Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 29.595,38 1121 Daň z příjmu právnických osob 505.855,24 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 110.640,-- 1211 DPH 687.312,01 1337 Místní poplatek za komun.odpad 86.058,- 1341 Poplatek ze psů 2.900,- 1343 Poplatek za užívání veřej. Prostranství 900,- 1361 Správní poplatky 3.860,- 1511 Daň z nemovitosti 131.077,44 Daňové příjmy celkem: 1.924.936,50 Přijaté dotace 4111 Dotace na volby do KZ 20.000,- 4112 Dotace na činnost správy 7.200,- 4116 Dotace na zřízení pracoviště Czech POINT 52.000,- 4122 Neinvest. dotace od krajů - na lesy 18.720,- 4222 Invest. dotace od krajů 300.000,- Dotace celkem 397.920,- Kapitálové příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 87.300,- 3635 3122 Přijaté přísp.na poříz.dl.majetku 20.650,- Kapitálové příjmy celkem 107.950,- Nedaňové příjmy 2212 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 10.475,- 3421 2321 Přijaté neinv.dary 20.000,- 3429 2324 Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 8.170,- 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb-byty 11.024,- 3612 2132 Nájemné z bytů 178.650,- 3612 2329 Ostatní nedaň.příjmy 2.066,- 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 6.600,- 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20.659,- 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb odpady 4.000,- 3723 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 16.331,50 6171 2111 Příjmy z poskyt. služeb /kopírování, apod/ 3.170,50 6310 2141 Příjmy z úroků 36.537,49 1032 2111 Příjmy z lesů /bez dotace/ 1.084.854,40 Nedaňové příjmy celkem 1.402.537,89 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 3.833.344,39
2 VÝDAJE Lesnictví 1031-5021 OOV /mzdy + daň/ 34.500,- 5031 Sociální pojištění 8.970,- 5032 Zdravotní pojištění 3.105,- 5139 Nákup materiálu 66.061,50 5156 PHM 1.522,50 5169 Nákup ost.služeb 5.712,- 5171 Opravy a udržování 13.678,- Pěstební činnost 133 549,- 1032 5169 Nákup ostat.služeb 635.324,40 1032 5175 Pohoštění 2.029,50 1036 5169 Nákup ost.služeb 500,- Lesnictví celkem 637.353,90 Silnice 2212 5021 OOV ( údržba silnic mzda) 3.150,- 5139 Materiál 607,- 5156 PHM 13.002,- 5171 Silnice opravy a udržování 396.926,- 5178 Nájemné za nájem s právem koupě (leas.traktor) 272.628,- 5179 Ostatní nákupy 11.900,- Silnice celkem 698.213,- Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Příspěvek na dopr.obslužnost PK11.700,- Veřejná silniční doprava celkem 11.700,- Pitná voda 2310 5021 OOV 5.130,- 5139 Nákup materiálu 1.354,- 5169 Nákup ost.služeb 12.058,- 5365 Platby daní a poplatků 200,- Pitná voda celkem 18.742,- Odvádění a čištění odpad.vod 2321 5139 Nákup materiálu 2.539,- 5169 Nákup ost.služeb 6.089,50 Odvádění a čištění odpad. vod celkem 8.628,50 Základní školy 3113 5321 Školství příspěvek na žáky ZŠ 149.584,50 Základní školy celkem 149.584,50 Kultura 3314 5021 Knihovna vedení 4.000,- 3319 5021 Kronika (odměna za vedení) 1.100,- 3326 5171 - Oprava střechy kapličky 4.000,- Kultura celkem 9.100,- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5139 Nákup materiálu 9.164,- 6121 Budovy,haly,stavby (vývěska) 34.670,50 Sdělovací prostředky celkem 43.834,50
Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 3399 5175 Pohoštění (sraz náplav) 1.128,- 5194 Věcné dary jubilantům 2.100,- Kultura, církev,sděl.prostř.celkem 3.228,- Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5021 OOV 6.085,- 5154 Elektrická energie 829,- 5171 Opravy a údržba 5.550,50 5175 Pohoštění 932,- 6121 - Budovy,haly,stavby (el.přípojka hřiště,přístřešek) 36.307,30 Sportovní zařízení celkem 49.703,80 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5493 Účelové neinv.transf. nepodn.fo 1.500,- Ostatní tělovýchovná činnost celkem 1.500,- Využití volného času dětí a mládeže 3421 5137 DHDM (stůl.na st.tenis) 4.493,- 5139 Nákup materiálu 24.135,- 5175 Pohoštění 925,- Využití vol.času dětí a mládeže celkem 29.553,00 Zájmová činnost a rekreace 3429 5169 Nákup ost.služeb 8.806,- Zájmová činnost a rekreace celkem 8.806,- Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 13.479,- 5154 Elektrická energie 3.320,- 5169 Nákup ost.služeb 262,- 5171 Opravy a údržba 14.278,- Bytové hospodářství celkem 31.339,- Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 19.637,50 6121 - Budovy,haly,stavby (aut.spínání v.o.) 6.500,- Veřejné osvětlení celkem 26.137,50 Územní plánování 3635 6119 Ost.nákup DNM (změna ÚP.č.3) 29.500,- Celkem územní plánování 29.500,- Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5169 Nákup ost.služeb 1.547,- 5362 Platby daní a poplatků 2.774,- 6121 - Budovy,haly,stavby (nákup budovy) 510.967,- 6130 Pozemky (nákup poz.od p.jíši) 3.867,- Celkem komunální služby a územní rozvoj 519.155,- Odpadové hospodářství 3721 5169 Odvoz nebezp.odpadu 16.174,20 3722 5169 Odvoz komunál. Odpadu 52.867,53 3723 5169 Odvoz ostatních odpadů 28.144,50 Odpadové hospodářství celkem 97.186,23 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 OOV 9.845,- 5137 DHDM 65.372,60 5139 Nákup materiálu 1.521,- 5156 PHM 700,- 3
5179 Ost.nákupy 6.355,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 83.793,60 Ochrana přírody 3749 5021 OOV 4.800,- 5169 Nákup ostatních služeb 16.898,- 5175 Pohoštění 696,- Ochrana přírody 22.394,- Požární ochrana - SDH 5512 5139 - Nákup materiálu 29.242,61 5154 Elektrická energie 6.035,- 5156 PHM SDH 8.323,50 5166 Výdaje na dod.poříz.informací 1.366,- 5169 Nákup služeb 800,- 5171 Opravy a údržba 7.735,- 5173 Cestovné 275,- Požární ochrana celkem 53.777,11- Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva+daň z příjmu 105.880,- 5032 Pov.poj.na zdrav.pojištění 7.887,- 5162 Služby telekomunikací 8.576,63 5173 Cestovné zastupitelstvo 6.491,- Celkem zastupitelstvo 128.834,63 Volby do zastupitelstev krajů 6115 5021 OOV 6.732,- 5032 - Pov.poj.na zdrav.pojištění 513,- 5139 Nákup materiálu 477,- 5154 Elektor.energie 642,- 5161 Služby pošt 340,- 5169 Nákup ost.služeb 476,- 5173 Cestovné 547,- 5175 Pohoštění 464,- Celkem volby do KZ 10.191,- Činnost místní správy 6171 5011 Mzdy 192.731,- 5021 Ostat.osobní výdaje20 20.630,- 5031 Sociální pojištění 50.239,- 5032 Zdravotní pojištění 17.388,- 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 7.040,50 5137 DHDM (nábytek,počítač,fotoaparát) 154.517,20 5139 Materiál 36.126,70 5154 Elektrická energie 26.768,- 5161 Služby pošt 2.059,- 5162 Služby telekomunikací 21.182,54 5166 - Výdaje na dod.poříz.informací 9.690,- 5167 Služby školení a vzdělávání 8.030,- 5169 Nákup ostatních služeb 28.813,30 5171 Opravy a udržování 195.493,- 5173 Cestovné 1.709,- 5175 Pohoštění 940,- 5321 Neinv. trans. obcím /část: porad.činnost/ 3.846,- 5362 Platby daní a poplatků 300,- Celkem výdaje místní správa 777.503,24 4
5 Výdaje z finanč.operací 6310 5038 Pov.poj.na úraz.pojištění 400,- 5163 Služby peněž.ústavů 6.042,- 6320 5163 Služby peněž.ústavů 5.595,- 6399 5362 Platby daní a popl.sr (daň z příjmu za obec) 110.640,- Celkem výdaje z finančních operací 122.677,- Ostatní činnost j.n. 6409 5229 Poplatek mikroregion Plánicko 1.000,- VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 3.706.984,51 Rekapitulace Zůstatek na účtě k 31.12.2007 2.783.394,48 + Příjmy za rok 2008 3.833.344,39 - Výdaje za r.2008 3.706.984,51 Celkem k 31.12.2008 2.909.754,36 Zůstatek účtu k 31.12.2007 2.783.394,48 Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2008 +126.359.88 Stav účtu k 31.12.2008 2.909.754,36 Zůstatek na účtu k 31.12.2008 : KB Klatovy BÚ 2.909.754,36 Stav účtu 933-zaúčtování příjmů a výdajů z minulých let zůstatek účtu 933 z předchozích let 695.835,96 stav účtu 933 za rok 2008 +236.900,08 Stav účtu 933 k 31.12.2007 932.736,04
6 ROZBOR HOSPODAŘENÍ V LESE ZA ROK 2008 PŘÍJMY 1032-2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků /prodej dřeva/ 1.084.854,40 Celkem příjmy 1.084.854,40 VÝDAJE Lesnictví 1031-5021 OOV /mzdy + daň/ 34.500,- 5031 Sociální pojištění 8.970,- 5032 Zdravotní pojištění 3.105,- 5139 Nákup materiálu 66.061,50 5156 PHM 1.522,50 5169 Nákup ost.služeb 5.712,- 5171 Opravy a udržování 13.678,- Pěstební činnost 133 549,- 1032 5169 Nákup ostat.služeb 635.324,40 1032 5175 Pohoštění 2.029,50 1036 5169 Nákup ost.služeb 500,- Lesnictví celkem 637.353,90 Celkem výdaje 771.084,90 REKAPITULACE Příjmy celkem 1.084.854,40 - Výdaje celkem 771.084,90 Rozdíl P a V celkem +313.769,50 Hospodaření v lesích skončilo s přebytkem + 313.769,50 Kč
7 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008 Celkové hospodaření obce Číhaň za rok 2008 skončilo se zůstatkem na běžném účtu ve výši 2.909.754,36 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2008 činil + 126.359.88 Kč V oblasti příjmů: Celkové příjmy jsou splněny na 109,70 % na schválený rozpočet a 100,32 % na upravený rozpočet roku 2008. Obci se podařilo získat investiční dotaci z PK ve výši 300.000,-Kč na pořízení budovy pro technické zázemí obce a přilehlých pozemků, neinvestiční dotaci na zřízení pracoviště Czech POINT 52.000,-Kč, z níž bylo použito 51.370,20Kč, neinvestiční.dotaci na hospodaření v lesích ve výši 18.720,-Kč, neinvestiční dotaci 7.200,- Kč na činnost místní správy, neinvestiční dotaci na volby do KZ ve výši 20.000,- Kč, z níž bylo použito 10.191,-Kč. Zůstatek dotace na zřízení pracoviště Czech POINT ve výši 629,80Kč a zůstatek dotace na volby do KZ ve výši 9.809,- Kč byl v rámci finančního vypořádání za r.2008 převedena dne 4.2.2009 na účet Plzeňského kraje. V oblasti výdajů: Výdaje rozpočtu činily 109,34 % na schválený rozpočet a 99,67 % na upravený rozpočet roku 2008. Výdaje byly čerpány zejména na lesnictví v částce 771.085,-Kč, na leasing. splátky traktoru 272.628,-Kč, nákup budovy a pozemků v částce 514.834,-Kč, na změnu ÚP č.3 ve výši 29.500,-Kč, nákup kontejneru za traktor ve výši 24.127,-Kč, rozšíření el.přípojky na hřišti a materiál na přístřešek v částce 36.307,30Kč, nákup nábytku, počítače a fotoaparátu pro OÚ Číhaň ve výši 154.517,20Kč. Na žáky ZŠ jsme přispívali 149.584,50Kč, na dopravní obslužnost ČSAD 11.700,-Kč. Dále obec uhradila z vlastních zdrojů opravu místní komunikace v částce 392.635,-Kč, pořízení informační tabule ve výši 34.670,50Kč, dřevěných venkovních lavic ve výši 26.941,60Kč, odpadových košů ve výši 14.304,- Kč. Na tuto akci má obec přislíbenu dotaci ze SZIF z Programu rozvoje venkova, kterou bychom měli obdržet v r.2009 a měla by činit 415.839,-Kč. Zpracovala: Miluše Kotlanová 27.2.2009 Ing. Josef Srb Starosta obce