Obec Dubnice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 3.3.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Dubnice Dubnice 47126 Dubnice 00525707 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 487 851 961 E-mail oudubnice@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.10.42
Obec Dubnice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 358 670,14 1 400 00 97,05 1 400 00 97,05 41 329,86 43 255,85 40 00 108,14 40 00 108,14-3 255,85 178 442,01 160 00 111,53 160 00 111,53-18 442,01 1 656 032,33 1 400 00 118,29 1 400 00 118,29-256 032,33 3 275 999,91 3 100 00 105,68 3 100 00 105,68-175 999,91 34 578,00 10 00 345,78 30 00 115,26-4 578,00 319 29 320 00 99,78 320 00 99,78 71 9 00 10 00 9 10 00 9 1 00 27 983,32 30 00 93,28 30 00 93,28 2 016,68 12 55 12 00 104,58 12 00 104,58-55 614 110,91 500 00 122,82 500 00 122,82-114 110,91 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 529 912,47 6 982 00 107,85 7 002 00 107,54-527 912,47 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 1 669 318,22 1 208 00 138,19 1 508 00 110,70-161 318,22 9 422,00 10 00 94,22 10 00 94,22 578,00 101 356,00 10 00 1 013,56 10 00 1 013,56-91 356,00 93 92 79 00 118,89 79 00 118,89-14 92 27,00 2 00 1,35 2 00 1,35 1 973,00 52 50 35 00 15 35 00 15-17 50 10 00 10 00 10 5 952,00 6 00 99,20 48,00 37 239,00 100 00 37,24 100 00 37,24 62 761,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 979 734,22 1 444 00 137,10 1 760 00 112,48-219 734,22 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 252 296,00 200 00 126,15-52 296,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 252 296,00 200 00 126,15-52 296,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 117 30 117 30 10 117 30 10 390 00 400 00 97,50 10 00 48 88 50 00 97,76 1 12 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 556 18 117 30 474,15 567 30 98,04 11 12 PŘÍJMY CELKEM 10 318 122,69 8 543 30 120,77 9 529 30 108,28-788 822,69 KEO-W 1.10.42 Strana 1
Obec Dubnice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5511 Neinvestiční transfery mezinár. organizací 5901 Nespecifikované rezervy 1 528 486,00 1 940 00 78,79 1 769 00 86,40 240 514,00 2 076,00 11 00 18,87 11 00 18,87 8 924,00 751 05 150 00 500,70 752 00 99,87 95 12 696,00 4 00 317,40 16 00 79,35 3 304,00 444 973,00 700 00 63,57 725 00 61,38 280 027,00 244 904,00 390 00 62,80 246 00 99,55 1 096,00 2 659,00 10 00 26,59 10 00 26,59 7 341,00 3 523,00 4 00 88,08 477,00 2 698,00 3 00 89,93 302,00 18 678,00 25 00 74,71 25 00 74,71 6 322,00 27 923,00 127 30 21,93 82 30 33,93 54 377,00 440 377,88 501 00 87,90 650 50 67,70 210 122,12 30 30 50 00 60,60 50 00 60,60 19 70 708 691,00 810 00 87,49 771 00 91,92 62 309,00 6 462,00 7 00 92,31 538,00 61 310,10 105 00 58,39 95 50 64,20 34 189,90 8 090,45 10 00 80,90 10 00 80,90 1 909,55 40 976,53 50 00 81,95 50 00 81,95 9 023,47 28 482,97 70 00 40,69 45 00 63,30 16 517,03 7 471,00 10 00 74,71 2 529,00 4 27 5 00 85,40 73 35 206,00 50 00 70,41 14 794,00 2 347 564,95 2 525 00 92,97 2 571 00 91,31 223 435,05 54 849,00 100 00 54,85 315 00 17,41 260 151,00 6 08 10 00 60,80 3 92 4 667,00 10 00 46,67 13 00 35,90 8 333,00 1 00 1 00 10 50 00 50 00 10 50 00 10 35 918,00 39 00 92,10 41 00 87,60 5 082,00 129 50 100 00 129,50 135 00 95,93 5 50 52 584,00 45 00 116,85 54 00 97,38 1 416,00 58 59 60 00 97,65 60 00 97,65 1 41 1 941,00 2 00 97,05 59,00 600 00 600 00 10 600 00 10 2 00 2 00 10 118 845,00 201 00 59,13 82 155,00 12 50 13 00 96,15 50 8 062,73 9 00 89,59 937,27 3 255,00 4 00 81,38 745,00 1 00 1 00 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 898 660,61 8 483 30 93,11 9 469 30 83,41 1 570 639,39 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6130 Pozemky 60 00 60 00 60 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 60 00 60 00 60 00 VÝDAJE CELKEM 7 898 660,61 8 543 30 92,45 9 529 30 82,89 1 630 639,39 KEO-W 1.10.42 Strana 2
Obec Dubnice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost schválený % % upravený -2 419 462,08-2 419 462,08 KEO-W 1.10.42 Strana 3
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 512 400,24 6 100 00 106,76 6 100 00 106,76-412 400,24 Místní popl. (Pol:133x-134x) 362 868,00 340 00 106,73 360 00 100,80-2 868,00 Správní popl. (Pol:136x) 12 55 12 00 104,58 12 00 104,58-55 Daň z nemov. (Pol:1511) 614 110,91 500 00 122,82 500 00 122,82-114 110,91 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 27 983,32 30 00 93,28 30 00 93,28 2 016,68 KEO-W 1.10.42 Strana 4
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 625 176,01 594 854,00 479 294,46 620 168,00 636 891,00 555 213,52 434 837,00 464 427,00 391 825,56 352 376,00 488 437,00 519 017,37 431 354,00 462 245,00 483 086,02 479 682,00 486 159,00 595 768,42 724 152,00 814 015,00 775 297,15 461 628,00 506 409,00 530 163,06 395 304,00 476 129,00 594 581,77 519 792,00 383 707,00 331 091,74 498 374,00 544 111,00 510 905,48 597 704,00 661 657,54 746 155,69 CELKEM 6 140 547,01 6 519 041,54 6 512 400,24 KEO-W 1.10.42 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 8 086 092,47 7 099 30 113,90 7 569 30 106,83-516 792,47 1 412 814,00 1 000 00 141,28 1 300 00 108,68-112 814,00 37 239,00 100 00 37,24 100 00 37,24 62 761,00 16 44 20 00 82,20 20 00 82,20 3 56 8 76-8 76 966,00-966,00 22 964,00 5 00 459,28 5 00 459,28-17 964,00 178 528,00 167 00 106,90 167 00 106,90-11 528,00 44 055,00 40 00 110,14 40 00 110,14-4 055,00 2 081,00-2 081,00 3 069,00 3 00 102,30 3 00 102,30-69,00 446 635,22 72 00 620,33 282 00 158,38-164 635,22 52 527,00 37 00 141,96 37 00 141,96-15 527,00 5 952,00 6 00 99,20 48,00 10 318 122,69 8 543 30 120,77 9 529 30 108,28-788 822,69 KEO-W 1.10.42 Strana 6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř. 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5112 Ostatní ozbrojené síly 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 960 461,93 1 000 00 96,05 1 000 00 96,05 39 538,07 1 941,00 2 00 97,05 59,00 373 767,43 1 000 00 37,38 510 00 73,29 136 232,57 58 59 60 00 97,65 60 00 97,65 1 41 31 120,80 30 00 103,74 45 00 69,16 13 879,20 375 172,88 260 00 144,30 405 00 92,64 29 827,12 878 694,40 800 00 109,84 951 50 92,35 72 805,60 6 00 6 00 10 16 645,00 15 00 110,97 17 00 97,91 355,00 43 847,00 60 00 73,08 60 00 73,08 16 153,00 100 429,00 100 00 100,43 101 00 99,43 571,00 21 109,00 20 00 105,55 23 00 91,78 1 891,00 70 00 50 00 14 70 00 10 13 785,35 200 00 6,89 220 00 6,27 206 214,65 1 885,48 5 00 37,71 5 00 37,71 3 114,52 291 633,21 260 00 112,17 544 00 53,61 252 366,79 34 71 35 00 99,17 29 605 979,00 650 00 93,23 614 00 98,69 8 021,00 89 737,39 90 00 99,71 262,61 54 353,30 80 00 67,94 60 00 90,59 5 646,70 1 00 1 00 1 00 42 007,21 50 00 84,01 45 00 93,35 2 992,79 795 679,00 650 00 122,41 797 00 99,83 1 321,00 2 958 547,53 3 182 30 92,97 3 695 80 80,05 737 252,47 42 798,97 20 00 213,99 138 30 30,95 95 501,03 21 703,00 50 00 43,41 24 70 87,87 2 997,00 8 062,73 9 00 89,59 937,27 7 898 660,61 8 543 30 92,45 9 529 30 82,89 1 630 639,39 KEO-W 1.10.42 Strana 7
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 692 832,67 765 572,60 686 458,90 515 610,74 771 649,46 620 600,84 940 082,15 540 640,82 736 886,57 918 461,40 1 286 212,99 519 269,72 1 234 510,99 784 174,24 772 359,53 785 994,40 882 860,53 504 068,38 378 834,14 886 706,84 810 984,63 570 628,74 1 124 450,13 486 931,89 10 318 122,69 7 898 660,61 KEO-W 1.10.42 Strana 8
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 347 378,70 27 347,00 4 518 226,86 21 799,00 4 669 275,48 19 893,00 5 068 716,81 22 85 4 887 141,98 3 531,00 5 654 085,25 16 066,00 6 104 422,00 15 587,00 6 090 787,13 23 532,00 6 469 579,28 35 258,00 5 961 706,58 8 941,00 6 202 062,47 45 567,00 6 839 580,71 KEO-W 1.10.42 Strana 9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 358 670,14 1 400 00 97,05 1 400 00 97,05 41 329,86 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 43 255,85 40 00 108,14 40 00 108,14-3 255,85 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 178 442,01 160 00 111,53 160 00 111,53-18 442,01 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 656 032,33 1 400 00 118,29 1 400 00 118,29-256 032,33 1211 Daň z přidané hodnoty 3 275 999,91 3 100 00 105,68 3 100 00 105,68-175 999,91 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 34 578,00 10 00 345,78 30 00 115,26-4 578,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 319 29 320 00 99,78 320 00 99,78 71 1341 Poplatek ze psů 9 00 10 00 9 10 00 9 1 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 27 983,32 30 00 93,28 30 00 93,28 2 016,68 1361 Správní poplatky 12 55 12 00 104,58 12 00 104,58-55 1511 Daň z nemovitých věcí 614 110,91 500 00 122,82 500 00 122,82-114 110,91 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 669 318,22 1 208 00 138,19 1 508 00 110,70-161 318,22 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 9 422,00 10 00 94,22 10 00 94,22 578,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 101 356,00 10 00 1 013,56 10 00 1 013,56-91 356,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 93 92 79 00 118,89 79 00 118,89-14 92 2141 Příjmy z úroků (část) 27,00 2 00 1,35 2 00 1,35 1 973,00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 52 50 35 00 15 35 00 15-17 50 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 00 10 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 952,00 6 00 99,20 48,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 37 239,00 100 00 37,24 100 00 37,24 62 761,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 252 296,00 200 00 126,15-52 296,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 117 30 117 30 10 117 30 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 48 88 50 00 97,76 1 12 Příjmy: 9 928 122,69 8 543 30 9 129 30 108,75-798 822,69 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 197 025,00 1 940 00 61,70 1 369 00 87,44 171 975,00 5021 Ostatní osobní výdaje 2 076,00 11 00 18,87 11 00 18,87 8 924,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 751 05 150 00 500,70 752 00 99,87 95 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 12 696,00 4 00 317,40 16 00 79,35 3 304,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 431 283,00 700 00 61,61 700 00 61,61 268 717,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 244 579,00 390 00 62,71 246 00 99,42 1 421,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 659,00 10 00 26,59 10 00 26,59 7 341,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 3 523,00 4 00 88,08 477,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 698,00 3 00 89,93 302,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 678,00 25 00 74,71 25 00 74,71 6 322,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 923,00 127 30 21,93 82 30 33,93 54 377,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 440 377,88 501 00 87,90 650 50 67,70 210 122,12 5151 Studená voda 30 30 50 00 60,60 50 00 60,60 19 70 5154 Elektrická energie 708 691,00 810 00 87,49 771 00 91,92 62 309,00 5155 Pevná paliva 6 462,00 7 00 92,31 538,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 61 310,10 105 00 58,39 95 50 64,20 34 189,90 5161 Poštovní služby 8 090,45 10 00 80,90 10 00 80,90 1 909,55 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 40 976,53 50 00 81,95 50 00 81,95 9 023,47 5163 Služby peněžních ústavů 28 482,97 70 00 40,69 45 00 63,30 16 517,03 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 7 471,00 10 00 74,71 2 529,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 27 5 00 85,40 73 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 35 206,00 50 00 70,41 14 794,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 347 564,95 2 525 00 92,97 2 571 00 91,31 223 435,05 5171 Opravy a udržování 54 849,00 100 00 54,85 315 00 17,41 260 151,00 5172 Programové vybavení 6 08 10 00 60,80 3 92 5175 Pohoštění 4 667,00 10 00 46,67 13 00 35,90 8 333,00 5191 Zaplacené sankce 1 00 1 00 10 5192 Poskytnuté náhrady 50 00 50 00 10 50 00 10 5194 Věcné dary 35 918,00 39 00 92,10 41 00 87,60 5 082,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 129 50 100 00 129,50 135 00 95,93 5 50 5321 Neinvestiční transfery obcím 52 584,00 45 00 116,85 54 00 97,38 1 416,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 58 59 60 00 97,65 60 00 97,65 1 41 KEO-W 1.10.42 Strana 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 1 941,00 2 00 97,05 59,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 600 00 600 00 10 600 00 10 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 118 845,00 201 00 59,13 82 155,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 12 50 13 00 96,15 50 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 8 062,73 9 00 89,59 937,27 5511 Neinvestiční transfery mezinár. organi 3 255,00 4 00 81,38 745,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 1 00 6130 Pozemky 60 00 60 00 60 00 Výdaje: 7 553 184,61 8 543 30 9 104 30 82,96 1 551 115,39 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 58 50 54 00 108,33-4 50 Příjmy: 58 50 54 00 108,33-4 50 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 43 653,45 54 00 80,84 10 346,55 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 053,50 5 00 41,07 2 946,50 Výdaje: 45 706,95 59 00 77,47 13 293,05 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 331 50 306 00 108,33-25 50 Příjmy: 331 50 306 00 108,33-25 50 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 247 369,55 306 00 80,84 58 630,45 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 11 636,50 20 00 58,18 8 363,50 Výdaje: 259 006,05 326 00 79,45 66 993,95 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 7 048,00 7 048,00 Příjmy: 7 048,00 7 048,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 125,16 7 048,00 101,09-77,16 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 57,26-57,26 Výdaje: 7 182,42 7 048,00 101,91-134,42 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 32 952,00 32 952,00 Příjmy: 32 952,00 32 952,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 33 312,84 32 952,00 101,10-360,84 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 267,74-267,74 Výdaje: 33 580,58 32 952,00 101,91-628,58 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 10 318 122,69 8 543 30 120,77 9 529 30 108,28-788 822,69 CELKEM VÝDAJE: 7 898 660,61 8 543 30 92,45 9 529 30 82,89 1 630 639,39 KEO-W 1.10.42 Strana 11
Porovnání aktivních a pasivních účtů 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 073 Oprávky k software 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku 152 Opravné položky k software 156 Oprav.položky k ostat.dlouh.nehm.majetku 163 Opravné položky ke stavbám 164 Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 167 Opr.položky k ostat.dlouh.hmot.majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Aktivní účty 2013 2014 2015 28 833,00 15 425,00 15 425,00 86 010,10 92 090,40 550 01 550 01 550 01 11 187 047,15 11 133 735,15 11 354 492,15 1 603 745,01 1 603 745,01 1 603 745,01 1 434 130,08 1 474 327,08 1 504 059,26 529 615,00 529 615,00 529 615,00 8 957 269,40 9 140 161,70 9 088 726,66 3 484 00 3 484 00 3 484 00-51 932,00-40 079,35-41 521,00-86 010,10-92 090,40-12 216,00-30 54-48 864,00-3 682 823,50-3 827 471,50-4 012 573,05-356 398,00-422 65-488 902,00-1 434 130,08-1 474 327,08-1 504 059,26 232,00-32 588,00-65 408,00 26 096,00 26 096,00 26 096,00-24 432,00-24 432,00-24 432,00-186 752,00-186 752,00-186 752,00-70 145,00-70 145,00-70 145,00-384,00-384,00-384,00-76 010,98-76 698,98-8 552,00-30 148,14-22 839,50 2 394 207,71 4 420 118,63 6 839 580,71 45 679,00 25 734,00 179 985,00 122 47 138 86 545 695,00 127 473,00 693 124,78 KEO-W 1.10.42 Strana 12
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2013 2014 2015 69 017,60 79 001,89 235 201,50 109 756,00 182 884,00 119 447,00 58 911,00 135 572,00 42 498,00 26 607,00 50 894,00 77 14 85 50 95 38 20 068,00 31 644,00 20 145,00-147 501,64-222 527,97-93 180,27 13 927,65 8 062,73 29 748 777,05 29 684 949,35 29 854 271,31 930 505,00 930 505,00 930 505,00-5 332 628,67-5 332 628,67-5 332 628,67-56 857,00-56 857,00-27 277,40-1 211 035,73-449 942,34 891 290,83 KEO-W 1.10.42 Strana 13
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 551 Odpisy dlouhodobého majetku 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 517 962,91 369 92 471 269,34 604 892,00 14 726,00 3 903 984,34 3 224 326,76 2 770 336,03 2 095 281,00 2 488 052,00 2 299 784,00 678 406,00 638 961,00 546 86 265,00 245,00 87 032,00 5 00 1 00 127 50-233 768,00 250 191,35 333 518,80 394 511,12-6 620,64-90 986,48 3 86 75 898,00 90 466,18 718 998,00 659 13 658 59 77 14 8 36 9 88 KEO-W 1.10.42 Strana 14
Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 1 282 364,81 807 187,33 2 000 912,15 128 108,00 173 069,00 185 59 8 48 7 382,00 9 422,00 12 19 12 33 13 05 188 406,54 184 659,00 260 875,78 8 073,00 131 552,00 229 296,00 18 85 54 452,00 3 186,51 1 751,59 3 898,43 35 70 537 73 603 333,12 556 18 1 634 627,79 1 611 526,93 1 582 918,44 1 429 657,57 1 618 111,61 1 653 481,89 3 076 261,65 3 289 403,00 3 275 999,91 557 384,95 546 980,95 614 110,91 32 147,94 31 710,11 74 541,32 KEO-W 1.10.42 Strana 15
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 9 158 090,49 9 778 227,19 10 318 122,69 V Ý D A J E 8 641 188,04 7 752 316,27 7 898 660,61 KEO-W 1.10.42 Strana 16
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 15 425,00 15 425,00 86 010,10 6 080,30 92 090,40 550 01 550 01 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku Opravné položky k software Oprav.položky k ostat.dlouh.nehm.majetku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke stavbám Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc Opr.položky k ostat.dlouh.hmot.majetku 11 133 735,15 220 757,00 11 354 492,15 1 603 745,01 1 603 745,01 1 474 327,08 29 732,18 1 504 059,26 529 615,00 529 615,00 9 140 161,70-51 435,04 9 088 726,66 3 484 00 3 484 00-40 079,35-1 441,65-41 521,00-86 010,10-6 080,30-92 090,40-30 54-18 324,00-48 864,00-3 827 471,50-185 101,55-4 012 573,05-422 65-66 252,00-488 902,00-1 474 327,08-29 732,18-1 504 059,26-32 588,00-32 82-65 408,00 26 096,00 26 096,00-24 432,00-24 432,00-186 752,00-186 752,00-70 145,00-70 145,00-384,00-384,00 KEO-W 1.10.42 Strana 17
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.42 Strana 18