Obec Němčice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 2.2.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Němčice Němčice 38411 Němčice 00250554 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 606413639 E-mail obecnemcice.pt@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Majetek KEO-W 1.10.24
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 014 777,65 1 995 50 100,97 2 097 330,38 96,06 82 552,73 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 287 100,91 218 50 131,40 368 156,00 77,98 81 055,09 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 658 875,00 452 00 145,77 658 875,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 960 753,56 2 666 00 111,06 3 124 361,38 94,76 163 607,82 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 552 910,08 1 180 00 131,60 1 740 408,58 89,23 187 498,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 633 787,00 1 086 00 426,68 4 823 196,07 96,07 189 409,07 C E L K E M V Ý D A J E 6 186 697,08 2 266 00 273,02 6 563 604,65 94,26 376 907,57 KEO-W 1.10.24 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 209 778,05-400 00-52,44 339 243,27 61,84 129 465,22 3 100 00 3 100 00 10-83 834,53 83 834,53 3 225 943,52-400 00-806,49 3 439 243,27 93,80 213 299,75 KEO-W 1.10.24 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 773 096,51 1 760 00 100,74 1 837 437,48 96,50 64 340,97 Místní popl. (Pol:133x-134x) 19 714,00 35 50 55,53 35 50 55,53 15 786,00 Správní popl. (Pol:136x) 1 00 1 00 1 00 Daň z nemov. (Pol:1511) 214 392,90 190 00 112,84 214 392,90 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 574,24 9 00 84,16 9 00 84,16 1 425,76 KEO-W 1.10.24 Strana 3
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 133 936,96 Únor 152 210,65 Březen 109 422,30 Duben 133 915,70 Květen 105 051,44 Červen 165 569,89 Červenec 205 017,20 Srpen 142 540,24 Září 153 576,88 Říjen 103 632,42 Listopad 152 900,01 Prosinec 215 322,82 CELKEM 1 773 096,51 KEO-W 1.10.24 Strana 4
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 166 806,12 161 196,00 133 936,96 166 038,00 172 964,00 152 210,65 116 299,00 124 934,00 109 422,30 89 424,00 131 537,00 133 915,70 115 756,00 125 689,00 105 051,44 110 395,00 119 947,00 165 569,89 160 362,00 220 574,00 205 017,20 122 242,00 137 852,00 142 540,24 141 55 131 76 153 576,88 147 014,00 117 004,00 103 632,42 136 038,00 151 203,00 152 900,01 162 207,34 198 159,46 215 322,82 CELKEM 1 634 131,46 1 792 819,46 1 773 096,51 KEO-W 1.10.24 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost schválený % % upravený 9 14 10 00 91,40 86 38 555,52 38 555,52 10 20 00 20 00 20 00 13 18 10 00 131,80 17 00 77,53 3 82 147 347,00 85 00 173,35 150 146,00 98,14 2 799,00 5 989,00 10 00 59,89 10 27 58,32 4 281,00 3 00 5 00 6 5 00 6 2 00 53 713,00 62 00 86,63 62 00 86,63 8 287,00 8 93 11 00 81,18 11 00 81,18 2 07 28 466,00 28 466,00 10 121 489,21 144 00 84,37 146 743,00 82,79 25 253,79 83 615,00 116 00 72,08 116 00 72,08 32 385,00 31 461,00 24 50 128,41 37 374,00 84,18 5 913,00 345 089,00 318 00 108,52 345 795,00 99,80 706,00 585 788,28 329 50 177,78 608 793,96 96,22 23 005,68 25 956,97 7 00 370,81 82 075,00 31,63 56 118,03 25 781,00 18 00 143,23 25 781,00 10 25 409,10 20 00 127,05 25 409,10 10 Celkem Skutečnost schválený % % upravený 1 552 910,08 1 180 00 131,60 1 740 408,58 89,23 187 498,50 KEO-W 1.10.24 Strana 6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 2 673 652,65 2 447 50 109,24 2 756 205,38 97,00 82 552,73 27 20 32 20 84,47 32 20 84,47 5 00 7 80 37 80 20,63 37 80 20,63 30 00 23 60 23 60 10 8 80 10 00 88,00 10 00 88,00 1 20 60 79 60 79 10 45 50 50 50 90,10 51 375,00 88,56 5 875,00 24 951,00 10 00 249,51 24 951,00 10 34 50 76 50 45,10 72 10 47,85 37 60 119,91 1 50 7,99 1 50 7,99 1 380,09 53 84 53 84 10 2 960 753,56 2 666 00 111,06 3 124 361,38 94,76 163 607,82 KEO-W 1.10.24 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 9 14 10 00 91,40 86 38 555,52 50 00 77,11 50 00 77,11 11 444,48 20 00 20 00 20 00 13 18 10 00 131,80 17 00 77,53 3 82 147 347,00 85 00 173,35 150 146,00 98,14 2 799,00 1 429 976,00 980 00 145,92 1 590 932,59 89,88 160 956,59 3 00 5 00 6 5 00 6 2 00 85 008,00 122 00 69,68 102 829,00 82,67 17 821,00 8 93 11 00 81,18 11 00 81,18 2 07 106 971,00 108 096,00 98,96 1 125,00 121 489,21 144 00 84,37 146 743,00 82,79 25 253,79 83 615,00 116 00 72,08 116 00 72,08 32 385,00 31 461,00 24 50 128,41 37 374,00 84,18 5 913,00 345 089,00 318 00 108,52 345 795,00 99,80 706,00 3 685 788,28 335 50 1 098,60 3 719 423,96 99,10 33 635,68 25 956,97 7 00 370,81 82 075,00 31,63 56 118,03 25 781,00 18 00 143,23 25 781,00 10 25 409,10 20 00 127,05 25 409,10 10 6 186 697,08 2 266 00 273,02 6 563 604,65 94,26 376 907,57 KEO-W 1.10.24 Strana 8
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 163 305,63 133 378,55 164 838,97 115 387,05 155 758,45 63 206,31 162 074,60 1 006 883,43 111 253,16 289 401,95 339 920,41 82 765,15 699 816,97 120 047,13 173 295,16 113 310,29 200 573,64 3 241 440,31 132 387,01 154 742,78 351 975,00 82 684,44 305 554,56 783 449,69 2 960 753,56 6 186 697,08 KEO-W 1.10.24 Strana 9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 131 926,55 1 452,00 104 255,05 11 132,00 62 706,31 50 75 386,43 931 497,00 141 804,95 147 597,00 82 765,15 120 047,13 113 310,29 141 440,31 3 100 00 121 556,78 33 186,00 82 684,44 375 026,69 408 423,00 1 552 910,08 4 633 787,00 KEO-W 1.10.24 Strana 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 372 297,65 375 00 99,28 375 00 99,28 2 702,35 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 11 639,78 10 00 116,40 11 639,78 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 48 325,78 45 00 107,39 48 325,78 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 448 361,38 510 00 87,91 510 00 87,91 61 638,62 1211 Daň z přidané hodnoty 892 471,92 820 00 108,84 892 471,92 10 1341 Poplatek ze psů 5 00 5 50 90,91 5 50 90,91 50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 9 38 15 00 62,53 15 00 62,53 5 62 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 50 10 00 25,00 10 00 25,00 7 50 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 834,00 5 00 56,68 5 00 56,68 2 166,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 7 574,24 9 00 84,16 9 00 84,16 1 425,76 1361 Správní poplatky 1 00 1 00 1 00 1511 Daň z nemovitých věcí 214 392,90 190 00 112,84 214 392,90 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 68 12 105 00 64,88 109 60 62,15 41 48 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 105,00 1 00 10,50 1 00 10,50 895,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 4 375,00 1 00 437,50 7 475,00 58,53 3 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 79 63 00 96,49 60 79 10 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 00 1 00 1 00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 43 80 35 00 125,14 45 00 97,33 1 20 2141 Příjmy z úroků (část) 119,91 1 50 7,99 1 50 7,99 1 380,09 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 53 84 53 84 10 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 1 00 1 00 1 00 2321 Přijaté neinvestiční dary 31 00 31 00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 24 951,00 10 00 249,51 24 951,00 10 2328 Neidentifikované příjmy 31 00 31 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 60 00 90,67 54 40 10 Příjmy: 2 356 278,56 2 274 00 90,67 2 519 886,38 93,51 163 607,82 5019 Ostatní platy 8 617,00 10 00 86,17 9 255,00 93,11 638,00 5021 Ostatní osobní výdaje 135 05 139 00 97,16 141 49 95,45 6 44 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 306 00 280 00 109,29 306 00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 16 50 18 00 91,67 18 00 91,67 1 50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 33 48 32 00 104,63 34 54 96,93 1 06 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 40 10 40 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 2 932,00 3 00 97,73 3 00 97,73 68,00 5132 Ochranné pomůcky 2 00 1 51 1 51 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 651,00 10 00 106,51 10 651,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 746,00 30 00 132,49 41 316,00 96,20 1 57 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 105,00 1 00 10,50 895,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 119,30 68 00 44,29 48 878,09 61,62 18 758,79 5154 Elektrická energie 60 481,00 59 50 101,65 64 889,00 93,21 4 408,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 472,00 22 00 38,51 21 00 40,34 12 528,00 5161 Poštovní služby 3 553,38 2 50 142,14 4 803,38 73,98 1 25 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 19 121,54 23 00 83,14 22 096,62 86,54 2 975,08 5163 Služby peněžních ústavů 39 262,97 25 00 157,05 95 381,00 41,16 56 118,03 5164 Nájemné 5 00 2 709,00 2 709,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 119,00 6 00 85,32 6 20 82,56 1 081,00 5169 Nákup ostatních služeb 335 730,60 274 10 122,48 372 867,60 90,04 37 137,00 5171 Opravy a udržování 84 199,52 60 00 140,33 108 599,52 77,53 24 40 5172 Programové vybavení 14 665,00 14 665,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 72,00 1 00 7,20 1 00 7,20 928,00 5175 Pohoštění 19 837,00 15 00 132,25 21 904,00 90,56 2 067,00 5194 Věcné dary 32 246,00 12 00 268,72 32 269,00 99,93 23,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 50 9 00 83,33 9 50 78,95 2 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 565,40 8 00 32,07 8 00 32,07 5 434,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 2 00 2 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 265 065,27 40 00 662,66 265 065,27 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 8 035,00 50 1 607,00 8 035,00 10 KEO-W 1.10.24 Strana 11
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50 50 10 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 3 00 166,67 5 00 10 6111 Programové vybavení 6 00 6 00 6 00 6121 Budovy, haly a stavby 3 988 912,00 688 00 579,78 4 171 196,07 95,63 182 284,07 6130 Pozemky 72 875,00 74 00 98,48 1 125,00 Výdaje: 5 556 812,98 1 854 00 5 933 720,55 93,65 376 907,57 UZ 000 0 00428 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 12 475,00 12 475,00 10 Příjmy: 12 475,00 12 475,00 10 5163 Služby peněžních ústavů 12 475,00 12 475,00 10 Výdaje: 12 475,00 12 475,00 10 UZ 000 0 00711 - Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 180 00 180 00 10 Příjmy: 180 00 180 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 180 00 180 00 10 Výdaje: 180 00 180 00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 12 387,10 12 387,10 10 Výdaje: 12 387,10 12 387,10 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 13 022,00 20 00 65,11 13 022,00 10 Výdaje: 13 022,00 20 00 65,11 13 022,00 10 UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR Skutečnost schválený % upravený % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 78 40 78 40 10 78 40 10 Příjmy: 78 40 78 40 10 78 40 10 6121 Budovy, haly a stavby 78 40 78 40 10 Výdaje: 78 40 78 40 10 UZ 027 1 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 78 40 Výdaje: 78 40 UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost schválený % upravený % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 313 60 313 60 10 313 60 10 Příjmy: 313 60 313 60 10 313 60 10 6121 Budovy, haly a stavby 313 60 313 60 10 313 60 10 Výdaje: 313 60 313 60 10 313 60 10 KEO-W 1.10.24 Strana 12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 2 960 753,56 2 666 00 111,06 3 124 361,38 94,76 163 607,82 CELKEM VÝDAJE: 6 186 697,08 2 266 00 273,02 6 563 604,65 94,26 376 907,57 KEO-W 1.10.24 Strana 13
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 381 Náklady příštích období Aktivní účty 2013 2014 2015 11 979,00 26 644,00 125 359,50 125 359,50 125 359,50 22 217 756,21 23 989 649,81 28 811 072,02 475 954,00 475 954,00 475 954,00 765 441,80 877 022,80 916 768,80 1 343 498,83 1 361 624,60 1 659 520,04 42 404,00 42 404,00 42 404,00 924 303,70 875 382,70 581 066,70-11 979,00-26 644,00-119 091,53-119 091,53-120 351,53-3 420 271,70-3 865 696,70-4 209 751,70-211 142,65-216 962,65-223 178,65-765 441,80-877 022,80-916 768,80 1 519 238,97 1 538 960,85 1 329 182,80 1 404,50 58 65 57 45 60 24 6 48 59 822,00 9 355,00 10 416,50 13 913,00 KEO-W 1.10.24 Strana 14
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2013 2014 2015 76 187,95 21 766,00 31 879,00 26 379,00 5 132,00 4 168,00 1 733,00 1 753,00 4 188,00 3 412,00 4 365,00 4 365,00 15 109,00 25 409,10 10 10 10 24 495,95 205 461,00 12 205 153,29 12 034 272,07 12 034 272,07 11 711 428,56 12 192 695,17 12 368 118,24-3 487 263,68-3 487 263,68-3 487 263,68 296 671,93 1 435 738,82 2 422 873,71 3 503 399,47 3 016 165,47 KEO-W 1.10.24 Strana 15
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2013 2014 2015 138 151,93 111 376,00 51 373,30 1 914,00 57 738,00 57 691,00 77 734,00 43 382,00 84 199,52 363,00 733,00 72,00 6 998,00 21 439,00 19 837,00 661 950,05 490 607,85 431 825,04 385 09 422 585,00 435 55 51 313,00 47 448,00 49 98 45,00 10 288,00 688,00 8 535,00 32,00 13 036,00 16 04 39 246,00 32 012,70 9 099,90 11 949,00 396 569,00 478 767,00 520 267,00 664,95 1 174,25 832,35 47 181,00 123 56 54 411,00 58 728,18 36 825,00 52 030,80 279 112,67 KEO-W 1.10.24 Strana 16
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 84 50 120 092,50 113 323,00 96 571,00 89 585,00 102 857,00 104 59 6 284,00 105,00 1 322,00 5 199 702,00 22 10 19 714,00 6 35 190 026,74 875,00 7 513,00 21 287,00 13 167,00 67 600,50 3 816,00 31 00 3 865,62 745,95 119,91 489 031,47 509 084,29 355 516,00 409 146,65 448 706,73 432 263,21 387 667,68 493 539,73 448 361,38 837 317,13 850 573,00 892 471,92 194 031,43 193 975,00 214 392,90 8 213,72 6 858,12 7 574,24 KEO-W 1.10.24 Strana 17
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky 2013 2014 2015 76 187,95 21 766,00 31 879,00 26 379,00 5 132,00 4 168,00 1 733,00 3 412,00 4 365,00 4 365,00 15 109,00 25 409,10 10 10 10 3 016 165,47 KEO-W 1.10.24 Strana 18
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Pohledávky 2013 2014 2015 1 404,50 58 65 57 45 60 24 6 48 59 822,00 KEO-W 1.10.24 Strana 19
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 9 193 413,08 3 334 010,53 2 960 753,56 V Ý D A J E 9 476 402,70 3 314 288,65 6 186 697,08 KEO-W 1.10.24 Strana 20
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 89517 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 78 40 78 40 89518 SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 313 60 313 60 C e l k e m 392 00 392 00 C E L K E M 392 00 392 00 KEO-W 1.10.24 Strana 21
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 11 979,00 14 665,00 26 644,00 125 359,50 125 359,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 23 989 649,81 4 821 422,21 28 811 072,02 475 954,00 475 954,00 877 022,80 39 746,00 916 768,80 1 361 624,60 297 895,44 1 659 520,04 42 404,00 42 404,00 875 382,70-294 316,00 581 066,70-11 979,00-14 665,00-26 644,00-119 091,53-1 26-120 351,53-3 865 696,70-344 055,00-4 209 751,70-216 962,65-6 216,00-223 178,65-877 022,80-39 746,00-916 768,80 KEO-W 1.10.24 Strana 22
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.24 Strana 23