ostatní platy 85 000,00 85 000,00 26 469,00 501 PLATY 89 188 477,00 94 414 682,00 45 104 317,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 856 000,00 1 894 000,00 682 628,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 798 000,00 3 868 000,00 1 858 088,00 5024 Odstupné 190 000,00 190 000,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 178 000,00 178 000,00 61 703,50 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 6 022 000,00 6 130 000,00 2 602 419,50 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 23 337 120,00 24 613 573,00 11 701 712,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 477 403,00 8 938 049,00 4 248 470,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 573 000,00 573 000,00 265 144,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 33 000,00 33 000,00 8 112,00 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 32 420 523,00 34 157 622,00 16 223 438,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 310 000,00 354 000,00 158 045,00 504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 310 000,00 354 000,00 158 045,00 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 127 941 000,00 135 056 304,00 64 088 219,50 5131 Potraviny 18 000,00 18 000,00 14 531,00 5132 Ochranné pomůcky 115 000,00 135 000,00 31 478,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 27 000,00 27 000,00 2 541,74 5134 Prádlo, oděv a obuv 310 000,00 420 000,00 201 840,66 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 220 000,00 235 000,00 117 930,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 886 000,00 3 540 300,00 2 074 358,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 100 000,00 100 000,00 20 800,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 904 000,00 5 070 000,00 2 168 269,24 513 NÁKUP MATERIÁLU 8 580 000,00 9 545 300,00 4 631 749,14 5141 Úroky vlastní 3 676 000,00 3 622 000,00 1 607 135,43 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 1 000,00 1 000,00 514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 3 677 000,00 3 623 000,00 1 607 135,43 5151 Studená voda 7 136 000,00 7 236 000,00 2 627 766,95 5152 Teplo 12 515 000,00 11 805 000,00 4 169 270,50 5153 Plyn 5 127 000,00 5 127 000,00 2 897 589,85 5154 Elektrická energie 5 987 000,00 5 961 000,00 1 587 723,10 5155 Pevná paliva 60 000,00 60 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 024 000,00 1 024 000,00 409 711,20 5157 Teplá voda 2 040 000,00 380 000,00 353 817,50-515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 33 889 000,00 31 593 000,00 11 338 244,10 5161 Poštovní služby 1 050 000,00 1 067 000,00 639 363,20 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 062 000,00 1 083 000,00 419 684,14 5163 Služby peněžních ústavů 2 115 000,00 2 097 000,00 1 424 304,06 5164 Nájemné 553 000,00 544 000,00 298 537,18 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 722 000,00 2 061 400,00 645 512,10 5167 Služby školení a vzdělávání 1 452 000,00 1 623 000,00 628 929,60 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 3 336 000,00 3 246 000,00 1 979 532,03 5169 Nákup ostatních služeb 155 947 000,00 154 314 000,00 64 008 862,07 516 NÁKUP SLUŽEB 167 237 000,00 166 035 400,00 70 044 724,38 5171 Opravy a udržování 43 820 000,00 51 181 000,00 20 592 087,03 5172 Programové vybavení 300 000,00 300 000,00 64 360,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 629 000,00 639 000,00 248 789,98
5175 Pohoštění 736 000,00 736 000,00 222 849,80 5176 Účastnické poplatky na konference 45 000,00 45 000,00 17 534,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 117 000,00 125 000,00 80 618,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 158 000,00 162 000,00 78 494,00 517 OSTATNÍ NÁKUPY 45 805 000,00 53 188 000,00 21 304 732,81 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 175 128,00 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 21 740,00 518 POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY 196 868,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 516 000,00 793 000,00 335 571,90 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 9 555 000,00 9 615 000,00 4 661 796,00 5194 Věcné dary 1 104 000,00 1 179 000,00 323 576,12 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 715 000,00 715 000,00 215 016,00 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 11 890 000,00 12 302 000,00 5 535 960,02 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 271 078 000,00 276 286 700,00 114 659 413,88 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 263 000,00 415 000,00 75 000,00 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 31 559 000,00 33 251 000,00 18 368 000,00 521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 31 822 000,00 33 666 000,00 18 443 000,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 19 327 000,00 20 571 000,00 10 755 000,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 560 000,00 6 301 000,00 880 300,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 5 000,00 1 120 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 721 000,00 930 000,00 566 621,40 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 21 613 000,00 28 922 000,00 12 201 921,40 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 2 090 000,00 2 023 000,00 524 NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ. 2 090 000,00 2 023 000,00 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 53 435 000,00 64 678 000,00 32 667 921,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 112 000,00 107 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 33 145 000,00 33 145 000,00 16 529 340,00 532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 34 150 000,00 34 257 000,00 17 136 340,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 76 266 000,00 76 509 000,00 38 328 972,00 5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 1 240 000,00 3 974 000,00 2 926 467,66 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 60 000,00 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 77 506 000,00 80 543 000,00 41 255 439,66 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000 000,00 13 300 000,00 10 000 000,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 4 360 000,00 4 360 000,00 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 14 360 000,00 17 660 000,00 10 000 000,00 5361 Nákup kolků 260 000,00 260 000,00 18 710,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 33 093 000,00 33 098 000,00 27 599 100,14 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 200 000,00 200 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 760 000,00 760 000,00 760 000,00 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 34 313 000,00 34 318 000,00 28 377 810,14 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 160 329 000,00 166 778 000,00 96 769 589,80 5424 Náhrady mezd v době nemoci 419 000,00 493 661,00 228 558,00 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 419 000,00 493 661,00 228 558,00 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 85 000,00 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 160 000,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 3 115 000,00 3 035 000,00 419 586,60 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 3 215 000,00 3 295 000,00 504 586,60 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 3 634 000,00 3 788 661,00 733 144,60 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 227 000,00 228 000,00 227 265,00 551 NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN. 227 000,00 228 000,00 227 265,00 55 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ 227 000,00 228 000,00 227 265,00 5613 Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os. 1 000 000,00 430 000,00 250 000,00 561 NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 1 000 000,00 430 000,00 250 000,00
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 50 000,00 50 000,00 562 NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN. 50 000,00 50 000,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000 000,00 953 000,00 7 690,00 566 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU 1 000 000,00 953 000,00 7 690,00 56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 2 000 000,00 1 433 000,00 307 690,00 5901 Nespecifikované rezervy 45 457 000,00 35 434 200,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 11 330 000,00 7 478 000,00 241 985,15 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 56 787 000,00 42 912 200,00 241 985,15 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 56 787 000,00 42 912 200,00 241 985,15 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 675 431 000,00 691 160 865,00 309 695 229,33 6111 Programové vybavení 1 896 000,00 1 896 000,00 214 170,00 611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 1 896 000,00 1 896 000,00 214 170,00 6121 Budovy, haly a stavby 105 782 000,00 115 107 000,00 23 642 855,84 6122 Stroje, přístroje a zařízení 920 000,00 3 153 000,00 615 049,00 6123 Dopravní prostředky 680 000,00 1 027 000,00 776 150,00 6125 Výpočetní technika 1 103 000,00 1 103 000,00 52 369,00 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 108 485 000,00 120 390 000,00 25 086 423,84 6130 Pozemky 1 900 000,00 1 900 000,00 6 250,00 613 POZEMKY 1 900 000,00 1 900 000,00 6 250,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 112 281 000,00 124 186 000,00 25 306 843,84 6201 Nákup akcií 75 000 000,00 75 000 000,00 50 000 000,00 620 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 75 000 000,00 75 000 000,00 50 000 000,00 62 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 75 000 000,00 75 000 000,00 50 000 000,00 6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám 7 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 631 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 7 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6321 Inv. transfery obecně prospěšným společnostem 285 000,00 285 000,00 632 INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 285 000,00 285 000,00 6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 610 000,00 661 000,00 635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 610 000,00 661 000,00 6371 Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 1 800 000,00 1 800 000,00 353 699,50 637 INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 1 800 000,00 1 800 000,00 353 699,50 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 9 695 000,00 8 746 000,00 6 353 699,50 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 196 976 000,00 207 932 000,00 81 660 543,34 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 872 407 000,00 899 092 865,00 391 355 772,67 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) 94 004 000,00-94 004 000,00-7 625 961,02 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 50 000 000,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 10 000 000,00- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 50 577 000,00 50 577 000,00 12 395 215,38 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 65 668 000,00 65 668 000,00 199 720 539,60 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 230 918 628,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 57 241 000,00-57 241 000,00-28 610 853,40- Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 212 234,60- Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 35 000 000,00 35 000 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 94 004 000,00 94 004 000,00 7 625 961,02- IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 525 167 000,00 525 392 000,00 267 767 631,60 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 117 797 000,00 122 680 400,00 72 850 532,13 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 12 834 000,00 12 939 000,00 11 397 368,00 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 122 605 000,00 144 077 465,00 46 966 201,96 PŘÍJMY CELKEM 4050 778 403 000,00 805 088 865,00 398 981 733,69 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 14 360 000,00 17 660 000,00 10 000 000,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 2226 - a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2227 - obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2441 - regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 4121 - rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 360 000,00 4 360 000,00 0,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 *4139 - městskými obvody nebo částmi - příjmy Ostatní převody z vlastních fondů 4150 10 000 000,00 13 300 000,00 10 000 000,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ 024 - úrovně Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4194 kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 764 043 000,00 787 428 865,00 388 981 733,69 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 675 431 000,00 691 160 865,00 309 695 229,33 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 196 976 000,00 207 932 000,00 81 660 543,34 VÝDAJE CELKEM 4240 872 407 000,00 899 092 865,00 391 355 772,67 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 14 360 000,00 17 660 000,00 10 000 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní 4280 *5342 - úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 000 000,00 13 300 000,00 10 000 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305 *5349 - městskými obvody nebo částmi - výdaje Ostatní převody vlastním fondům 4310 4 360 000,00 4 360 000,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 5367 - krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5368 - obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5641 - regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 4350 6341 - územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ZJ 026 - rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 858 047 000,00 881 432 865,00 381 355 772,67
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 94 004 000,00-94 004 000,00-7 625 961,02 - FINANCOVÁNÍ 4450 94 004 000,00 94 004 000,00 7 625 961,02- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 94 004 000,00 94 004 000,00 7 625 961,02- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného Změna stavu bankovních účtů text r 61 období 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 36 256 638,54 33 047 173,93 3 209 464,61 Běžné účty fondů ÚSC 6020 14 433 423,49 5 247 672,72 9 185 750,77 Běžné účty celkem 6030 50 690 062,03 38 294 846,65 12 395 215,38 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050