2011 Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
Obsah Závěrečného účtu ZSO VaK Znojemsko rok 2011 Komentář k hospodaření Usnesení z jednání valné hromady schválení závěrečného účtu 2011 Vyhodnocení investičního rozpočtu Vyhodnocení provozního rozpočtu 2 tabulky Vyhodnocení kalkulace vodného za r. 2011 Vyhodnocení kalkulace stočného za r. 2011 Inventarizační zpráva Vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje Tabulka Přehled úvěrů, půjček. Doložka o převzetí zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření včetně příloh účetní závěrka Prohlášení k přezkumu účetní závěrky 2011 Výpočet ukazatele dluhové služby
Komentář za vlastní hospodaření DSO zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko v roce 2011 ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko bylo zaregistrováno Okresním úřadem ve Znojmě dne 2.7.1993 s trváním na dobu neurčitou. Předmětem jeho činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Privatizačním projektem byl převeden na svazek infrastrukturní majetek členských obcí z bývalého JmVaK, který vlastní činností, spolufinancováním s obcemi a za pomoci dotací SR, EU a Jm KÚ spravuje a rozšiřuje. V současné době má svazek celkem 74 členských obcí, z nichž největší je Město Znojmo. Současným předsedou předsednictva ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko je Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města Znojma, místopředsedkyní je Ing. Barbora Arndt, starostka obce Suchohrdly u Miroslavi, tajemníkem sdružení je Ing. Luděk Műller. Svazek má příjmy především z hospodářské činnosti pronájem infrastrukturního majetku provozovateli VAS, a.s., divizi Znojmo na základě Smlouvy o provozování. Na výši nájemného na následující rok se uzavírá každoročně Dodatek ke Smlouvě o provozování. Největší vliv na výši nájemného má cena vodného a stočného. Od roku 2004 je svazek plátcem DPH. V hospodářské činnosti jsou proti příjmům nákladem hlavně účetní odpisy, které jsou vyšší než příjmy, proto hospodaření končí účetní ztrátou. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky od obcí ( 1 hlas na 1000 obyvatel = 4 000 Kč) a také dotace od obcí na spolufinancování výstavby či rekonstrukcí infrastrukturního majetku, popř. na splácení úvěrů. Do roku 2013 se splácí úvěr ČMZRB na stavbu SV Božice (ročně 925 800 Kč, na splátky přispívají obce,
kterých se stavba týkala) zbývá uhradit 1 851 600 Kč, do roku 2014 se splácí úvěr ČMZRB na rekonstrukci ÚV Znojmo (ročně 1 153 300 Kč, přispívá město Znojmo) - zbývá uhradit 3 459 900 Kč. V roce 2011 obdržel svazek dotaci JmKÚ a to: 210 000 Kč na akci PD zkapacitnění SV Božice. Z dalších větších investičních akcí pokračovaly v roce 2011 Rekonstrukce vyhnívacích nádrží ČOV Znojmo, Rekonstrukce vodovodního přivaděče Štítary, proběhla akce Rekonstrukce vodovodu Mramotice. Kromě menších staveb připravuje svazek realizaci II. etapy Rekonstrukce kanalizace Znojma, akci Zkvalitnění pitné vody rekonstrukce ÚV a vodovodů ve Znojmě, rekonstrukci ČOV Prosiměřice, intenzifikaci ČOV Únanov, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Blížkovice, dokončení kanalizace v obcích Božice a Lesná a další. V souladu se stanovami přebírá svazek na základě smluv o převodu majetku od členských obcí dokončený infrastrukturní majetek (vodovody a kanalizace svazek částečně spolufinancuje) za účelem zajištění provozování tohoto majetku, zajištění zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou a čištění a odvádění odpadních vod. Ve Znojmě, 22.2.2012 Ing. Luděk Műller, tajemník svazku
Vyhodnocení rozpočtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2011 částky bez DPH Investiční výdaje v tis. Kč Schválený Upraven Čerpání ý rozpočet rozpočet skutečnost 2011 2011 2011 tis Kč tis Kč tis Kč nebylo čerpáno, převod do Správce stavby ISPA - záruční doba 100 100 FO Splátka úvěru ÚV Znojmo 1 154 1 154 1 154 od obcí Splátka půjčky SV Božicko 926 926 926 od obcí Plán financování obnovy 100 100 100 Vodoměry 1 500 1 500 1 413 Čerpadla a zařízení 400 400 417 Ič svazku 250 250 Provoz svazku 1 376 1 376 1 378 Majetková evidence 100 100 100 Tvorba fondu obnovy / FO/ 2 100 4 421 4 421 Celkem investice nutné 8 006 10 327 9 909 Priorita I. Pozn. nebylo čerpáno, převod do FO ÚV Znojmo + SV Znojmo 19 250 12 405 334 Odkanalizování obce Lesná 700 700 299 Kanalizace Božice - II. Etapa 6 513 6 513 777 ČOV Znojmo - vyhnívací nádrže -1. a II. Etapa 2 300 2 300 3 290 úhrada pozastávek Znojmo - revitalizace parku -1. Etapa 3125 3 125 Mramotice - rekonstrukce vodovodu 1 125 1 125 586 převod zůstatku do FO Bezkov - přeložka vodovodu 110 110 57 57 od obce Bezkov Rekonstrukce vodovodu Jiřice u Miroslavi 300 300 189 123 od obce Jiřice u Mir Celkem priorita I. 33 423 26 578 5 532 Priorita II. Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2. etapa 1 000 1 000 375 Rekonstrukce ČOV Prosiměřice 400 400 Rekonstrukce ČOV Blížkovice 500 500 18
Kravsko - průtah - v roce 2010 - přesun z 2009 800 800 SV Božicko, Miroslavsko - Našiměřice = SV Damnice 1 200 1 200 Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul. Průmyslová 3 750 3 750 Štítary - vodovod. Přivaděč - rekonstrukce 3 750 3 750 5 505 Zkapacitnění vodovodu Přímětice - Suchohrdly 400 400 411 Rekonstrukce ČOV Únanov + Plavec 700 700 ČS Štítary - zkapacitnění akumulace Vran. Pláž 4125 4125 7 Kanalizace Načeratice - Derflice + ČS Oblekovice 4 795 4 795 Rekonstrukce kanalizace - Citonice cca 95 bm 325 325 292 Znojmo - Komenského náměstí, ul. Studentská a Jana 400 400 340 5 291 od Znojma Palacha Celkem priorita II. 22 145 22 145 6 948 Priorita III. Jevišovice - půjčka 3 000 3 000 Těšetice - půjčka 550 550 rezerva 400 400 155 Vranov nad Dyjí - šoupata - z oprav Vodárenská Celkem priorita III. 3 950 3 950 155 Akce navíc proti rozpočtu 2011 67 524 Rekonstrukce kanalizace u MŠ Kuchařovice 200 200 Ochranné žebříky HG 112 112 Úprava provozní smlouvy 200 183 Celkem navíc proti rozpočtu 2011-512 495 67 524 63 512 23 039 Příjmy ZSO VAK Znojemsko 2011 Přebytek rozpočtu 2010 2 500 Nájemné 2011 48 500 Zvýšené nájemné 2011 3 500 dotace Mze, JmK atd. -
příspěvky obcí na splátky půjček 2 080 příspěvky obcí na investice 5 874 vratka z Hlubokých Mašůvek 400 příspěvky obcí na provoz Svazku 480 nájemné od operátorů 178 Celkem 63 512
Vyhodnocení provozního rozpočtu 2011 text rozpočet UR účet/pol. prosinec 2011 ROZPOČTOVÁ ČÁST mzdy 278 271 521 0300/5011 251 120,00 Kč zdrav. pojištění 25 25 524 0311/5032 22 603,00 Kč sociál. pojištění 70 70 524 0312/5031 62 782,00 Kč mzdy - dohody o prov. práce benzín 26 29 501 0310/5156 28 871,00 Kč kancel.potř., všeobec.materiál 5 5 5010300/5139 1 503,00 Kč knihy, pomůcky, tisk 15 15,2 501 0320/5136 15 005,00 Kč obědy pracovníků 13 13 527 0300/5169 12 510,00 Kč cestovné 4 4,8 512 0300/5173 4 063,00 Kč telefony 10 11 518 0305/5162 10 649,00 Kč poštovné 6 7 518 0306/5161 5 615,00 Kč reprefond 2 2 513 0300/5175 1 042,00 Kč práv.a porad sl.,konzult.,překl. ap. 20 19 518 0310/5166 16 980,00 Kč školení 10 10 518 0311/5167 8 310,00 Kč ost.sl. - vjezd ap. 8 8 518 0321/5179 6 253,00 Kč kolky 2 3 538 0321/5361 2 500,00 Kč dálniční známka 1 2 538 0321/5362 1 200,00 Kč 569 poplatky spořit. (tř. 6310) 0303/5163 6310 rozpočtová část celkem 495 495 451 006,00 Kč PŘÍJMY rozpočtová část financování 8115 15 příspěvky od obcí - příjem 480 480 000,00 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČÁST mzdy 453 456,5 521 456 354,00 Kč ZP 41 41 524 0011 41 075,00 Kč SP 113 114 524 0012 114 090,00 Kč mzdy - dohoda 521 0010
nákup materiálu 10 5 501 4 352,23 Kč benzín 20 25 501 0010 25 108,33 Kč nájemné 90 103,5 518 103 495,00 Kč pojiš.majetku 49 48 518 0011 47 531,00 Kč pojištění kooperativa 3 3 525 2 911,00 Kč studie, ekon. rozvahy, školení 25 33 518 0020 32 550,00 Kč opr. auta apod. 15 19 511 19 269,49 Kč daň z nemovitostí 10 10 532 10 119,00 Kč poplatky spořitelně 12 12 569 0003 11 290,00 Kč telefony 9 13 518 0005 13 044,59 Kč poštovné 518 0006 427,00 Kč silniční daň 3 3 531 2 400,00 Kč cestovné 512 právní služby (Leder) 36 36 518 0010 36 000,00 Kč ostatní služby 10 7 518 0021 7 029,10 Kč jiné daně a poplatky 1 1 538 218,00 Kč penále / manka a škody/úroky / /562 hospodářská část celkem 900 930 927 263,74 Kč CELKEM 1395 1425 1 378 269,74 Kč
Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2011 provozní výdaje v tis. Kč rozp. rozp. skutečnost z příspěvků obcí z nájemného v tis.kč v tis.kč 476 tis. Kč 900 tis. Kč uprav. upr. 495 tis. Kč upr. 930 tis. Kč 2011 2011 v Kč v Kč mzdy pracovníků 731 727,5 707 474,00 Kč 251 120,00 Kč 456 354,00 Kč sociální pojištění 183 184 176 872,00 Kč 62 782,00 Kč 114 090,00 Kč zdravotní pojištění 66 66 63 678,00 Kč 22 603,00 Kč 41 075,00 Kč mzdy - dohoda o provedení práce benzín 46 54 53 979,33 Kč 28 871,00 Kč 25 108,33 Kč kancelářské potřeby, všeobec. materiál 15 10 5 855,23 Kč 1 503,00 Kč 4 352,23 Kč knihy, pomůcky, tisk 15 15,2 15 005,00 Kč 15 005,00 Kč poštovné 6 7 6 042,00 Kč 5 615,00 Kč 427,00 Kč telefony 19 24 23 693,59 Kč 10 649,00 Kč 13 044,59 Kč obědy pracovníků 13 13 12 510,00 Kč 12 510,00 Kč cestovné 4 4,8 4 063,00 Kč 4 063,00 Kč právní a porad. služby, konzultace, překlady 56 55 52 980,00 Kč 16 980,00 Kč 36 000,00 Kč studie, ekonomické rozvahy, posudky 25 33 32 550,00 Kč 32 550,00 Kč ostatní služby - opravy, mytí auta ap. 15 19 19 269,49 Kč 19 269,49 Kč školení 10 10 8 310,00 Kč 8 310,00 Kč kolky apod. 13 12 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč ostatní služby - ověření, vjezd ap. 8 8 13 282,10 Kč 6 253,00 Kč 7 029,10 Kč poplatky bankovním ústavům 12 12 11 290,00 Kč 11 290,00 Kč nájemné za kancelář, PF 90 103,5 103 495,00 Kč 103 495,00 Kč pohoštění a dary 2 2 1 042,00 Kč 1 042,00 Kč pojištění majetku 49 48 47 531,00 Kč 47 531,00 Kč pojištění kooperativa 3 3 2 911,00 Kč 2 911,00 Kč škody, penále, jiné daně a poplatky 1 1 218,00 Kč 218,00 Kč
daň z nemovitostí 10 10 10 119,00 Kč 10 119,00 Kč daň silniční 3 3 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč na provoz svazku celkem 1395 1425 1 378 269,74 Kč 451 006,00 Kč 927 263,74 Kč