Závěrečný účet obce Kunžak za rok 2010 Obec Kunţak hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 25.02.2010. Do doby schválení rozpočtu se řídila rozpočtovým provizoriem schváleným dne 17.12.2009. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován celkem 45 rozpočtovými opatřeními. V rámci upraveného rozpočtu došlo k navýšení dotačních příjmů o získané transfery ze státního rozpočtu, Jč Kraje, úřadu práce, okolních obcí, navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu, přesuny mezi poloţkami ve výdajích. V roce 2010 obdrţela obec Kunţak dotace v celkové výši Kč 3 396 681,50. Část nevyčerpaných dotací (volby PS, zastupitelstva ÚSC, sčítání lidu, domů a bytů) podléhá finančnímu vypořádání, vratky finančních prostředků budou provedeny počátkem roku 2011, nevyčerpaná část dotace na opravu poţární nádrţe Suchdol byla vrácena na účet kraje v průběhu roku 2010. Celkové plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování za rok 2010 v Kč Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2010 % plnění třída 1 daňové příjmy 13 963 770,-- 14 124 189,-- 14 674 414,65 103,9 třída 2 nedaňové příjmy 2 638 377,-- 3 318 084,-- 3 484 305,42 105,0 třída 3 kapitálové příjmy 54 240,-- 146 623,-- 270,3 třída 4 přijaté dotace 1 635 800,-- 3 396 683,-- 3 396 681,50 100,0 Příjmy celkem 18 237 947,-- 20 893 196,-- 21 702 024,57 103,9 třída 5 běţné výdaje 18 611 046,-- 20 513 635,-- 16 196 565,86 79,0 třída 6 kapitálové výdaje 22 267 901,-- 23 741 547,-- 1 855 250,92 7,8 Výdaje celkem 40 878 947,-- 44 255 182,-- 18 051 816,78 40,8 Saldo příjmů a výdajů -22 641 000,-- -23 361 986,-- 3 650 207,79 Financování 22 641 000,-- 23 361 986,-- -3 650 207,79 Plnění rozpočtu v členění podle rozpočtové skladby je přílohou závěrečného účtu (k nahlédnutí u účetní obce). 1
Hospodaření s majetkem obce Obec Kunţak vykazuje k 31.12.2010 v účetnictví tento majetek: Dlouhodobý nehmotný 1 070 668,10 Kč Dlouhodobý hmotný včetně drobného a nedokončeného 159 914 912,33 Kč Dlouhodobý finanční 20 000,-- Kč C e l k e m 161 005 580,43 Kč V roce 2010 byl vykázán přírůstek majetku v celkové výši Kč 4 293 917,31 z toho byl nedokončený majetek Kč 1 815 970,92. Vykázaný úbytek majetku byl v celkové výši Kč 2 291 416,99 z toho nedokončený Kč 1 784 848,79. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek přírůstek - počítačový program Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek beze změn Pozemky výkupy a prodeje bez zatíţení věcným břemenem i pozemky zatíţené, přesuny mezi středisky Kulturní předměty beze změn Stavby - přírůstek (opěrná zeď Kunţak M. Podolí, rekonstrukce stáv. sportovišť hřiště, pozastávka rekonstrukce kanal. sběrače k ČOV, kříţ u kostela) - úbytek (vyřazení kabiny WC převlékárny, most, lávka) Samostatné movité věci - stroje a zařízení přírůstek zahradní traktor JOHN DEERE - přístroje beze změn - dopravní prostředky beze změn - inventář beze změn Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek přírůstek 1 815 970,92 Kč - úbytek (zařazení do dokončeného) 1 784 848,79 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek přírůstek 142 560,-- Kč, úbytek 3 959,-- Kč Dlouhodobý finanční majetek beze změn 2
Přehled majetku Obce Kunžak v Kč DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 1.1.2010 Přírůstky Úbytky 31.12.2010 DDNM 121 169,90 22 849,20 144 019,10 Ostatní DNM 926 649,00 926 649,00 Celk. dl. nehm. 1 047 818,90 22 849,20 0,00 1 070 668,10 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1.1.2010 Přírůstky Úbytky 31.12.2010 Pozemky 6 353 242,65 545 895,40-487 075,20 6 412 062,85 Uměl.díla a př. 174 227,20 0,00 0,00 174 227,20 Stavby 141 258 949,07 1 647 211,79-15 534,00 142 890 626,86 Sam. mov. věci 4 419 451,75 119 430,00 4 538 881,75 DDHM 3 724 156,04 142 560,00-3 959,00 3 862 757,04 Nedokončený hmotný majetek stavby 1 994 846,50 1 686 900,92-1 647 210,79 2 034 536,63 sam. mov. věci 0,00 119 430,00-119 430,00 0,00 pozemky v řízení 10 388,00 9 640,00-18 208,00 1 820,00 Nedokonč. maj. 2 005 234,50 1 815 970,92-1 784 848,79 2 036 356,63 Celk. dl. hmotný 157 935 261,21 4 271 068,11-2 291 416,99 159 914 912,33 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 1.1.2010 Přírůstky Úbytky 31.12.2010 Celk. dl. fin. m. 20 000,00 20 000,00 M A J E T E K 1.1.2010 Přírůstky Úbytky 31.12.2010 O B C E C E L K E M 159 003 080,11 4 293 917,31-2 291 416,99 161 005 580,43 3
Dlouhodobé pohledávky dlouhodobé poskytnuté zálohy 661 416,-- Kč Zásoby materiál na skladě 50 045,66 Kč - zboţí na skladě 13 094,27 Kč Krátkodobé pohledávky odběratelé 1 175,-- Kč - krátkodobé poskytnuté zálohy 812 024,-- Kč - jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 270,-- Kč - náklady příštích období 80 568,22 Kč - dohadné účty aktivní 757 003,60 Kč - ostatní krátkodobé pohledávky 26 885,-- Kč Dlouhodobé závazky - dlouhodobé úvěry DPS 1 650 000,-- Kč - dlouhodobé přijaté zálohy 661 416,-- Kč - ostatní dlouhodobé závazky 2 006 050,-- Kč Krátkodobé závazky - dodavatelé 168 711,84 Kč - krátkodobé přijaté zálohy 260 038,-- Kč - zaměstnanci 2 694,-- Kč - zúčt. s institucemi SZ a ZP 115 037,-- Kč - jiné přímé daně 20 677,-- Kč - daň z přidané hodnoty 20 172,-- Kč - přijaté zálohy na dotace 153 040,-- Kč - výnosy příštích období 172 873,50 Kč - dohadné účty pasivní 1 255 844,-- Kč - ostatní krátkodobé závazky 217 519,-- Kč Podrozvahové účty soupis Jiný DDNM 11 268,60 Kč Jiný DDHM 1 767 656,98 Kč Ostatní majetek 822 639,90 Kč Odepsané pohledávky 9 664,-- Kč Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 122 812,-- Kč Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 240 000,-- Kč Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 449 276,62 Kč Pohyb finančních prostředků na účtech obce Kunžak v roce 2010 Všechny účty obce jsou vedeny u ČS a.s. J. Hradec Zůstatek k 1. 1. 2010 10 127 038,42 Kč (9 240 598,42 BÚ 886 440,-- podúčet - MK) Příjmy za rok 2010 + 21 702 024,57 Výdaje za rok 2010-18 051 816,78 Splátky přij. dlouhod. prostř. - 875 150,-- (financování) Koneč. zůstatek 31.12.2010 12 902 096,21 Kč (12 015 656,21 BÚ 886 440,-- podúčet - MK) 4
Vypořádání dotací za rok 2010 v Kč Přijato Pouţito Vratka ZŠ SNW Kunţak Podpora progr. DDH 5 700,-- vyuţít do 30.06.2011 - OP vzděl. pro konkurencesch. 661 416,-- záloha vypoř. za 2012 - ------------------------------------------------ 667 116,-- Obec Kunţak Neinv. dot. volby PS 60 000,-- 34 246,60 25 753,40 Neinv. dot. volby zast. ÚSC 60 000,-- 42 941,-- 17 059,-- Dot. úřad práce VPP, OP LZZ 230 600,-- 230 600,-- - Neinv. dot. výd. s činn. JSDHO 18 945,-- 18 945,-- - Sčítání lidu, domů, bytů 14 640,-- - 14 640,-- OP vzděl. pro konkurencesch. 661 416,-- 661 416,-- - Podpora progr. DDH 5 700,-- 5 700,-- - Opravy a rek. MŠ zdravý spánek 67 716,-- 67 716,-- - Přísp. na činnost JSDHO 30 000,-- 30 000,-- - Úroky z úvěru na stavbu DPS 76 000,-- 76 000,-- - Oprava poţární nádrţe Suchdol 140 000,-- 107 474,50 32 525,50 ( vratka 2010) Rekonstrukce stáv. sportovišť 400 000,-- 400 000,-- - ---------------- -------------- --------------- 1 765 017,-- 1 675 039,10 89 977,90 Příspěvky Obce vlastním PO za rok 2010 v Kč poskytnuto čerpáno vratka ZŠ SNW Kunţak přísp. na neinv. náklady 1 947 400,-- 1 947 400,-- - MŠ Kunţak přísp. na neinv. náklady 1 015 907,-- 898 157,-- 117 750,-- (vratka 2010) příspěvek na údrţbu (grant) 13 855,-- vedeno na účtu - 5
Vypořádání dotací poskytnutých Obcí za rok 2010 v Kč ČSŢ Kunţak na pořádání Masopustu ve výši Kč 3 000,-- ČSŢ Kunţak na pořádání dětského karnevalu ve výši Kč 4 000,-- ČSŢ Kunţak na pořádání dětského dne ve výši Kč 4 000,-- SDH Mosty na pořádání hasičských závodů ve výši Kč 5 000,-- TRIsk Č. Budějovice na zakoupení medailí na 4. ročník triatlonového závodu na Zvůli o pohár starosty obce Kunţak ve výši Kč 5 000,-- Český svaz včelařů ZO J. Hradec na tlumení nakaţlivých chorob včelstev ve výši Kč 3 000,-- Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice na část. pokrytí nákladů spojených s ranou péčí v obci ve výši Kč 5 000,-- Svaz tělesně postiţených, místní organizace Kunţak na činnost ve výši Kč 8 000,-- Farní charita Protivín provoz Nízkoprahového zaříz. pro děti a mládeţ Strmilov ve výši Kč 3 000,-- ČSŢ Kunţak na pořádání Mikulášské nadílky ve výši Kč 4 000,-- Tělovýchovná jednota Kunţak - příspěvek na rok 2010 ve výši Kč 70 000,-- 6
Hospodaření obce Kunžak k 31.12.2010 dle Výkazu zisku a ztráty Náklady z činnosti 11 782 653,59 Kč Výnosy z činnosti 4 202 307,23 Kč Finanční náklady 126 830,40 Kč Finanční výnosy 105 607,27 Kč Výnosy z daní a popl. 13 319 340,65 Kč Náklady na nezpochyb. Výnosy z nezpochyb. nároky na prostř. nároků na prostř. SR, SR, rozpočtů ÚSC a SF 3 716 136,00 Kč rozpočtů ÚSC a SF 2 939 229,10 Kč Náklady celkem 15 625 619,99 Kč Výnosy celkem 20 566 484,25 Kč Výsledek hospodaření celkem 4 940 864,26 Kč (zisk) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno pracovníky KÚ Jč Kraje jako dílčí a jako konečné na základě zákona č.420/2004 Sb. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Kunžak Obec Kunţak je zřizovatelem mateřské školy a základní školy. Mateřská škola Kunţak Souhrnné údaje dle výkazu Rozvaha v tis. Kč stav k 1.1.2010 stav k 31.12.2010 Stálá aktiva 1 332 2 745 Oběţná aktiva 453 460 Aktiva celkem 1 785 3 205 Vlastní kapitál 1 503 1 474 Cizí zdroje 282 265 Pasiva celkem 1 785 1 739 Stav fondů k 31.12.2010 v tis. Kč Odměn FKSP Rezervní Reprod. majetku 9 79 38 42 Hospodaření k 31.12.2010 dle Výkazu zisku a ztráty v tis. Kč Náklady tř. 5 Výnosy tř. 6 Hosp. výsledek Hlavní činnost 4 088 4 094 6 zisk V tř. 6 jsou obsaţeny příspěvky a dotace ve výši 3 735,48 tis. Kč (z toho příspěvek zřizovatele na provoz 898,16 tis. Kč) 7
Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunţak Souhrnné údaje dle výkazu Rozvaha v tis. Kč stav k 1.1.2010 stav k 31.12.2010 Stálá aktiva - 3 731 Oběţná aktiva 1 044 1 538 Aktiva celkem 1 044 5 269 Vlastní kapitál 172 126 Cizí zdroje 872 1 412 Pasiva celkem 1 044 1 538 Stav fondů k 31.12.2010 v tis. Kč Odměn FKSP Rezervní Rez. z ost. tit. 27 38 13 6 Hospodaření k 31.12.2010 dle výkazu zisku a ztráty v tis. Kč Náklady tř. 5 Výnosy tř. 6 Hosp. výsledek Hlavní činnost 11 097 11 102 5 zisk Hospod. činnost 252 289 37 zisk Celkem HV 42 zisk V tř. 6 jsou obsaţeny příspěvky a dotace na provoz ve výši 10 358,08 tis. Kč (z toho příspěvek zřizovatele 1 947,40 tis. Kč) Podklady k závěrečnému účtu účetní výkazy, Hlavní účetní kniha a Kniha podrozvahových účtů obce Kunţak. Účetní výkazy obce Rozvaha Příloha účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO Účetní výkazy příspěvkových organizací Rozvaha Příloha účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty jsou přílohou závěrečného účtu obce Kunţak (k nahlédnutí u účetní obce) Vypracovala J. Danielová 8