SALDOKONTO 2000/01-2015/12

SALDOKONTO 2000/01-2015/12 Firma :Bytové družstvo Sulova Zpracoval : 07.03.2016 19:09:26 31402 Zálohy vodné,stočné příkaz 22102 BU520000715.07.15 12 780.00 PRAZVK 61472 2015/07 příkaz 22102 BU520000817.08.15 12 120.00 PRAZVK 61472 2015/08 příkaz 22102 BU520000915.09.15 12 120.00 PRAZVK 61472 2015/09 příkaz 22102 BU520001015.10.15 12 120.00 PRAZVK 61472 2015/10 příkaz 22102 BU520001 16.11.15 12 120.00 PRAZVK 61472 2015/11 příkaz 22102 BU520001 21.12.15 12 120.00 PRAZVK 61472 2015/12 CELKEM PRAZVK-61472 73 380.00 0.00 73 380.00 příkaz 22102 BU520000715.07.15 14 230.00 PRAZVK 61473 2015/07 příkaz 22102 BU520000817.08.15 13 980.00 PRAZVK 61473 2015/08 příkaz 22102 BU520000915.09.15 13 980.00 PRAZVK 61473 2015/09 příkaz 22102 BU520001015.10.15 13 980.00 PRAZVK 61473 2015/10 příkaz 22102 BU520001 16.11.15 13 980.00 PRAZVK 61473 2015/11 příkaz 22102 BU520001 21.12.15 13 980.00 PRAZVK 61473 2015/12 CELKEM PRAZVK-61473 84 130.00 0.00 84 130.00 příkaz 22102 BU520000715.07.15 12 810.00 PRAZVK 61474 2015/07 příkaz 22102 BU520000817.08.15 13 020.00 PRAZVK 61474 2015/08 příkaz 22102 BU520000915.09.15 13 020.00 PRAZVK 61474 2015/09 příkaz 22102 BU520001015.10.15 13 020.00 PRAZVK 61474 2015/10 příkaz 22102 BU520001 16.11.15 13 020.00 PRAZVK 61474 2015/11 příkaz 22102 BU520001 21.12.15 13 020.00 PRAZVK 61474 2015/12 CELKEM PRAZVK-61474 77 910.00 0.00 77 910.00 Celkem 31402 Zálohy vodné,sto Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 235 420.00 0.00 ######## 235 420.00 31403 Záloha na el. energii elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006427.07.15 411.00 PRAZSE 30004359 2015/07 příkaz 22102 BU520000813.08.15 499.00 PRAZSE 30004359 2015/08 příkaz 22102 BU520001026.10.15 910.00 PRAZSE 30004359 2015/10 CELKEM PRAZSE-30004359 1 820.00 0.00 1 820.00 elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006527.07.15 131.00 PRAZSE 30004362 2015/07 příkaz 22102 BU520000813.08.15 1 289.00 PRAZSE 30004362 2015/08 příkaz 22102 BU520001026.10.15 1 420.00 PRAZSE 30004362 2015/10 CELKEM PRAZSE-30004362 2 840.00 0.00 2 840.00 elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006627.07.15 232.00 PRAZSE 30004365 2015/07 příkaz 22102 BU520000813.08.15 748.00 PRAZSE 30004365 2015/08 příkaz 22102 BU520001026.10.15 980.00 PRAZSE 30004365 2015/10 CELKEM PRAZSE-30004365 1 960.00 0.00 1 960.00

elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006727.07.15 1 672.00 PRAZSE 30004368 2015/07 příkaz 22102 BU520000813.08.15 858.00 PRAZSE 30004368 2015/08 příkaz 22102 BU520001026.10.15 2 530.00 PRAZSE 30004368 2015/10 CELKEM PRAZSE-30004368 5 060.00 0.00 5 060.00 elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006827.07.15 48.00 PRAZSE 30004395 2015/07 příkaz 22102 BU520000813.08.15 1 192.00 PRAZSE 30004395 2015/08 příkaz 22102 BU520001026.10.15 1 240.00 PRAZSE 30004395 2015/10 CELKEM PRAZSE-30004395 2 480.00 0.00 2 480.00 elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510006927.07.15 372.00 PRAZSE 30004396 2015/07 příkaz 22102 BU520000813.08.15 478.00 PRAZSE 30004396 2015/08 příkaz 22102 BU520001026.10.15 850.00 PRAZSE 30004396 2015/10 CELKEM PRAZSE-30004396 1 700.00 0.00 1 700.00 elektřina 23.7.14-23.7.15 DF510007027.07.15 3 180.00 PRAZSE 30004401 2015/07 příkaz 22102 BU520000813.08.15 6 120.00 PRAZSE 30004401 2015/08 příkaz 22102 BU520001026.10.15 9 300.00 PRAZSE 30004401 2015/10 CELKEM PRAZSE-30004401 18 600.00 0.00 18 600.00 Celkem 31403 Záloha na el. energii Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 34 460.00 0.00 34 460.00 34 460.00 32101 Dodavatelé správa 2015/12 51808 DF510012331.12.15 7 475.46 ALAKS 1510119 2015/12 CELKEM ALAKS -1510119 0.00 7 475.46-7 475.46 STA 2015 51813 DF510012731.12.15 21 528.00 BD VIL 15001 2015/12 CELKEM BD VIL-15001 0.00 21 528.00 ######## oprava elektroinastalace 51106 DF510010622.12.15 a osv 12 595.00 J.E.S. 84150 2015/12 CELKEM J.E.S.-84150 0.00 12 595.00 ######## havarijní oprava 51106 ÚT DF510003630.04.15 1 150.00 LINHAR 201526 2015/04 CELKEM LINHAR-201526 0.00 1 150.00-1 150.00 údržba domu 51105 2015/12DF510011731.12.15 1 815.00 LINHAR 201570 2015/12 CELKEM LINHAR-201570 0.00 1 815.00-1 815.00 obsluha bojler.stanice 51101 DF510011931.12.15 2015/12 4 025.00 LINHAR 201571 2015/12 CELKEM LINHAR-201571 0.00 4 025.00-4 025.00 výměna ter 51106 ventilu DF510011831.12.15 1 725.00 LINHAR 201573 2015/12 CELKEM LINHAR-201573 0.00 1 725.00-1 725.00 KOM,TUV 2015/12 DF510012031.12.15-6 059.15 PRAZST 9700030162015/12 CELKEM PRAZST-9700030162 0.00-6 059.15 6 059.15 UT 2015/12 DF510012131.12.15 27 626.88 PRAZST 97000301632015/12 CELKEM PRAZST-9700030163 0.00 27 626.88 ######## Celkem 32101 Dodavatelé Má dáti Dal Saldo Konc. stav

Poč. stav 0.00 2 234 619.79 ######## ######## -71 881.19 33102 Závazky za zaměstnanci -DPP daň srážková 34202 MZ510001231.12.15 562.00 201512 2015/12 hrubá mzda-dpp 52102 MZ510001231.12.15 7 500.00 201512 2015/12 CELKEM -201512 562.00 7 500.00-6 938.00 Celkem 33102 Závazky za zamě Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 90 562.00 ######## -6 938.00-6 938.00 33603 Zúčtování s Kooperativou zákon.poj.zam 52501 MZ510000930.09.15 100.00 KOOPER 201509 2015/09 CELKEM KOOPER-201509 0.00 100.00-100.00 zákon.poj.zam 38101 MZ510001231.12.15 100.00 KOOPER 201512 2015/12 CELKEM KOOPER-201512 0.00 100.00-100.00 Celkem 33603 Zúčtování s Kooperativou Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 300.00-500.00-200.00-200.00 34101 Daň z příjmu právnických osob daň z příjmu 59199 IN510000931.12.15 ######## 2015 2015/12 CELKEM -2015 0.00 ######## ######## Celkem 34101 Daň z příjmu právnických osob Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 0.00 ######## ######## -295 260.00 34202 Daň srážková daň srážková 33102 MZ510001231.12.15 562.00 201512 2015/12 CELKEM -201512 0.00 562.00-562.00 Celkem 34202 Daň srážková Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 10 678.00 ######## -562.00-562.00 37802 Nedoplatky ročního vyúčtování zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 537.00 124510/15 2015/12 CELKEM -124510/15 1 537.00 0.00 1 537.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 41 686.00 124604/15 2015/12 CELKEM -124604/15 41 686.00 0.00 41 686.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 6 417.00 124606/15 2015/12 CELKEM -124606/15 6 417.00 0.00 6 417.00

zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 025.00 124607/15 2015/12 CELKEM -124607/15 1 025.00 0.00 1 025.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 871.00 124611/15 2015/12 CELKEM -124611/15 1 871.00 0.00 1 871.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 555.00 124701/15 2015/12 CELKEM -124701/15 4 555.00 0.00 4 555.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 559.00 124801/15 2015/12 CELKEM -124801/15 559.00 0.00 559.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 339.00 124811/15 2015/12 CELKEM -124811/15 339.00 0.00 339.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 18 023.00 124906/15 2015/12 CELKEM -124906/15 18 023.00 0.00 18 023.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 617.00 124907/15 2015/12 CELKEM -124907/15 4 617.00 0.00 4 617.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 25 221.00 125001/15 2015/12 CELKEM -125001/15 25 221.00 0.00 25 221.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 775.00 125008/15 2015/12 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 214.00 125008/15 2015/12 CELKEM -125008/15 10 989.00 0.00 10 989.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 800.00 125009/15 2015/12 CELKEM -125009/15 3 800.00 0.00 3 800.00 Celkem 37802 Nedoplatky roč Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 252 199.00 ######## ######## 120 639.00 37902 Přeplatky roční z vyúčtování zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 2 463.00 124501/15 2015/12 CELKEM -124501/15 0.00 2 463.00-2 463.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 126.00 124502/15 2015/12 CELKEM -124502/15 0.00 7 126.00-7 126.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 277.00 124503/15 2015/12 CELKEM -124503/15 0.00 277.00-277.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 532.00 124504/15 2015/12 CELKEM -124504/15 0.00 7 532.00-7 532.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 669.00 124505/15 2015/12 CELKEM -124505/15 0.00 669.00-669.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 5 799.00 124506/15 2015/12 CELKEM -124506/15 0.00 5 799.00-5 799.00

zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 028.00 124507/15 2015/12 CELKEM -124507/15 0.00 7 028.00-7 028.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 11 343.00 124508/15 2015/12 CELKEM -124508/15 0.00 11 343.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 619.00 124509/15 2015/12 CELKEM -124509/15 0.00 3 619.00-3 619.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 2 837.00 124511/15 2015/12 CELKEM -124511/15 0.00 2 837.00-2 837.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 5 668.00 124601/15 2015/12 CELKEM -124601/15 0.00 5 668.00-5 668.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 2 703.00 124602/15 2015/12 CELKEM -124602/15 0.00 2 703.00-2 703.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 765.00 124603/15 2015/12 CELKEM -124603/15 0.00 3 765.00-3 765.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 2 930.00 124605/15 2015/12 CELKEM -124605/15 0.00 2 930.00-2 930.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 15 525.00 124608/15 2015/12 CELKEM -124608/15 0.00 15 525.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 5 520.00 124609/15 2015/12 CELKEM -124609/15 0.00 5 520.00-5 520.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 8 180.00 124610/15 2015/12 CELKEM -124610/15 0.00 8 180.00-8 180.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 593.00 124612/15 2015/12 CELKEM -124612/15 0.00 7 593.00-7 593.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 527.00 124702/15 2015/12 CELKEM -124702/15 0.00 3 527.00-3 527.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 276.00 124703/15 2015/12 CELKEM -124703/15 0.00 4 276.00-4 276.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 650.00 124704/15 2015/12 CELKEM -124704/15 0.00 7 650.00-7 650.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 11 622.00 124705/15 2015/12 CELKEM -124705/15 0.00 11 622.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 916.00 124706/15 2015/12 CELKEM -124706/15 0.00 916.00-916.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 328.00 124707/15 2015/12 CELKEM -124707/15 0.00 7 328.00-7 328.00 zaúčtování po RV2015 31500 RV510000431.12.15 18 797.00 124708/15 2015/12 CELKEM -124708/15 0.00 18 797.00 ########

zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 361.00 124709/15 2015/12 CELKEM -124709/15 0.00 361.00-361.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 5 684.00 124710/15 2015/12 CELKEM -124710/15 0.00 5 684.00-5 684.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 361.00 124711/15 2015/12 CELKEM -124711/15 0.00 3 361.00-3 361.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 225.00 124712/15 2015/12 CELKEM -124712/15 0.00 1 225.00-1 225.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 20 352.00 124802/15 2015/12 CELKEM -124802/15 0.00 20 352.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 059.00 124803/15 2015/12 CELKEM -124803/15 0.00 3 059.00-3 059.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 8 104.00 124804/15 2015/12 CELKEM -124804/15 0.00 8 104.00-8 104.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 325.00 124805/15 2015/12 CELKEM -124805/15 0.00 3 325.00-3 325.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 2 297.00 124806/15 2015/12 CELKEM -124806/15 0.00 2 297.00-2 297.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 8 779.00 124807/15 2015/12 CELKEM -124807/15 0.00 8 779.00-8 779.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 446.00 124808/15 2015/12 CELKEM -124808/15 0.00 1 446.00-1 446.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 508.00 124809/15 2015/12 CELKEM -124809/15 0.00 4 508.00-4 508.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 8 064.00 124810/15 2015/12 CELKEM -124810/15 0.00 8 064.00-8 064.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 231.00 124812/15 2015/12 CELKEM -124812/15 0.00 1 231.00-1 231.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 381.00 124901/15 2015/12 CELKEM -124901/15 0.00 1 381.00-1 381.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 8 669.00 124902/15 2015/12 CELKEM -124902/15 0.00 8 669.00-8 669.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 2 371.00 124903/15 2015/12 CELKEM -124903/15 0.00 2 371.00-2 371.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 3 057.00 124904/15 2015/12 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 909.00 124904/15 2015/12 CELKEM -124904/15 0.00 10 966.00 ########

zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 148.00 124905/15 2015/12 CELKEM -124905/15 0.00 4 148.00-4 148.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 1 635.00 124907/15 2015/12 CELKEM -124907/15 0.00 1 635.00-1 635.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 13 413.00 124908/15 2015/12 CELKEM -124908/15 0.00 13 413.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 6 314.00 124909/15 2015/12 CELKEM -124909/15 0.00 6 314.00-6 314.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 7 157.00 124910/15 2015/12 CELKEM -124910/15 0.00 7 157.00-7 157.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 13 373.00 124911/15 2015/12 CELKEM -124911/15 0.00 13 373.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 580.00 124912/15 2015/12 CELKEM -124912/15 0.00 4 580.00-4 580.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 784.00 125002/15 2015/12 CELKEM -125002/15 0.00 4 784.00-4 784.00 přeplatky 2014 RV410000431.12.14 8 728.00 125003/14 2014/12 příkaz 22102 BU520000429.04.15 7 828.00 125003/14 2015/04 CELKEM -125003/14 7 828.00 8 728.00-900.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 16 624.00 125003/15 2015/12 CELKEM -125003/15 0.00 16 624.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 143.00 125004/15 2015/12 CELKEM -125004/15 0.00 4 143.00-4 143.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 11 734.00 125005/15 2015/12 CELKEM -125005/15 0.00 11 734.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 15 726.00 125006/15 2015/12 CELKEM -125006/15 0.00 15 726.00 ######## zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 622.00 125007/15 2015/12 CELKEM -125007/15 0.00 4 622.00-4 622.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 146.00 125010/15 2015/12 CELKEM -125010/15 0.00 146.00-146.00 zaúčtování 31500 po RV2015 RV510000431.12.15 4 748.00 125011/15 2015/12 CELKEM -125011/15 0.00 4 748.00-4 748.00 Celkem 37902 Přeplatky roční z vyú Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 279 081.00 ######## ######## -363 923.00 38101 Náklady příštích období zákon.poj.zam 33603 MZ510001231.12.15 100.00 KOOPER 201512 2015/12

CELKEM KOOPER-201512 100.00 0.00 100.00 poj.byt.domu 1.1.13-14.3.13 OZ210000614.03.12 15 136.00 KOOPER 77206600872012/03 poj.byt.domu 1.1.13-14.3.13 IN310000101.01.13 15 136.00 KOOPER 77206600872013/01 poj.byt.domu 1.1.-14.3.2014 OZ310000315.03.13 15 136.00 KOOPER 77206600872013/03 poj.byt.domu 1.1.-14.3.2014 IN410000101.01.14 15 136.00 KOOPER 77206600872014/01 pojištění domu 01.01.15-14.03.15 IN410000415.03.14 15 136.00 KOOPER 77206600872014/03 pojištění domu 5480601.01.15-14.03.15 IN510000101.01.15 15 136.00 KOOPER 77206600872015/01 pojištění domu 01.01.16-14.03.16 OZ510000 15.03.15 15 136.00 KOOPER 77206600872015/03 CELKEM KOOPER-7720660087 60 544.00 45 408.00 15 136.00 balíček Mini 321011 rok 2016 DF510012501.12.15 1 499.00 Webnod 1420070 2015/12 CELKEM Webnod-1420070 1 499.00 0.00 1 499.00 prodloužení 32101 doménydf510012601.12.15 499.00 Webnod 1422082 2015/12 CELKEM Webnod-1422082 499.00 0.00 499.00 Celkem 38101 Náklady příštích období Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 62 742.00 ######## 17 234.00 17 234.00 38301 Výdaje příštích období zimní údržba 51105 chodníkin510000831.12.15 4 950.00 JR-PLA 20162 2015/12 CELKEM JR-PLA-20162 0.00 4 950.00-4 950.00 Celkem 38301 Výdaje příštích období Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 4 950.00-9 900.00-4 950.00-4 950.00 38901 Dohadné účty pasivní zaúčtování 31501 po RV2015 RV510000 31.12.15 16 319.11 2015 2015/12 DP 2015 vodné 50203a stoin510000831.12.15 75 703.45 PRAZVK 2015 2015/12 DP 2015 vodné 50203a stoin510000831.12.15 69 880.43 PRAZVK 2015 2015/12 DP 2015 vodné 50203a stoin510000831.12.15 77 023.53 PRAZVK 2015 2015/12 DP 2015 el. 50204 spol.prostory IN510000831.12.15 15 860.00 PRE 2015 2015/12 DP 2015 el. 50214 bojler IN510000831.12.15 20 000.00 PRE 2015 2015/12 CELKEM PRE -2015 0.00 ######## ######## Celkem 38901 Dohadné účty pasivní Má dáti Dal Saldo Konc. stav Poč. stav 0.00 266 988.57 ######## ######## -274 786.52