VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00242748 Město Mníšek pod Brdy Sestavený k rozvahovému dni 30.11.2020 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Dobříšská 56 obec Mníšek pod Brdy PSC, pošta 25210 Údaje o organizaci identifikační číslo 00242748 právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Kontaktní údaje telefon 318541928 fax e-mail lenka.jerabkova@mnisek.cz Statutární zástupce Mgr.Magdalena Davis, PhD. Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Dobříšská 56 obec Mníšek pod Brdy PSC, pošta 25210 Předmět podnikání hlavní činnost veřejnoprávní činnost vedlejší činnost CZ-NACE 751100 Osoba odpovědná za účetnictví Lenka Jeřábková,MBA Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 28.11.2020, 14:30 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a b text 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 0000 1361 Správní poplatky 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000 000,00 19 000 000,00 19 564 986,37 400 000,00 50 000,00 185 917,76 1 900 000,00 1 200 000,00 1 948 328,06 18 100 000,00 13 100 000,00 12 655 123,91 432 060,00 432 060,00 45 000 000,00 42 000 000,00 39 651 763,80 20 000,00 20 000,00 71 901,22 20 000,00 20 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 006 076,00 10 000,00 10 000,00 110 000,00 110 000,00 115 372,00 170 000,00 170 000,00 109 647,00 150 000,00 150 000,00 189 767,00 1 000 000,00 1 000 000,00 914 440,00 200 000,00 200 000,00 600 461,55 7 700 000,00 7 700 000,00 5 664 055,63 7 670 250,00 7 670 250,00 6 300 000,00 6 301 200,00 5 776 100,00 2 130 489,02 2 276 745,02 120 000,00 220 000,00 219 000,00 13 549 500,00 13 549 500,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 1
a b text 1 2 3 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 642 832,00 1 642 832,00 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 112 200 000,00 122 676 331,02 119 244 327,32 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 1 000,00 1 000,00 680,00 Celkem za 2141 Vnitřní obchod 1 000,00 1 000,00 680,00 2143 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 Celkem za 2143 Cestovní ruch 20 000,00 20 000,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 92 000,00 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu 92 000,00 2310 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 8 200 000,00 8 200 000,00 7 532 250,00 10 000,00 10 000,00 Celkem za 2310 Pitná voda 8 210 000,00 8 210 000,00 7 532 250,00 2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 40 000,00 40 000,00 10 000,00 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s 40 000,00 40 000,00 10 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 13 000,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 25 000,00 25 000,00 13 000,00 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 000,00 50 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 170 150,00 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350 000,00 350 000,00 170 150,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 100 000,00 8 006,00 70 000,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 100 000,00 100 000,00 78 006,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 1 500 000,00 2 822 000,00 2 162 292,00 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 1 500 000,00 2 822 000,00 2 162 292,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 1 100 000,00 1 500 000,00 1 357 245,00 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 1 100 000,00 1 500 000,00 1 357 245,00 3631 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 2 000,00 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení 2 000,00 2 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3632 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 100 000,00 100 000,00 47 330,00 110 000,00 110 000,00 175 490,00 Celkem za 3632 Pohřebnictví 210 000,00 210 000,00 223 795,00 975,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 14 200,00 150 000,00 150 000,00 36 959,45 460 000,00 460 000,00 441 234,00 2 000,00 999,00 200 000,00 200 000,00 1 338 119,44 35 000,00 35 000,00 10 100,00 100 000,00 100 000,00 129 638,00 1 568 000,00 1 568 000,00 1 046 079,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 2 513 000,00 2 513 000,00 3 019 328,89 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 2
a b text 1 2 3 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 120 000,00 70 900,60 Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než 120 000,00 120 000,00 70 900,60 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 200 000,00 1 200 000,00 870 906,50 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 200 000,00 1 200 000,00 870 906,50 5213 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 Celkem za 5213 Krizová opatření 20 000,00 20 000,00 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 180 000,00 180 000,00 266 000,00 11 700,00 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 180 000,00 180 000,00 277 700,00 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 35 000,00 35 000,00 22 400,00 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 35 000,00 57 400,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 000,00 140 000,00 283 688,26 Celkem za 6171 Činnost místní správy 140 000,00 140 000,00 286 714,46 1 026,20 2 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 5 131,52 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 5 131,52 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 183 438 836,08 3 495 321,00 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 186 934 157,08 6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 987,00 9 987,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 9 636,00 9 636,00 CELKEM 127 896 000,00 140 219 331,02 322 515 607,37 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE a b text 21 22 23 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 1014 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 60 000,00 100 000,00 91 406,00 Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a 100 000,00 100 000,00 91 406,00 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 Celkem za 1070 Rybářství 50 000,00 2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 2141 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 2141 5169 Nákup ostatních služeb 2141 6125 Výpočetní technika 5 000,00 1 050,00 106 000,00 101 000,00 1 500,00 150 000,00 150 000,00 4 800,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 33 089,00 Celkem za 2141 Vnitřní obchod 316 000,00 336 000,00 40 439,00 2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60 000,00 59 170,00 Celkem za 2143 Cestovní ruch 60 000,00 59 170,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 23 995,51 300 000,00 4 380 000,00 5 280 000,00 3 828 936,05 3 500 000,00 5 958 000,00 2 745 100,42 2 900 000,00 1 400 000,00 29 040,00 Celkem za 2212 Silnice 11 130 000,00 12 688 000,00 6 627 071,98 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2219 5164 Nájemné 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2219 5171 Opravy a udržování 2219 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 1 880,34 120 000,00 96 560,00 320 000,00 210 000,00 123 176,80 1 050 000,00 907 000,00 525 558,35 2 650 000,00 4 150 000,00 3 521 429,15 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 020 000,00 5 392 000,00 4 268 604,64 2221 6121 Budovy, haly a stavby 389 688,97 Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 389 688,97 2223 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 5 000,00 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 14 532,89 Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 200 000,00 200 000,00 14 532,89 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 500 000,00 4 500 000,00 3 665 733,60 Celkem za 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková 4 500 000,00 4 500 000,00 3 665 733,60 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 5171 Opravy a udržování 2310 6121 Budovy, haly a stavby 75 000,00 75 000,00 22 101,77 1 500 000,00 1 500 000,00 17 787,00 1 100 000,00 1 100 000,00 295 159,40 Celkem za 2310 Pitná voda 2 675 000,00 2 675 000,00 335 048,17 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování 2321 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2321 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 129 470,00 900 000,00 850 000,00 728 204,31 4 115 000,00 4 192 000,00 444 214,23 50 000,00 25 760,00 4 900 000,00 4 900 000,00 4 026 633,78 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s 9 915 000,00 10 142 000,00 5 354 282,32 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 4
a b text 21 22 23 2322 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 327 452,39 Celkem za 2322 Prevence znečisťování vody 1 000 000,00 1 000 000,00 327 452,39 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 2341 5169 Nákup ostatních služeb 2341 5171 Opravy a udržování 3 000,00 2 858,00 1 000 000,00 947 000,00 619 840,08 50 000,00 Celkem za 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 000 000,00 1 000 000,00 622 698,08 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 2 550 000,00 2 600 000,00 2 137 969,49 Celkem za 3111 Mateřské školy 2 550 000,00 2 600 000,00 2 137 969,49 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 8 080 000,00 8 080 000,00 6 520 000,00 98 400,00 98 400,00 Celkem za 3113 Základní školy 8 080 000,00 8 178 400,00 6 618 400,00 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 3114 6353 Investiční transfery školám zřízeným státem, kraji a 432 000,00 432 000,00 356 918,45 337 312,00 243 012,00 94 300,00 Celkem za 3114 Základní školy pro žáky se speciálními 432 000,00 769 312,00 694 230,45 3115 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 200 000,00 50 400,00 Celkem za 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 200 000,00 50 400,00 3231 5151 Studená voda 3231 5154 Elektrická energie 3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 000,00 2 076,00 30 000,00 27 000,00 18 700,00 40 000,00 40 000,00 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 30 000,00 70 000,00 60 776,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda 3314 5154 Elektrická energie 3314 5161 Poštovní služby 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 3314 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5172 Programové vybavení 3314 5173 Cestovné 3314 5175 Pohoštění 3314 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 3314 6111 Programové vybavení 3314 6125 Výpočetní technika 8 000,00 8 000,00 500,00 23,60 205 000,00 205 000,00 132 872,43 27 000,00 27 000,00 13 291,91 4 200,00 4 200,00 2 516,00 160 000,00 160 000,00 103 413,85 10 000,00 10 000,00 4 182,00 2 000,00 2 000,00 135,00 5 000,00 165 000,00 6 760,00 70 000,00 69 500,00 3 373,07 1 800,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00 458,00 3 900,00 3 900,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 640 000,00 800 000,00 268 125,86 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000,00 3 000,00 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3322 5171 Opravy a udržování 3322 5175 Pohoštění 166 000,00 10 000,00 2 000,00 6 000,00 4 733,00 137 000,00 17 000,00 88 000,00 38 000,00 32 367,00 350 000,00 468 000,00 183 572,20 1 000,00 1 000,00 Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek 607 000,00 660 000,00 237 672,20 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 5
a b text 21 22 23 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3326 5171 Opravy a udržování 3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 50 000,00 40 000,00 500 000,00 500 000,00 10 000,00 5 750,00 Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, 575 000,00 575 000,00 5 750,00 3341 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 3341 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 6 047,58 100 000,00 93 000,00 55 844,89 Celkem za 3341 Rozhlas a televize 100 000,00 100 000,00 61 892,47 3349 5042 Odměny za užití počítačových programů 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 3349 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 14 762,00 5 000,00 1 742,00 410 000,00 390 000,00 308 095,79 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 410 000,00 410 000,00 324 599,79 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 3392 5151 Studená voda 3392 5152 Teplo 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 13 000,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00 12 360,00 210 000,00 210 000,00 192 500,00 20 000,00 20 000,00 19 800,00 152 000,00 152 000,00 104 485,49 Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře 430 000,00 430 000,00 329 145,49 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3399 5131 Potraviny 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 3399 5164 Nájemné 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5171 Opravy a udržování 3399 5175 Pohoštění 3399 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3399 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter 3399 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 5 000,00 4 715,37 1 000,00 373,00 12 100,00 200,00 6 000,00 106 000,00 103 815,44 256 000,00 254 000,00 21 298,68 35 000,00 35 000,00 2 000,00 1 558,00 1 221 000,00 1 042 900,00 736 285,94 35 000,00 35 000,00 25 000,00 25 000,00 9 222,00 72 000,00 72 000,00 5 000,00 1 815,00 40 119,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 1 650 000,00 1 595 000,00 919 402,43 3412 5151 Studená voda 3412 5154 Elektrická energie 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 900,00 232,00 25 000,00 23 000,00 20 696,26 1 100,00 1 074,00 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25 000,00 25 000,00 22 002,26 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 3419 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným 440 000,00 540 000,00 532 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost 540 000,00 640 000,00 632 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5171 Opravy a udržování 3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 3421 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným 80 000,00 75 000,00 26 679,03 60 000,00 104 300,00 99 404,00 650 000,00 630 700,00 433 606,12 400 000,00 455 000,00 410 000,00 100 000,00 145 000,00 145 000,00 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 290 000,00 1 410 000,00 1 114 689,15 3511 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. 60 000,00 50 000,00 Celkem za 3511 Všeobecná ambulantní péče 60 000,00 50 000,00 3533 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 2 000,00 2 000,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 6
a b text 21 22 23 Celkem za 3533 Zdravotnická záchranná služba 2 000,00 2 000,00 3612 5151 Studená voda 3612 5152 Teplo 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 3612 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 207 000,00 122 684,00 503 000,00 400 000,00 65 000,00 17 590,92 90 000,00 412 000,00 47 302,50 250 000,00 250 000,00 228 513,00 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 340 000,00 1 437 000,00 816 090,42 3613 5151 Studená voda 3613 5152 Teplo 3613 5154 Elektrická energie 3613 5169 Nákup ostatních služeb 51 000,00 44 105,00 252 000,00 210 000,00 137 000,00 115 500,00 45 000,00 95 000,00 58 264,50 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 45 000,00 535 000,00 427 869,50 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 5171 Opravy a udržování 3631 6121 Budovy, haly a stavby 3 230 000,00 3 330 000,00 2 654 227,87 200 000,00 200 000,00 870 000,00 1 020 000,00 485 391,00 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení 4 300 000,00 4 550 000,00 3 139 618,87 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3632 5164 Nájemné 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 5171 Opravy a udržování 2 000,00 1 486,00 1 000,00 500,00 230 000,00 227 000,00 158 860,90 200 000,00 400 000,00 292 747,40 Celkem za 3632 Pohřebnictví 430 000,00 630 000,00 453 594,30 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 5192 Poskytnuté náhrady 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 80 000,00 18 272,94 100 000,00 45 000,00 5 650,70 45 000,00 44 562,80 5 000,00 110 000,00 96 195,00 Celkem za 3635 Územní plánování 105 000,00 280 000,00 164 681,44 3639 5122 Podlimitní věcná břemena 3639 5131 Potraviny 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3639 5151 Studená voda 3639 5154 Elektrická energie 3639 5155 Pevná paliva 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 3639 5164 Nájemné 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3639 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. 3639 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 3639 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 3639 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3639 6123 Dopravní prostředky 3639 6130 Pozemky 100,00 4,00 5 000,00 1 044,00 42 000,00 10 895,00 250 000,00 365 000,00 236 785,46 270 000,00 365 000,00 264 608,80 5 000,00 1 151,00 400 000,00 350 000,00 386 023,30 30 000,00 14 887,00 15 000,00 6 787,00 230 000,00 230 000,00 128 830,00 350 000,00 95 000,00 3 800,00 30 000,00 1 482 000,00 6 075 000,88 836 681,78 5 442 000,00 6 155 500,00 3 243 043,41 30 000,00 29 843,92 23 000,00 189 000,00 165 140,00 45 000,00 43 000,00 43 000,00 1 500,00 1 470,00 17 675 000,00 21 377 531,12 8 054 557,47 900 000,00 30 000,00 400 000,00 400 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 490 184,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 28 967 000,00 37 333 632,00 13 918 736,14 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 7
a b text 21 22 23 3722 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 000,00 3 460 000,00 3 460 000,00 2 987 784,33 1 000 000,00 1 000 000,00 906 635,00 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 460 000,00 4 560 000,00 3 894 419,33 3723 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3723 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 3723 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 3723 5132 Ochranné pomůcky 3723 5134 Prádlo, oděv a obuv 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 3723 5157 Teplá voda 3723 5167 Služby školení a vzdělávání 3723 5169 Nákup ostatních služeb 3723 5171 Opravy a udržování 3723 5172 Programové vybavení 3723 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3723 6121 Budovy, haly a stavby 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 382 000,00 1 382 000,00 1 166 444,00 345 000,00 345 000,00 296 616,00 125 000,00 125 000,00 107 641,00 10 000,00 10 000,00 2 801,00 12 000,00 12 000,00 11 956,00 45 000,00 45 000,00 66 000,00 66 000,00 28 397,00 200 000,00 200 000,00 140 213,80 10 000,00 10 000,00 4 000,00 3 630,00 2 416 000,00 2 562 000,00 1 786 060,55 170 000,00 210 000,00 209 508,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 678,00 225 000,00 225 000,00 20 000,00 20 000,00 Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než 5 032 000,00 5 222 000,00 3 753 945,35 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 1 950 000,00 1 623 448,28 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 850 000,00 1 950 000,00 1 623 448,28 3729 5169 Nákup ostatních služeb 3729 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 91 347,60 Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady 100 000,00 100 000,00 91 347,60 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 39 729,00 50 000,00 10 285,00 3 450 000,00 4 250 000,00 3 598 261,75 500 000,00 500 000,00 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 050 000,00 4 900 000,00 3 648 275,75 3900 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5 000,00 Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro 5 000,00 4179 5192 Poskytnuté náhrady 4179 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 4179 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 198 000,00 148 000,00 2 000,00 52 000,00 50 000,00 5 198,91 Celkem za 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 200 000,00 250 000,00 5 198,91 4341 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 25 000,00 Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a 25 000,00 4350 5169 Nákup ostatních služeb 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 200 000,00 87 140,00 112 860,00 112 860,00 14 776 124,02 14 776 124,02 Celkem za 4350 Domovy pro seniory 200 000,00 14 976 124,02 14 888 984,02 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 164 000,00 163 741,83 Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 80 000,00 164 000,00 163 741,83 4359 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 4 285,60 Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 60 000,00 60 000,00 4 285,60 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 8
a b text 21 22 23 5213 5139 Nákup materiálu j.n. 5213 5156 Pohonné hmoty a maziva 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 30 000,00 45 000,00 454 000,00 451 604,87 1 000,00 542,00 Celkem za 5213 Krizová opatření 30 000,00 500 000,00 452 146,87 5272 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 30 000,00 30 000,00 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 5311 5164 Nájemné 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5311 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 5311 5169 Nákup ostatních služeb 5311 5171 Opravy a udržování 5311 5173 Cestovné 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 103 000,00 3 316 880,00 3 007 555,00 780 000,00 835 970,00 760 149,20 280 000,00 300 150,00 275 858,00 2 700,00 2 694,00 80 000,00 79 000,00 72 710,00 15 000,00 25 000,00 24 684,00 15 000,00 13 300,00 13 181,20 80 000,00 116 000,00 96 381,49 84 000,00 104 000,00 83 000,00 64 004,50 79 000,00 58 682,00 10 000,00 54 500,00 38 784,13 40 000,00 37 000,00 28 607,00 4 000,00 3 284,00 10 000,00 9 888,00 874 500,00 800 313,83 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 591 000,00 5 831 000,00 5 256 776,35 5399 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 Celkem za 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného 25 000,00 25 000,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5512 5131 Potraviny 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5151 Studená voda 5512 5152 Teplo 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5162 Služby elektronických komunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5175 Pohoštění 170 000,00 196 000,00 176 500,00 10 000,00 1 170,00 223 000,00 154 000,00 141 440,92 60 000,00 23 500,00 8 622,65 190 530,00 190 330,51 95 500,00 154 470,00 152 516,05 8 000,00 8 000,00 10 733,00 3 000,00 3 000,00 50 000,00 50 000,00 79 569,04 50 000,00 50 000,00 54 813,80 134 500,00 134 500,00 91 194,60 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 32 000,00 32 000,00 310,00 61 000,00 81 000,00 64 564,50 115 000,00 50 000,00 3 942,18 11 000,00 11 000,00 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 038 000,00 1 173 000,00 975 707,25 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6112 5169 Nákup ostatních služeb 6112 5175 Pohoštění 2 200 000,00 2 300 000,00 2 107 675,00 380 000,00 380 000,00 386 480,15 250 000,00 250 000,00 192 303,00 5 000,00 4 800,00 50 000,00 44 000,00 17 500,00 1 000,00 425,00 Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí 2 880 000,00 2 980 000,00 2 709 183,15 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6115 5019 Ostatní platy 132 081,00 124 979,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 9
a b text 21 22 23 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 6115 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 6115 5131 Potraviny 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6115 5154 Elektrická energie 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 6115 5161 Poštovní služby 6115 5169 Nákup ostatních služeb 6115 5175 Pohoštění 965,00 27 185,26 1 080,00 2 524,00 2 242,00 40 000,00 15 293,39 1 476,00 3 926,00 27 919,00 27 918,90 50 300,00 12 800,00 Celkem za 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných 254 300,00 216 389,55 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5131 Potraviny 6171 5132 Ochranné pomůcky 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5152 Teplo 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Poštovní služby 6171 5162 Služby elektronických komunikací 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Pohoštění 6171 5191 Zaplacené sankce 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně 6171 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 6171 5361 Nákup kolků 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 5901 Nespecifikované rezervy 6171 6125 Výpočetní technika 14 310 000,00 14 616 453,00 11 164 838,00 600 000,00 600 000,00 440 688,00 3 578 000,00 3 578 000,00 2 810 595,39 1 288 000,00 1 288 000,00 1 019 969,00 100 000,00 100 000,00 74 908,00 7 000,00 27 000,00 8 764,50 50 000,00 53 000,00 1 130,00 1 000,00 1 000,00 13 000,00 15 000,00 8 622,00 163 000,00 278 000,00 200 358,57 300 000,00 280 000,00 165 917,70 25 000,00 25 000,00 24 608,00 230 000,00 230 000,00 225 500,00 180 000,00 180 000,00 162 800,00 100 000,00 100 000,00 16 453,43 280 000,00 270 000,00 252 551,00 250 000,00 280 000,00 290 801,19 504 000,00 819 000,00 668 530,75 200 000,00 650 000,00 516 549,29 480 000,00 365 000,00 157 123,00 870 000,00 1 175 000,00 947 855,96 1 560 000,00 1 410 700,00 1 407 305,03 150 000,00 150 000,00 142 804,27 100 000,00 100 000,00 20 158,93 35 000,00 35 000,00 9 245,00 20 000,00 20 000,00 4 024,00 3 000,00 2 644,50 16 000,00 15 879,00 15 000,00 12 000,00 22 000,00 22 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 3,00 60 000,00 80 000,00 115 931,00 407 000,00 407 000,00 59 700,00 12 301 000,00 10 922 450,00 250 000,00 Celkem za 6171 Činnost místní správy 38 431 000,00 38 118 603,00 20 958 258,51 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 900 000,00 900 000,00 735 549,70 60 000,00 78 000,00 59 581,26 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 960 000,00 978 000,00 795 130,96 6320 5163 Služby peněžních ústavů 320 000,00 287 000,00 258 219,00 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 320 000,00 287 000,00 258 219,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 10
a b text 21 22 23 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 185 672 300,08 1 300 000,00 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 186 972 300,08 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 1 415 000,00 1 381 591,00 300 000,00 432 060,00 432 060,00 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace 300 000,00 1 847 060,00 1 813 651,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 49,00 49,00 CELKEM 151 049 000,00 185 677 431,02 302 725 232,69 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 11
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku text r 31 32 33 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkodobých.prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) 8905 31 037 000,00 53 342 100,00-12 855 374,68-7 884 000,00-7 884 000,00-6 935 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 23 153 000,00 45 458 100,00-19 790 374,68 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 12
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 Příjmy celkem 4050 Konsolidace příjmů 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi 4061 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od RR 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od RR 4181 4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.prahou) a jejich 4182 4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 Výdaje celkem 4240 Konsolidace výdajů 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery RR 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí 4321 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 105 780 000,00 91 162 060,00 88 109 900,30 13 978 000,00 15 825 000,00 15 161 405,97 1 718 000,00 1 718 000,00 1 175 717,00 6 420 000,00 31 514 271,02 218 068 584,10 127 896 000,00 140 219 331,02 322 515 607,37 186 934 157,08 120 000,00 220 000,00 219 000,00 13 549 500,00 13 549 500,00 183 438 836,08 3 495 321,00 127 896 000,00 140 219 331,02 135 581 450,29 116 182 000,00 147 053 399,90 283 869 887,70 34 867 000,00 38 624 031,12 18 855 344,99 151 049 000,00 185 677 431,02 302 725 232,69 186 972 300,08 80 000,00 164 000,00 163 741,83 43 000,00 43 000,00 185 672 300,08 1 300 000,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 13
Název Číslo řádku text r 41 42 43 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380 6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.prahou) a jejich 4381 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu 4422 ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 Třída 8 - Financování 4450 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 151 049 000,00 185 677 431,02 115 752 932,61-23 153 000,00-45 458 100,00 19 828 517,68 23 153 000,00 45 458 100,00-19 790 374,68 23 153 000,00 45 458 100,00-19 790 374,68 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 14
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 53 373 039,84 Běžné účty fondů ÚSC 6020 72 550,49 Běžné účty celkem 6030 53 445 590,33 Pokladna 6040 66 258 895,52-12 885 855,68 12 850,49 59 700,00 66 271 746,01-12 826 155,68 29 219,00-29 219,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ZJ Název Číslo řádku text r 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7260 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ 7390 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460 ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ 7530 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 16
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak Položka a b 93 98024 4111 98193 4111 13015 4116 13351 4116 14004 4116 15091 4116 33063 4116 33163 4116 34053 4116 35442 4116 17508 4216 33500 4216 7 416 250,00 254 000,00 362 453,00 1 112 845,00 54 850,00 91 406,00 243 012,00 98 400,00 160 000,00 153 779,02 1 548 532,00 94 300,00 CELKEM 11 589 827,02 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 17
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 18
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 0000 4116 103 5 36 451,81 36 451,81 206 560,19 206 560,19 CELKEM 243 012,00 243 012,00 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 19
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d 1 2 3 3114 5336 103 1 3114 5336 103 5 36 451,81 36 451,81 206 560,19 206 560,19 CELKEM 243 012,00 243 012,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje: Došlo dne: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon: Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2020, okamžik sestavení 28.11.2020, 14:30, strana 20